Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	14 194	3 376	17 570	28 447	2 031	30 478	37 281	1 222	38 503	5 360	4 185	9 545
20209	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
30102	22 638	0	22 638	81 494	0	81 494	91 685	0	91 685	12 447	0	12 447
30110	159	1 157	1 316	38	370	408	191	365	556	6	1 162	1 168
30202	3 780	0	3 780	220	0	220	0	0	0	4 000	0	4 000
30204	303	0	303	35	0	35	0	0	0	338	0	338
30221	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	23 850	0	23 850	2 468	0	2 468	0	0	0	26 318	0	26 318
45207	28 749	0	28 749	0	0	0	2 233	0	2 233	26 516	0	26 516
45208	151 660	0	151 660	1 462	0	1 462	960	0	960	152 162	0	152 162
45407	10 333	0	10 333	0	0	0	333	0	333	10 000	0	10 000
45505	293	0	293	0	0	0	216	0	216	77	0	77
45506	1 034	0	1 034	0	0	0	78	0	78	956	0	956
45507	15 395	0	15 395	3 350	0	3 350	564	0	564	18 181	0	18 181
45812	1 999	0	1 999	1 500	0	1 500	0	0	0	3 499	0	3 499
45815	3 392	0	3 392	7	0	7	5	0	5	3 394	0	3 394
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	101	0	101	7	0	7	0	0	0	108	0	108
47423	44	0	44	10	0	10	1	0	1	53	0	53
47427	17	0	17	3 009	0	3 009	3 011	0	3 011	15	0	15
50104	3 390	0	3 390	18	0	18	0	0	0	3 408	0	3 408
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0
50709	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	4	0	4	740	0	740	684	0	684	60	0	60
60306	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60312	353	0	353	358	0	358	325	0	325	386	0	386
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	6	0	6	4	0	4	8	0	8
61008	43	0	43	48	0	48	54	0	54	37	0	37
61009	23	0	23	3	0	3	18	0	18	8	0	8
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	500	0	500	3	0	3	50	0	50	453	0	453
70606	24 716	0	24 716	5 008	0	5 008	19	0	19	29 705	0	29 705
70607	261	0	261	116	0	116	1	0	1	376	0	376
70608	2 131	0	2 131	806	0	806	0	0	0	2 937	0	2 937
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	444 999	4 533	449 532	143 617	2 409	146 026	145 651	1 595	147 246	442 965	5 347	448 312
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	206	0	206	2 259	0	2 259	2 184	0	2 184	131	0	131
40702	28 256	0	28 256	86 418	0	86 418	90 436	0	90 436	32 274	0	32 274
40703	1 332	0	1 332	1 396	0	1 396	1 088	0	1 088	1 024	0	1 024
40802	3 196	0	3 196	17 740	0	17 740	17 003	0	17 003	2 459	0	2 459
40817	7	0	7	17	0	17	12	0	12	2	0	2
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40911	64	0	64	2 389	0	2 389	2 325	0	2 325	0	0	0
40912	0	0	0	36	4	40	36	4	40	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 344	106	6 450	21 987	23 423	45 410	22 530	23 423	45 953	6 887	106	6 993
42302	0	0	0	0	2	2	0	121	121	0	119	119
42303	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50
42304	0	303	303	0	232	232	0	232	232	0	303	303
42305	2 536	5 017	7 553	417	646	1 063	17	1 675	1 692	2 136	6 046	8 182
42306	69 219	0	69 219	19 368	0	19 368	8 755	0	8 755	58 606	0	58 606
42307	5 068	0	5 068	7 722	0	7 722	7 531	0	7 531	4 877	0	4 877
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	12 662	0	12 662	4 506	0	4 506	1 295	0	1 295	9 451	0	9 451
45515	191	0	191	45	0	45	19	0	19	165	0	165
45818	5 384	0	5 384	5	0	5	1 501	0	1 501	6 880	0	6 880
45918	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47411	1 467	129	1 596	538	26	564	467	33	500	1 396	136	1 532
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	1	0	1	488	0	488
47425	45	0	45	2	0	2	9	0	9	52	0	52
47426	123	0	123	0	0	0	41	0	41	164	0	164
50120	685	0	685	1	0	1	116	0	116	800	0	800
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	555	0	555	548	0	548	7	0	7	14	0	14
60305	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
60324	116	0	116	35	0	35	62	0	62	143	0	143
60601	27 990	0	27 990	0	0	0	223	0	223	28 213	0	28 213
61301	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
70601	24 706	0	24 706	0	0	0	6 848	0	6 848	31 554	0	31 554
70603	1 408	0	1 408	0	0	0	590	0	590	1 998	0	1 998
70801	7 565	0	7 565	0	0	0	0	0	0	7 565	0	7 565
Итого по пассиву (баланс)	443 976	5 556	449 532	169 242	24 444	193 686	166 817	25 649	192 466	441 551	6 761	448 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 689	0	167 689	254	0	254	829	0	829	167 114	0	167 114
90902	47 269	0	47 269	2 256	0	2 256	1 683	0	1 683	47 842	0	47 842
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 251	0	196 251	11 225	0	11 225	0	0	0	207 476	0	207 476
91604	397	0	397	39	0	39	0	0	0	436	0	436
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	418 234	0	418 234	222 372	0	222 372	107 413	0	107 413	533 193	0	533 193
Итого по активу (баланс)	831 395	0	831 395	236 146	0	236 146	109 925	0	109 925	957 616	0	957 616
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	391 284	0	391 284	102 994	0	102 994	222 117	0	222 117	510 407	0	510 407
91315	22 305	0	22 305	1 696	0	1 696	0	0	0	20 609	0	20 609
91316	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91317	4 179	0	4 179	2 468	0	2 468	0	0	0	1 711	0	1 711
99999	413 161	0	413 161	1 846	0	1 846	13 108	0	13 108	424 423	0	424 423
Итого по пассиву (баланс)	831 395	0	831 395	109 259	0	109 259	235 480	0	235 480	957 616	0	957 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?