Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
20202	346 994	88 640	435 634	1 656 958	1 477 185	3 134 143	1 724 870	1 377 911	3 102 781	279 082	187 914	466 996
20208	3 256	0	3 256	17 815	0	17 815	13 454	0	13 454	7 617	0	7 617
20209	8 994	0	8 994	767 525	586 676	1 354 201	767 340	584 892	1 352 232	9 179	1 784	10 963
30102	43 058	0	43 058	4 743 863	0	4 743 863	4 722 574	0	4 722 574	64 347	0	64 347
30110	485	6 132	6 617	26 897	657 374	684 271	22 610	635 997	658 607	4 772	27 509	32 281
30114	0	99	99	0	123 659	123 659	0	9 678	9 678	0	114 080	114 080
30202	23 520	0	23 520	54 348	0	54 348	0	0	0	77 868	0	77 868
30204	3 840	0	3 840	9 425	0	9 425	0	0	0	13 265	0	13 265
30221	0	0	0	18 300	9 992	28 292	18 300	9 278	27 578	0	714	714
30233	97	0	97	23 027	821	23 848	21 057	821	21 878	2 067	0	2 067
30302	1 209 644	0	1 209 644	2 788 302	649 281	3 437 583	3 068 020	319 860	3 387 880	929 926	329 421	1 259 347
30306	89 432	205 004	294 436	1 628	249 515	251 143	1 411	219 843	221 254	89 649	234 676	324 325
30424	4 639	1 375	6 014	6 458 620	6 433 516	12 892 136	6 437 022	6 434 891	12 871 913	26 237	0	26 237
30602	1 951	0	1 951	1 697	0	1 697	1 405	0	1 405	2 243	0	2 243
32002	0	0	0	675 000	89 208	764 208	675 000	89 208	764 208	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	90 061	500 061	320 000	90 061	410 061	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	107 266	107 266	0	171	171	0	107 095	107 095
32201	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
45107	20 943	0	20 943	0	0	0	9 996	0	9 996	10 947	0	10 947
45201	27 896	0	27 896	30 520	0	30 520	14 328	0	14 328	44 088	0	44 088
45204	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	4 400	0	4 400	11 100	0	11 100
45205	129 968	0	129 968	1 250	0	1 250	31 218	0	31 218	100 000	0	100 000
45206	1 379 385	0	1 379 385	165 000	0	165 000	58 982	0	58 982	1 485 403	0	1 485 403
45207	530 975	0	530 975	11 606	0	11 606	23 880	0	23 880	518 701	0	518 701
45208	19 800	0	19 800	1 400	0	1 400	4 928	0	4 928	16 272	0	16 272
45401	379	0	379	22	0	22	3	0	3	398	0	398
45407	6 405	0	6 405	0	0	0	117	0	117	6 288	0	6 288
45408	29 771	0	29 771	0	0	0	722	0	722	29 049	0	29 049
45505	698	0	698	0	0	0	221	0	221	477	0	477
45506	51 434	0	51 434	150	0	150	2 266	0	2 266	49 318	0	49 318
45507	157 731	0	157 731	0	0	0	60 526	0	60 526	97 205	0	97 205
45509	2 998	0	2 998	6 054	0	6 054	6 509	0	6 509	2 543	0	2 543
45812	495	0	495	48 443	0	48 443	48 447	0	48 447	491	0	491
45815	9 808	0	9 808	1 088	0	1 088	288	0	288	10 608	0	10 608
45912	274	0	274	4 580	0	4 580	4 058	0	4 058	796	0	796
45915	715	0	715	67	0	67	52	0	52	730	0	730
47408	0	161 459	161 459	7 688 398	7 683 174	15 371 572	7 688 398	7 544 947	15 233 345	0	299 686	299 686
47423	69	0	69	12 893	348 878	361 771	12 730	348 878	361 608	232	0	232
47427	22 263	0	22 263	27 157	3	27 160	27 864	2	27 866	21 556	1	21 557
47801	2 214	0	2 214	0	0	0	5	0	5	2 209	0	2 209
50207	322	0	322	2	0	2	13	0	13	311	0	311
52601	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60302	367	0	367	413	0	413	616	0	616	164	0	164
60306	8	0	8	2 547	0	2 547	2 548	0	2 548	7	0	7
60308	218	0	218	254	0	254	300	0	300	172	0	172
60310	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60312	23 930	0	23 930	14 198	1	14 199	23 988	1	23 989	14 140	0	14 140
60323	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	161 976	0	161 976	5 939	0	5 939	3 586	0	3 586	164 329	0	164 329
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	804	0	804	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	804	0	804
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	21	0	21	401	0	401	398	0	398	24	0	24
61009	20	0	20	752	0	752	745	0	745	27	0	27
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	27 783	0	27 783	27 783	0	27 783	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	26 163	0	26 163	2 980	0	2 980	318	0	318	28 825	0	28 825
61601	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
70606	238 381	0	238 381	156 801	0	156 801	778	0	778	394 404	0	394 404
70608	191 972	0	191 972	115 604	0	115 604	0	0	0	307 576	0	307 576
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	1 400	0	1 400	1 404	0	1 404	1 683	0	1 683	1 121	0	1 121
70802	50 623	0	50 623	0	0	0	0	0	0	50 623	0	50 623
Итого по активу (баланс)	4 856 821	463 780	5 320 601	25 999 817	18 506 665	44 506 482	25 869 466	17 666 494	43 535 960	4 987 172	1 303 951	6 291 123
Пассив
10207	199 028	0	199 028	19 903	0	19 903	19 903	0	19 903	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	1 206	1 206	975	9 308	10 283	975	8 102	9 077	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	0	0	0	28 244	27 881	56 125	28 244	27 881	56 125	0	0	0
30301	1 209 644	0	1 209 644	3 068 020	319 860	3 387 880	2 788 302	649 281	3 437 583	929 926	329 421	1 259 347
30305	89 432	205 004	294 436	1 411	219 843	221 254	1 628	249 515	251 143	89 649	234 676	324 325
31302	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40503	117	0	117	140	0	140	176	0	176	153	0	153
40602	6 311	0	6 311	14 752	0	14 752	8 914	0	8 914	473	0	473
40603	1 298	0	1 298	1 394	0	1 394	549	0	549	453	0	453
40701	55	0	55	711	0	711	814	0	814	158	0	158
40702	576 187	21 671	597 858	3 433 604	206 786	3 640 390	3 118 920	224 029	3 342 949	261 503	38 914	300 417
40703	39 030	22	39 052	58 190	1	58 191	39 954	1	39 955	20 794	22	20 816
40802	34 706	0	34 706	89 816	0	89 816	74 003	0	74 003	18 893	0	18 893
40807	6	0	6	0	11 703	11 703	0	11 733	11 733	6	30	36
40817	9 175	104	9 279	548 552	19 536	568 088	556 288	41 032	597 320	16 911	21 600	38 511
40820	79	5 325	5 404	6 209	5 666	11 875	6 227	426	6 653	97	85	182
40821	2	0	2	1 531	0	1 531	1 529	0	1 529	0	0	0
40901	0	0	0	36 417	0	36 417	434 005	0	434 005	397 588	0	397 588
40902	0	0	0	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111
40905	58	0	58	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214	58	0	58
40906	10 632	0	10 632	72 242	0	72 242	63 472	0	63 472	1 862	0	1 862
40909	5	47	52	220	648	868	220	648	868	5	47	52
40910	0	4	4	96	126	222	96	126	222	0	4	4
40911	5 214	0	5 214	102 916	0	102 916	103 792	0	103 792	6 090	0	6 090
40912	5	18	23	3 430	4 439	7 869	3 430	4 439	7 869	5	18	23
40913	0	0	0	5 433	22 145	27 578	5 433	22 145	27 578	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	5 700	0	5 700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	26 915	695	27 610	65 115	279	65 394	62 783	422	63 205	24 583	838	25 421
42304	155 529	4 123	159 652	48 658	1 889	50 547	24 936	639	25 575	131 807	2 873	134 680
42305	271 683	7 459	279 142	67 288	5 885	73 173	63 834	87 956	151 790	268 229	89 530	357 759
42306	903 549	253 346	1 156 895	116 424	48 325	164 749	133 141	401 381	534 522	920 266	606 402	1 526 668
42309	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
42310	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
42311	11	0	11	18	0	18	14	0	14	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
42604	0	111	111	0	6	6	0	6	6	0	111	111
42605	0	0	0	0	18	18	0	604	604	0	586	586
42606	9 074	4 531	13 605	6 246	449	6 695	7 325	5 413	12 738	10 153	9 495	19 648
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 240	0	1 240	693	0	693	0	0	0	547	0	547
45215	175 084	0	175 084	32 391	0	32 391	47 561	0	47 561	190 254	0	190 254
45415	7 407	0	7 407	300	0	300	287	0	287	7 394	0	7 394
45515	21 849	0	21 849	1 358	0	1 358	494	0	494	20 985	0	20 985
45818	9 241	0	9 241	16 003	0	16 003	16 585	0	16 585	9 823	0	9 823
45918	547	0	547	438	0	438	614	0	614	723	0	723
47407	161 862	0	161 862	7 521 321	7 697 073	15 218 394	7 658 204	7 697 073	15 355 277	298 745	0	298 745
47411	43 145	107	43 252	15 942	2 546	18 488	11 000	2 540	13 540	38 203	101	38 304
47416	210	0	210	6 964	0	6 964	7 558	0	7 558	804	0	804
47422	5	0	5	5	174	179	0	174	174	0	0	0
47425	15 914	0	15 914	12 344	0	12 344	10 869	0	10 869	14 439	0	14 439
47426	3 652	0	3 652	295	0	295	703	0	703	4 060	0	4 060
50220	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	81	0	81	0	0	0	86	0	86	167	0	167
52602	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60301	1 632	0	1 632	7 288	0	7 288	8 711	0	8 711	3 055	0	3 055
60305	5 845	0	5 845	17 268	0	17 268	11 423	0	11 423	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	0	0	0	4 204	0	4 204	4 744	0	4 744	540	0	540
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	39 211	0	39 211	3 584	0	3 584	597	0	597	36 224	0	36 224
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 289	0	1 289	148	0	148	12	0	12	1 153	0	1 153
70601	251 810	0	251 810	1 723	0	1 723	136 134	0	136 134	386 221	0	386 221
70603	190 293	0	190 293	0	0	0	115 360	0	115 360	305 653	0	305 653
70613	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Итого по пассиву (баланс)	4 816 828	503 773	5 320 601	15 583 155	8 604 586	24 187 741	15 722 697	9 435 566	25 158 263	4 956 370	1 334 753	6 291 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	117 391	0	117 391	4 523	0	4 523	16 433	0	16 433	105 481	0	105 481
90902	741 076	0	741 076	24 333	0	24 333	22 872	0	22 872	742 537	0	742 537
90907	0	0	0	434 005	0	434 005	36 416	0	36 416	397 589	0	397 589
90908	0	0	0	6 111	0	6 111	0	0	0	6 111	0	6 111
91202	7	0	7	10	0	10	15	0	15	2	0	2
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 424 842	0	1 424 842	34 106	0	34 106	284 211	0	284 211	1 174 737	0	1 174 737
91418	2 214	0	2 214	0	0	0	5	0	5	2 209	0	2 209
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	4 266	0	4 266	1 423	0	1 423	921	0	921	4 768	0	4 768
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
99998	3 722 619	0	3 722 619	463 957	0	463 957	613 124	0	613 124	3 573 452	0	3 573 452
Итого по активу (баланс)	6 023 028	0	6 023 028	968 478	0	968 478	974 007	0	974 007	6 017 499	0	6 017 499
Пассив
91003	0	0	0	54 348	0	54 348	54 348	0	54 348	0	0	0
91004	0	0	0	9 425	0	9 425	9 425	0	9 425	0	0	0
91010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	25 005	0	25 005	12 245	0	12 245	6 320	0	6 320	19 080	0	19 080
91312	3 384 987	0	3 384 987	325 276	0	325 276	215 436	0	215 436	3 275 147	0	3 275 147
91315	160 565	0	160 565	495	0	495	0	0	0	160 070	0	160 070
91316	32 144	0	32 144	141 704	0	141 704	115 000	0	115 000	5 440	0	5 440
91317	69 945	0	69 945	80 192	0	80 192	74 301	0	74 301	64 054	0	64 054
91319	1 763	0	1 763	1 000	0	1 000	0	0	0	763	0	763
91507	48 210	0	48 210	0	0	0	688	0	688	48 898	0	48 898
99999	2 300 409	0	2 300 409	331 961	0	331 961	475 599	0	475 599	2 444 047	0	2 444 047
Итого по пассиву (баланс)	6 023 028	0	6 023 028	956 660	0	956 660	951 131	0	951 131	6 017 499	0	6 017 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	307,0000
Пассив
98050	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	307,0000

Страница была полезной?