Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 525	0	137 525	107 807	0	107 807	19 454	0	19 454	225 878	0	225 878
20202	599 199	174 592	773 791	11 094 353	1 530 214	12 624 567	11 340 166	1 608 169	12 948 335	353 386	96 637	450 023
20208	1 868 820	36 383	1 905 203	7 074 917	80 294	7 155 211	7 014 750	81 371	7 096 121	1 928 987	35 306	1 964 293
20209	281 427	32 843	314 270	13 200 806	950 799	14 151 605	13 075 861	942 306	14 018 167	406 372	41 336	447 708
30102	1 882 250	0	1 882 250	96 226 628	0	96 226 628	97 570 065	0	97 570 065	538 813	0	538 813
30110	491 695	538 531	1 030 226	15 238 053	503 875	15 741 928	15 012 591	938 878	15 951 469	717 157	103 528	820 685
30114	881	94 045	94 926	1	96 323 198	96 323 199	0	96 283 070	96 283 070	882	134 173	135 055
30202	398 299	0	398 299	0	0	0	10 583	0	10 583	387 716	0	387 716
30204	288 876	0	288 876	24 018	0	24 018	0	0	0	312 894	0	312 894
30210	0	0	0	15 299	0	15 299	15 105	0	15 105	194	0	194
30221	115 132	992	116 124	4 042 966	33 758	4 076 724	3 953 982	33 418	3 987 400	204 116	1 332	205 448
30233	1 887 125	43 968	1 931 093	20 129 821	389 542	20 519 363	20 871 168	349 188	21 220 356	1 145 778	84 322	1 230 100
30235	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
30413	698	0	698	3 134 805	0	3 134 805	3 122 819	0	3 122 819	12 684	0	12 684
30424	81 789	0	81 789	10 907 134	0	10 907 134	10 974 885	0	10 974 885	14 038	0	14 038
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	0	0	0	259 688	0	259 688	259 688	0	259 688	0	0	0
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 550 000	6 961 746	13 511 746	6 550 000	6 961 746	13 511 746	0	0	0
32003	0	0	0	5 040 000	4 302 112	9 342 112	5 040 000	4 302 112	9 342 112	0	0	0
32004	0	0	0	0	907 657	907 657	0	907 657	907 657	0	0	0
32101	0	0	0	93 763	0	93 763	93 763	0	93 763	0	0	0
32102	0	101 363	101 363	0	20 559 355	20 559 355	0	20 546 320	20 546 320	0	114 398	114 398
32103	0	0	0	0	6 421 786	6 421 786	0	6 421 786	6 421 786	0	0	0
32109	0	233 978	233 978	0	13 809	13 809	0	14 027	14 027	0	233 760	233 760
45104	0	147 156	147 156	0	5 687	5 687	0	152 843	152 843	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45106	60 145	0	60 145	0	0	0	51 424	0	51 424	8 721	0	8 721
45107	1 498 714	0	1 498 714	16 922	250 237	267 159	65 207	12 883	78 090	1 450 429	237 354	1 687 783
45108	73 316	540 213	613 529	0	27 597	27 597	1 677	27 427	29 104	71 639	540 383	612 022
45201	615 186	0	615 186	486 864	0	486 864	715 817	0	715 817	386 233	0	386 233
45203	138 000	0	138 000	278 000	5 398	283 398	138 000	5 398	143 398	278 000	0	278 000
45204	1 899 722	278 145	2 177 867	783 402	64 163	847 565	1 177 721	64 804	1 242 525	1 505 403	277 504	1 782 907
45205	3 868 401	2 332 216	6 200 617	262 000	585 706	847 706	932 002	1 008 230	1 940 232	3 198 399	1 909 692	5 108 091
45206	2 666 713	4 383 338	7 050 051	151 400	1 226 377	1 377 777	131 152	1 032 781	1 163 933	2 686 961	4 576 934	7 263 895
45207	1 018 166	1 608 642	2 626 808	63 490	113 473	176 963	49 729	105 064	154 793	1 031 927	1 617 051	2 648 978
45208	431 052	11 580 709	12 011 761	1 500	935 031	936 531	9 832	687 944	697 776	422 720	11 827 796	12 250 516
45404	35 360	0	35 360	0	0	0	18 455	0	18 455	16 905	0	16 905
45405	24 197	0	24 197	0	0	0	764	0	764	23 433	0	23 433
45406	625	0	625	0	0	0	188	0	188	437	0	437
45407	24 688	0	24 688	275	0	275	1 061	0	1 061	23 902	0	23 902
45408	108 997	0	108 997	0	0	0	1 949	0	1 949	107 048	0	107 048
45502	60 917	50	60 967	79 560	2	79 562	62 191	52	62 243	78 286	0	78 286
45503	1 597	0	1 597	0	0	0	1 099	0	1 099	498	0	498
45504	133 267	0	133 267	65 701	0	65 701	49 494	0	49 494	149 474	0	149 474
45505	2 577 194	1 684	2 578 878	312 224	76	312 300	587 169	648	587 817	2 302 249	1 112	2 303 361
45506	16 711 666	88 593	16 800 259	646 656	11 760	658 416	1 572 247	8 131	1 580 378	15 786 075	92 222	15 878 297
45507	60 630 369	1 126 114	61 756 483	1 029 161	180 942	1 210 103	2 166 087	183 248	2 349 335	59 493 443	1 123 808	60 617 251
45508	11 046 620	3 880	11 050 500	1 748 338	2 054	1 750 392	1 755 185	2 163	1 757 348	11 039 773	3 771	11 043 544
45509	3 525 810	1 027	3 526 837	1 170 654	4 279	1 174 933	1 017 417	4 776	1 022 193	3 679 047	530	3 679 577
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45602	0	82 080	82 080	0	4 193	4 193	0	22 016	22 016	0	64 257	64 257
45603	0	356 871	356 871	0	18 231	18 231	0	18 119	18 119	0	356 983	356 983
45605	0	730 849	730 849	0	37 186	37 186	0	55 127	55 127	0	712 908	712 908
45606	0	4 416 689	4 416 689	0	414 883	414 883	0	240 003	240 003	0	4 591 569	4 591 569
45701	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
45704	10 991	3 170	14 161	0	154	154	5 226	847	6 073	5 765	2 477	8 242
45705	27 932	56 204	84 136	0	2 832	2 832	1 387	6 842	8 229	26 545	52 194	78 739
45706	81 536	761 518	843 054	3 955	38 936	42 891	1 326	41 196	42 522	84 165	759 258	843 423
45707	34 301	1 064	35 365	16 214	686	16 900	20 427	1 008	21 435	30 088	742	30 830
45708	3 660	1 013	4 673	2 367	944	3 311	2 574	1 168	3 742	3 453	789	4 242
45811	0	0	0	1 979	0	1 979	312	0	312	1 667	0	1 667
45812	247 131	66 886	314 017	159 085	20 792	179 877	64 719	21 023	85 742	341 497	66 655	408 152
45814	368	0	368	8	0	8	8	0	8	368	0	368
45815	3 233 417	74 954	3 308 371	773 727	10 464	784 191	598 238	10 237	608 475	3 408 906	75 181	3 484 087
45816	0	40 635	40 635	0	7 313	7 313	0	2 220	2 220	0	45 728	45 728
45817	3 453	14 197	17 650	684	3 232	3 916	695	1 663	2 358	3 442	15 766	19 208
45911	0	0	0	853	0	853	0	0	0	853	0	853
45912	2 808	1 494	4 302	2 243	76	2 319	1 462	76	1 538	3 589	1 494	5 083
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	967 822	15 335	983 157	380 185	3 117	383 302	334 500	3 085	337 585	1 013 507	15 367	1 028 874
45917	1 008	1 207	2 215	422	257	679	446	437	883	984	1 027	2 011
47301	0	23 532	23 532	0	44 605	44 605	0	18 304	18 304	0	49 833	49 833
47402	0	0	0	477 032	0	477 032	477 032	0	477 032	0	0	0
47404	0	46 206	46 206	31 948 094	29 523 578	61 471 672	31 948 094	28 936 998	60 885 092	0	632 786	632 786
47408	0	0	0	105 211 089	148 723 640	253 934 729	105 211 089	148 723 640	253 934 729	0	0	0
47417	457	4	461	4 396	12 775	17 171	4 302	12 779	17 081	551	0	551
47423	369 178	113 993	483 171	2 253 356	2 052 876	4 306 232	2 241 690	2 052 020	4 293 710	380 844	114 849	495 693
47427	1 324 039	51 941	1 375 980	1 650 206	86 630	1 736 836	1 693 291	76 440	1 769 731	1 280 954	62 131	1 343 085
47431	0	116 183	116 183	1 410	52 332	53 742	1 410	6 932	8 342	0	161 583	161 583
47801	732 213	1 892 070	2 624 283	16 760	99 350	116 110	32 429	98 010	130 439	716 544	1 893 410	2 609 954
47802	30 620	0	30 620	0	0	0	30 555	0	30 555	65	0	65
47803	1 273 324	0	1 273 324	477 041	0	477 041	536 911	0	536 911	1 213 454	0	1 213 454
50207	697 474	0	697 474	8 107 470	0	8 107 470	8 762 658	0	8 762 658	42 286	0	42 286
50208	826 091	0	826 091	774 527	0	774 527	773 200	0	773 200	827 418	0	827 418
50211	0	153 223	153 223	0	2 804 220	2 804 220	0	2 902 678	2 902 678	0	54 765	54 765
50218	1 336 371	2 383 042	3 719 413	9 341 147	2 999 247	12 340 394	8 880 418	2 856 093	11 736 511	1 797 100	2 526 196	4 323 296
50221	118 741	0	118 741	3 246	0	3 246	10 715	0	10 715	111 272	0	111 272
52503	135 645	0	135 645	6 848	0	6 848	24 546	0	24 546	117 947	0	117 947
52601	317 128	0	317 128	21 957	0	21 957	69 194	0	69 194	269 891	0	269 891
60202	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
60302	4 321	0	4 321	9	0	9	8	0	8	4 322	0	4 322
60308	1 829	127	1 956	1 697	45	1 742	2 075	45	2 120	1 451	127	1 578
60310	0	0	0	35 073	0	35 073	35 073	0	35 073	0	0	0
60312	223 546	0	223 546	270 559	0	270 559	246 868	0	246 868	247 237	0	247 237
60314	3 141	4 176	7 317	6 896	2 298	9 194	8 151	2 292	10 443	1 886	4 182	6 068
60315	130 147	0	130 147	0	0	0	5 000	0	5 000	125 147	0	125 147
60323	389 101	796	389 897	153 031	103	153 134	53 805	46	53 851	488 327	853	489 180
60347	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
60401	1 698 324	0	1 698 324	13 218	0	13 218	13 461	0	13 461	1 698 081	0	1 698 081
60701	32 245	0	32 245	578	0	578	624	0	624	32 199	0	32 199
60901	19 890	0	19 890	46	0	46	0	0	0	19 936	0	19 936
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	567	0	567	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	567	0	567
61009	58 717	0	58 717	1 862	0	1 862	11 519	0	11 519	49 060	0	49 060
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	335 111	0	335 111	2 419	0	2 419	5 716	0	5 716	331 814	0	331 814
61209	0	0	0	143 942	0	143 942	143 942	0	143 942	0	0	0
61210	0	0	0	227 423	0	227 423	227 423	0	227 423	0	0	0
61212	0	0	0	622 577	0	622 577	622 577	0	622 577	0	0	0
61403	208 077	265	208 342	25 930	0	25 930	35 928	36	35 964	198 079	229	198 308
61601	0	0	0	3 141 773	0	3 141 773	3 141 773	0	3 141 773	0	0	0
70606	9 437 901	0	9 437 901	3 448 447	0	3 448 447	8 427	0	8 427	12 877 921	0	12 877 921
70608	10 702 245	0	10 702 245	3 896 849	0	3 896 849	0	0	0	14 599 094	0	14 599 094
70610	268	0	268	1	0	1	0	0	0	269	0	269
70611	210 263	0	210 263	248 970	0	248 970	304 467	0	304 467	154 766	0	154 766
70614	260 199	0	260 199	15 874	0	15 874	0	0	0	276 073	0	276 073
70706	41 066 162	0	41 066 162	79 027	0	79 027	41 145 189	0	41 145 189	0	0	0
70708	28 646 826	0	28 646 826	0	0	0	28 646 826	0	28 646 826	0	0	0
70710	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
70711	374 219	0	374 219	0	0	0	374 219	0	374 219	0	0	0
70714	1 829 689	0	1 829 689	0	0	0	1 829 689	0	1 829 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	222 933 470	34 761 041	257 694 511	376 062 538	329 356 068	705 418 606	445 856 534	328 797 965	774 654 499	153 139 474	35 319 144	188 458 618
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	118 741	0	118 741	10 715	0	10 715	3 246	0	3 246	111 272	0	111 272
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	5 805 303	0	5 805 303	0	0	0	0	0	0	5 805 303	0	5 805 303
30109	430 501	0	430 501	1 962 945	0	1 962 945	1 687 710	0	1 687 710	155 266	0	155 266
30111	356 039	74 730	430 769	25 889 126	561 706	26 450 832	25 615 919	528 272	26 144 191	82 832	41 296	124 128
30220	0	0	0	0	60 302	60 302	0	60 302	60 302	0	0	0
30222	0	0	0	55 828	0	55 828	55 828	0	55 828	0	0	0
30223	0	0	0	115 549	0	115 549	115 549	0	115 549	0	0	0
30226	3 076	0	3 076	0	0	0	5	0	5	3 081	0	3 081
30232	17 841	34 545	52 386	26 775 518	207 089	26 982 607	26 771 307	208 111	26 979 418	13 630	35 567	49 197
30236	0	0	0	88 480	42 458	130 938	88 480	42 458	130 938	0	0	0
30601	0	0	0	24 928	0	24 928	41 100	0	41 100	16 172	0	16 172
30606	0	0	0	3 224	3 177	6 401	3 224	3 177	6 401	0	0	0
31204	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000
31205	1 820 000	0	1 820 000	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	2 200 000	321 184	2 521 184	3 390 000	364 413	3 754 413	1 190 000	43 229	1 233 229	0	0	0
31303	0	0	0	1 104 000	0	1 104 000	1 554 000	0	1 554 000	450 000	0	450 000
31304	21 600	0	21 600	48 100	0	48 100	46 500	0	46 500	20 000	0	20 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	8 920 000	0	8 920 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 920 000	0	7 920 000
31402	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
31403	0	2 857 730	2 857 730	0	12 980 063	12 980 063	0	11 670 540	11 670 540	0	1 548 207	1 548 207
31406	0	155 774	155 774	0	7 909	7 909	0	7 958	7 958	0	155 823	155 823
31407	0	3 682 159	3 682 159	0	186 526	186 526	0	245 879	245 879	0	3 741 512	3 741 512
31408	0	797 178	797 178	0	40 474	40 474	0	40 725	40 725	0	797 429	797 429
31409	1 864 286	6 603 389	8 467 675	1	331 261	331 262	0	368 605	368 605	1 864 285	6 640 733	8 505 018
31501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31503	0	0	0	1 992 999	0	1 992 999	2 494 775	0	2 494 775	501 776	0	501 776
31606	0	214 551	214 551	0	214 551	214 551	0	0	0	0	0	0
31607	0	642 368	642 368	0	32 615	32 615	0	32 816	32 816	0	642 569	642 569
31608	0	815 705	815 705	0	41 415	41 415	0	41 671	41 671	0	815 961	815 961
31609	0	5 867 175	5 867 175	0	307 546	307 546	0	302 453	302 453	0	5 862 082	5 862 082
32901	1 370 714	0	1 370 714	7 087 034	0	7 087 034	7 083 905	0	7 083 905	1 367 585	0	1 367 585
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 095 179	3 717	1 098 896	972 188	245 736	1 217 924	913 896	252 170	1 166 066	1 036 887	10 151	1 047 038
40702	3 492 640	744 334	4 236 974	37 471 564	10 449 791	47 921 355	36 869 507	10 661 502	47 531 009	2 890 583	956 045	3 846 628
40703	17 025	25 226	42 251	78 870	11 646	90 516	82 081	8 601	90 682	20 236	22 181	42 417
40802	65 309	431	65 740	263 647	2 243	265 890	243 586	2 153	245 739	45 248	341	45 589
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	785 851	1 156 566	1 942 417	3 990 862	2 765 244	6 756 106	3 568 457	2 820 335	6 388 792	363 446	1 211 657	1 575 103
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 950 491	184 867	4 135 358	16 795 826	514 779	17 310 605	16 924 259	542 636	17 466 895	4 078 924	212 724	4 291 648
40820	266 921	179 339	446 260	592 868	450 647	1 043 515	606 634	493 824	1 100 458	280 687	222 516	503 203
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	81 174	0	81 174	17 874	0	17 874	5 871	0	5 871	69 171	0	69 171
40902	0	0	0	0	44 373	44 373	0	44 373	44 373	0	0	0
40905	0	0	0	54 399	0	54 399	54 399	0	54 399	0	0	0
40906	19 771	0	19 771	726 622	4 464	731 086	729 750	4 464	734 214	22 899	0	22 899
40909	0	0	0	25 185	24 925	50 110	25 185	24 925	50 110	0	0	0
40910	0	0	0	8 510	17 185	25 695	8 510	17 185	25 695	0	0	0
40911	0	0	0	195 859	0	195 859	195 859	0	195 859	0	0	0
40912	0	0	0	48 003	67 339	115 342	48 003	67 339	115 342	0	0	0
40913	0	0	0	39 091	81 781	120 872	39 091	81 781	120 872	0	0	0
41302	682 500	0	682 500	682 500	0	682 500	697 500	0	697 500	697 500	0	697 500
41303	230 000	0	230 000	0	0	0	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000
41405	2 343 000	0	2 343 000	0	0	0	0	0	0	2 343 000	0	2 343 000
41406	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
41802	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
41806	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	61 750	0	61 750
42002	0	0	0	780 000	0	780 000	820 000	0	820 000	40 000	0	40 000
42003	411 750	0	411 750	371 750	302	372 052	179 700	31 806	211 506	219 700	31 504	251 204
42004	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42005	2 863 740	14 275	2 878 015	109 450	725	110 175	191 300	729	192 029	2 945 590	14 279	2 959 869
42006	5 449 932	0	5 449 932	10 000	0	10 000	1 230 000	0	1 230 000	6 669 932	0	6 669 932
42007	513 041	107 061	620 102	0	5 435	5 435	52 683	5 469	58 152	565 724	107 095	672 819
42102	384 500	17 963	402 463	1 433 500	18 715	1 452 215	2 585 650	752	2 586 402	1 536 650	0	1 536 650
42103	2 837 475	168 139	3 005 614	1 134 950	108 352	1 243 302	4 604 795	73 188	4 677 983	6 307 320	132 975	6 440 295
42104	4 291 000	324 538	4 615 538	130 800	101 892	232 692	437 100	16 093	453 193	4 597 300	238 739	4 836 039
42105	381 520	0	381 520	44 654	0	44 654	28 930	0	28 930	365 796	0	365 796
42106	995 906	41 537	1 037 443	178 838	2 100	180 938	322 324	3 382	325 706	1 139 392	42 819	1 182 211
42107	0	41 563	41 563	0	2 109	2 109	0	2 135	2 135	0	41 589	41 589
42204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	131	1 407	1 538	0	894	894	0	897	897	131	1 410	1 541
42303	195 360	42 385	237 745	163 176	12 282	175 458	127 453	26 737	154 190	159 637	56 840	216 477
42304	156 677	74 770	231 447	21 525	23 102	44 627	21 248	4 876	26 124	156 400	56 544	212 944
42305	564 059	317 767	881 826	119 752	43 044	162 796	72 955	126 614	199 569	517 262	401 337	918 599
42306	1 488 576	1 205 904	2 694 480	83 872	146 257	230 129	150 464	91 235	241 699	1 555 168	1 150 882	2 706 050
42313	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42314	131	0	131	18	0	18	0	0	0	113	0	113
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42503	53 310	161 591	214 901	53 280	225 658	278 938	0	135 035	135 035	30	70 968	70 998
42504	0	928	928	0	906	906	0	14	14	0	36	36
42505	0	535 486	535 486	0	547 894	547 894	0	12 588	12 588	0	180	180
42601	0	3 853	3 853	0	1 441	1 441	0	1 170	1 170	0	3 582	3 582
42603	48 503	88 288	136 791	17 896	16 057	33 953	24 251	15 871	40 122	54 858	88 102	142 960
42604	106 467	67 020	173 487	6 107	4 166	10 273	3 611	9 312	12 923	103 971	72 166	176 137
42605	108 413	190 974	299 387	9 728	61 223	70 951	11 957	32 631	44 588	110 642	162 382	273 024
42606	184 927	575 569	760 496	3 897	114 803	118 700	24 189	50 221	74 410	205 219	510 987	716 206
43804	0	22 625	22 625	0	1 148	1 148	0	1 157	1 157	0	22 634	22 634
43805	10 422	2 936	13 358	7 324	271	7 595	0	16 525	16 525	3 098	19 190	22 288
43806	18 650	10 303	28 953	18 650	523	19 173	0	526	526	0	10 306	10 306
44003	0	1 088 312	1 088 312	0	66 625	66 625	0	301 558	301 558	0	1 323 245	1 323 245
44004	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0	56 100	0	56 100
44005	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
44006	1 206 032	446 089	1 652 121	137 704	22 649	160 353	0	22 789	22 789	1 068 328	446 229	1 514 557
44007	0	8 921 775	8 921 775	0	452 975	452 975	0	455 775	455 775	0	8 924 575	8 924 575
45115	76 018	0	76 018	39 320	0	39 320	22 161	0	22 161	58 859	0	58 859
45215	1 267 828	0	1 267 828	403 339	0	403 339	432 782	0	432 782	1 297 271	0	1 297 271
45415	8 900	0	8 900	1 943	0	1 943	573	0	573	7 530	0	7 530
45515	6 473 451	0	6 473 451	29 559	0	29 559	315 593	0	315 593	6 759 485	0	6 759 485
45615	455 222	0	455 222	32 325	0	32 325	37 519	0	37 519	460 416	0	460 416
45715	137 726	0	137 726	12 775	0	12 775	4 231	0	4 231	129 182	0	129 182
45818	3 148 662	0	3 148 662	23 993	0	23 993	207 582	0	207 582	3 332 251	0	3 332 251
45918	699 081	0	699 081	451	0	451	46 742	0	46 742	745 372	0	745 372
47401	23 858	0	23 858	1 064 398	0	1 064 398	1 054 849	0	1 054 849	14 309	0	14 309
47403	0	0	0	7 587 930	0	7 587 930	7 587 930	0	7 587 930	0	0	0
47405	0	0	0	0	40 762	40 762	0	40 762	40 762	0	0	0
47407	0	0	0	111 347 381	142 523 319	253 870 700	111 347 381	142 523 319	253 870 700	0	0	0
47411	88 504	33 266	121 770	22 273	9 988	32 261	19 274	8 547	27 821	85 505	31 825	117 330
47416	21 833	119	21 952	490 294	278 481	768 775	476 728	279 326	756 054	8 267	964	9 231
47422	6 177	63	6 240	1 986 543	2 258 039	4 244 582	1 986 659	2 258 074	4 244 733	6 293	98	6 391
47425	1 735 308	0	1 735 308	558 915	0	558 915	399 571	0	399 571	1 575 964	0	1 575 964
47426	723 448	359 126	1 082 574	228 623	36 905	265 528	364 281	133 917	498 198	859 106	456 138	1 315 244
47804	174 619	0	174 619	10 742	0	10 742	14 662	0	14 662	178 539	0	178 539
50220	137 525	0	137 525	19 454	0	19 454	107 807	0	107 807	225 878	0	225 878
52005	29 988 412	0	29 988 412	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	24 988 412	0	24 988 412
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52305	3 023 805	0	3 023 805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 023 805	0	2 023 805
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 100	0	5 000 100	100	0	100
52406	615	0	615	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	615	0	615
52407	0	0	0	665 650	0	665 650	665 654	0	665 654	4	0	4
52501	749 029	0	749 029	665 650	0	665 650	221 860	0	221 860	305 239	0	305 239
52602	24 321	0	24 321	5 736	0	5 736	4 658	0	4 658	23 243	0	23 243
60301	0	0	0	228 580	0	228 580	269 579	0	269 579	40 999	0	40 999
60305	493	0	493	452 509	0	452 509	452 444	0	452 444	428	0	428
60307	4	0	4	360	0	360	356	0	356	0	0	0
60309	61 212	0	61 212	61 599	0	61 599	20 918	0	20 918	20 531	0	20 531
60311	11 955	0	11 955	14 779	0	14 779	9 087	0	9 087	6 263	0	6 263
60322	129 455	250	129 705	101 740	17	101 757	84 167	24	84 191	111 882	257	112 139
60324	43 481	0	43 481	1 803	0	1 803	2 804	0	2 804	44 482	0	44 482
60601	913 429	0	913 429	8 923	0	8 923	29 817	0	29 817	934 323	0	934 323
60903	15 313	0	15 313	0	0	0	165	0	165	15 478	0	15 478
61012	49 297	0	49 297	0	0	0	2 763	0	2 763	52 060	0	52 060
61301	0	16 367	16 367	0	3 471	3 471	0	836	836	0	13 732	13 732
61304	840	0	840	11	0	11	63	0	63	892	0	892
61501	3 413	0	3 413	856	0	856	827	0	827	3 384	0	3 384
70601	10 200 715	0	10 200 715	24 448	0	24 448	3 739 679	0	3 739 679	13 915 946	0	13 915 946
70603	10 311 956	0	10 311 956	0	0	0	3 889 848	0	3 889 848	14 201 804	0	14 201 804
70605	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70613	605 347	0	605 347	0	0	0	26 534	0	26 534	631 881	0	631 881
70701	43 970 000	0	43 970 000	44 065 672	0	44 065 672	95 672	0	95 672	0	0	0
70703	26 692 805	0	26 692 805	26 692 805	0	26 692 805	0	0	0	0	0	0
70705	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0
70713	2 406 982	0	2 406 982	2 406 982	0	2 406 982	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	71 996 283	0	71 996 283	73 165 803	0	73 165 803	1 169 520	0	1 169 520
Итого по пассиву (баланс)	218 451 294	39 243 217	257 694 511	421 679 276	177 194 188	598 873 464	354 336 197	175 301 374	529 637 571	151 108 215	37 350 403	188 458 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	11 588	0	11 588	0	0	0	0	0	0	11 588	0	11 588
90704	0	0	0	6 665 650	0	6 665 650	6 665 650	0	6 665 650	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 402 591	0	2 402 591	0	0	0	104 920	0	104 920	2 297 671	0	2 297 671
90901	40 283	137	40 420	11 015	7	11 022	11 910	7	11 917	39 388	137	39 525
90902	1 910 489	136 572	2 047 061	94 117	9 689	103 806	80 624	11 272	91 896	1 923 982	134 989	2 058 971
90907	17 014	0	17 014	5 872	0	5 872	1 410	0	1 410	21 476	0	21 476
90909	336 000	0	336 000	3 093 379	0	3 093 379	3 429 379	0	3 429 379	0	0	0
91104	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
91202	18	0	18	174	0	174	191	0	191	1	0	1
91203	1 603	0	1 603	1 654	0	1 654	1 678	0	1 678	1 579	0	1 579
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	22 925	22 925	0	13 640	13 640	0	27 050	27 050	0	9 515	9 515
91220	0	32 188	32 188	0	23 705	23 705	0	30 970	30 970	0	24 923	24 923
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
91414	73 298 214	133 214 926	206 513 140	1 909 587	9 714 699	11 624 286	2 020 899	10 706 632	12 727 531	73 186 902	132 222 993	205 409 895
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	2 200 835	1 993 763	4 194 598	555 240	104 545	659 785	671 202	103 143	774 345	2 084 873	1 995 165	4 080 038
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	2 850 288	313 338	3 163 626	268 081	141 394	409 475	85 589	164 075	249 664	3 032 780	290 657	3 323 437
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	192 296 654	0	192 296 654	16 306 427	0	16 306 427	14 811 213	0	14 811 213	193 791 868	0	193 791 868
Итого по активу (баланс)	275 955 160	135 713 849	411 669 009	28 911 196	10 007 742	38 918 938	28 384 665	11 043 212	39 427 877	276 481 691	134 678 379	411 160 070
Пассив
91004	0	0	0	13 435	0	13 435	13 435	0	13 435	0	0	0
91311	2 825 217	2 273 974	5 099 191	62 594	206 704	269 298	36 478	115 118	151 596	2 799 101	2 182 388	4 981 489
91312	96 706 420	31 097 414	127 803 834	2 658 733	1 747 474	4 406 207	1 720 571	2 501 439	4 222 010	95 768 258	31 851 379	127 619 637
91315	2 960 722	197 321	3 158 043	367 562	83 510	451 072	1 119 921	9 431	1 129 352	3 713 081	123 242	3 836 323
91316	211 747	1 804 386	2 016 133	138 000	593 892	731 892	108 500	360 889	469 389	182 247	1 571 383	1 753 630
91317	45 550 995	8 333 080	53 884 075	6 404 546	2 523 115	8 927 661	8 158 225	2 158 716	10 316 941	47 304 674	7 968 681	55 273 355
91318	17 360	0	17 360	7 271	0	7 271	1 279	0	1 279	11 368	0	11 368
91507	275 707	42 243	317 950	0	4 377	4 377	0	2 396	2 396	275 707	40 262	315 969
91508	68	0	68	0	0	0	29	0	29	97	0	97
99999	219 372 355	0	219 372 355	24 616 664	0	24 616 664	22 612 511	0	22 612 511	217 368 202	0	217 368 202
Итого по пассиву (баланс)	367 920 591	43 748 418	411 669 009	34 268 805	5 159 072	39 427 877	33 770 949	5 147 989	38 918 938	367 422 735	43 737 335	411 160 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 370	24 649	76 019	51 370	24 649	76 019	0	0	0
93302	0	0	0	51 370	29 925	81 295	51 370	24 974	76 344	0	4 951	4 951
93303	16 596	0	16 596	16 672	10 071	26 743	16 596	10 071	26 667	16 672	0	16 672
93304	183 503	0	183 503	0	9 777	9 777	16 673	9 777	26 450	166 830	0	166 830
93305	0	116 122	116 122	0	6 854	6 854	0	5 778	5 778	0	117 198	117 198
93306	0	0	0	10 475	3 452 517	3 462 992	10 475	3 452 517	3 462 992	0	0	0
93307	0	0	0	20 325	3 913 164	3 933 489	10 475	3 479 983	3 490 458	9 850	433 181	443 031
93308	0	732 012	732 012	20 326	92 796	113 122	20 326	770 757	791 083	0	54 051	54 051
93309	0	234 956	234 956	9 850	30 731	40 581	9 850	66 450	76 300	0	199 237	199 237
93310	108 402	4 254 795	4 363 197	2	244 837	244 839	0	239 397	239 397	108 404	4 260 235	4 368 639
93501	0	74 886	74 886	0	101	101	0	74 987	74 987	0	0	0
93506	0	11 233	11 233	0	15	15	0	11 248	11 248	0	0	0
93901	148 062	1 113 307	1 261 369	45 171 191	6 007 592	51 178 783	44 677 116	7 099 480	51 776 596	642 137	21 419	663 556
93902	0	1 130 683	1 130 683	0	19 797 438	19 797 438	0	20 021 698	20 021 698	0	906 423	906 423
99996	7 681 195	0	7 681 195	74 524 323	0	74 524 323	75 525 752	0	75 525 752	6 679 766	0	6 679 766
Итого по активу (баланс)	8 137 758	7 667 994	15 805 752	119 875 904	33 620 467	153 496 371	120 390 003	35 291 766	155 681 769	7 623 659	5 996 695	13 620 354
Пассив
96301	0	74 322	74 322	24 841	126 825	151 666	24 841	52 503	77 344	0	0	0
96302	0	0	0	24 841	52 828	77 669	29 766	52 828	82 594	4 925	0	4 925
96303	0	17 844	17 844	9 850	18 585	28 435	9 850	18 590	28 440	0	17 849	17 849
96304	0	196 279	196 279	9 850	27 955	37 805	9 850	10 168	20 018	0	178 492	178 492
96305	107 814	0	107 814	0	0	0	0	0	0	107 814	0	107 814
96306	0	11 196	11 196	785 645	2 587 722	3 373 367	785 645	2 576 526	3 362 171	0	0	0
96307	0	0	0	785 645	2 597 999	3 383 644	785 645	3 040 781	3 826 426	0	442 782	442 782
96308	641 045	0	641 045	651 505	20 998	672 503	27 133	57 250	84 383	16 673	36 252	52 925
96309	166 667	55 805	222 472	16 673	48 838	65 511	16 835	12 691	29 526	166 829	19 658	186 487
96310	1 660 835	2 473 386	4 134 221	16 836	130 863	147 699	0	132 680	132 680	1 643 999	2 475 203	4 119 202
96901	1 112 640	148 101	1 260 741	7 072 257	44 750 379	51 822 636	5 981 038	45 244 847	51 225 885	21 421	642 569	663 990
96902	956 790	172 194	1 128 984	13 488 021	6 512 851	20 000 872	13 298 112	6 479 075	19 777 187	766 881	138 418	905 299
99997	8 010 834	0	8 010 834	75 729 115	0	75 729 115	74 658 870	0	74 658 870	6 940 589	0	6 940 589
Итого по пассиву (баланс)	12 656 625	3 149 127	15 805 752	98 615 079	56 875 843	155 490 922	95 627 585	57 677 939	153 305 524	9 669 131	3 951 223	13 620 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	704 395,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000	0	0	704 383,0000
98010	0	0	3 706 974,0000	0	0	5 344 559,0000	0	0	1 010 282,0000	0	0	8 041 251,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	41,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 411 401,0000	0	0	5 344 605,0000	0	0	1 010 350,0000	0	0	8 745 656,0000
Пассив
98040	0	0	2 881 300,0000	0	0	39 000,0000	0	0	24 890,0000	0	0	2 867 190,0000
98050	0	0	1 518 513,0000	0	0	961 350,0000	0	0	309 715,0000	0	0	866 878,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	11 588,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 011 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 411 401,0000	0	0	1 010 350,0000	0	0	5 344 605,0000	0	0	8 745 656,0000

Страница была полезной?