Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 519	0	167 519	131 509	0	131 509	87 578	0	87 578	211 450	0	211 450
20202	672 334	447 624	1 119 958	6 166 216	3 808 753	9 974 969	6 244 813	3 794 635	10 039 448	593 737	461 742	1 055 479
20208	132 973	339	133 312	664 766	1 034	665 800	660 339	1 032	661 371	137 400	341	137 741
20209	74 750	0	74 750	3 451 216	1 607 812	5 059 028	3 362 102	1 606 353	4 968 455	163 864	1 459	165 323
20302	0	2 304	2 304	0	198	198	0	208	208	0	2 294	2 294
20303	0	322	322	0	34	34	0	31	31	0	325	325
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	24 794	24 794	0	109	109	0	1 168	1 168	0	23 735	23 735
30102	1 810 398	0	1 810 398	31 694 417	0	31 694 417	32 576 718	0	32 576 718	928 097	0	928 097
30110	73 759	292 371	366 130	431 721	4 409 247	4 840 968	459 156	4 550 432	5 009 588	46 324	151 186	197 510
30114	0	34 785	34 785	0	275 533	275 533	0	309 880	309 880	0	438	438
30118	0	59 040	59 040	0	7 055	7 055	0	7 032	7 032	0	59 063	59 063
30202	244 512	0	244 512	0	0	0	14 083	0	14 083	230 429	0	230 429
30204	69 586	0	69 586	1 878	0	1 878	0	0	0	71 464	0	71 464
30215	800	2 784	3 584	0	142	142	0	141	141	800	2 785	3 585
30221	0	0	0	105 577	1 267 503	1 373 080	105 577	1 267 503	1 373 080	0	0	0
30233	88 727	14 819	103 546	1 028 654	99 952	1 128 606	929 148	99 093	1 028 241	188 233	15 678	203 911
30302	12 032	20 029	32 061	269 514	116 549	386 063	270 074	116 092	386 166	11 472	20 486	31 958
30306	1 466 067	1 044 230	2 510 297	838 791	100 645	939 436	947 890	111 027	1 058 917	1 356 968	1 033 848	2 390 816
30413	24 325	0	24 325	14 724 619	0	14 724 619	14 731 612	0	14 731 612	17 332	0	17 332
30424	67 059	0	67 059	10 881 473	0	10 881 473	10 897 902	0	10 897 902	50 630	0	50 630
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
30602	18 568	0	18 568	21 159	0	21 159	19 820	0	19 820	19 907	0	19 907
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	800	253 302	254 102	392	12 905	13 297	692	14 055	14 747	500	252 152	252 652
45104	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
45105	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45107	1 058 003	0	1 058 003	0	0	0	43 779	0	43 779	1 014 224	0	1 014 224
45108	183 850	0	183 850	31 800	0	31 800	800	0	800	214 850	0	214 850
45201	48 236	0	48 236	134 975	0	134 975	168 507	0	168 507	14 704	0	14 704
45203	100 000	0	100 000	632 189	0	632 189	500 000	0	500 000	232 189	0	232 189
45204	695 169	0	695 169	880 980	0	880 980	806 233	0	806 233	769 916	0	769 916
45205	847 116	0	847 116	154 832	0	154 832	407 120	0	407 120	594 828	0	594 828
45206	4 710 171	1 993 459	6 703 630	1 299 488	109 311	1 408 799	522 790	100 254	623 044	5 486 869	2 002 516	7 489 385
45207	5 753 097	392 558	6 145 655	262 946	18 722	281 668	282 616	54 297	336 913	5 733 427	356 983	6 090 410
45208	236 743	0	236 743	0	0	0	5 161	0	5 161	231 582	0	231 582
45305	7 550	0	7 550	0	0	0	5 550	0	5 550	2 000	0	2 000
45306	180 193	0	180 193	150 000	0	150 000	37 147	0	37 147	293 046	0	293 046
45307	1 102 853	0	1 102 853	5 057	0	5 057	121 230	0	121 230	986 680	0	986 680
45407	18 414	0	18 414	0	0	0	682	0	682	17 732	0	17 732
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	706	0	706	200	0	200	102	0	102	804	0	804
45506	103 594	0	103 594	2 190	0	2 190	6 364	0	6 364	99 420	0	99 420
45507	1 143 624	4 772	1 148 396	121 586	260	121 846	46 232	689	46 921	1 218 978	4 343	1 223 321
45509	4 359	107	4 466	3 581	155	3 736	4 895	238	5 133	3 045	24	3 069
45811	0	0	0	6 860	0	6 860	0	0	0	6 860	0	6 860
45812	268 053	0	268 053	56 844	0	56 844	59 827	0	59 827	265 070	0	265 070
45815	1 651	40	1 691	75	2	77	136	14	150	1 590	28	1 618
45911	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45912	3 813	0	3 813	113	0	113	281	0	281	3 645	0	3 645
45915	36	0	36	29	0	29	29	0	29	36	0	36
47005	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	1 654 751	1 654 751	17 872 838	6 411 683	24 284 521	17 872 838	6 827 096	24 699 934	0	1 239 338	1 239 338
47408	900	0	900	7 963 727	21 938 277	29 902 004	7 963 848	21 938 277	29 902 125	779	0	779
47415	10 531	0	10 531	86	0	86	551	0	551	10 066	0	10 066
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 508	4 594	6 102	5 968 810	1 183 777	7 152 587	5 968 806	1 188 368	7 157 174	1 512	3	1 515
47427	8 299	65	8 364	8 033	62	8 095	6 167	66	6 233	10 165	61	10 226
50205	2 452 404	217 740	2 670 144	15 235 930	1 682 876	16 918 806	16 518 789	1 631 190	18 149 979	1 169 545	269 426	1 438 971
50206	20 352	0	20 352	111	0	111	0	0	0	20 463	0	20 463
50207	659 328	0	659 328	7 028 531	273 865	7 302 396	7 242 639	273 865	7 516 504	445 220	0	445 220
50208	1 272 639	0	1 272 639	9 556 036	0	9 556 036	10 318 967	0	10 318 967	509 708	0	509 708
50209	0	72 048	72 048	0	4 221	4 221	0	3 658	3 658	0	72 611	72 611
50210	1	0	1	697 393	0	697 393	697 394	0	697 394	0	0	0
50211	0	472 765	472 765	1	5 969 922	5 969 923	0	6 219 439	6 219 439	1	223 248	223 249
50218	2 914 460	1 083 818	3 998 278	34 271 458	7 989 872	42 261 330	31 878 532	7 521 889	39 400 421	5 307 386	1 551 801	6 859 187
50221	5 462	0	5 462	3 635	0	3 635	6 881	0	6 881	2 216	0	2 216
50308	0	0	0	332 784	0	332 784	265 892	0	265 892	66 892	0	66 892
50318	66 351	0	66 351	266 307	0	266 307	332 658	0	332 658	0	0	0
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	83 587	0	83 587	0	0	0	50 146	0	50 146	33 441	0	33 441
50706	2 569 700	0	2 569 700	0	0	0	2 556 965	0	2 556 965	12 735	0	12 735
50721	1 085	0	1 085	0	0	0	66	0	66	1 019	0	1 019
52503	50 471	0	50 471	0	0	0	29 574	0	29 574	20 897	0	20 897
52601	38 677	0	38 677	25 644	0	25 644	59 048	0	59 048	5 273	0	5 273
60106	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	9 069	0	9 069	14 602	0	14 602	1 891	0	1 891	21 780	0	21 780
60308	65	0	65	719	0	719	751	0	751	33	0	33
60312	1 865 075	0	1 865 075	110 200	0	110 200	109 734	0	109 734	1 865 541	0	1 865 541
60314	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
60315	17 440	0	17 440	0	0	0	17 440	0	17 440	0	0	0
60323	25 006	0	25 006	388	0	388	684	0	684	24 710	0	24 710
60401	1 463 081	0	1 463 081	2 374	0	2 374	4 853	0	4 853	1 460 602	0	1 460 602
60701	255	0	255	1 891	0	1 891	1 881	0	1 881	265	0	265
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	890	0	890	146	0	146	110	0	110	926	0	926
61008	274	0	274	2 241	0	2 241	2 299	0	2 299	216	0	216
61009	2 337	0	2 337	901	0	901	1 283	0	1 283	1 955	0	1 955
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
61210	0	0	0	676 972	0	676 972	676 972	0	676 972	0	0	0
61213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	20 282	0	20 282	2 515	0	2 515	1 493	0	1 493	21 304	0	21 304
61601	0	0	0	40 957	0	40 957	40 957	0	40 957	0	0	0
70606	1 507 312	0	1 507 312	808 595	0	808 595	1 419	0	1 419	2 314 488	0	2 314 488
70607	3 699	0	3 699	1 898	0	1 898	78	0	78	5 519	0	5 519
70608	2 152 573	0	2 152 573	766 898	0	766 898	0	0	0	2 919 471	0	2 919 471
70609	27 373	0	27 373	10 102	0	10 102	0	0	0	37 475	0	37 475
70611	24 016	0	24 016	3 423	0	3 423	13 478	0	13 478	13 961	0	13 961
70614	101 512	0	101 512	9 806	0	9 806	49 318	0	49 318	62 000	0	62 000
Итого по активу (баланс)	39 044 052	8 096 315	47 140 367	178 749 405	57 290 911	236 040 316	177 138 602	57 638 456	234 777 058	40 654 855	7 748 770	48 403 625
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	6 547	0	6 547	6 946	0	6 946	3 634	0	3 634	3 235	0	3 235
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 456 277	0	1 456 277	0	0	0	0	0	0	1 456 277	0	1 456 277
20309	0	40 327	40 327	0	3 844	3 844	0	3 860	3 860	0	40 343	40 343
20310	0	759	759	0	72	72	0	75	75	0	762	762
30109	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30126	127 984	0	127 984	0	0	0	0	0	0	127 984	0	127 984
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	1 515	4 682	6 197	1 391 397	289 092	1 680 489	1 399 722	286 225	1 685 947	9 840	1 815	11 655
30301	12 032	20 029	32 061	270 074	116 093	386 167	269 514	116 550	386 064	11 472	20 486	31 958
30305	1 466 067	1 044 230	2 510 297	947 890	111 027	1 058 917	838 791	100 645	939 436	1 356 968	1 033 848	2 390 816
30601	1 786	0	1 786	669 818	0	669 818	673 290	0	673 290	5 258	0	5 258
30607	186	0	186	19	0	19	32	0	32	199	0	199
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31309	235 457	0	235 457	3 990	0	3 990	0	0	0	231 467	0	231 467
31501	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
31502	0	0	0	9 203 993	0	9 203 993	9 203 993	0	9 203 993	0	0	0
31503	0	0	0	3 624 213	0	3 624 213	3 624 213	0	3 624 213	0	0	0
32901	3 499 774	0	3 499 774	21 169 658	0	21 169 658	23 672 940	0	23 672 940	6 003 056	0	6 003 056
40502	1 262	86	1 348	239	4	243	165	5	170	1 188	87	1 275
40602	549 808	1 927	551 735	205 424	96	205 520	146 754	114	146 868	491 138	1 945	493 083
40701	437 400	618	438 018	2 789 348	31	2 789 379	2 838 695	33	2 838 728	486 747	620	487 367
40702	10 224 401	79 970	10 304 371	40 680 381	351 460	41 031 841	37 804 494	306 137	38 110 631	7 348 514	34 647	7 383 161
40703	173 752	73	173 825	2 881 689	859	2 882 548	2 877 398	790	2 878 188	169 461	4	169 465
40802	87 861	0	87 861	242 709	0	242 709	235 154	0	235 154	80 306	0	80 306
40807	39	25	64	62	1	63	30	1	31	7	25	32
40817	818 195	169 959	988 154	2 973 381	379 246	3 352 627	3 072 741	355 068	3 427 809	917 555	145 781	1 063 336
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	26 767	2 197	28 964	75 853	9 101	84 954	96 960	9 166	106 126	47 874	2 262	50 136
40821	460	0	460	9 952	0	9 952	9 549	0	9 549	57	0	57
40901	106 437	0	106 437	100 938	0	100 938	254 963	0	254 963	260 462	0	260 462
40905	2 570	2	2 572	99 305	563	99 868	99 409	563	99 972	2 674	2	2 676
40907	25	0	25	1 303	0	1 303	1 310	0	1 310	32	0	32
40909	0	1	1	27 286	33 637	60 923	27 286	33 637	60 923	0	1	1
40910	0	0	0	29 267	17 636	46 903	29 267	17 636	46 903	0	0	0
40911	394	0	394	727 025	0	727 025	727 151	0	727 151	520	0	520
40912	0	2	2	33 262	70 452	103 714	33 262	70 452	103 714	0	2	2
40913	0	0	0	44 071	182 881	226 952	44 071	182 881	226 952	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	110 000	32 374	142 374	0	1 611	1 611	0	1 911	1 911	110 000	32 674	142 674
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	77 200	0	77 200	433 250	0	433 250	658 050	0	658 050	302 000	0	302 000
42103	0	0	0	42 000	0	42 000	636 500	0	636 500	594 500	0	594 500
42104	6 538	0	6 538	0	0	0	0	0	0	6 538	0	6 538
42105	2 098	0	2 098	0	0	0	1 915	0	1 915	4 013	0	4 013
42106	436 300	0	436 300	425 300	0	425 300	0	0	0	11 000	0	11 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	201 896	37 798	239 694	950 080	177 332	1 127 412	884 834	176 830	1 061 664	136 650	37 296	173 946
42303	88 547	34 000	122 547	82 558	22 498	105 056	153 496	48 045	201 541	159 485	59 547	219 032
42304	484 639	186 906	671 545	180 161	61 587	241 748	110 592	141 326	251 918	415 070	266 645	681 715
42305	1 535 368	351 839	1 887 207	531 888	156 658	688 546	255 758	58 601	314 359	1 259 238	253 782	1 513 020
42306	6 133 233	3 252 655	9 385 888	1 017 137	413 403	1 430 540	775 288	403 778	1 179 066	5 891 384	3 243 030	9 134 414
42307	899 515	1 214 262	2 113 777	430 626	193 448	624 074	495 358	151 015	646 373	964 247	1 171 829	2 136 076
42309	1 100	0	1 100	1 061	0	1 061	1 078	0	1 078	1 117	0	1 117
42601	1 305	2 664	3 969	589	132	721	594	156	750	1 310	2 688	3 998
42603	836	74	910	693	13	706	8	370	378	151	431	582
42604	743	2 179	2 922	60	606	666	121	239	360	804	1 812	2 616
42605	4 243	1 142	5 385	1 585	1 189	2 774	486	544	1 030	3 144	497	3 641
42606	26 794	2 597	29 391	725	2 481	3 206	2 580	52	2 632	28 649	168	28 817
42607	42 187	3 647	45 834	1 489	185	1 674	317	190	507	41 015	3 652	44 667
42609	14	0	14	19	0	19	23	0	23	18	0	18
43704	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
43705	163 360	0	163 360	0	0	0	0	0	0	163 360	0	163 360
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	31 820	0	31 820	14 419	0	14 419	14 431	0	14 431	31 832	0	31 832
45215	563 623	0	563 623	156 097	0	156 097	164 849	0	164 849	572 375	0	572 375
45315	49 946	0	49 946	9 277	0	9 277	7 712	0	7 712	48 381	0	48 381
45415	550	0	550	138	0	138	0	0	0	412	0	412
45515	57 400	0	57 400	3 238	0	3 238	5 370	0	5 370	59 532	0	59 532
45818	253 794	0	253 794	24 834	0	24 834	31 686	0	31 686	260 646	0	260 646
45918	3 405	0	3 405	38	0	38	49	0	49	3 416	0	3 416
47008	0	0	0	1 350	0	1 350	5 400	0	5 400	4 050	0	4 050
47108	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47403	0	0	0	14 503 041	0	14 503 041	14 503 041	0	14 503 041	0	0	0
47407	142	0	142	9 067 199	20 831 911	29 899 110	9 067 409	20 831 911	29 899 320	352	0	352
47411	353 992	99 221	453 213	134 065	17 547	151 612	76 444	22 874	99 318	296 371	104 548	400 919
47416	2 445	0	2 445	123 452	1 586	125 038	122 049	1 586	123 635	1 042	0	1 042
47422	528	12	540	5 696 044	2	5 696 046	5 696 091	1	5 696 092	575	11	586
47425	309 584	0	309 584	105 005	0	105 005	122 039	0	122 039	326 618	0	326 618
47426	8 436	395	8 831	92 104	20	92 124	96 773	90	96 863	13 105	465	13 570
50220	142 159	0	142 159	62 470	0	62 470	131 258	0	131 258	210 947	0	210 947
50620	3 699	0	3 699	78	0	78	1 898	0	1 898	5 519	0	5 519
50720	25 360	0	25 360	25 108	0	25 108	251	0	251	503	0	503
52307	183 100	0	183 100	102 500	0	102 500	0	0	0	80 600	0	80 600
52602	1 781	0	1 781	30 292	0	30 292	29 290	0	29 290	779	0	779
60105	0	0	0	0	0	0	114 848	0	114 848	114 848	0	114 848
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	8 340	0	8 340	31 490	0	31 490	25 445	0	25 445	2 295	0	2 295
60305	0	0	0	48 782	0	48 782	48 782	0	48 782	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	5 980	0	5 980	6 037	0	6 037	330	0	330	273	0	273
60311	70	0	70	1 571	0	1 571	2 022	0	2 022	521	0	521
60322	14 204	14	14 218	18 308	1	18 309	278 291	1	278 292	274 187	14	274 201
60324	126 996	0	126 996	16 845	0	16 845	1 043	0	1 043	111 194	0	111 194
60601	295 248	0	295 248	1 665	0	1 665	5 580	0	5 580	299 163	0	299 163
60903	332	0	332	0	0	0	8	0	8	340	0	340
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	5 638	0	5 638	687	0	687	687	0	687	5 638	0	5 638
70601	1 597 145	0	1 597 145	250	0	250	715 427	0	715 427	2 312 322	0	2 312 322
70603	2 277 933	0	2 277 933	0	0	0	765 819	0	765 819	3 043 752	0	3 043 752
70604	27 765	0	27 765	0	0	0	10 084	0	10 084	37 849	0	37 849
70613	50 828	0	50 828	92 735	0	92 735	60 847	0	60 847	18 940	0	18 940
70801	266 187	0	266 187	0	0	0	0	0	0	266 187	0	266 187
Итого по пассиву (баланс)	40 553 701	6 586 666	47 140 367	122 799 210	23 448 306	146 247 516	124 187 415	23 323 359	147 510 774	41 941 906	6 461 719	48 403 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	655 600	0	655 600	655 600	0	655 600	0	0	0
90803	1 894 255	0	1 894 255	1 170 980	0	1 170 980	660 595	0	660 595	2 404 640	0	2 404 640
90901	2 325 505	0	2 325 505	121 074	0	121 074	102 335	0	102 335	2 344 244	0	2 344 244
90902	7 647 692	0	7 647 692	899 876	12	899 888	467 176	1	467 177	8 080 392	11	8 080 403
90907	106 437	0	106 437	254 963	0	254 963	100 938	0	100 938	260 462	0	260 462
91202	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91203	10	0	10	14	0	14	12	0	12	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	245 402	0	245 402	0	0	0	3 990	0	3 990	241 412	0	241 412
91414	4 556 630	276 567	4 833 197	363 659	13 444	377 103	261 933	52 804	314 737	4 658 356	237 207	4 895 563
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 477	0	60 477	0	0	0	0	0	0	60 477	0	60 477
91604	15 285	0	15 285	1 994	0	1 994	344	0	344	16 935	0	16 935
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	40 407 619	0	40 407 619	6 333 379	0	6 333 379	6 343 667	0	6 343 667	40 397 331	0	40 397 331
Итого по активу (баланс)	58 437 485	276 567	58 714 052	9 801 546	13 456	9 815 002	8 596 597	52 805	8 649 402	59 642 434	237 218	59 879 652
Пассив
91311	691 624	0	691 624	1 670	0	1 670	284 913	0	284 913	974 867	0	974 867
91312	27 267 853	0	27 267 853	3 559 615	0	3 559 615	3 618 076	0	3 618 076	27 326 314	0	27 326 314
91314	90 000	0	90 000	0	0	0	135 000	0	135 000	225 000	0	225 000
91315	10 008 365	64 515	10 072 880	368 332	27 913	396 245	596 980	2 944	599 924	10 237 013	39 546	10 276 559
91316	581 428	0	581 428	611 526	0	611 526	818 000	0	818 000	787 902	0	787 902
91317	1 344 060	11 399	1 355 459	1 700 475	41 182	1 741 657	836 397	41 064	877 461	479 982	11 281	491 263
91507	156 289	0	156 289	32 956	0	32 956	0	0	0	123 333	0	123 333
91508	192 086	0	192 086	0	0	0	7	0	7	192 093	0	192 093
99999	18 306 433	0	18 306 433	1 630 009	0	1 630 009	2 805 897	0	2 805 897	19 482 321	0	19 482 321
Итого по пассиву (баланс)	58 638 138	75 914	58 714 052	7 904 583	69 095	7 973 678	9 095 270	44 008	9 139 278	59 828 825	50 827	59 879 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 012 031	0	2 012 031	2 012 031	0	2 012 031	0	0	0
93302	0	0	0	2 012 031	0	2 012 031	2 012 031	0	2 012 031	0	0	0
93303	1 512 700	0	1 512 700	1 995 708	249 506	2 245 214	2 012 031	1 974	2 014 005	1 496 377	247 532	1 743 909
93304	30 789	245 259	276 048	1 234 168	10 490	1 244 658	1 226 268	255 749	1 482 017	38 689	0	38 689
93311	0	0	0	89 126	0	89 126	89 126	0	89 126	0	0	0
93506	0	55 694	55 694	0	380 185	380 185	0	435 879	435 879	0	0	0
93507	0	51 911	51 911	0	330 216	330 216	0	382 127	382 127	0	0	0
93611	75 711	0	75 711	203 903	0	203 903	219 405	0	219 405	60 209	0	60 209
93704	0	0	0	228 289	0	228 289	228 289	0	228 289	0	0	0
93901	45 768	1 017 237	1 063 005	4 286 732	12 060 559	16 347 291	4 323 565	11 998 039	16 321 604	8 935	1 079 757	1 088 692
94001	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	0	0
99996	2 991 974	0	2 991 974	19 519 311	0	19 519 311	19 588 775	0	19 588 775	2 922 510	0	2 922 510
Итого по активу (баланс)	4 656 942	1 370 101	6 027 043	31 581 299	13 032 489	44 613 788	31 711 521	13 075 301	44 786 822	4 526 720	1 327 289	5 854 009
Пассив
96301	0	0	0	0	1 971 620	1 971 620	0	1 971 620	1 971 620	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 992 585	1 992 585	0	1 992 585	1 992 585	0	0	0
96303	0	1 471 557	1 471 557	0	2 004 483	2 004 483	0	2 269 329	2 269 329	0	1 736 403	1 736 403
96304	0	246 421	246 421	228 289	1 261 222	1 489 511	228 289	1 014 801	1 243 090	0	0	0
96306	0	55 258	55 258	0	435 275	435 275	0	380 017	380 017	0	0	0
96307	0	51 728	51 728	0	381 423	381 423	0	329 695	329 695	0	0	0
96311	73 067	0	73 067	205 877	0	205 877	193 891	0	193 891	61 081	0	61 081
96611	0	0	0	94 211	0	94 211	94 211	0	94 211	0	0	0
96704	30 789	0	30 789	231 378	0	231 378	239 278	0	239 278	38 689	0	38 689
96901	172 132	891 022	1 063 154	4 635 223	11 697 420	16 332 643	4 889 054	11 466 772	16 355 826	425 963	660 374	1 086 337
99997	3 035 069	0	3 035 069	19 553 937	0	19 553 937	19 450 367	0	19 450 367	2 931 499	0	2 931 499
Итого по пассиву (баланс)	3 311 057	2 715 986	6 027 043	24 948 915	19 744 028	44 692 943	25 095 090	19 424 819	44 519 909	3 457 232	2 396 777	5 854 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	90 729 098,4601	0	0	6 311 777,0000	0	0	8 166 071,0000	0	0	88 874 804,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	90 729 122,4601	0	0	6 311 779,0000	0	0	8 166 073,0000	0	0	88 874 828,4601
Пассив
98040	0	0	28 377 737,3070	0	0	1 655 432,0360	0	0	709 900,0000	0	0	27 432 205,2710
98050	0	0	1 324 215,0000	0	0	39 833,0000	0	0	197 363,0000	0	0	1 481 745,0000
98055	0	0	10 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 471,0000
98070	0	0	61 016 699,1531	0	0	7 694 855,0000	0	0	6 628 563,0360	0	0	59 950 407,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 729 122,4601	0	0	9 390 120,0360	0	0	7 535 826,0360	0	0	88 874 828,4601

Страница была полезной?