Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 054 003	163 869	1 217 872	3 952 580	877 366	4 829 946	4 025 627	885 167	4 910 794	980 956	156 068	1 137 024
20208	86 653	732	87 385	276 757	1 394	278 151	256 659	759	257 418	106 751	1 367	108 118
20209	0	0	0	2 117 712	296 591	2 414 303	2 117 712	296 591	2 414 303	0	0	0
30102	573 214	0	573 214	12 806 714	0	12 806 714	12 775 433	0	12 775 433	604 495	0	604 495
30110	23 865	7 980	31 845	328 458	152 347	480 805	320 885	151 356	472 241	31 438	8 971	40 409
30114	0	1 212	1 212	0	729 885	729 885	0	727 401	727 401	0	3 696	3 696
30202	149 886	0	149 886	0	0	0	644	0	644	149 242	0	149 242
30204	21 077	0	21 077	0	0	0	687	0	687	20 390	0	20 390
30210	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30215	440	535	975	0	27	27	0	27	27	440	535	975
30221	0	0	0	300	11 629	11 929	300	11 596	11 896	0	33	33
30233	2 058	10	2 068	51 141	5 120	56 261	51 489	5 130	56 619	1 710	0	1 710
30302	19 006	8 106	27 112	36 953	24 770	61 723	28 789	1 954	30 743	27 170	30 922	58 092
30306	2 205 093	25 866	2 230 959	295 231	32 389	327 620	463	24 465	24 928	2 499 861	33 790	2 533 651
30424	43 458	0	43 458	27 692 301	0	27 692 301	27 721 475	0	27 721 475	14 284	0	14 284
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	92 762	0	92 762	3 396 399	0	3 396 399	3 477 851	0	3 477 851	11 310	0	11 310
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
32008	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 339	9 339	0	477	477	0	474	474	0	9 342	9 342
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	802	0	802	9 225	0	9 225	9 871	0	9 871	156	0	156
45203	63 451	0	63 451	12 195	0	12 195	70 646	0	70 646	5 000	0	5 000
45204	142 986	0	142 986	242 800	0	242 800	95 686	0	95 686	290 100	0	290 100
45205	208 539	0	208 539	61 625	0	61 625	125 674	0	125 674	144 490	0	144 490
45206	10 077 863	0	10 077 863	1 928 871	0	1 928 871	1 377 742	0	1 377 742	10 628 992	0	10 628 992
45207	4 595 179	0	4 595 179	876 592	0	876 592	534 939	0	534 939	4 936 832	0	4 936 832
45208	199 435	0	199 435	2 100	0	2 100	4 395	0	4 395	197 140	0	197 140
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 353	107 274	113 627	220	5 480	5 700	4 959	5 476	10 435	1 614	107 278	108 892
45506	111 218	87 773	198 991	6 580	4 503	11 083	5 836	4 993	10 829	111 962	87 283	199 245
45507	449 356	17 594	466 950	95 280	899	96 179	27 761	893	28 654	516 875	17 600	534 475
45509	25 144	2 322	27 466	11 870	305	12 175	11 045	506	11 551	25 969	2 121	28 090
45812	68 342	0	68 342	253 126	0	253 126	261 126	0	261 126	60 342	0	60 342
45815	815	0	815	701	0	701	1 081	0	1 081	435	0	435
45912	8 627	0	8 627	781	0	781	7 859	0	7 859	1 549	0	1 549
45915	49	0	49	48	0	48	68	0	68	29	0	29
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
47105	6 192	0	6 192	1 825	0	1 825	0	0	0	8 017	0	8 017
47106	15 144	0	15 144	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	15 144	0	15 144
47107	14 291	0	14 291	0	0	0	3 137	0	3 137	11 154	0	11 154
47404	0	32	32	0	22 783 713	22 783 713	0	22 783 713	22 783 713	0	32	32
47408	0	0	0	63 414 743	49 152 437	112 567 180	63 414 743	49 152 437	112 567 180	0	0	0
47415	3 877	0	3 877	0	0	0	7	0	7	3 870	0	3 870
47423	350 525	0	350 525	788	72 741	73 529	4 057	72 741	76 798	347 256	0	347 256
47427	78 653	543	79 196	241 223	2 524	243 747	245 969	2 613	248 582	73 907	454	74 361
47431	0	0	0	21 244	0	21 244	21 244	0	21 244	0	0	0
50104	4 195 093	0	4 195 093	5 976 679	0	5 976 679	5 324 744	0	5 324 744	4 847 028	0	4 847 028
50105	0	0	0	345 456	0	345 456	345 456	0	345 456	0	0	0
50106	0	0	0	535 876	0	535 876	535 876	0	535 876	0	0	0
50107	0	0	0	896 214	0	896 214	896 214	0	896 214	0	0	0
50110	0	0	0	0	99 905	99 905	0	99 905	99 905	0	0	0
50118	38 791	99 945	138 736	196 242	105 628	301 870	195 717	105 680	301 397	39 316	99 893	139 209
50121	5 392	0	5 392	8 328	0	8 328	5 392	0	5 392	8 328	0	8 328
60302	511	0	511	440	0	440	405	0	405	546	0	546
60306	0	0	0	13 829	0	13 829	13 829	0	13 829	0	0	0
60308	2	0	2	303	0	303	305	0	305	0	0	0
60310	9 943	0	9 943	4 814	0	4 814	5 043	0	5 043	9 714	0	9 714
60312	26 432	0	26 432	58 162	0	58 162	49 590	0	49 590	35 004	0	35 004
60314	239	0	239	846	689	1 535	248	689	937	837	0	837
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	1 157	0	1 157	1 406	0	1 406	866	0	866	1 697	0	1 697
60401	163 884	0	163 884	5 728	0	5 728	0	0	0	169 612	0	169 612
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	6 589	0	6 589	4 544	0	4 544	5 728	0	5 728	5 405	0	5 405
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	298	0	298	111	0	111	97	0	97	312	0	312
61008	1 611	0	1 611	2 542	0	2 542	2 569	0	2 569	1 584	0	1 584
61009	7 083	0	7 083	1 042	0	1 042	870	0	870	7 255	0	7 255
61010	16	0	16	18	0	18	15	0	15	19	0	19
61209	0	0	0	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	0	0	0
61210	0	0	0	6 926 634	0	6 926 634	6 926 634	0	6 926 634	0	0	0
61403	78 977	0	78 977	2 531	0	2 531	926	0	926	80 582	0	80 582
70606	2 479 799	0	2 479 799	950 554	0	950 554	1 472	0	1 472	3 428 881	0	3 428 881
70607	117 607	0	117 607	14 312	0	14 312	8 933	0	8 933	122 986	0	122 986
70608	415 096	0	415 096	118 612	0	118 612	0	0	0	533 708	0	533 708
70611	27 775	0	27 775	12 258	0	12 258	405	0	405	39 628	0	39 628
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	29 488 185	533 132	30 021 317	134 480 416	74 360 819	208 841 235	131 694 455	74 334 566	206 029 021	32 274 146	559 385	32 833 531
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30223	157	0	157	40 108	0	40 108	39 993	0	39 993	42	0	42
30232	153	0	153	140 571	18 508	159 079	140 462	18 544	159 006	44	36	80
30236	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
30301	19 006	8 106	27 112	28 789	1 954	30 743	36 953	24 770	61 723	27 170	30 922	58 092
30305	2 205 093	25 866	2 230 959	463	24 465	24 928	295 231	32 389	327 620	2 499 861	33 790	2 533 651
30601	16 227	0	16 227	3 402 083	0	3 402 083	3 396 399	0	3 396 399	10 543	0	10 543
31302	255 000	0	255 000	2 070 000	0	2 070 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
31303	0	0	0	520 000	0	520 000	575 000	0	575 000	55 000	0	55 000
31307	0	37 828	37 828	0	1 920	1 920	0	1 932	1 932	0	37 840	37 840
31309	8 500	0	8 500	750	0	750	0	0	0	7 750	0	7 750
31504	0	71 140	71 140	0	72 680	72 680	0	1 540	1 540	0	0	0
31505	0	0	0	0	1 843	1 843	0	74 136	74 136	0	72 293	72 293
32901	35 543	0	35 543	180 176	0	180 176	180 229	0	180 229	35 596	0	35 596
40502	822 827	79 367	902 194	266 834	114 470	381 304	317 801	221 690	539 491	873 794	186 587	1 060 381
40701	820 548	0	820 548	1 002 312	0	1 002 312	186 226	0	186 226	4 462	0	4 462
40702	4 488 972	37 557	4 526 529	13 607 860	190 141	13 798 001	14 813 928	167 419	14 981 347	5 695 040	14 835	5 709 875
40703	1 163 433	0	1 163 433	82 301	0	82 301	141 244	0	141 244	1 222 376	0	1 222 376
40802	12 693	0	12 693	97 398	513	97 911	96 713	513	97 226	12 008	0	12 008
40807	3 939	147	4 086	83 680	214 137	297 817	81 744	214 050	295 794	2 003	60	2 063
40817	141 757	41 140	182 897	716 761	121 970	838 731	730 688	118 149	848 837	155 684	37 319	193 003
40820	4 272	818	5 090	7 307	22 627	29 934	5 059	22 500	27 559	2 024	691	2 715
40821	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40905	0	0	0	9 050	22	9 072	9 068	22	9 090	18	0	18
40909	0	0	0	935	2 457	3 392	935	2 457	3 392	0	0	0
40910	0	0	0	362	379	741	362	379	741	0	0	0
40911	83	0	83	50 714	54	50 768	50 631	54	50 685	0	0	0
40912	0	0	0	2 505	4 324	6 829	2 505	4 324	6 829	0	0	0
40913	0	0	0	679	2 733	3 412	679	2 733	3 412	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	129 241	0	129 241	22 341	0	22 341	0	0	0	106 900	0	106 900
42105	485 000	500 290	985 290	0	120 431	120 431	0	29 250	29 250	485 000	409 109	894 109
42106	112 505	0	112 505	10 535	0	10 535	7 620	0	7 620	109 590	0	109 590
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	89 135	0	89 135	84 055	0	84 055	0	0	0	5 080	0	5 080
42301	6 944	1 477	8 421	4 845	74	4 919	3 370	83	3 453	5 469	1 486	6 955
42303	45 638	10 439	56 077	13 949	3 395	17 344	18 283	913	19 196	49 972	7 957	57 929
42304	127 912	11 911	139 823	20 275	3 466	23 741	12 868	668	13 536	120 505	9 113	129 618
42305	885 342	32 629	917 971	44 759	8 368	53 127	55 037	2 463	57 500	895 620	26 724	922 344
42306	10 070 614	660 690	10 731 304	959 227	155 284	1 114 511	2 118 314	231 857	2 350 171	11 229 701	737 263	11 966 964
42309	14	2	16	6	2	8	0	0	0	8	0	8
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
42505	0	130 453	130 453	0	130 453	130 453	0	0	0	0	0	0
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	2 330	0	2 330	130	0	130	5	0	5	2 205	0	2 205
42604	1 225	12 292	13 517	823	12 759	13 582	0	467	467	402	0	402
42605	4 441	690	5 131	0	35	35	15	35	50	4 456	690	5 146
42606	40 700	14 917	55 617	4 152	8 352	12 504	7 930	1 134	9 064	44 478	7 699	52 177
43805	125	0	125	2	0	2	0	0	0	123	0	123
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	781 435	0	781 435	188 794	0	188 794	303 120	0	303 120	895 761	0	895 761
45315	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45515	12 270	0	12 270	6 670	0	6 670	1 078	0	1 078	6 678	0	6 678
45818	62 680	0	62 680	14 454	0	14 454	12 450	0	12 450	60 676	0	60 676
45918	1 486	0	1 486	564	0	564	148	0	148	1 070	0	1 070
47108	7 632	0	7 632	1 349	0	1 349	925	0	925	7 208	0	7 208
47405	0	0	0	24 211	24 241	48 452	24 211	24 241	48 452	0	0	0
47407	0	0	0	63 497 276	49 090 565	112 587 841	63 497 276	49 090 565	112 587 841	0	0	0
47411	0	1	1	104 936	3 164	108 100	111 321	3 324	114 645	6 385	161	6 546
47416	4 786	0	4 786	10 543	112 846	123 389	5 867	112 846	118 713	110	0	110
47422	198	23	221	1 983	450	2 433	2 002	445	2 447	217	18	235
47425	61 529	0	61 529	157 390	0	157 390	151 904	0	151 904	56 043	0	56 043
47426	5 874	1 912	7 786	5 331	2 067	7 398	9 165	2 151	11 316	9 708	1 996	11 704
50120	4 878	0	4 878	4 168	0	4 168	9 804	0	9 804	10 514	0	10 514
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	132 250	0	132 250	132 250	0	132 250	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	17 637	0	17 637	17 637	0	17 637
52306	2 000	36 979	38 979	0	1 878	1 878	5 879	1 889	7 768	7 879	36 990	44 869
52501	1 550	1 773	3 323	87	93	180	182	246	428	1 645	1 926	3 571
60301	16 425	0	16 425	45 146	0	45 146	28 925	0	28 925	204	0	204
60305	18 712	0	18 712	64 005	0	64 005	45 293	0	45 293	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
60311	3 299	0	3 299	3 972	0	3 972	7 514	0	7 514	6 841	0	6 841
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	187	0	187	12 105	0	12 105	12 078	0	12 078	160	0	160
60324	21 924	0	21 924	57	0	57	25	0	25	21 892	0	21 892
60601	60 278	0	60 278	0	0	0	2 030	0	2 030	62 308	0	62 308
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	353	0	353	273	0	273	91	0	91	171	0	171
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	2 697 570	0	2 697 570	2	0	2	987 320	0	987 320	3 684 888	0	3 684 888
70602	2 060	0	2 060	885	0	885	3 563	0	3 563	4 738	0	4 738
70603	413 534	0	413 534	0	0	0	115 821	0	115 821	529 355	0	529 355
70801	212 025	0	212 025	0	0	0	0	0	0	212 025	0	212 025
Итого по пассиву (баланс)	28 302 854	1 718 463	30 021 317	87 753 857	50 473 148	138 227 005	90 629 013	50 410 206	141 039 219	31 178 010	1 655 521	32 833 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	749 128	914	750 042	49 226	46	49 272	50 248	46	50 294	748 106	914	749 020
90902	16 063	58	16 121	432 354	4	432 358	438 469	3	438 472	9 948	59	10 007
90909	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
91202	40	0	40	5	0	5	7	0	7	38	0	38
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 873 485	8 038	20 881 523	2 728 179	474	2 728 653	1 614 302	400	1 614 702	21 987 362	8 112	21 995 474
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91502	90	0	90	108	0	108	0	0	0	198	0	198
91604	4 885	0	4 885	13 557	0	13 557	15 133	0	15 133	3 309	0	3 309
91704	154	0	154	1	0	1	0	0	0	155	0	155
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	150	91	241	2	5	7	2	5	7	150	91	241
99998	4 637 497	0	4 637 497	4 024 087	0	4 024 087	4 251 485	0	4 251 485	4 410 099	0	4 410 099
Итого по активу (баланс)	26 285 415	9 101	26 294 516	7 247 528	529	7 248 057	6 369 652	454	6 370 106	27 163 291	9 176	27 172 467
Пассив
91211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91311	125 581	36 979	162 560	113 581	1 877	115 458	29 331	1 889	31 220	41 331	36 991	78 322
91312	1 739 051	0	1 739 051	63 040	0	63 040	154 918	0	154 918	1 830 929	0	1 830 929
91315	423 979	0	423 979	1 085 141	0	1 085 141	1 005 774	0	1 005 774	344 612	0	344 612
91316	59 393	0	59 393	419 540	0	419 540	393 000	0	393 000	32 853	0	32 853
91317	1 055 199	11 402	1 066 601	2 505 852	747	2 506 599	2 422 685	1 034	2 423 719	972 032	11 689	983 721
91318	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91319	264 722	0	264 722	0	0	0	0	0	0	264 722	0	264 722
91507	920 414	0	920 414	61 707	0	61 707	15 456	0	15 456	874 163	0	874 163
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	21 657 019	0	21 657 019	2 118 290	0	2 118 290	3 223 639	0	3 223 639	22 762 368	0	22 762 368
Итого по пассиву (баланс)	26 246 135	48 381	26 294 516	6 367 151	2 624	6 369 775	7 244 803	2 923	7 247 726	27 123 787	48 680	27 172 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 438 302	4 684 499	8 122 801	13 667 680	37 978 323	51 646 003	14 465 212	38 812 471	53 277 683	2 640 770	3 850 351	6 491 121
99996	8 145 685	0	8 145 685	51 479 403	0	51 479 403	53 130 477	0	53 130 477	6 494 611	0	6 494 611
Итого по активу (баланс)	11 583 987	4 684 499	16 268 486	65 147 083	37 978 323	103 125 406	67 595 689	38 812 471	106 408 160	9 135 381	3 850 351	12 985 732
Пассив
96901	4 676 515	3 469 170	8 145 685	38 626 184	14 504 292	53 130 476	37 802 606	13 676 796	51 479 402	3 852 937	2 641 674	6 494 611
99997	8 122 801	0	8 122 801	53 277 683	0	53 277 683	51 646 003	0	51 646 003	6 491 121	0	6 491 121
Итого по пассиву (баланс)	12 799 316	3 469 170	16 268 486	91 903 867	14 504 292	106 408 159	89 448 609	13 676 796	103 125 405	10 344 058	2 641 674	12 985 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	8 072 101,0000	0	0	10 519 598,0000	0	0	9 894 974,0000	0	0	8 696 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 072 107,0000	0	0	10 519 606,0000	0	0	9 894 982,0000	0	0	8 696 731,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 834 354,0000	0	0	5 834 354,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 722 104,0000	0	0	9 894 974,0000	0	0	10 519 600,0000	0	0	8 346 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 072 107,0000	0	0	15 729 336,0000	0	0	16 353 960,0000	0	0	8 696 731,0000

Страница была полезной?