Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	793 974	90 912	884 886	14 805 717	353 074	15 158 791	14 788 039	346 786	15 134 825	811 652	97 200	908 852
20208	41 640	0	41 640	228 990	0	228 990	242 743	0	242 743	27 887	0	27 887
20209	574 753	98	574 851	25 663 401	276 040	25 939 441	25 663 856	274 110	25 937 966	574 298	2 028	576 326
20302	0	374 992	374 992	0	32 218	32 218	0	211 061	211 061	0	196 149	196 149
20305	0	0	0	0	177 225	177 225	0	177 225	177 225	0	0	0
20308	0	6 610	6 610	0	2 781	2 781	0	2 850	2 850	0	6 541	6 541
30102	586 906	0	586 906	29 037 391	0	29 037 391	29 332 215	0	29 332 215	292 082	0	292 082
30110	30 386	26 532	56 918	42 542	1 691 468	1 734 010	45 973	1 694 642	1 740 615	26 955	23 358	50 313
30114	0	9 157	9 157	0	152 828	152 828	0	137 741	137 741	0	24 244	24 244
30202	156 861	0	156 861	0	0	0	8 901	0	8 901	147 960	0	147 960
30204	67 476	0	67 476	0	0	0	3 397	0	3 397	64 079	0	64 079
30210	18	0	18	6 908	0	6 908	6 858	0	6 858	68	0	68
30215	225	739	964	0	38	38	0	38	38	225	739	964
30221	3 000	0	3 000	47	7 128	7 175	3 047	7 128	10 175	0	0	0
30233	1 250	32	1 282	34 529	4 514	39 043	34 831	4 475	39 306	948	71	1 019
30235	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
30302	468 926	293 294	762 220	406 965	97 012	503 977	279 922	91 715	371 637	595 969	298 591	894 560
30306	3 049 161	459 745	3 508 906	1 369 637	99 364	1 469 001	3 487 177	95 635	3 582 812	931 621	463 474	1 395 095
30602	13	15 386	15 399	6	786	792	0	16 156	16 156	19	16	35
32002	5 000	0	5 000	121 000	0	121 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32003	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32201	0	788	788	95	2 916	3 011	95	110	205	0	3 594	3 594
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	4 636	0	4 636	25 000	0	25 000	669	0	669	28 967	0	28 967
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	78 000	0	78 000	22 000	0	22 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	22 075	0	22 075	73 315	0	73 315	46 460	0	46 460	48 930	0	48 930
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	3 560	0	3 560	4 000	0	4 000	3 560	0	3 560
45205	24 030	0	24 030	32 050	0	32 050	20 977	0	20 977	35 103	0	35 103
45206	2 446 637	182 984	2 629 621	3 945	10 800	14 745	263 489	9 104	272 593	2 187 093	184 680	2 371 773
45207	1 593 614	517 242	2 110 856	116 610	27 323	143 933	53 349	26 148	79 497	1 656 875	518 417	2 175 292
45208	137 434	0	137 434	0	0	0	200	0	200	137 234	0	137 234
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	70 585	0	70 585	730	0	730	1 848	0	1 848	69 467	0	69 467
45506	136 605	58	136 663	0	3	3	861	11	872	135 744	50	135 794
45507	78 322	71 371	149 693	11 629	4 212	15 841	29 670	3 551	33 221	60 281	72 032	132 313
45509	105	0	105	310	0	310	345	0	345	70	0	70
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	33 483	33 483	0	1 711	1 711	0	1 699	1 699	0	33 495	33 495
45708	92	0	92	112	0	112	199	0	199	5	0	5
45812	187 121	0	187 121	1 870	0	1 870	2 111	0	2 111	186 880	0	186 880
45815	36 759	0	36 759	0	0	0	4 942	0	4 942	31 817	0	31 817
45912	30 862	0	30 862	502	0	502	336	0	336	31 028	0	31 028
45915	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
47101	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
47105	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
47107	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47404	44 061	2 655	46 716	394 201	136	394 337	411 496	135	411 631	26 766	2 656	29 422
47408	0	0	0	5 943 451	8 729 720	14 673 171	5 943 451	8 729 720	14 673 171	0	0	0
47415	2 235	0	2 235	4 592	0	4 592	706	0	706	6 121	0	6 121
47423	74 277	0	74 277	117 024	0	117 024	109 982	0	109 982	81 319	0	81 319
47427	44 220	31 582	75 802	39 598	10 184	49 782	34 716	5 881	40 597	49 102	35 885	84 987
50104	30 016	0	30 016	174	0	174	0	0	0	30 190	0	30 190
50606	0	0	0	575 586	0	575 586	575 586	0	575 586	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	575 586	0	575 586	575 586	0	575 586	30 294	0	30 294
51507	691	0	691	0	0	0	62	0	62	629	0	629
52503	723	3 665	4 388	0	187	187	47	251	298	676	3 601	4 277
52601	17 135	0	17 135	20 243	0	20 243	19 282	0	19 282	18 096	0	18 096
60302	5 546	0	5 546	354	0	354	5 614	0	5 614	286	0	286
60306	786	0	786	10 480	0	10 480	10 495	0	10 495	771	0	771
60308	858	0	858	2 591	0	2 591	2 517	0	2 517	932	0	932
60310	6 443	0	6 443	3 082	0	3 082	7 753	0	7 753	1 772	0	1 772
60312	11 570	0	11 570	47 397	0	47 397	43 524	0	43 524	15 443	0	15 443
60314	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
60323	33 157	0	33 157	172	0	172	17	0	17	33 312	0	33 312
60401	537 882	0	537 882	2 914	0	2 914	3 714	0	3 714	537 082	0	537 082
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 373	0	2 373	1 020	0	1 020	1 248	0	1 248	2 145	0	2 145
61008	5 377	0	5 377	4 874	0	4 874	4 409	0	4 409	5 842	0	5 842
61009	4 422	0	4 422	481	0	481	157	0	157	4 746	0	4 746
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	32 999	0	32 999	32 999	0	32 999	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	178 151	0	178 151	178 151	0	178 151	0	0	0
61403	22 989	0	22 989	3 322	0	3 322	2 598	0	2 598	23 713	0	23 713
70606	833 499	0	833 499	215 284	0	215 284	1 955	0	1 955	1 046 828	0	1 046 828
70607	9 894	0	9 894	2 847	0	2 847	16	0	16	12 725	0	12 725
70608	623 123	0	623 123	199 778	0	199 778	0	0	0	822 901	0	822 901
70609	281 858	0	281 858	62 173	0	62 173	0	0	0	344 031	0	344 031
70611	87	0	87	13 197	0	13 197	0	0	0	13 284	0	13 284
70614	4 185	0	4 185	32 951	0	32 951	32 951	0	32 951	4 185	0	4 185
70802	43 782	0	43 782	0	0	0	43 782	0	43 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 466 149	2 121 325	15 587 474	80 518 235	11 682 102	92 200 337	82 655 181	11 836 606	94 491 787	11 329 203	1 966 821	13 296 024
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	43 782	0	43 782	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	188 592	188 592	0	91 297	91 297	0	15 373	15 373	0	112 668	112 668
20310	0	184 532	184 532	0	16 652	16 652	0	15 855	15 855	0	183 735	183 735
30109	29 425	688	30 113	492 303	721	493 024	484 029	38	484 067	21 151	5	21 156
30126	18 672	0	18 672	46	0	46	48	0	48	18 674	0	18 674
30222	4 000	0	4 000	493 623	0	493 623	489 623	0	489 623	0	0	0
30232	8	782	790	164 729	9 652	174 381	164 733	8 894	173 627	12	24	36
30301	468 927	293 295	762 222	279 924	91 714	371 638	406 964	97 011	503 975	595 967	298 592	894 559
30305	3 049 161	459 747	3 508 908	3 487 176	95 635	3 582 811	1 369 636	99 363	1 468 999	931 621	463 475	1 395 096
31302	15 000	0	15 000	977 000	0	977 000	962 000	0	962 000	0	0	0
31303	0	0	0	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40502	665 548	334	665 882	513 737	209	513 946	500 688	209	500 897	652 499	334	652 833
40601	771	0	771	811	0	811	996	0	996	956	0	956
40602	3 053	0	3 053	46 395	0	46 395	43 988	0	43 988	646	0	646
40603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40701	1 220	2	1 222	124 676	0	124 676	130 289	0	130 289	6 833	2	6 835
40702	2 367 663	195 116	2 562 779	14 347 987	232 166	14 580 153	14 015 373	182 721	14 198 094	2 035 049	145 671	2 180 720
40703	60 712	2	60 714	105 078	77	105 155	91 695	77	91 772	47 329	2	47 331
40802	59 312	4	59 316	165 134	392	165 526	146 255	392	146 647	40 433	4	40 437
40807	32 034	778	32 812	57 713	41 944	99 657	40 944	42 840	83 784	15 265	1 674	16 939
40817	62 921	56 528	119 449	518 013	262 797	780 810	521 341	300 794	822 135	66 249	94 525	160 774
40820	1 321	1 118	2 439	2 681	63 588	66 269	2 600	63 401	66 001	1 240	931	2 171
40821	209	0	209	64 986	0	64 986	64 934	0	64 934	157	0	157
40901	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
40905	37	0	37	14 202	0	14 202	14 202	0	14 202	37	0	37
40906	406 517	0	406 517	11 709 456	0	11 709 456	11 693 291	0	11 693 291	390 352	0	390 352
40909	9	24	33	3 914	3 233	7 147	3 914	3 233	7 147	9	24	33
40910	0	0	0	1 444	1 496	2 940	1 444	1 496	2 940	0	0	0
40911	9 204	0	9 204	288 502	50	288 552	289 374	50	289 424	10 076	0	10 076
40912	4	31	35	4 009	7 456	11 465	4 009	7 456	11 465	4	31	35
40913	0	5	5	1 323	7 066	8 389	1 323	7 066	8 389	0	5	5
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
42105	5 000	917	5 917	0	46	46	0	47	47	5 000	918	5 918
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42107	285 000	19 628	304 628	0	997	997	0	1 003	1 003	285 000	19 634	304 634
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	74 487	0	74 487	0	0	0	0	0	0	74 487	0	74 487
42301	1 502	855	2 357	0	67	67	1	133	134	1 503	921	2 424
42303	52 246	31 619	83 865	42 838	22 213	65 051	150 635	1 211	151 846	160 043	10 617	170 660
42304	672	31 179	31 851	200	2 335	2 535	3 300	23 244	26 544	3 772	52 088	55 860
42305	43 063	15 055	58 118	8 387	4 288	12 675	6 475	2 942	9 417	41 151	13 709	54 860
42306	1 333 435	762 121	2 095 556	398 307	295 336	693 643	305 972	69 619	375 591	1 241 100	536 404	1 777 504
42307	123 372	114 104	237 476	23 051	8 963	32 014	12 313	9 458	21 771	112 634	114 599	227 233
42309	8 165	557	8 722	431	31	462	749	29	778	8 483	555	9 038
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
42312	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42313	194	0	194	3	0	3	12	0	12	203	0	203
42314	77	0	77	3	0	3	5	0	5	79	0	79
42315	146	0	146	4	0	4	0	0	0	142	0	142
42506	0	20 623	20 623	0	1 027	1 027	0	1 303	1 303	0	20 899	20 899
42507	0	1 211	1 211	0	708	708	0	40	40	0	543	543
42601	0	260	260	0	14 256	14 256	0	14 258	14 258	0	262	262
42603	0	0	0	0	5	5	0	144	144	0	139	139
42604	0	2 918	2 918	0	3 022	3 022	0	104	104	0	0	0
42605	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42606	35 961	4 768	40 729	380	912	1 292	326	73 596	73 922	35 907	77 452	113 359
42607	2 007	107 338	109 345	0	77 256	77 256	0	4 984	4 984	2 007	35 066	37 073
42609	40	59	99	0	20	20	0	2	2	40	41	81
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
44915	546	0	546	5 006	0	5 006	5 250	0	5 250	790	0	790
45115	1 400	0	1 400	780	0	780	0	0	0	620	0	620
45215	126 845	0	126 845	15 968	0	15 968	20 478	0	20 478	131 355	0	131 355
45515	60 905	0	60 905	6	0	6	139	0	139	61 038	0	61 038
45615	1 005	0	1 005	0	0	0	1	0	1	1 006	0	1 006
45818	188 265	0	188 265	3 274	0	3 274	3 216	0	3 216	188 207	0	188 207
45918	33 056	0	33 056	11	0	11	149	0	149	33 194	0	33 194
47108	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47407	0	0	0	6 040 146	8 455 186	14 495 332	6 040 146	8 455 186	14 495 332	0	0	0
47411	1 253	1 416	2 669	10 870	3 401	14 271	11 398	3 587	14 985	1 781	1 602	3 383
47416	15 500	0	15 500	137 468	0	137 468	134 632	0	134 632	12 664	0	12 664
47422	3 558	0	3 558	68 703	0	68 703	69 178	0	69 178	4 033	0	4 033
47425	46 450	0	46 450	25 281	0	25 281	10 550	0	10 550	31 719	0	31 719
47426	4 602	131	4 733	2 866	970	3 836	3 756	1 041	4 797	5 492	202	5 694
50120	3 540	0	3 540	16	0	16	0	0	0	3 524	0	3 524
50620	12 276	0	12 276	2 106	0	2 106	2 847	0	2 847	13 017	0	13 017
51510	145	0	145	13	0	13	0	0	0	132	0	132
52306	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
52307	0	23 574	23 574	0	1 196	1 196	0	1 204	1 204	0	23 582	23 582
52602	11 330	0	11 330	13 027	0	13 027	13 669	0	13 669	11 972	0	11 972
60301	11 706	0	11 706	37 790	0	37 790	33 895	0	33 895	7 811	0	7 811
60305	6 880	0	6 880	61 044	0	61 044	54 950	0	54 950	786	0	786
60307	0	0	0	149	0	149	163	0	163	14	0	14
60309	0	0	0	13	0	13	5 074	0	5 074	5 061	0	5 061
60311	29 100	0	29 100	13 465	0	13 465	12 715	0	12 715	28 350	0	28 350
60313	0	35	35	0	13	13	0	2	2	0	24	24
60322	6	0	6	948	0	948	960	0	960	18	0	18
60324	34 107	0	34 107	27 268	0	27 268	234	0	234	7 073	0	7 073
60601	280 769	0	280 769	2 814	0	2 814	7 451	0	7 451	285 406	0	285 406
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
61304	533	0	533	112	0	112	74	0	74	495	0	495
70601	829 832	0	829 832	529	0	529	225 181	0	225 181	1 054 484	0	1 054 484
70602	7 464	0	7 464	0	0	0	2 106	0	2 106	9 570	0	9 570
70603	564 719	0	564 719	0	0	0	200 564	0	200 564	765 283	0	765 283
70604	352 541	0	352 541	0	0	0	63 734	0	63 734	416 275	0	416 275
70613	6 232	0	6 232	32 951	0	32 951	33 270	0	33 270	6 551	0	6 551
Итого по пассиву (баланс)	13 067 528	2 519 946	15 587 474	41 712 088	9 818 393	51 530 481	39 729 625	9 509 406	49 239 031	11 085 065	2 210 959	13 296 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	873 538	0	873 538	55 672	0	55 672	203 427	0	203 427	725 783	0	725 783
90902	826 487	0	826 487	40 863	0	40 863	81 430	0	81 430	785 920	0	785 920
90907	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720
91202	26 236	0	26 236	704	0	704	857	0	857	26 083	0	26 083
91203	20	0	20	849	0	849	769	0	769	100	0	100
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91413	0	145 944	145 944	0	2 790 665	2 790 665	0	2 791 295	2 791 295	0	145 314	145 314
91414	9 416 763	1 643 900	11 060 663	31 305	89 927	121 232	602 023	82 701	684 724	8 846 045	1 651 126	10 497 171
91501	6	0	6	330	0	330	0	0	0	336	0	336
91604	36 276	0	36 276	3 165	0	3 165	290	0	290	39 151	0	39 151
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	6 345 222	0	6 345 222	409 276	0	409 276	927 442	0	927 442	5 827 056	0	5 827 056
Итого по активу (баланс)	17 528 842	1 789 844	19 318 686	543 884	2 880 592	3 424 476	1 816 238	2 873 996	4 690 234	16 256 488	1 796 440	18 052 928
Пассив
91311	78 907	0	78 907	43 838	0	43 838	21 356	0	21 356	56 425	0	56 425
91312	5 107 848	28 371	5 136 219	318 949	1 440	320 389	61 778	1 449	63 227	4 850 677	28 380	4 879 057
91315	90 566	2 441	93 007	82	122	204	0	144	144	90 484	2 463	92 947
91316	18 212	1 155	19 367	25 000	59	25 059	25 000	59	25 059	18 212	1 155	19 367
91317	626 934	159 029	785 963	530 000	7 951	537 951	290 404	9 085	299 489	387 338	160 163	547 501
91507	231 121	0	231 121	0	0	0	0	0	0	231 121	0	231 121
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	12 973 464	0	12 973 464	3 746 486	0	3 746 486	2 998 894	0	2 998 894	12 225 872	0	12 225 872
Итого по пассиву (баланс)	19 127 690	190 996	19 318 686	4 664 355	9 572	4 673 927	3 397 432	10 737	3 408 169	17 860 767	192 161	18 052 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
93305	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
93404	0	148 670	148 670	0	12 773	12 773	0	13 415	13 415	0	148 028	148 028
93405	0	0	0	0	82 896	82 896	0	0	0	0	82 896	82 896
93411	0	474 404	474 404	0	40 759	40 759	0	42 807	42 807	0	472 356	472 356
93901	0	466 206	466 206	190	6 959 481	6 959 671	190	7 174 533	7 174 723	0	251 154	251 154
99996	1 318 575	0	1 318 575	7 087 142	0	7 087 142	7 221 131	0	7 221 131	1 184 586	0	1 184 586
Итого по активу (баланс)	1 554 575	1 089 280	2 643 855	7 087 332	7 095 909	14 183 241	7 221 321	7 230 755	14 452 076	1 420 586	954 434	2 375 020
Пассив
96304	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
96305	0	0	0	0	0	0	82 880	0	82 880	82 880	0	82 880
96311	470 264	0	470 264	42 431	0	42 431	40 400	0	40 400	468 233	0	468 233
96404	0	148 670	148 670	0	13 415	13 415	0	12 773	12 773	0	148 028	148 028
96405	0	74 335	74 335	0	6 708	6 708	0	6 387	6 387	0	74 014	74 014
96901	396 633	68 673	465 306	5 776 720	1 381 858	7 158 578	5 562 209	1 382 494	6 944 703	182 122	69 309	251 431
99997	1 325 280	0	1 325 280	7 230 944	0	7 230 944	7 096 098	0	7 096 098	1 190 434	0	1 190 434
Итого по пассиву (баланс)	2 352 177	291 678	2 643 855	13 050 095	1 401 981	14 452 076	12 781 587	1 401 654	14 183 241	2 083 669	291 351	2 375 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 041,0000	0	0	2 430 009,0000	0	0	2 430 024,0000	0	0	30 026,0000
Пассив
98050	0	0	30 041,0000	0	0	2 430 022,0000	0	0	2 430 007,0000	0	0	30 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 041,0000	0	0	2 430 022,0000	0	0	2 430 007,0000	0	0	30 026,0000

Страница была полезной?