Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 391	66 813	129 204	318 522	183 792	502 314	355 254	184 306	539 560	25 659	66 299	91 958
20208	5 008	0	5 008	3 000	0	3 000	5 974	0	5 974	2 034	0	2 034
20209	774	1 343	2 117	188 867	46 635	235 502	186 804	47 593	234 397	2 837	385	3 222
30102	122 351	0	122 351	5 899 649	0	5 899 649	5 553 297	0	5 553 297	468 703	0	468 703
30110	15 325	3 589	18 914	46 121	61 940	108 061	39 854	60 276	100 130	21 592	5 253	26 845
30114	0	311 682	311 682	0	436 554	436 554	0	455 991	455 991	0	292 245	292 245
30118	0	15 488	15 488	0	1 486	1 486	0	1 458	1 458	0	15 516	15 516
30202	22 756	0	22 756	0	0	0	2 308	0	2 308	20 448	0	20 448
30204	9 025	0	9 025	122	0	122	0	0	0	9 147	0	9 147
30233	0	0	0	17 894	837	18 731	17 894	837	18 731	0	0	0
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	270 000	0	270 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
45107	171 482	0	171 482	188 365	0	188 365	120 444	0	120 444	239 403	0	239 403
45201	58 917	0	58 917	309 663	0	309 663	326 455	0	326 455	42 125	0	42 125
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	82 214	0	82 214	16 693	0	16 693	20 300	0	20 300	78 607	0	78 607
45205	99 226	21 749	120 975	39 150	8 487	47 637	48 336	1 210	49 546	90 040	29 026	119 066
45206	602 537	144 354	746 891	35 900	99 471	135 371	121 730	10 179	131 909	516 707	233 646	750 353
45207	1 095 132	120 266	1 215 398	179 966	6 143	186 109	271 481	6 106	277 587	1 003 617	120 303	1 123 920
45208	134 500	18 410	152 910	0	1 086	1 086	0	916	916	134 500	18 580	153 080
45503	0	0	0	1 500	15 302	16 802	0	380	380	1 500	14 922	16 422
45504	150	10 064	10 214	0	350	350	0	5 370	5 370	150	5 044	5 194
45505	56 328	32 073	88 401	100	2 278	2 378	657	1 630	2 287	55 771	32 721	88 492
45506	39 898	0	39 898	2 000	0	2 000	4 599	0	4 599	37 299	0	37 299
45507	3 021	0	3 021	0	0	0	93	0	93	2 928	0	2 928
45509	264	132	396	551	262	813	650	140	790	165	254	419
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45815	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	70 230	211 694	281 924	70 230	211 694	281 924	0	0	0
47423	218	0	218	70	49 311	49 381	77	49 311	49 388	211	0	211
47427	611	1	612	565	3	568	611	1	612	565	3	568
52503	1 794	131	1 925	0	389	389	213	99	312	1 581	421	2 002
60302	857	0	857	179	0	179	1 036	0	1 036	0	0	0
60306	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60308	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	2 730	0	2 730	4 399	0	4 399	4 106	0	4 106	3 023	0	3 023
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	168 596	0	168 596	72	0	72	71	0	71	168 597	0	168 597
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	83	0	83	538	0	538	272	0	272	349	0	349
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	2 738	0	2 738	260	0	260	285	0	285	2 713	0	2 713
70606	214 835	0	214 835	104 245	0	104 245	0	0	0	319 080	0	319 080
70608	216 392	0	216 392	81 363	0	81 363	0	0	0	297 755	0	297 755
70609	2 896	0	2 896	1 475	0	1 475	0	0	0	4 371	0	4 371
70611	1 223	0	1 223	4 908	0	4 908	0	0	0	6 131	0	6 131
Итого по активу (баланс)	3 546 901	746 452	4 293 353	10 174 643	1 126 046	11 300 689	9 811 339	1 037 523	10 848 862	3 910 205	834 975	4 745 180
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	161	161	0	16	16	0	17	17	0	162	162
30220	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30226	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	253	206	459	8 913	3 476	12 389	9 111	3 413	12 524	451	143	594
30236	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	1 582	0	1 582	48 214	0	48 214	53 313	0	53 313	6 681	0	6 681
40702	768 846	45 901	814 747	6 011 466	537 573	6 549 039	6 181 988	539 433	6 721 421	939 368	47 761	987 129
40703	10 923	0	10 923	21 104	0	21 104	20 588	0	20 588	10 407	0	10 407
40802	7 790	529	8 319	40 064	208	40 272	40 127	210	40 337	7 853	531	8 384
40807	142	0	142	1 426	0	1 426	1 491	0	1 491	207	0	207
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 880	11 152	48 032	208 844	141 476	350 320	212 634	142 114	354 748	40 670	11 790	52 460
40820	2 151	14 213	16 364	514	1 989	2 503	517	8 518	9 035	2 154	20 742	22 896
40910	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40911	0	0	0	13 384	0	13 384	13 384	0	13 384	0	0	0
40912	0	0	0	2 021	1 975	3 996	2 021	1 975	3 996	0	0	0
40913	0	0	0	6 951	1 440	8 391	6 951	1 440	8 391	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 365	1 365	0	54 913	54 913	0	53 548	53 548
42104	12 850	4 247	17 097	0	216	216	2 347	217	2 564	15 197	4 248	19 445
42105	154 600	29 048	183 648	22 800	5 605	28 405	20 000	1 268	21 268	151 800	24 711	176 511
42106	71 570	0	71 570	66 870	0	66 870	55 100	0	55 100	59 800	0	59 800
42205	150 604	0	150 604	10 000	0	10 000	6 071	0	6 071	146 675	0	146 675
42304	0	1 142	1 142	0	58	58	0	58	58	0	1 142	1 142
42305	9 299	10 634	19 933	301	3 543	3 844	1 355	19 247	20 602	10 353	26 338	36 691
42306	485 548	193 246	678 794	40 096	36 018	76 114	52 424	29 782	82 206	497 876	187 010	684 886
42307	208 871	244 751	453 622	3 771	15 068	18 839	9 862	17 822	27 684	214 962	247 505	462 467
42309	195	0	195	20	0	20	15	0	15	190	0	190
42606	0	2 530	2 530	0	690	690	0	124	124	0	1 964	1 964
42607	0	163	163	0	8	8	0	10	10	0	165	165
43801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45115	12 813	0	12 813	12 078	0	12 078	11 952	0	11 952	12 687	0	12 687
45215	261 465	0	261 465	59 542	0	59 542	63 205	0	63 205	265 128	0	265 128
45515	30 187	0	30 187	1 673	0	1 673	3 932	0	3 932	32 446	0	32 446
45818	8 163	0	8 163	6	0	6	0	0	0	8 157	0	8 157
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	211 379	70 230	281 609	211 379	70 230	281 609	0	0	0
47411	6 912	3 125	10 037	6 376	2 189	8 565	6 300	2 375	8 675	6 836	3 311	10 147
47416	1 029	0	1 029	16 053	0	16 053	17 085	0	17 085	2 061	0	2 061
47422	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
47425	4 885	0	4 885	4 606	0	4 606	5 977	0	5 977	6 256	0	6 256
47426	1 988	0	1 988	486	0	486	386	66	452	1 888	66	1 954
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	58	58	0	1 852	1 852	0	1 794	1 794
52304	0	0	0	0	359	359	0	13 842	13 842	0	13 483	13 483
52306	40 150	165 470	205 620	0	8 371	8 371	0	8 687	8 687	40 150	165 786	205 936
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	12 999	12 999	0	13 343	13 343	0	344	344	0	0	0
52501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	3 820	0	3 820	9 195	0	9 195	8 182	0	8 182	2 807	0	2 807
60305	3 373	0	3 373	9 771	0	9 771	9 280	0	9 280	2 882	0	2 882
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	57	0	57	367	0	367	323	0	323	13	0	13
60322	34	0	34	1 338	0	1 338	1 329	0	1 329	25	0	25
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60601	38 678	0	38 678	71	0	71	959	0	959	39 566	0	39 566
61304	170	0	170	31	0	31	44	0	44	183	0	183
70601	223 134	0	223 134	0	0	0	106 247	0	106 247	329 381	0	329 381
70603	216 493	0	216 493	0	0	0	81 501	0	81 501	297 994	0	297 994
70604	4 873	0	4 873	0	0	0	1 503	0	1 503	6 376	0	6 376
70801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
Итого по пассиву (баланс)	3 553 836	739 517	4 293 353	6 899 900	845 963	7 745 863	7 279 044	918 646	8 197 690	3 932 980	812 200	4 745 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	613	0	613	34 048	0	34 048	6 041	0	6 041	28 620	0	28 620
90902	156 872	0	156 872	15 797	0	15 797	43 689	0	43 689	128 980	0	128 980
90909	189	0	189	40	0	40	40	0	40	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 173 349	78 731	1 252 080	107 131	19 782	126 913	146 013	4 353	150 366	1 134 467	94 160	1 228 627
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	163	0	163	43	0	43	6	0	6	200	0	200
91604	107	0	107	9	0	9	10	0	10	106	0	106
91704	351	891	1 242	0	45	45	0	45	45	351	891	1 242
91802	6 315	18 062	24 377	0	923	923	0	917	917	6 315	18 068	24 383
99998	1 369 460	0	1 369 460	369 622	0	369 622	521 232	0	521 232	1 217 850	0	1 217 850
Итого по активу (баланс)	2 712 266	97 684	2 809 950	526 690	20 750	547 440	717 031	5 315	722 346	2 521 925	113 119	2 635 044
Пассив
91311	38 000	80 296	118 296	0	49 453	49 453	0	42 339	42 339	38 000	73 182	111 182
91312	939 952	0	939 952	208 938	0	208 938	75 470	0	75 470	806 484	0	806 484
91315	167 975	0	167 975	4 532	0	4 532	0	0	0	163 443	0	163 443
91316	200	8 442	8 642	1 507	7 418	8 925	4 367	288	4 655	3 060	1 312	4 372
91317	83 399	1 340	84 739	249 267	317	249 584	246 909	208	247 117	81 041	1 231	82 272
91319	37 389	0	37 389	0	0	0	176	0	176	37 565	0	37 565
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	213	0	213	0	0	0	65	0	65	278	0	278
99999	1 440 490	0	1 440 490	151 586	0	151 586	128 290	0	128 290	1 417 194	0	1 417 194
Итого по пассиву (баланс)	2 719 872	90 078	2 809 950	615 830	57 188	673 018	455 277	42 835	498 112	2 559 319	75 725	2 635 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 380,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	228 467 381,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 030,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	526 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 380,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	228 467 381,0000

Страница была полезной?