Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 021	0	13 021	319 994	0	319 994	327 245	0	327 245	5 770	0	5 770
20208	21 566	0	21 566	172 829	0	172 829	178 055	0	178 055	16 340	0	16 340
20209	5 269	0	5 269	450 623	0	450 623	449 828	0	449 828	6 064	0	6 064
30102	35 637	0	35 637	764 194	0	764 194	779 187	0	779 187	20 644	0	20 644
30110	4 625	0	4 625	478 832	0	478 832	471 304	0	471 304	12 153	0	12 153
30202	3 908	0	3 908	0	0	0	843	0	843	3 065	0	3 065
30215	2	0	2	24	0	24	10	0	10	16	0	16
30233	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
31902	25 000	0	25 000	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45206	26 978	0	26 978	3 800	0	3 800	2 531	0	2 531	28 247	0	28 247
45207	328 142	0	328 142	0	0	0	0	0	0	328 142	0	328 142
47423	18 507	0	18 507	171 427	0	171 427	164 269	0	164 269	25 665	0	25 665
47427	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
52503	2 786	0	2 786	0	0	0	1 394	0	1 394	1 392	0	1 392
60302	120	0	120	442	0	442	180	0	180	382	0	382
60306	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60308	41	0	41	127	0	127	168	0	168	0	0	0
60310	432	0	432	587	0	587	493	0	493	526	0	526
60312	2 259	0	2 259	8 838	0	8 838	9 090	0	9 090	2 007	0	2 007
60323	1 477	0	1 477	50	0	50	124	0	124	1 403	0	1 403
60401	142 597	0	142 597	328	0	328	788	0	788	142 137	0	142 137
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61002	1 368	0	1 368	493	0	493	37	0	37	1 824	0	1 824
61008	887	0	887	86	0	86	37	0	37	936	0	936
61009	370	0	370	43	0	43	0	0	0	413	0	413
61209	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	430	0	430	18	0	18	70	0	70	378	0	378
70606	56 643	0	56 643	20 808	0	20 808	17	0	17	77 434	0	77 434
70611	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	706 207	0	706 207	2 695 404	0	2 695 404	2 692 906	0	2 692 906	708 705	0	708 705
Пассив
10207	209 560	0	209 560	32 171	0	32 171	32 171	0	32 171	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	20 085	0	20 085	15 557	0	15 557	45 561	0	45 561	50 089	0	50 089
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	23	0	23	50	0	50	32	0	32
30601	1 312	0	1 312	8 272	0	8 272	7 492	0	7 492	532	0	532
40702	63 028	0	63 028	558 477	0	558 477	545 106	0	545 106	49 657	0	49 657
40703	1 276	0	1 276	8 068	0	8 068	8 842	0	8 842	2 050	0	2 050
40802	5 946	0	5 946	20 654	0	20 654	18 234	0	18 234	3 526	0	3 526
40821	2 581	0	2 581	251 580	0	251 580	252 673	0	252 673	3 674	0	3 674
40903	39	0	39	327	0	327	338	0	338	50	0	50
40911	0	0	0	160 558	0	160 558	160 558	0	160 558	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42104	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	26 013	0	26 013	69 000	0	69 000	67 082	0	67 082	24 095	0	24 095
43802	147	0	147	614	0	614	467	0	467	0	0	0
43803	2 050	0	2 050	1 600	0	1 600	0	0	0	450	0	450
43804	4 985	0	4 985	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000	7 285	0	7 285
43805	1 011	0	1 011	100	0	100	100	0	100	1 011	0	1 011
43806	123 480	0	123 480	22	0	22	0	0	0	123 458	0	123 458
43807	856	0	856	775	0	775	693	0	693	774	0	774
43901	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45215	7 693	0	7 693	1 547	0	1 547	1 656	0	1 656	7 802	0	7 802
47416	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
47422	15 654	0	15 654	280 346	0	280 346	280 091	0	280 091	15 399	0	15 399
47425	217	0	217	41	0	41	9	0	9	185	0	185
47426	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52304	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0	0	0	0
52305	39 913	0	39 913	19 138	0	19 138	0	0	0	20 775	0	20 775
60301	1 373	0	1 373	3 211	0	3 211	1 872	0	1 872	34	0	34
60305	2 177	0	2 177	5 100	0	5 100	3 070	0	3 070	147	0	147
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11	0	11	17	0	17	34	0	34	28	0	28
60311	9 336	0	9 336	5 273	0	5 273	3 221	0	3 221	7 284	0	7 284
60322	488	0	488	1 450	0	1 450	968	0	968	6	0	6
60324	1 481	0	1 481	88	0	88	16	0	16	1 409	0	1 409
60601	40 271	0	40 271	741	0	741	1 478	0	1 478	41 008	0	41 008
70601	59 195	0	59 195	0	0	0	21 006	0	21 006	80 201	0	80 201
70801	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	706 207	0	706 207	1 457 853	0	1 457 853	1 460 351	0	1 460 351	708 705	0	708 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	267 313	0	267 313	19 736	0	19 736	34 407	0	34 407	252 642	0	252 642
80601	0	0	0	37 369	0	37 369	37 369	0	37 369	0	0	0
80801	383	0	383	21 805	0	21 805	21 935	0	21 935	253	0	253
Итого по активу (баланс)	267 696	0	267 696	78 910	0	78 910	93 711	0	93 711	252 895	0	252 895
Пассив
85101	262 430	0	262 430	17 000	0	17 000	1 680	0	1 680	247 110	0	247 110
85201	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
85401	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
85501	5 266	0	5 266	2 211	0	2 211	2 730	0	2 730	5 785	0	5 785
Итого по пассиву (баланс)	267 696	0	267 696	22 923	0	22 923	8 122	0	8 122	252 895	0	252 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	219 200	0	219 200	21	0	21	31 997	0	31 997	187 224	0	187 224
90902	415 992	0	415 992	13 051	0	13 051	408 189	0	408 189	20 854	0	20 854
91414	146 776	0	146 776	4 418	0	4 418	0	0	0	151 194	0	151 194
99998	582 924	0	582 924	36 736	0	36 736	54 932	0	54 932	564 728	0	564 728
Итого по активу (баланс)	1 364 893	0	1 364 893	54 226	0	54 226	495 118	0	495 118	924 001	0	924 001
Пассив
91311	45 753	0	45 753	24 978	0	24 978	0	0	0	20 775	0	20 775
91312	484 084	0	484 084	29 954	0	29 954	36 736	0	36 736	490 866	0	490 866
91315	50 304	0	50 304	0	0	0	0	0	0	50 304	0	50 304
91507	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99999	781 969	0	781 969	440 186	0	440 186	17 490	0	17 490	359 273	0	359 273
Итого по пассиву (баланс)	1 364 893	0	1 364 893	495 118	0	495 118	54 226	0	54 226	924 001	0	924 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	519,0000	0	0	62,0000	0	0	37,0000	0	0	544,0000
98010	0	0	128 111 355,0000	0	0	10 942,0000	0	0	2 505,0000	0	0	128 119 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 111 874,0000	0	0	11 004,0000	0	0	2 542,0000	0	0	128 120 336,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 621,0000	0	0	2 625,0000	0	0	11 090,0000	0	0	128 120 086,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 468,0000	0	0	13 468,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	243,0000	0	0	43,0000	0	0	46,0000	0	0	246,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 111 874,0000	0	0	16 142,0000	0	0	24 604,0000	0	0	128 120 336,0000

Страница была полезной?