Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 141	8 797	39 938	20 928	789	21 717	22 858	1 057	23 915	29 211	8 529	37 740
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	294 787	0	294 787	14 901 459	0	14 901 459	15 096 130	0	15 096 130	100 116	0	100 116
30110	2 425	0	2 425	233	0	233	385	0	385	2 273	0	2 273
30114	42	192 853	192 895	2 250	4 951 132	4 953 382	1 440	4 370 488	4 371 928	852	773 497	774 349
30202	40 121	0	40 121	0	0	0	473	0	473	39 648	0	39 648
30204	10 714	0	10 714	2 643	0	2 643	0	0	0	13 357	0	13 357
30221	2 000	0	2 000	1 440	0	1 440	3 440	0	3 440	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30413	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30424	35	0	35	5 338 483	0	5 338 483	5 338 517	0	5 338 517	1	0	1
32002	1 300 000	0	1 300 000	750 000	0	750 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32103	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
32104	1 750 000	0	1 750 000	873 000	0	873 000	2 623 000	0	2 623 000	0	0	0
32105	300 000	0	300 000	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	300 000	2 450 000	0	2 450 000
32106	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	94 734	47 413	142 147	13 600	2 798	16 398	0	2 359	2 359	108 334	47 852	156 186
45108	351 554	77 309	428 863	10 000	4 564	14 564	0	3 847	3 847	361 554	78 026	439 580
45201	151 070	0	151 070	148 146	0	148 146	139 594	0	139 594	159 622	0	159 622
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	300 000	392 415	692 415	53 000	18 163	71 163	0	262 059	262 059	353 000	148 519	501 519
45207	3 453 333	436 211	3 889 544	0	279 734	279 734	1 500 000	40 480	1 540 480	1 953 333	675 465	2 628 798
45208	1 500 000	138 326	1 638 326	1 500 000	8 136	1 508 136	0	9 577	9 577	3 000 000	136 885	3 136 885
45507	145 198	52 377	197 575	0	2 802	2 802	10 513	2 941	13 454	134 685	52 238	186 923
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 158	2 111	8 269	0	124	124	13	145	158	6 145	2 090	8 235
45812	0	9 108	9 108	0	465	465	0	462	462	0	9 111	9 111
45815	0	1 350	1 350	3	98	101	0	298	298	3	1 150	1 153
45915	0	295	295	7	7	14	0	292	292	7	10	17
47406	0	62 442	62 442	0	5 840 958	5 840 958	0	5 830 907	5 830 907	0	72 493	72 493
47408	0	0	0	10 315 313	11 565 396	21 880 709	10 315 313	11 565 396	21 880 709	0	0	0
47423	1 706	0	1 706	954	2 529	3 483	1 943	2 529	4 472	717	0	717
47427	112 930	1 925	114 855	72 209	3 093	75 302	65 977	3 497	69 474	119 162	1 521	120 683
47801	1 145	0	1 145	0	0	0	7	0	7	1 138	0	1 138
47803	22 783	0	22 783	38 142	0	38 142	34 496	0	34 496	26 429	0	26 429
52503	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
52601	46 498	0	46 498	12 147	0	12 147	32 934	0	32 934	25 711	0	25 711
60302	140	0	140	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	140	0	140
60308	6	0	6	490	0	490	496	0	496	0	0	0
60310	30	0	30	666	0	666	668	0	668	28	0	28
60312	11 981	0	11 981	3 100	0	3 100	3 437	0	3 437	11 644	0	11 644
60314	1 660	0	1 660	0	683	683	147	683	830	1 513	0	1 513
60323	2 353	0	2 353	81	0	81	207	0	207	2 227	0	2 227
60401	142 256	0	142 256	0	0	0	0	0	0	142 256	0	142 256
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	172	0	172	204	0	204	217	0	217	159	0	159
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61212	0	0	0	34 783	0	34 783	34 783	0	34 783	0	0	0
61403	20 097	0	20 097	142	0	142	759	0	759	19 480	0	19 480
61601	0	0	0	13 842	0	13 842	13 842	0	13 842	0	0	0
70606	315 664	0	315 664	101 465	0	101 465	57	0	57	417 072	0	417 072
70608	380 638	0	380 638	168 835	0	168 835	0	0	0	549 473	0	549 473
70611	7 436	0	7 436	2 167	0	2 167	933	0	933	8 670	0	8 670
70614	22 818	0	22 818	6 984	0	6 984	690	0	690	29 112	0	29 112
Итого по активу (баланс)	12 549 794	1 422 932	13 972 726	37 697 126	22 681 471	60 378 597	38 453 680	22 097 017	60 550 697	11 793 240	2 007 386	13 800 626
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	530 827	0	530 827	14 306 731	0	14 306 731	13 808 794	0	13 808 794	32 890	0	32 890
30220	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
30223	56 308	0	56 308	957 348	0	957 348	928 929	0	928 929	27 889	0	27 889
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	967 000	0	967 000	967 000	0	967 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31407	0	392 415	392 415	0	262 059	262 059	1 500 000	18 163	1 518 163	1 500 000	148 519	1 648 519
31408	2 944 000	515 746	3 459 746	1 300 000	41 997	1 341 997	0	283 748	283 748	1 644 000	757 497	2 401 497
31409	3 468 437	78 057	3 546 494	0	3 938	3 938	0	4 182	4 182	3 468 437	78 301	3 546 738
31609	0	128 474	128 474	0	6 523	6 523	0	6 563	6 563	0	128 514	128 514
40502	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40701	47 059	12	47 071	16 378	207	16 585	29 218	207	29 425	59 899	12	59 911
40702	394 288	292 679	686 967	5 600 220	1 072 626	6 672 846	5 551 861	1 049 915	6 601 776	345 929	269 968	615 897
40703	5 335	751	6 086	16 637	7 071	23 708	21 004	6 517	27 521	9 702	197	9 899
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	25 787	6 913	32 700	21 329	8 830	30 159	12 842	6 599	19 441	17 300	4 682	21 982
40817	996	1 310	2 306	13 311	1 954	15 265	16 550	1 948	18 498	4 235	1 304	5 539
40820	323	20	343	1 786	1 602	3 388	1 687	1 604	3 291	224	22	246
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42003	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	669 000	0	669 000	3 230 566	0	3 230 566	2 833 981	0	2 833 981	272 415	0	272 415
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42305	614	720	1 334	0	36	36	0	40	40	614	724	1 338
42605	0	89	89	0	4	4	0	4	4	0	89	89
45215	171	0	171	2	0	2	687	0	687	856	0	856
45515	14 033	0	14 033	784	0	784	361	0	361	13 610	0	13 610
45818	10 264	0	10 264	44	0	44	42	0	42	10 262	0	10 262
45918	63	0	63	54	0	54	4	0	4	13	0	13
47401	0	0	0	82 849	0	82 849	82 849	0	82 849	0	0	0
47403	381	0	381	103	0	103	3	0	3	281	0	281
47407	0	0	0	11 413 090	10 459 750	21 872 840	11 413 090	10 459 750	21 872 840	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	12	806	818	11 547	1 904	13 451	11 535	1 098	12 633	0	0	0
47422	1 301	0	1 301	2 991	0	2 991	1 691	0	1 691	1	0	1
47425	758	0	758	48	0	48	77	0	77	787	0	787
47426	148 696	1 858	150 554	117 709	1 583	119 292	46 764	1 034	47 798	77 751	1 309	79 060
47804	412	0	412	2	0	2	0	0	0	410	0	410
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	44 843	0	44 843	31 905	0	31 905	11 872	0	11 872	24 810	0	24 810
60301	2 798	0	2 798	7 577	0	7 577	5 338	0	5 338	559	0	559
60305	3 960	0	3 960	23 085	0	23 085	19 138	0	19 138	13	0	13
60309	838	0	838	839	0	839	192	0	192	191	0	191
60311	1 017	0	1 017	1 328	0	1 328	1 035	0	1 035	724	0	724
60322	613	0	613	7	0	7	7	0	7	613	0	613
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60348	14 002	0	14 002	475	0	475	785	0	785	14 312	0	14 312
60601	66 234	0	66 234	0	0	0	817	0	817	67 051	0	67 051
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	1 716	0	1 716	572	0	572	0	0	0	1 144	0	1 144
70601	295 542	0	295 542	1	0	1	124 021	0	124 021	419 562	0	419 562
70603	441 765	0	441 765	0	0	0	165 801	0	165 801	607 566	0	607 566
70613	23 497	0	23 497	12 289	0	12 289	17 238	0	17 238	28 446	0	28 446
70801	89 308	0	89 308	0	0	0	0	0	0	89 308	0	89 308
Итого по пассиву (баланс)	12 552 876	1 419 850	13 972 726	38 139 274	11 870 722	50 009 996	37 995 886	11 842 010	49 837 896	12 409 488	1 391 138	13 800 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 147	0	8 147	3 013	0	3 013	1 955	0	1 955	9 205	0	9 205
90902	31 225	0	31 225	1 431	0	1 431	858	0	858	31 798	0	31 798
91202	404 714	0	404 714	0	0	0	22 659	0	22 659	382 055	0	382 055
91203	54 411	0	54 411	22 659	0	22 659	10 288	0	10 288	66 782	0	66 782
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 636 051	8 757 944	20 393 995	75 003	510 030	585 033	10 001	436 635	446 636	11 701 053	8 831 339	20 532 392
91418	29 623	0	29 623	47 677	0	47 677	43 122	0	43 122	34 178	0	34 178
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	1 536	177	1 713	618	46	664	863	24	887	1 291	199	1 490
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
99998	8 349 462	0	8 349 462	1 813 859	0	1 813 859	580 606	0	580 606	9 582 715	0	9 582 715
Итого по активу (баланс)	20 563 210	8 758 121	29 321 331	1 964 260	510 076	2 474 336	670 352	436 659	1 107 011	21 857 118	8 831 538	30 688 656
Пассив
91004	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91311	400 469	0	400 469	15 654	0	15 654	0	0	0	384 815	0	384 815
91312	120 320	200 159	320 479	292	9 959	10 251	0	11 814	11 814	120 028	202 014	322 042
91315	837 500	1 471 496	2 308 996	128 127	94 289	222 416	27 295	116 666	143 961	736 668	1 493 873	2 230 541
91317	1 289 929	688 199	1 978 128	171 745	34 244	205 989	167 694	40 867	208 561	1 285 878	694 822	1 980 700
91319	1 053 150	2 237 282	3 290 432	9 793	177 765	187 558	1 324 318	186 467	1 510 785	2 367 675	2 245 984	4 613 659
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 971 869	0	20 971 869	503 631	0	503 631	637 703	0	637 703	21 105 941	0	21 105 941
Итого по пассиву (баланс)	24 724 195	4 597 136	29 321 331	831 412	316 257	1 147 669	2 159 180	355 814	2 514 994	26 051 963	4 636 693	30 688 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	106 152	0	106 152	340 407	0	340 407	446 559	0	446 559	0	0	0
93302	0	0	0	340 407	0	340 407	340 407	0	340 407	0	0	0
93303	340 406	0	340 406	348 583	7 208	355 791	340 406	69	340 475	348 583	7 139	355 722
93304	187 294	0	187 294	478 206	7 216	485 422	348 583	7 216	355 799	316 917	0	316 917
93305	355 097	0	355 097	63 850	0	63 850	254 561	0	254 561	164 386	0	164 386
93306	0	114 199	114 199	0	356 876	356 876	0	471 075	471 075	0	0	0
93307	0	0	0	0	356 898	356 898	0	356 898	356 898	0	0	0
93308	0	355 545	355 545	7 253	360 539	367 792	0	367 493	367 493	7 253	348 591	355 844
93309	0	187 073	187 073	7 253	503 425	510 678	7 253	364 205	371 458	0	326 293	326 293
93310	0	360 047	360 047	0	72 030	72 030	0	273 473	273 473	0	158 604	158 604
93901	2 195	0	2 195	10 086 431	258 375	10 344 806	9 479 548	258 375	9 737 923	609 078	0	609 078
93902	114 001	4 513	118 514	328 288	24 385	352 673	442 289	28 898	471 187	0	0	0
99996	2 126 221	0	2 126 221	11 351 281	0	11 351 281	11 190 331	0	11 190 331	2 287 171	0	2 287 171
Итого по активу (баланс)	3 231 366	1 021 377	4 252 743	23 351 959	1 946 952	25 298 911	22 849 937	2 127 702	24 977 639	3 733 388	840 627	4 574 015
Пассив
96301	0	114 199	114 199	0	471 075	471 075	0	356 876	356 876	0	0	0
96302	0	0	0	0	356 898	356 898	0	356 898	356 898	0	0	0
96303	0	355 544	355 544	0	367 492	367 492	7 263	360 539	367 802	7 263	348 591	355 854
96304	0	187 073	187 073	7 263	364 205	371 468	7 263	503 425	510 688	0	326 293	326 293
96305	0	360 047	360 047	0	273 473	273 473	0	72 030	72 030	0	158 604	158 604
96306	106 062	0	106 062	446 375	0	446 375	340 313	0	340 313	0	0	0
96307	0	0	0	340 313	0	340 313	340 313	0	340 313	0	0	0
96308	340 314	0	340 314	340 314	69	340 383	348 549	7 208	355 757	348 549	7 139	355 688
96309	187 263	0	187 263	348 548	7 216	355 764	477 937	7 216	485 153	316 652	0	316 652
96310	354 845	0	354 845	254 318	0	254 318	63 819	0	63 819	164 346	0	164 346
96901	0	2 207	2 207	256 512	9 501 315	9 757 827	256 512	10 108 842	10 365 354	0	609 734	609 734
96902	4 468	114 199	118 667	28 708	442 795	471 503	24 240	328 596	352 836	0	0	0
99997	2 126 522	0	2 126 522	11 170 297	0	11 170 297	11 330 619	0	11 330 619	2 286 844	0	2 286 844
Итого по пассиву (баланс)	3 119 474	1 133 269	4 252 743	13 192 648	11 784 538	24 977 186	13 196 828	12 101 630	25 298 458	3 123 654	1 450 361	4 574 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	166 938 834 556,1464	0	0	18 397 684 739,0000	0	0	1 795 126 606,0000	0	0	183 541 392 689,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	166 938 834 556,1464	0	0	18 397 684 739,0000	0	0	1 795 126 606,0000	0	0	183 541 392 689,1464
Пассив
98040	0	0	166 938 834 556,1464	0	0	3 963 365 753,0000	0	0	20 565 923 886,0000	0	0	183 541 392 689,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 938 834 556,1464	0	0	3 963 365 753,0000	0	0	20 565 923 886,0000	0	0	183 541 392 689,1464

Страница была полезной?