Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 573	1 683	15 256	49 373	12 781	62 154	46 509	13 384	59 893	16 437	1 080	17 517
30102	65 139	0	65 139	2 722 029	0	2 722 029	2 734 476	0	2 734 476	52 692	0	52 692
30110	717	28 534	29 251	761	185 319	186 080	1 158	208 137	209 295	320	5 716	6 036
30202	4 421	0	4 421	0	0	0	1 493	0	1 493	2 928	0	2 928
30204	682	0	682	114	0	114	0	0	0	796	0	796
30215	315	1 088	1 403	0	56	56	0	55	55	315	1 089	1 404
30233	13	0	13	111	29	140	124	29	153	0	0	0
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	1 836	0	1 836	151 500	0	151 500	151 089	0	151 089	2 247	0	2 247
32002	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	345 000	0	345 000	75 000	0	75 000
45201	5 789	0	5 789	19 194	0	19 194	24 464	0	24 464	519	0	519
45204	45 605	19 628	65 233	5 462	1 002	6 464	26 883	996	27 879	24 184	19 634	43 818
45205	46 482	2 677	49 159	18 516	63	18 579	10 648	2 740	13 388	54 350	0	54 350
45206	33 625	18 756	52 381	0	8 216	8 216	6 854	3 460	10 314	26 771	23 512	50 283
45207	92 090	0	92 090	28 000	0	28 000	6 621	0	6 621	113 469	0	113 469
45208	15 302	0	15 302	0	0	0	434	0	434	14 868	0	14 868
45407	7 275	0	7 275	0	0	0	404	0	404	6 871	0	6 871
45505	191	0	191	500	0	500	54	0	54	637	0	637
45506	28 256	0	28 256	1 100	0	1 100	1 952	0	1 952	27 404	0	27 404
45507	68 206	0	68 206	0	0	0	692	0	692	67 514	0	67 514
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45705	3 851	0	3 851	0	0	0	767	0	767	3 084	0	3 084
45706	61 731	0	61 731	0	0	0	484	0	484	61 247	0	61 247
45812	13 324	0	13 324	3 249	0	3 249	6 601	0	6 601	9 972	0	9 972
45814	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	399	0	399	91	0	91	36	0	36	454	0	454
45817	2 493	0	2 493	340	0	340	14	0	14	2 819	0	2 819
45912	232	0	232	342	0	342	479	0	479	95	0	95
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45917	64	0	64	5	0	5	1	0	1	68	0	68
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	153 636	2 553	156 189	153 636	2 553	156 189	0	0	0
47408	0	0	0	6 720	155 749	162 469	6 720	155 749	162 469	0	0	0
47423	2 119	0	2 119	2 359	3 824	6 183	2 365	3 824	6 189	2 113	0	2 113
47427	1 189	40	1 229	4 964	342	5 306	5 176	332	5 508	977	50	1 027
60302	1 505	0	1 505	395	0	395	153	0	153	1 747	0	1 747
60308	0	0	0	199	0	199	149	0	149	50	0	50
60310	50	0	50	246	0	246	236	0	236	60	0	60
60312	3 764	0	3 764	3 613	0	3 613	3 653	0	3 653	3 724	0	3 724
60314	35	0	35	35	8	43	35	8	43	35	0	35
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	10 050	0	10 050	70	0	70	0	0	0	10 120	0	10 120
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	3	0	3	6	0	6	2	0	2	7	0	7
61008	140	0	140	101	0	101	53	0	53	188	0	188
61009	198	0	198	55	0	55	4	0	4	249	0	249
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	142	0	142	152	0	152	1 027	0	1 027
70606	46 439	0	46 439	17 045	0	17 045	25	0	25	63 459	0	63 459
70608	18 027	0	18 027	6 439	0	6 439	0	0	0	24 466	0	24 466
70611	799	0	799	136	0	136	390	0	390	545	0	545
Итого по активу (баланс)	672 385	72 406	744 791	4 838 972	369 942	5 208 914	4 762 242	391 267	5 153 509	749 115	51 081	800 196
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 032	0	88 032	0	0	0	13 011	0	13 011	101 043	0	101 043
30232	0	37	37	1 219	385	1 604	1 422	348	1 770	203	0	203
31405	0	15 453	15 453	0	785	785	0	789	789	0	15 457	15 457
31406	0	2 034	2 034	0	103	103	0	104	104	0	2 035	2 035
31407	0	3 569	3 569	0	181	181	0	182	182	0	3 570	3 570
40701	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
40702	176 907	19 695	196 602	1 321 242	226 562	1 547 804	1 372 385	209 625	1 582 010	228 050	2 758	230 808
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	1 726	0	1 726	10 824	0	10 824	10 048	0	10 048	950	0	950
40807	10 944	507	11 451	17 009	10 414	27 423	18 953	13 083	32 036	12 888	3 176	16 064
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
40909	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
40912	0	0	0	455	1 604	2 059	455	1 604	2 059	0	0	0
40913	0	0	0	211	3 730	3 941	211	3 730	3 941	0	0	0
42105	55 475	0	55 475	0	0	0	0	0	0	55 475	0	55 475
42301	1	25	26	0	1	1	0	1	1	1	25	26
42307	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42309	13	218	231	0	11	11	0	11	11	13	218	231
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	10 960	4 481	15 441	0	228	228	0	229	229	10 960	4 482	15 442
45215	9 229	0	9 229	2 646	0	2 646	2 016	0	2 016	8 599	0	8 599
45415	201	0	201	45	0	45	32	0	32	188	0	188
45515	2 622	0	2 622	100	0	100	619	0	619	3 141	0	3 141
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 218	0	2 218	177	0	177	50	0	50	2 091	0	2 091
45818	12 854	0	12 854	519	0	519	893	0	893	13 228	0	13 228
45918	173	0	173	24	0	24	11	0	11	160	0	160
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	155 240	6 720	161 960	155 240	6 720	161 960	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	471	0	471	2 633	0	2 633	2 414	0	2 414	252	0	252
47425	3 047	0	3 047	382	0	382	1 185	0	1 185	3 850	0	3 850
47426	1 502	119	1 621	28	6	34	479	119	598	1 953	232	2 185
52301	0	0	0	0	5 389	5 389	0	5 389	5 389	0	0	0
52303	0	7 536	7 536	0	5 662	5 662	0	310	310	0	2 184	2 184
52305	0	14 846	14 846	0	3 110	3 110	0	758	758	0	12 494	12 494
52501	0	329	329	0	124	124	0	100	100	0	305	305
60301	154	0	154	1 653	0	1 653	1 593	0	1 593	94	0	94
60305	0	0	0	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	0	0	0
60309	4	0	4	2	0	2	61	0	61	63	0	63
60311	69	0	69	79	0	79	79	0	79	69	0	69
60324	45	0	45	8	0	8	8	0	8	45	0	45
60601	7 330	0	7 330	0	0	0	106	0	106	7 436	0	7 436
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
61301	19	0	19	38	0	38	42	0	42	23	0	23
61304	31	0	31	45	0	45	104	0	104	90	0	90
70601	47 754	0	47 754	0	0	0	17 004	0	17 004	64 758	0	64 758
70603	18 501	0	18 501	0	0	0	6 487	0	6 487	24 988	0	24 988
70801	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	675 900	68 891	744 791	1 537 437	265 046	1 802 483	1 614 755	243 133	1 857 888	753 218	46 978	800 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	22 382	22 382	0	1 069	1 069	0	8 772	8 772	0	14 679	14 679
90901	211 943	0	211 943	498	0	498	530	0	530	211 911	0	211 911
90902	210 500	0	210 500	8 677	0	8 677	977	0	977	218 200	0	218 200
91414	1 380 316	103 065	1 483 381	147 644	28 249	175 893	146 197	22 347	168 544	1 381 763	108 967	1 490 730
91604	1 794	0	1 794	432	0	432	299	0	299	1 927	0	1 927
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	329 432	0	329 432	80 289	0	80 289	45 922	0	45 922	363 799	0	363 799
Итого по активу (баланс)	2 159 613	125 447	2 285 060	237 540	29 318	266 858	193 925	31 119	225 044	2 203 228	123 646	2 326 874
Пассив
91312	191 435	0	191 435	9 284	0	9 284	17 283	0	17 283	199 434	0	199 434
91315	74 827	41 352	116 179	0	2 100	2 100	0	2 113	2 113	74 827	41 365	116 192
91317	4 393	0	4 393	34 539	0	34 539	60 894	0	60 894	30 748	0	30 748
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 955 628	0	1 955 628	178 701	0	178 701	186 148	0	186 148	1 963 075	0	1 963 075
Итого по пассиву (баланс)	2 243 708	41 352	2 285 060	222 524	2 100	224 624	264 325	2 113	266 438	2 285 509	41 365	2 326 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
99996	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
99997	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	964	963	1 927	964	963	1 927	0	0	0

Страница была полезной?