Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	568 499	2 783 402	3 351 901	3 766 903	1 776 192	5 543 095	3 676 224	2 601 273	6 277 497	659 178	1 958 321	2 617 499
20208	203 057	5 421	208 478	729 241	8 584	737 825	710 770	8 418	719 188	221 528	5 587	227 115
20209	11 490	4 241	15 731	2 425 399	256 138	2 681 537	2 429 975	260 379	2 690 354	6 914	0	6 914
30102	4 247 142	0	4 247 142	441 873 889	0	441 873 889	437 468 999	0	437 468 999	8 652 032	0	8 652 032
30110	191 275	74 477	265 752	1 423 421	225 101	1 648 522	1 192 102	79 494	1 271 596	422 594	220 084	642 678
30114	0	40 009 722	40 009 722	0	532 868 368	532 868 368	0	550 568 549	550 568 549	0	22 309 541	22 309 541
30202	532 237	0	532 237	0	0	0	107 333	0	107 333	424 904	0	424 904
30204	1 972 569	0	1 972 569	445 115	0	445 115	0	0	0	2 417 684	0	2 417 684
30210	0	0	0	22 078	0	22 078	22 078	0	22 078	0	0	0
30221	0	0	0	252 450	118 745 228	118 997 678	252 450	118 745 228	118 997 678	0	0	0
30233	18 370	483	18 853	1 670 229	188 962	1 859 191	1 684 324	188 636	1 872 960	4 275	809	5 084
30302	24 262 074	32 967 254	57 229 328	15 324 514	8 392 016	23 716 530	13 416 600	8 849 891	22 266 491	26 169 988	32 509 379	58 679 367
30306	22 222 435	16 036 315	38 258 750	28 521 368	3 192 314	31 713 682	26 228 086	2 075 502	28 303 588	24 515 717	17 153 127	41 668 844
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	6 411	0	6 411	50 820 655	0	50 820 655	50 806 949	0	50 806 949	20 117	0	20 117
30425	6 000	2 855	8 855	0	146	146	0	145	145	6 000	2 856	8 856
31902	14 000 000	0	14 000 000	24 000 000	0	24 000 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	63 920 000	0	63 920 000	63 920 000	0	63 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	53 600 000	0	53 600 000	41 800 000	0	41 800 000	11 800 000	0	11 800 000
32004	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	5 400 000	0	5 400 000	17 100 000	0	17 100 000
32005	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
32102	0	7 137 420	7 137 420	13 092 000	137 155 779	150 247 779	13 092 000	140 901 860	153 993 860	0	3 391 339	3 391 339
32103	0	0	0	7 361 000	35 739 040	43 100 040	7 361 000	28 599 380	35 960 380	0	7 139 660	7 139 660
32104	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32106	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32107	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32202	764 151	0	764 151	9 570 971	0	9 570 971	10 335 122	0	10 335 122	0	0	0
32203	0	0	0	3 081 586	0	3 081 586	3 081 586	0	3 081 586	0	0	0
45107	0	441 214	441 214	0	25 835	25 835	0	34 587	34 587	0	432 462	432 462
45108	226 037	98 993	325 030	0	5 777	5 777	80 680	8 985	89 665	145 357	95 785	241 142
45201	515 436	0	515 436	1 904 128	43 025	1 947 153	1 819 429	43 025	1 862 454	600 135	0	600 135
45204	160 000	0	160 000	0	1 288 294	1 288 294	0	38 854	38 854	160 000	1 249 440	1 409 440
45205	251 500	166 706	418 206	0	18 102	18 102	55 000	8 484	63 484	196 500	176 324	372 824
45206	1 515 900	5 446 030	6 961 930	0	4 715 786	4 715 786	0	1 540 677	1 540 677	1 515 900	8 621 139	10 137 039
45207	2 394 598	41 417 058	43 811 656	1 300 000	2 084 030	3 384 030	535 381	4 262 564	4 797 945	3 159 217	39 238 524	42 397 741
45208	6 544 533	94 891 499	101 436 032	0	6 973 707	6 973 707	23 329	5 693 048	5 716 377	6 521 204	96 172 158	102 693 362
45505	4 462	0	4 462	559	0	559	1 103	0	1 103	3 918	0	3 918
45506	205 674	3 192	208 866	18 503	158	18 661	17 512	408	17 920	206 665	2 942	209 607
45507	17 614 078	4 121 573	21 735 651	677 231	241 831	919 062	533 999	327 312	861 311	17 757 310	4 036 092	21 793 402
45509	22 510	2 374	24 884	22 004	2 002	24 006	22 191	2 831	25 022	22 323	1 545	23 868
45605	0	270 080	270 080	0	13 797	13 797	0	13 712	13 712	0	270 165	270 165
45606	0	35 529 996	35 529 996	0	1 939 324	1 939 324	0	5 284 995	5 284 995	0	32 184 325	32 184 325
45706	873	5 219	6 092	0	306	306	37	362	399	836	5 163	5 999
45812	393 954	357 032	750 986	0	19 279	19 279	29 550	17 994	47 544	364 404	358 317	722 721
45815	271 495	195 235	466 730	8 425	11 667	20 092	12 609	14 469	27 078	267 311	192 433	459 744
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 784	0	2 784	0	0	0	414	0	414	2 370	0	2 370
45915	9 114	6 665	15 779	8 881	3 507	12 388	9 075	3 917	12 992	8 920	6 255	15 175
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	778 476	0	778 476	5 608 492	0	5 608 492	6 386 968	0	6 386 968	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	1 450	0	1 450	0	0	0	3 000	0	3 000
47406	0	2 676 533	2 676 533	0	41 853 851	41 853 851	0	41 853 011	41 853 011	0	2 677 373	2 677 373
47408	0	0	0	335 113 536	348 518 094	683 631 630	335 113 536	348 518 094	683 631 630	0	0	0
47423	58 631	21 982	80 613	12 353	1 796 826	1 809 179	9 152	1 795 253	1 804 405	61 832	23 555	85 387
47427	190 133	330 271	520 404	414 924	578 236	993 160	381 390	552 897	934 287	223 667	355 610	579 277
47431	0	356 871	356 871	0	134 185	134 185	0	134 073	134 073	0	356 983	356 983
47801	487	0	487	0	0	0	10	0	10	477	0	477
47802	0	3 480 691	3 480 691	0	174 544	174 544	0	291 002	291 002	0	3 364 233	3 364 233
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	1 094 473	0	1 094 473	6 127	0	6 127	1 114	0	1 114	1 099 486	0	1 099 486
50105	2 519 869	0	2 519 869	13 301	0	13 301	953 231	0	953 231	1 579 939	0	1 579 939
50106	4 058 869	0	4 058 869	26 369	0	26 369	38 400	0	38 400	4 046 838	0	4 046 838
50107	1 337 524	0	1 337 524	8 793	0	8 793	16 024	0	16 024	1 330 293	0	1 330 293
50121	6 056	0	6 056	4 382	0	4 382	5 013	0	5 013	5 425	0	5 425
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	343	0	343	0	0	0	15	0	15	328	0	328
52503	8 211	3	8 214	0	0	0	772	0	772	7 439	3	7 442
52601	509 857	0	509 857	278 687	0	278 687	34 656	0	34 656	753 888	0	753 888
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	92	92	0	6	6	0	5	5	0	93	93
60302	15 581	0	15 581	3 846	0	3 846	2 974	0	2 974	16 453	0	16 453
60306	0	0	0	66 041	0	66 041	66 027	0	66 027	14	0	14
60308	634	0	634	1 471	0	1 471	1 700	0	1 700	405	0	405
60310	72 613	0	72 613	22 892	0	22 892	1 799	0	1 799	93 706	0	93 706
60312	232 266	0	232 266	118 023	0	118 023	201 938	0	201 938	148 351	0	148 351
60314	9 970	3 831	13 801	6 883	8 165	15 048	2 933	3 739	6 672	13 920	8 257	22 177
60323	218 845	64 936	283 781	168	3 636	3 804	2 564	3 565	6 129	216 449	65 007	281 456
60401	706 974	0	706 974	575	0	575	865	0	865	706 684	0	706 684
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	79 242	0	79 242	64 975	0	64 975	1 107	0	1 107	143 110	0	143 110
60702	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 416	0	5 416	220	0	220	161	0	161	5 475	0	5 475
61008	7 728	0	7 728	3 073	0	3 073	3 082	0	3 082	7 719	0	7 719
61009	3 382	0	3 382	2 420	0	2 420	924	0	924	4 878	0	4 878
61010	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
61011	188 276	0	188 276	270	0	270	487	0	487	188 059	0	188 059
61209	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61210	0	0	0	1 058 187	0	1 058 187	1 058 187	0	1 058 187	0	0	0
61212	0	0	0	26	117 754	117 780	26	117 754	117 780	0	0	0
61401	0	2	2	0	84	84	0	14	14	0	72	72
61403	562 869	0	562 869	12 605	0	12 605	15 469	0	15 469	560 005	0	560 005
61601	0	0	0	48 223	0	48 223	48 223	0	48 223	0	0	0
70606	9 497 777	0	9 497 777	2 185 203	0	2 185 203	489	0	489	11 682 491	0	11 682 491
70607	134 140	0	134 140	71 589	0	71 589	74 713	0	74 713	131 016	0	131 016
70608	68 086 377	0	68 086 377	27 810 614	0	27 810 614	0	0	0	95 896 991	0	95 896 991
70610	655	0	655	1	0	1	0	0	0	656	0	656
70611	121 633	0	121 633	148 595	0	148 595	0	0	0	270 228	0	270 228
70614	49 712	0	49 712	60 464	0	60 464	22 987	0	22 987	87 189	0	87 189
Итого по активу (баланс)	195 553 492	288 909 668	484 463 160	1 142 616 894	1 249 119 676	2 391 736 570	1 072 074 463	1 263 444 386	2 335 518 849	266 095 923	274 584 958	540 680 881
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	44	893	937	102 740	649 508	752 248	102 730	649 377	752 107	34	762	796
30111	94 411	0	94 411	49 354 073	0	49 354 073	49 346 958	0	49 346 958	87 296	0	87 296
30220	0	40 502	40 502	29	433 899	433 928	30	430 560	430 590	1	37 163	37 164
30222	0	0	0	55 937	350 759	406 696	55 937	350 759	406 696	0	0	0
30223	51	0	51	57 682	0	57 682	65 631	0	65 631	8 000	0	8 000
30232	945	238	1 183	1 720 959	54 102	1 775 061	1 720 962	54 276	1 775 238	948	412	1 360
30236	0	163	163	0	4 287 328	4 287 328	0	4 287 165	4 287 165	0	0	0
30301	24 262 074	32 967 254	57 229 328	13 416 600	8 849 891	22 266 491	15 324 514	8 392 016	23 716 530	26 169 988	32 509 379	58 679 367
30305	22 222 435	16 036 315	38 258 750	26 228 086	2 075 502	28 303 588	28 521 368	3 192 314	31 713 682	24 515 717	17 153 127	41 668 844
30601	184 376	18 960	203 336	208 575	17 740	226 315	205 823	6 793	212 616	181 624	8 013	189 637
30603	5	0	5	1 008 231	9	1 008 240	1 008 231	9	1 008 240	5	0	5
30606	299	0	299	1	0	1	0	0	0	298	0	298
31302	100 000	71 374	171 374	2 775 000	71 374	2 846 374	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31401	0	33 283	33 283	0	414 952	414 952	0	419 487	419 487	0	37 818	37 818
31402	865 000	0	865 000	19 013 000	7 133 760	26 146 760	18 148 000	7 133 760	25 281 760	0	0	0
31403	0	0	0	1 810 000	1 262 051	3 072 051	3 506 000	1 262 051	4 768 051	1 696 000	0	1 696 000
31406	0	0	0	0	0	0	9 937 000	0	9 937 000	9 937 000	0	9 937 000
31407	0	10 849 053	10 849 053	0	540 855	540 855	0	632 081	632 081	0	10 940 279	10 940 279
31408	850 000	160 298 567	161 148 567	0	8 134 641	8 134 641	0	8 220 297	8 220 297	850 000	160 384 223	161 234 223
31409	0	28 813 796	28 813 796	0	3 401 838	3 401 838	0	1 478 035	1 478 035	0	26 889 993	26 889 993
31501	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
31502	0	0	0	141 372	0	141 372	141 372	0	141 372	0	0	0
40502	937 498	3 802	941 300	2 268 955	546	2 269 501	2 055 127	893	2 056 020	723 670	4 149	727 819
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	129 273	61 538	190 811	202 450	39 208	241 658	199 856	43 993	243 849	126 679	66 323	193 002
40702	11 476 335	8 135 060	19 611 395	153 938 810	97 024 714	250 963 524	154 492 541	94 820 346	249 312 887	12 030 066	5 930 692	17 960 758
40703	359 002	19 670	378 672	241 511	2 815	244 326	232 230	3 166	235 396	349 721	20 021	369 742
40802	33 390	0	33 390	236 044	262	236 306	243 724	262	243 986	41 070	0	41 070
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	548 848	206 260	755 108	2 035 579	990 550	3 026 129	1 988 401	948 200	2 936 601	501 670	163 910	665 580
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 434 128	767 265	2 201 393	5 117 140	1 275 584	6 392 724	4 886 969	1 490 991	6 377 960	1 203 957	982 672	2 186 629
40820	68 211	52 295	120 506	80 319	60 723	141 042	85 730	376 123	461 853	73 622	367 695	441 317
40821	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
40901	11 959	0	11 959	13 559	345 090	358 649	27 207	345 090	372 297	25 607	0	25 607
40905	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40906	9 490	0	9 490	213 788	0	213 788	211 212	0	211 212	6 914	0	6 914
40909	3	7	10	993	1 047	2 040	993	1 050	2 043	3	10	13
40910	0	0	0	38	344	382	38	344	382	0	0	0
40911	225	0	225	35 519	0	35 519	35 509	0	35 509	215	0	215
40912	0	381	381	973	9 389	10 362	973	9 008	9 981	0	0	0
40913	0	0	0	152	5 665	5 817	152	5 665	5 817	0	0	0
41505	101 400	0	101 400	0	0	0	0	0	0	101 400	0	101 400
42002	0	0	0	110 298	0	110 298	170 298	0	170 298	60 000	0	60 000
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
42004	40 500	0	40 500	1 012	0	1 012	29 012	0	29 012	68 500	0	68 500
42005	440 500	0	440 500	0	0	0	0	0	0	440 500	0	440 500
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	7 240 640	24 275 430	31 516 070	44 444 941	34 840 443	79 285 384	72 770 921	20 343 568	93 114 489	35 566 620	9 778 555	45 345 175
42103	5 548 770	156 966	5 705 736	5 133 132	113 982	5 247 114	1 619 562	3 278 777	4 898 339	2 035 200	3 321 761	5 356 961
42104	2 860 000	283 295	3 143 295	30 934	87 603	118 537	20 934	223 110	244 044	2 850 000	418 802	3 268 802
42105	304 000	299 975	603 975	99 891	15 423	115 314	1 891	80 740	82 631	206 000	365 292	571 292
42106	12 200	85 995	98 195	0	4 366	4 366	0	4 393	4 393	12 200	86 022	98 222
42202	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42203	37 000	0	37 000	37 209	0	37 209	5 209	0	5 209	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42301	97 427	39 389	136 816	207 096	26 323	233 419	208 421	26 085	234 506	98 752	39 151	137 903
42303	90 899	52 308	143 207	79 315	18 486	97 801	165 421	76 407	241 828	177 005	110 229	287 234
42304	102 129	27 154	129 283	49 215	16 879	66 094	26 133	13 163	39 296	79 047	23 438	102 485
42305	510 243	494 247	1 004 490	199 771	118 973	318 744	197 120	124 691	321 811	507 592	499 965	1 007 557
42306	1 679 379	3 344 818	5 024 197	561 186	710 574	1 271 760	509 381	578 267	1 087 648	1 627 574	3 212 511	4 840 085
42307	28 595	132 801	161 396	17 793	12 997	30 790	20 841	7 028	27 869	31 643	126 832	158 475
42309	543	0	543	75	0	75	65	0	65	533	0	533
42310	166	0	166	273	0	273	240	0	240	133	0	133
42311	90	0	90	61	0	61	57	0	57	86	0	86
42312	92	0	92	20	0	20	14	0	14	86	0	86
42313	547	0	547	23	0	23	70	0	70	594	0	594
42314	424	0	424	10	0	10	14	0	14	428	0	428
42315	484	0	484	12	0	12	4	0	4	476	0	476
42502	2 300	0	2 300	505 463	0	505 463	513 163	0	513 163	10 000	0	10 000
42601	13	109	122	4 106	363	4 469	4 921	470	5 391	828	216	1 044
42603	0	0	0	0	9	9	5 246	187	5 433	5 246	178	5 424
42604	5 895	0	5 895	4 957	0	4 957	427	0	427	1 365	0	1 365
42605	20 256	31 014	51 270	1 755	1 562	3 317	273	3 236	3 509	18 774	32 688	51 462
42606	35 992	58 866	94 858	5 560	3 530	9 090	9 845	3 429	13 274	40 277	58 765	99 042
42607	150	286	436	0	15	15	0	15	15	150	286	436
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42611	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42613	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 482	0	5 482	442	0	442	316	0	316	5 356	0	5 356
45215	1 168 868	0	1 168 868	52 693	0	52 693	105 302	0	105 302	1 221 477	0	1 221 477
45515	364 396	0	364 396	64 600	0	64 600	54 116	0	54 116	353 912	0	353 912
45615	892 446	0	892 446	765 526	0	765 526	71 805	0	71 805	198 725	0	198 725
45715	873	0	873	455	0	455	0	0	0	418	0	418
45818	1 197 770	0	1 197 770	85 977	0	85 977	62 985	0	62 985	1 174 778	0	1 174 778
45918	14 889	0	14 889	1 357	0	1 357	744	0	744	14 276	0	14 276
47403	0	0	0	23 260 766	0	23 260 766	23 260 766	0	23 260 766	0	0	0
47405	46 079	7 358	53 437	921 090	493 137	1 414 227	952 414	486 050	1 438 464	77 403	271	77 674
47407	0	0	0	333 992 239	349 639 842	683 632 081	333 992 239	349 639 842	683 632 081	0	0	0
47411	3 077	1 836	4 913	9 756	760	10 516	16 538	5 322	21 860	9 859	6 398	16 257
47416	56 242	1 277	57 519	130 170	225 852	356 022	78 366	225 660	304 026	4 438	1 085	5 523
47422	1 546	231 957	233 503	582 390	730 086	1 312 476	582 261	596 226	1 178 487	1 417	98 097	99 514
47425	813 990	0	813 990	58 203	0	58 203	25 166	0	25 166	780 953	0	780 953
47426	87 442	183 367	270 809	97 514	179 069	276 583	166 172	212 884	379 056	156 100	217 182	373 282
47804	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
50120	167 068	0	167 068	71 397	0	71 397	67 642	0	67 642	163 313	0	163 313
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 760	0	81 760	0	0	0	39	0	39	81 799	0	81 799
52301	8 984	58 862	67 846	6 976	2 928	9 904	2 738	3 474	6 212	4 746	59 408	64 154
52305	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
52306	136 166	0	136 166	0	0	0	0	0	0	136 166	0	136 166
52307	10 751	593	11 344	0	30	30	0	35	35	10 751	598	11 349
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52602	157 230	0	157 230	17 332	0	17 332	10 771	0	10 771	150 669	0	150 669
60301	11 020	0	11 020	215 994	0	215 994	208 407	0	208 407	3 433	0	3 433
60305	0	0	0	194 442	0	194 442	194 442	0	194 442	0	0	0
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	298	0	298	581	0	581	1 959	0	1 959	1 676	0	1 676
60311	5 429	0	5 429	7 376	0	7 376	27 526	0	27 526	25 579	0	25 579
60322	156	0	156	24 435	0	24 435	24 432	0	24 432	153	0	153
60324	285 330	0	285 330	6 114	0	6 114	3 788	0	3 788	283 004	0	283 004
60348	442 021	0	442 021	28 975	0	28 975	22 856	0	22 856	435 902	0	435 902
60601	438 617	0	438 617	824	0	824	9 152	0	9 152	446 945	0	446 945
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	12 195	0	12 195	96	0	96	0	0	0	12 099	0	12 099
61301	20 863	16 355	37 218	5 397	5 408	10 805	4 971	10 062	15 033	20 437	21 009	41 446
61304	2 351	0	2 351	560	0	560	611	0	611	2 402	0	2 402
70601	9 985 880	0	9 985 880	260	0	260	3 226 789	0	3 226 789	13 212 409	0	13 212 409
70602	0	0	0	8 329	0	8 329	8 329	0	8 329	0	0	0
70603	69 106 672	0	69 106 672	0	0	0	27 886 529	0	27 886 529	96 993 201	0	96 993 201
70605	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
70613	469 209	0	469 209	40 311	0	40 311	326 192	0	326 192	755 090	0	755 090
Итого по пассиву (баланс)	196 302 226	288 160 934	484 463 160	695 183 455	524 682 786	1 219 866 241	765 586 730	510 497 232	1 276 083 962	266 705 501	273 975 380	540 680 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	0	0	0
90803	5 676	0	5 676	0	0	0	5 676	0	5 676	0	0	0
90901	1 155 423	0	1 155 423	103 513	0	103 513	99 252	0	99 252	1 159 684	0	1 159 684
90902	872 504	34	872 538	59 020	6	59 026	161 306	3	161 309	770 218	37	770 255
90907	14 958	0	14 958	27 207	0	27 207	13 559	0	13 559	28 606	0	28 606
91102	0	391	391	0	0	0	0	391	391	0	0	0
91202	37	0	37	24	0	24	33	0	33	28	0	28
91203	7	0	7	33	0	33	35	0	35	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	12 173	12 173	0	177 283	177 283	0	141 661	141 661	0	47 795	47 795
91220	0	356 871	356 871	0	18 231	18 231	0	18 119	18 119	0	356 983	356 983
91414	63 929 554	334 234 594	398 164 148	2 967 661	22 425 874	25 393 535	291 927	21 064 134	21 356 061	66 605 288	335 596 334	402 201 622
91418	6 882	3 480 691	3 487 573	0	174 544	174 544	11	291 002	291 013	6 871	3 364 233	3 371 104
91604	43 810	27 399	71 209	21 304	2 098	23 402	5 362	2 397	7 759	59 752	27 100	86 852
91704	3 218	10 583	13 801	543	633	1 176	0	539	539	3 761	10 677	14 438
91802	65 915	62 241	128 156	19 872	5 354	25 226	0	3 180	3 180	85 787	64 415	150 202
91803	223 277	17 494	240 771	2 775	1 193	3 968	0	890	890	226 052	17 797	243 849
99998	168 488 144	0	168 488 144	35 443 523	0	35 443 523	38 021 796	0	38 021 796	165 909 871	0	165 909 871
Итого по активу (баланс)	234 809 408	338 202 471	573 011 879	38 652 451	22 805 216	61 457 667	38 605 933	21 522 316	60 128 249	234 855 926	339 485 371	574 341 297
Пассив
91004	0	0	0	337 782	0	337 782	337 782	0	337 782	0	0	0
91311	37 914 669	9 803 270	47 717 939	480 696	621 444	1 102 140	916 636	622 103	1 538 739	38 350 609	9 803 929	48 154 538
91312	66 550 915	9 031 514	75 582 429	2 191 033	501 962	2 692 995	432 673	515 665	948 338	64 792 555	9 045 217	73 837 772
91314	1 791 695	0	1 791 695	22 283 725	0	22 283 725	20 492 030	0	20 492 030	0	0	0
91315	7 238 051	4 627 988	11 866 039	1 015 528	587 044	1 602 572	349 267	371 726	720 993	6 571 790	4 412 670	10 984 460
91316	1 207 555	999 239	2 206 794	0	2 196 153	2 196 153	0	6 958 148	6 958 148	1 207 555	5 761 234	6 968 789
91317	10 626 947	13 257 385	23 884 332	2 092 060	6 295 811	8 387 871	2 484 781	1 889 315	4 374 096	11 019 668	8 850 889	19 870 557
91319	5 089 793	0	5 089 793	133 010	0	133 010	788 004	0	788 004	5 744 787	0	5 744 787
91507	346 699	0	346 699	358	0	358	203	0	203	346 544	0	346 544
91508	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
99999	404 523 735	0	404 523 735	22 079 377	0	22 079 377	25 987 068	0	25 987 068	408 431 426	0	408 431 426
Итого по пассиву (баланс)	535 292 483	37 719 396	573 011 879	50 613 569	10 202 414	60 815 983	51 788 444	10 356 957	62 145 401	536 467 358	37 873 939	574 341 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93303	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607
93304	2 607	16 649	19 256	2 607	850	3 457	2 607	845	3 452	2 607	16 654	19 261
93305	168 612	227 056	395 668	0	11 599	11 599	3 907	36 336	40 243	164 705	202 319	367 024
93306	0	0	0	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0
93307	0	0	0	0	217 022	217 022	0	2 832	2 832	0	214 190	214 190
93308	0	2 804	2 804	1 362 822	223 916	1 586 738	0	223 915	223 915	1 362 822	2 805	1 365 627
93309	1 362 822	512 924	1 875 746	0	561 762	561 762	1 362 822	240 316	1 603 138	0	834 370	834 370
93310	3 265 801	1 056 104	4 321 905	267 385	50 152	317 537	60 065	593 029	653 094	3 473 121	513 227	3 986 348
93901	5 225 174	2 259 259	7 484 433	169 162 207	166 136 959	335 299 166	169 543 226	162 985 858	332 529 084	4 844 155	5 410 360	10 254 515
93902	35 630	3 000 489	3 036 119	7 748 391	21 979 129	29 727 520	7 712 594	23 994 260	31 706 854	71 427	985 358	1 056 785
99996	16 895 559	0	16 895 559	365 182 615	0	365 182 615	364 458 176	0	364 458 176	17 619 998	0	17 619 998
Итого по активу (баланс)	26 958 812	7 075 285	34 034 097	543 733 848	189 184 219	732 918 067	543 151 218	188 080 221	731 231 439	27 541 442	8 179 283	35 720 725
Пассив
96301	0	0	0	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 832	2 832	0	2 832	2 832	0	0	0
96303	0	2 804	2 804	0	2 919	2 919	0	2 920	2 920	0	2 805	2 805
96304	0	6 151	6 151	0	3 252	3 252	0	3 255	3 255	0	6 154	6 154
96305	0	194 854	194 854	0	18 161	18 161	0	9 811	9 811	0	186 504	186 504
96306	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
96307	0	0	0	2 607	0	2 607	234 267	0	234 267	231 660	0	231 660
96308	2 607	0	2 607	234 267	0	234 267	234 267	1 327 977	1 562 244	2 607	1 327 977	1 330 584
96309	528 647	1 339 717	1 868 364	234 267	1 395 997	1 630 264	543 657	68 440	612 097	838 037	12 160	850 197
96310	3 654 152	656 603	4 310 755	603 566	59 147	662 713	0	33 700	33 700	3 050 586	631 156	3 681 742
96901	2 249 432	5 228 027	7 477 459	155 293 364	177 308 249	332 601 613	157 717 601	177 680 819	335 398 420	4 673 669	5 600 597	10 274 266
96902	2 386 988	645 577	3 032 565	16 582 313	15 065 810	31 648 123	14 195 325	15 476 319	29 671 644	0	1 056 086	1 056 086
99997	17 138 538	0	17 138 538	364 426 404	0	364 426 404	365 388 593	0	365 388 593	18 100 727	0	18 100 727
Итого по пассиву (баланс)	25 960 364	8 073 733	34 034 097	537 379 395	193 859 197	731 238 592	538 316 317	194 608 903	732 925 220	26 897 286	8 823 439	35 720 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 851,0000	0	0	373,0000	0	0	274,0000	0	0	7 950,0000
98010	0	0	18 971 448 018,0000	0	0	27 353 825 475,0000	0	0	43 237 931 849,0000	0	0	3 087 341 644,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	162,0000	0	0	165,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 971 455 874,0000	0	0	27 353 826 010,0000	0	0	43 237 932 288,0000	0	0	3 087 349 596,0000
Пассив
98040	0	0	2 957 132 023,0000	0	0	8 229 971,0000	0	0	129 945 522,0000	0	0	3 078 847 574,0000
98050	0	0	16 006 010 306,0000	0	0	283 044 617 792,0000	0	0	267 038 830 967,0000	0	0	223 481,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 621 937,0000	0	0	133 621 937,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	8 313 534,0000	0	0	3 962 736,0000	0	0	3 927 732,0000	0	0	8 278 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 971 455 874,0000	0	0	283 190 432 436,0000	0	0	267 306 326 158,0000	0	0	3 087 349 596,0000

Страница была полезной?