Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 410	441	53 851	86 436	11 769	98 205	98 692	11 722	110 414	41 154	488	41 642
20209	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30102	349 873	0	349 873	5 883 755	0	5 883 755	6 098 485	0	6 098 485	135 143	0	135 143
30110	823	5 484	6 307	104	18 628	18 732	298	23 253	23 551	629	859	1 488
30202	22 949	0	22 949	2 987	0	2 987	0	0	0	25 936	0	25 936
30204	546	0	546	29	0	29	0	0	0	575	0	575
30215	90	642	732	0	33	33	0	32	32	90	643	733
30233	5	0	5	18	91	109	23	91	114	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	9 460	0	9 460	0	0	0	440	0	440	9 020	0	9 020
45201	100 358	0	100 358	31 834	0	31 834	117 854	0	117 854	14 338	0	14 338
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45207	340 265	0	340 265	2 000	0	2 000	20 036	0	20 036	322 229	0	322 229
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 131	0	1 131	0	0	0	305	0	305	826	0	826
45506	28 613	0	28 613	1 000	0	1 000	690	0	690	28 923	0	28 923
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	188	0	188	100	0	100	15 088	0	15 088
45915	20	0	20	58	0	58	50	0	50	28	0	28
47408	0	0	0	2 959	17 202	20 161	2 959	17 202	20 161	0	0	0
47423	369	0	369	29	1	30	37	1	38	361	0	361
47427	2 665	0	2 665	1 695	0	1 695	847	0	847	3 513	0	3 513
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	142	0	142	4	0	4	63	0	63	83	0	83
60306	0	0	0	797	0	797	795	0	795	2	0	2
60308	129	0	129	134	0	134	213	0	213	50	0	50
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	970	0	970	2 729	0	2 729	2 249	0	2 249	1 450	0	1 450
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	109	0	109	109	0	109	1	0	1
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	708	0	708	25	0	25	11	0	11	722	0	722
70606	143 949	0	143 949	53 967	0	53 967	31	0	31	197 885	0	197 885
70607	194	0	194	6	0	6	0	0	0	200	0	200
70608	24 406	0	24 406	8 843	0	8 843	0	0	0	33 249	0	33 249
70611	765	0	765	421	0	421	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по активу (баланс)	1 427 647	6 567	1 434 214	6 080 409	48 444	6 128 853	6 344 569	53 021	6 397 590	1 163 487	1 990	1 165 477
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	6 476	0	6 476	61 103	0	61 103
30126	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
30232	18	8	26	112	870	982	136	870	1 006	42	8	50
40701	2 457	0	2 457	1 946	0	1 946	1 825	0	1 825	2 336	0	2 336
40702	586 201	4 945	591 146	6 327 829	19 640	6 347 469	6 003 642	14 976	6 018 618	262 014	281	262 295
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	8 969	0	8 969	163 339	0	163 339	159 808	0	159 808	5 438	0	5 438
40807	1 818	672	2 490	1 467	585	2 052	2 295	310	2 605	2 646	397	3 043
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 234	1 550	6 784	77 884	1 659	79 543	77 600	1 246	78 846	4 950	1 137	6 087
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	18	90	108	18	90	108	0	0	0
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	77	789	866	77	789	866	0	0	0
40913	0	0	0	46	80	126	46	80	126	0	0	0
42301	163	213	376	3 238	11	3 249	4 528	11	4 539	1 453	213	1 666
42304	910	0	910	102	0	102	2	0	2	810	0	810
42306	163 033	949	163 982	18 981	805	19 786	21 004	91	21 095	165 056	235	165 291
42307	70 903	6 934	77 837	16	350	366	2 509	405	2 914	73 396	6 989	80 385
42309	4	24	28	0	1	1	0	1	1	4	24	28
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42606	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	946	0	946	44	0	44	0	0	0	902	0	902
45215	119 752	0	119 752	34 510	0	34 510	6 427	0	6 427	91 669	0	91 669
45515	11 246	0	11 246	741	0	741	540	0	540	11 045	0	11 045
45818	15 000	0	15 000	1	0	1	45	0	45	15 044	0	15 044
45918	20	0	20	1	0	1	5	0	5	24	0	24
47407	0	0	0	17 104	2 959	20 063	17 104	2 959	20 063	0	0	0
47411	8 627	56	8 683	1 757	51	1 808	619	4	623	7 489	9	7 498
47416	1 553	0	1 553	14 180	104	14 284	13 479	104	13 583	852	0	852
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 361	0	1 361	22 369	0	22 369	24 046	0	24 046	3 038	0	3 038
50620	1 570	0	1 570	0	0	0	7	0	7	1 577	0	1 577
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	14 421	0	14 421	28 842	0	28 842
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	706	0	706	1 430	0	1 430	1 330	0	1 330	606	0	606
60305	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 041	0	3 041	0	0	0	24	0	24	3 065	0	3 065
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	11 906	0	11 906	4 363	0	4 363	8	0	8	7 551	0	7 551
70601	148 434	0	148 434	7	0	7	68 499	0	68 499	216 926	0	216 926
70603	23 730	0	23 730	0	0	0	8 822	0	8 822	32 552	0	32 552
70801	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 418 834	15 380	1 434 214	6 701 005	27 995	6 729 000	6 438 326	21 937	6 460 263	1 156 155	9 322	1 165 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	211 535	0	211 535	896	0	896	931	0	931	211 500	0	211 500
90902	504	0	504	8 888	0	8 888	8 862	0	8 862	530	0	530
91202	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	101 796	0	101 796	3 910	0	3 910	1 406	0	1 406	104 300	0	104 300
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	675	0	675	146	0	146	0	0	0	821	0	821
99998	156 428	0	156 428	126 046	0	126 046	114 994	0	114 994	167 480	0	167 480
Итого по активу (баланс)	511 729	0	511 729	139 886	0	139 886	126 193	0	126 193	525 422	0	525 422
Пассив
91003	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	149 107	0	149 107	983	0	983	5 121	0	5 121	153 245	0	153 245
91317	1 047	0	1 047	110 995	0	110 995	117 909	0	117 909	7 961	0	7 961
91507	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
99999	355 301	0	355 301	11 198	0	11 198	13 839	0	13 839	357 942	0	357 942
Итого по пассиву (баланс)	511 729	0	511 729	126 192	0	126 192	139 885	0	139 885	525 422	0	525 422
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?