Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 699	82 045	249 744	1 224 655	1 421 418	2 646 073	1 223 421	1 437 252	2 660 673	168 933	66 211	235 144
20208	22 623	0	22 623	39 460	0	39 460	44 465	0	44 465	17 618	0	17 618
20209	0	0	0	247 193	37 908	285 101	247 193	37 908	285 101	0	0	0
30102	298 354	0	298 354	6 833 821	0	6 833 821	6 875 736	0	6 875 736	256 439	0	256 439
30110	315 303	238 950	554 253	309 816	886 162	1 195 978	221 440	686 052	907 492	403 679	439 060	842 739
30202	42 305	0	42 305	0	0	0	2 300	0	2 300	40 005	0	40 005
30204	17 853	0	17 853	556	0	556	0	0	0	18 409	0	18 409
30221	0	0	0	170 556	325	170 881	170 556	325	170 881	0	0	0
30233	92	433	525	20 339	654	20 993	19 237	1 087	20 324	1 194	0	1 194
30302	1 495	766	2 261	111 703	12 163	123 866	111 323	10 529	121 852	1 875	2 400	4 275
30306	352 679	85 649	438 328	314 664	1 179	315 843	462 110	86 828	548 938	205 233	0	205 233
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	220 000	0	220 000	105 000	0	105 000
32201	690	1	691	4	0	4	0	1	1	694	0	694
45107	19 121	0	19 121	0	0	0	2 792	0	2 792	16 329	0	16 329
45203	17 400	0	17 400	7 100	0	7 100	24 500	0	24 500	0	0	0
45204	68 415	40 541	108 956	37 560	39 219	76 779	60 785	34 173	94 958	45 190	45 587	90 777
45205	103 750	8 240	111 990	143 000	250	143 250	68 810	5 388	74 198	177 940	3 102	181 042
45206	380 627	34 393	415 020	90 147	1 756	91 903	29 385	1 746	31 131	441 389	34 403	475 792
45207	1 782 401	502 260	2 284 661	47 250	18 893	66 143	96 026	232 250	328 276	1 733 625	288 903	2 022 528
45208	2 488 624	263 474	2 752 098	148 100	13 460	161 560	189 382	13 377	202 759	2 447 342	263 557	2 710 899
45307	13 081	0	13 081	0	0	0	32	0	32	13 049	0	13 049
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
45406	6 656	0	6 656	0	0	0	656	0	656	6 000	0	6 000
45407	41 399	13 026	54 425	0	665	665	399	661	1 060	41 000	13 030	54 030
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	0	6 959	6 959	2 500	227	2 727	0	7 008	7 008	2 500	178	2 678
45505	84 979	10 040	95 019	7 742	10 429	18 171	17 551	3 350	20 901	75 170	17 119	92 289
45506	200 111	96 701	296 812	35 556	5 134	40 690	11 412	4 988	16 400	224 255	96 847	321 102
45507	271 993	0	271 993	32 306	0	32 306	13 956	0	13 956	290 343	0	290 343
45509	362	0	362	1 131	0	1 131	1 003	0	1 003	490	0	490
45812	132 360	26 087	158 447	58 989	1 864	60 853	16 753	1 341	18 094	174 596	26 610	201 206
45813	31	0	31	32	0	32	31	0	31	32	0	32
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	39 936	224	40 160	1 616	83	1 699	478	30	508	41 074	277	41 351
45912	810	4	814	4 227	0	4 227	4 670	0	4 670	367	4	371
45915	1 064	4	1 068	294	4	298	146	4	150	1 212	4	1 216
47408	0	0	0	532 023	768 667	1 300 690	532 023	768 667	1 300 690	0	0	0
47423	9 024	8	9 032	115	222	337	155	214	369	8 984	16	9 000
47427	61 739	218	61 957	12 591	261	12 852	4 683	14	4 697	69 647	465	70 112
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
50606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
50621	4 106	0	4 106	5 269	0	5 269	0	0	0	9 375	0	9 375
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	4 080	0	4 080	0	0	0	584	0	584	3 496	0	3 496
51507	436 332	0	436 332	321	0	321	0	0	0	436 653	0	436 653
52503	2 784	179	2 963	12 406	1 745	14 151	1 175	108	1 283	14 015	1 816	15 831
60302	925	0	925	14 106	0	14 106	3 542	0	3 542	11 489	0	11 489
60306	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
60308	0	0	0	3 866	0	3 866	2 629	0	2 629	1 237	0	1 237
60310	95	0	95	702	0	702	764	0	764	33	0	33
60312	41 667	0	41 667	8 916	0	8 916	20 132	0	20 132	30 451	0	30 451
60323	358	0	358	76	0	76	71	0	71	363	0	363
60401	1 046 042	0	1 046 042	128	0	128	0	0	0	1 046 170	0	1 046 170
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	131	0	131	55	0	55	47	0	47	139	0	139
61008	743	0	743	881	0	881	787	0	787	837	0	837
61009	164	0	164	115	0	115	134	0	134	145	0	145
61011	2 162 735	0	2 162 735	0	0	0	16 322	0	16 322	2 146 413	0	2 146 413
61209	0	0	0	34 224	0	34 224	34 224	0	34 224	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	1 292	0	1 292	303	0	303	2 565	0	2 565
70606	599 783	0	599 783	179 150	0	179 150	507	0	507	778 426	0	778 426
70608	429 048	0	429 048	144 100	0	144 100	0	0	0	573 148	0	573 148
70611	23 739	0	23 739	3 290	0	3 290	13 868	0	13 868	13 161	0	13 161
Итого по активу (баланс)	13 144 387	1 410 202	14 554 589	12 019 408	3 222 688	15 242 096	11 618 763	3 333 301	14 952 064	13 545 032	1 299 589	14 844 621
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
30232	215	100	315	9 968	2 659	12 627	9 786	2 609	12 395	33	50	83
30301	1 495	766	2 261	111 323	10 529	121 852	111 703	12 163	123 866	1 875	2 400	4 275
30305	352 679	85 649	438 328	462 110	86 828	548 938	314 664	1 179	315 843	205 233	0	205 233
31305	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	1 710	0	1 710	0	0	0	5	0	5	1 715	0	1 715
40701	2 702	0	2 702	4 341	0	4 341	2 416	0	2 416	777	0	777
40702	695 803	16 565	712 368	6 010 683	533 434	6 544 117	6 235 121	539 987	6 775 108	920 241	23 118	943 359
40703	7 560	0	7 560	20 985	0	20 985	21 459	0	21 459	8 034	0	8 034
40802	38 280	3	38 283	164 072	0	164 072	179 453	0	179 453	53 661	3	53 664
40807	4 194	239	4 433	9 367	157 394	166 761	5 365	183 747	189 112	192	26 592	26 784
40817	322 410	52 848	375 258	359 937	90 663	450 600	371 833	86 317	458 150	334 306	48 502	382 808
40820	31	255	286	35	13	48	10	15	25	6	257	263
40905	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
40906	0	0	0	11 304	0	11 304	11 304	0	11 304	0	0	0
40909	0	0	0	105	558	663	105	558	663	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	93	0	93	2 528	0	2 528	2 582	0	2 582	147	0	147
40912	0	0	0	56	256	312	56	256	312	0	0	0
40913	0	0	0	74	142	216	74	142	216	0	0	0
42105	90 500	0	90 500	20 000	0	20 000	0	0	0	70 500	0	70 500
42106	225 566	0	225 566	154 860	0	154 860	54 550	0	54 550	125 256	0	125 256
42107	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
42301	9 964	13 942	23 906	56 217	49 342	105 559	55 937	38 804	94 741	9 684	3 404	13 088
42302	300	0	300	301	0	301	766	0	766	765	0	765
42303	10 465	485	10 950	6 272	25	6 297	2 715	25	2 740	6 908	485	7 393
42304	196 821	11 388	208 209	9 728	2 655	12 383	19 761	2 832	22 593	206 854	11 565	218 419
42305	789 363	118 532	907 895	76 222	8 017	84 239	62 957	14 212	77 169	776 098	124 727	900 825
42306	1 457 824	826 490	2 284 314	157 938	80 250	238 188	148 251	110 631	258 882	1 448 137	856 871	2 305 008
42307	44 225	164 497	208 722	4 430	18 161	22 591	6 997	19 212	26 209	46 792	165 548	212 340
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42505	0	178 435	178 435	0	185 741	185 741	0	7 306	7 306	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42606	0	7 663	7 663	0	389	389	0	392	392	0	7 666	7 666
42607	0	1 938	1 938	0	98	98	0	99	99	0	1 939	1 939
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	191	0	191	28	0	28	0	0	0	163	0	163
45215	602 247	0	602 247	123 989	0	123 989	132 344	0	132 344	610 602	0	610 602
45315	6 671	0	6 671	16	0	16	0	0	0	6 655	0	6 655
45415	5 975	0	5 975	357	0	357	332	0	332	5 950	0	5 950
45515	69 893	0	69 893	4 714	0	4 714	4 204	0	4 204	69 383	0	69 383
45818	111 761	0	111 761	12 308	0	12 308	1 776	0	1 776	101 229	0	101 229
45918	490	0	490	45	0	45	84	0	84	529	0	529
47407	0	0	0	763 450	537 546	1 300 996	763 450	537 546	1 300 996	0	0	0
47411	18 958	47 495	66 453	4 801	6 381	11 182	5 177	6 926	12 103	19 334	48 040	67 374
47416	532	0	532	5 263	0	5 263	4 855	0	4 855	124	0	124
47422	892	317	1 209	124	75	199	138	76	214	906	318	1 224
47425	48 793	0	48 793	10 736	0	10 736	13 849	0	13 849	51 906	0	51 906
47426	5 809	44	5 853	1 755	57	1 812	5 255	13	5 268	9 309	0	9 309
50408	2 694	0	2 694	0	0	0	321	0	321	3 015	0	3 015
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 921	0	91 921	123	0	123	0	0	0	91 798	0	91 798
52304	82 731	0	82 731	82 731	0	82 731	0	0	0	0	0	0
52305	0	8 554	8 554	0	1 909	1 909	213 070	155 814	368 884	213 070	162 459	375 529
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	102 552	0	102 552	0	0	0	0	0	0	102 552	0	102 552
60301	5 914	0	5 914	18 983	0	18 983	13 199	0	13 199	130	0	130
60305	13 209	0	13 209	28 585	0	28 585	16 753	0	16 753	1 377	0	1 377
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	76 436	0	76 436	36 260	0	36 260	18 610	0	18 610	58 786	0	58 786
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	0	0	0	42 174	0	42 174	42 174	0	42 174	0	0	0
60322	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
60324	15 418	0	15 418	3 983	0	3 983	76	0	76	11 511	0	11 511
60405	2 637	0	2 637	5	0	5	0	0	0	2 632	0	2 632
60601	219 682	0	219 682	0	0	0	2 243	0	2 243	221 925	0	221 925
61012	395 483	0	395 483	1 545	0	1 545	0	0	0	393 938	0	393 938
61301	0	0	0	0	0	0	7	1	8	7	1	8
61304	3 841	0	3 841	599	0	599	542	0	542	3 784	0	3 784
70601	629 213	0	629 213	0	0	0	175 147	0	175 147	804 360	0	804 360
70602	4 106	0	4 106	0	0	0	5 269	0	5 269	9 375	0	9 375
70603	428 161	0	428 161	0	0	0	143 101	0	143 101	571 262	0	571 262
70801	42 174	0	42 174	42 174	0	42 174	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 018 376	1 536 213	14 554 589	8 839 185	1 773 151	10 612 336	9 181 477	1 720 891	10 902 368	13 360 668	1 483 953	14 844 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	66 805	0	66 805	18 480	0	18 480	45 970	0	45 970	39 315	0	39 315
90902	536 301	0	536 301	19 198	0	19 198	117 791	0	117 791	437 708	0	437 708
91202	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 072 156	1 284 237	9 356 393	558 627	52 007	610 634	402 572	1 101 562	1 504 134	8 228 211	234 682	8 462 893
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
91501	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	34 206	11 349	45 555	11 580	6 227	17 807	6 961	606	7 567	38 825	16 970	55 795
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 655 682	0	8 655 682	706 302	0	706 302	624 304	0	624 304	8 737 680	0	8 737 680
Итого по активу (баланс)	18 638 935	1 295 586	19 934 521	1 314 194	58 234	1 372 428	1 197 605	1 102 168	2 299 773	18 755 524	251 652	19 007 176
Пассив
91311	21 510	8 251	29 761	0	419	419	69 203	422	69 625	90 713	8 254	98 967
91312	6 343 036	291 281	6 634 317	386 079	14 789	400 868	304 882	14 881	319 763	6 261 839	291 373	6 553 212
91315	1 468 060	0	1 468 060	6 686	0	6 686	58 208	0	58 208	1 519 582	0	1 519 582
91316	25 950	599	26 549	7 680	30	7 710	5 240	30	5 270	23 510	599	24 109
91317	348 716	19 535	368 251	138 964	69 657	208 621	148 361	105 075	253 436	358 113	54 953	413 066
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 278 839	0	11 278 839	1 675 469	0	1 675 469	666 126	0	666 126	10 269 496	0	10 269 496
Итого по пассиву (баланс)	19 614 855	319 666	19 934 521	2 214 878	84 895	2 299 773	1 252 020	120 408	1 372 428	18 651 997	355 179	19 007 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 569	3 569	16 166	559 398	575 564	16 166	562 967	579 133	0	0	0
99996	3 554	0	3 554	574 736	0	574 736	578 290	0	578 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 554	3 569	7 123	590 902	559 398	1 150 300	594 456	562 967	1 157 423	0	0	0
Пассив
96901	3 554	0	3 554	562 119	16 171	578 290	558 565	16 171	574 736	0	0	0
99997	3 569	0	3 569	579 133	0	579 133	575 564	0	575 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 123	0	7 123	1 141 252	16 171	1 157 423	1 134 129	16 171	1 150 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	2 748 571,0000	0	0	1 052 098 221,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 846 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 748 635,0000	0	0	1 052 098 223,0000	0	0	2,0000	0	0	1 054 846 856,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	2 104 196 442,0000	0	0	2 104 196 442,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	2 029 450,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 029 449,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1 052 098 222,0000	0	0	1 052 098 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 748 635,0000	0	0	2 104 196 443,0000	0	0	3 156 294 664,0000	0	0	1 054 846 856,0000

Страница была полезной?