Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 467	0	2 467	339	0	339	0	0	0	2 806	0	2 806
20202	55 506	116 304	171 810	747 141	310 005	1 057 146	724 586	253 323	977 909	78 061	172 986	251 047
20208	20 889	0	20 889	29 625	0	29 625	23 160	0	23 160	27 354	0	27 354
20209	3 032	1 079	4 111	298 011	32 786	330 797	296 993	33 865	330 858	4 050	0	4 050
30102	165 360	0	165 360	14 330 140	0	14 330 140	14 407 395	0	14 407 395	88 105	0	88 105
30110	11 455	189 160	200 615	1 207 913	1 856 883	3 064 796	1 198 248	1 898 240	3 096 488	21 120	147 803	168 923
30202	96 304	0	96 304	0	0	0	2 159	0	2 159	94 145	0	94 145
30204	16 496	0	16 496	0	0	0	40	0	40	16 456	0	16 456
30215	999	3 389	4 388	1	174	175	0	172	172	1 000	3 391	4 391
30221	0	0	0	1 000	9 625	10 625	1 000	9 625	10 625	0	0	0
30233	438	0	438	66 309	6 561	72 870	66 380	6 561	72 941	367	0	367
30302	46 828	1 316 492	1 363 320	13 098 303	3 638 706	16 737 009	12 966 727	3 792 893	16 759 620	178 404	1 162 305	1 340 709
30306	1 234 516	0	1 234 516	3 977 385	1 711 275	5 688 660	4 104 454	1 711 275	5 815 729	1 107 447	0	1 107 447
30413	3	0	3	150 000	0	150 000	149 500	0	149 500	503	0	503
30602	205 128	18	205 146	320 497	1	320 498	377 264	1	377 265	148 361	18	148 379
32201	0	2 798	2 798	0	143	143	0	142	142	0	2 799	2 799
45201	22 965	0	22 965	14 687	0	14 687	15 208	0	15 208	22 444	0	22 444
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	121 589	0	121 589	84 153	0	84 153	38 636	0	38 636	167 106	0	167 106
45205	315 986	0	315 986	137 301	0	137 301	144 610	0	144 610	308 677	0	308 677
45206	396 553	0	396 553	27 119	0	27 119	10 683	0	10 683	412 989	0	412 989
45207	125 088	0	125 088	64 688	0	64 688	3 764	0	3 764	186 012	0	186 012
45208	446 585	0	446 585	29 100	0	29 100	926	0	926	474 759	0	474 759
45405	9 199	0	9 199	800	0	800	4 532	0	4 532	5 467	0	5 467
45406	1 918	0	1 918	220	0	220	641	0	641	1 497	0	1 497
45407	1 730	0	1 730	3 012	0	3 012	407	0	407	4 335	0	4 335
45503	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45504	66	0	66	70	0	70	25	0	25	111	0	111
45505	37 278	123	37 401	1 831	7	1 838	1 139	6	1 145	37 970	124	38 094
45506	208 860	287	209 147	13 884	66 168	80 052	30 775	1 836	32 611	191 969	64 619	256 588
45507	169 755	25 756	195 511	55 833	1 315	57 148	12 539	1 375	13 914	213 049	25 696	238 745
45509	192	0	192	300	0	300	356	0	356	136	0	136
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	174 207	0	174 207	64 027	0	64 027	1 797	0	1 797	236 437	0	236 437
45814	4 428	0	4 428	0	0	0	2 560	0	2 560	1 868	0	1 868
45815	40 829	0	40 829	10 630	0	10 630	12 593	0	12 593	38 866	0	38 866
45912	4 713	0	4 713	10 262	0	10 262	4 240	0	4 240	10 735	0	10 735
45914	87	0	87	0	0	0	17	0	17	70	0	70
45915	2 584	0	2 584	679	177	856	827	1	828	2 436	176	2 612
47404	736	181 902	182 638	9 899 909	9 115 423	19 015 332	9 899 647	9 230 317	19 129 964	998	67 008	68 006
47408	0	0	0	13 337 237	13 158 650	26 495 887	13 337 237	13 158 650	26 495 887	0	0	0
47417	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47423	59 300	568	59 868	131 629	70 479	202 108	137 882	70 479	208 361	53 047	568	53 615
47427	18 638	285	18 923	22 943	515	23 458	23 632	458	24 090	17 949	342	18 291
47801	4 164	0	4 164	17 083	0	17 083	478	0	478	20 769	0	20 769
50104	118 345	0	118 345	774	0	774	18	0	18	119 101	0	119 101
50106	1 047 002	0	1 047 002	14 708	0	14 708	353 165	0	353 165	708 545	0	708 545
50107	41 212	0	41 212	126 463	0	126 463	126 037	0	126 037	41 638	0	41 638
50118	0	0	0	200 671	0	200 671	0	0	0	200 671	0	200 671
50121	394	0	394	194	0	194	390	0	390	198	0	198
50211	0	147 199	147 199	0	8 386	8 386	0	12 650	12 650	0	142 935	142 935
50606	0	0	0	12 983	0	12 983	12 983	0	12 983	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
50709	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
51403	196 392	0	196 392	50 200	0	50 200	49 119	0	49 119	197 473	0	197 473
51404	0	0	0	19 294	0	19 294	0	0	0	19 294	0	19 294
51405	191 957	416 915	608 872	951	22 986	23 937	94 525	55 251	149 776	98 383	384 650	483 033
52503	8 448	0	8 448	2 764	0	2 764	2 382	0	2 382	8 830	0	8 830
52601	0	0	0	28 645	0	28 645	28 645	0	28 645	0	0	0
60302	56	0	56	6 909	0	6 909	650	0	650	6 315	0	6 315
60306	2 687	0	2 687	3 625	0	3 625	6 312	0	6 312	0	0	0
60308	597	0	597	816	0	816	1 029	0	1 029	384	0	384
60310	11 002	0	11 002	1 163	0	1 163	11 353	0	11 353	812	0	812
60312	14 137	0	14 137	6 737	0	6 737	9 531	0	9 531	11 343	0	11 343
60314	0	606	606	0	678	678	0	429	429	0	855	855
60323	6 003	0	6 003	2 783	0	2 783	52	0	52	8 734	0	8 734
60401	60 078	0	60 078	117 781	0	117 781	50	0	50	177 809	0	177 809
60701	116 121	0	116 121	1 659	0	1 659	117 780	0	117 780	0	0	0
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	123	0	123	56	0	56	151	0	151	28	0	28
61008	406	0	406	964	0	964	1 187	0	1 187	183	0	183
61009	992	0	992	2 087	0	2 087	2 941	0	2 941	138	0	138
61010	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61011	3 029	0	3 029	0	0	0	2 329	0	2 329	700	0	700
61209	0	0	0	63 917	0	63 917	63 917	0	63 917	0	0	0
61210	0	0	0	422 777	35 282	458 059	422 777	35 282	458 059	0	0	0
61212	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61403	18 720	0	18 720	2 138	0	2 138	997	0	997	19 861	0	19 861
61601	0	0	0	57 027	0	57 027	57 027	0	57 027	0	0	0
70606	753 630	0	753 630	522 014	0	522 014	202	0	202	1 275 442	0	1 275 442
70607	11 965	0	11 965	7 689	0	7 689	3 460	0	3 460	16 194	0	16 194
70608	551 759	0	551 759	198 349	0	198 349	0	0	0	750 108	0	750 108
70611	6 383	0	6 383	274	0	274	6 383	0	6 383	274	0	274
70614	0	0	0	28 383	0	28 383	28 383	0	28 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 193 630	2 402 881	9 596 511	60 063 401	30 046 225	90 109 626	59 410 598	30 272 831	89 683 429	7 846 433	2 176 275	10 022 708
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30109	70 539	0	70 539	212 472	0	212 472	212 542	0	212 542	70 609	0	70 609
30220	0	0	0	0	0	0	0	6 982	6 982	0	6 982	6 982
30232	1	444	445	45 255	62 090	107 345	45 464	62 366	107 830	210	720	930
30301	46 828	1 316 492	1 363 320	12 966 727	3 792 893	16 759 620	13 098 303	3 638 706	16 737 009	178 404	1 162 305	1 340 709
30305	1 234 516	0	1 234 516	4 104 454	1 711 275	5 815 729	3 977 385	1 711 275	5 688 660	1 107 447	0	1 107 447
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	29 841	0	29 841	1	0	1	0	0	0	29 840	0	29 840
40701	16 687	695	17 382	377 983	139 300	517 283	416 408	138 778	555 186	55 112	173	55 285
40702	777 202	94 556	871 758	12 478 348	1 665 419	14 143 767	12 351 946	1 656 299	14 008 245	650 800	85 436	736 236
40703	4 477	0	4 477	36 293	0	36 293	38 056	0	38 056	6 240	0	6 240
40802	9 441	0	9 441	76 006	573	76 579	75 816	573	76 389	9 251	0	9 251
40807	5 694	400	6 094	42 525	40 209	82 734	39 015	44 937	83 952	2 184	5 128	7 312
40817	27 948	1 306	29 254	556 013	130 154	686 167	610 356	135 197	745 553	82 291	6 349	88 640
40820	23	0	23	115	912	1 027	128	912	1 040	36	0	36
40821	18	0	18	1 472	0	1 472	1 454	0	1 454	0	0	0
40901	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
40905	0	0	0	26 431	0	26 431	26 431	0	26 431	0	0	0
40909	0	0	0	4 903	4 552	9 455	4 903	4 552	9 455	0	0	0
40910	0	0	0	1 681	966	2 647	1 681	966	2 647	0	0	0
40911	13	0	13	25 589	46	25 635	25 615	46	25 661	39	0	39
40912	0	0	0	6 013	38 651	44 664	6 013	38 651	44 664	0	0	0
40913	0	0	0	3 633	23 425	27 058	3 633	23 425	27 058	0	0	0
41604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	18 100	0	18 100	8 100	0	8 100	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	0	0	0	0	0	0
42106	341 263	0	341 263	126 602	0	126 602	55 280	0	55 280	269 941	0	269 941
42107	274 032	0	274 032	5	0	5	0	0	0	274 027	0	274 027
42206	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42301	450	16	466	6	721	727	0	721	721	444	16	460
42303	1 620	45 785	47 405	1 571	45 421	46 992	171	2 167	2 338	220	2 531	2 751
42304	0	6 178	6 178	0	2 808	2 808	0	3 634	3 634	0	7 004	7 004
42305	508 381	8 873	517 254	200 022	1 320	201 342	317 474	2 329	319 803	625 833	9 882	635 715
42306	265 827	70 469	336 296	83 220	5 512	88 732	3 810	7 499	11 309	186 417	72 456	258 873
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	11	0	11	3	0	3	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	155	0	155	11	0	11	4	0	4	148	0	148
42314	100	0	100	4	0	4	7	0	7	103	0	103
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42603	0	0	0	0	28	28	0	944	944	0	916	916
42605	1 317	1 035	2 352	103	1 079	1 182	4	44	48	1 218	0	1 218
42606	1 020	466	1 486	0	485	485	0	19	19	1 020	0	1 020
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	108 794	0	108 794	103 836	0	103 836	139 756	0	139 756	144 714	0	144 714
45415	89	0	89	34	0	34	3 095	0	3 095	3 150	0	3 150
45515	38 768	0	38 768	38 223	0	38 223	28 013	0	28 013	28 558	0	28 558
45818	216 466	0	216 466	16 345	0	16 345	72 313	0	72 313	272 434	0	272 434
45918	6 940	0	6 940	1 704	0	1 704	7 514	0	7 514	12 750	0	12 750
47407	0	0	0	15 142 605	15 066 547	30 209 152	15 142 605	15 066 547	30 209 152	0	0	0
47411	22 288	1 548	23 836	13 261	291	13 552	6 872	448	7 320	15 899	1 705	17 604
47416	324	571	895	22 324	614	22 938	22 093	3 363	25 456	93	3 320	3 413
47422	3 111	0	3 111	208 826	0	208 826	206 797	0	206 797	1 082	0	1 082
47425	39 324	0	39 324	49 392	0	49 392	84 909	0	84 909	74 841	0	74 841
47426	2 502	0	2 502	9 341	0	9 341	9 165	0	9 165	2 326	0	2 326
47804	31	0	31	2 463	0	2 463	2 583	0	2 583	151	0	151
50120	15 737	0	15 737	3 266	0	3 266	7 299	0	7 299	19 770	0	19 770
50220	2 467	0	2 467	0	0	0	339	0	339	2 806	0	2 806
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	10 321	0	10 321	10 321	0	10 321
52301	190 000	5 101	195 101	92 000	253	92 253	0	301	301	98 000	5 149	103 149
52304	425 326	0	425 326	0	0	0	0	0	0	425 326	0	425 326
52305	117 655	0	117 655	0	0	0	52 135	0	52 135	169 790	0	169 790
52602	0	0	0	28 383	0	28 383	28 383	0	28 383	0	0	0
60301	69	0	69	10 089	0	10 089	14 678	0	14 678	4 658	0	4 658
60305	0	0	0	29 086	0	29 086	29 086	0	29 086	0	0	0
60309	733	0	733	895	0	895	346	0	346	184	0	184
60311	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	82	0	82	1 387	0	1 387	1 450	0	1 450	145	0	145
60324	6 847	0	6 847	766	0	766	3 156	0	3 156	9 237	0	9 237
60601	24 103	0	24 103	23	0	23	591	0	591	24 671	0	24 671
60903	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
61012	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
61304	442	0	442	78	0	78	45	0	45	409	0	409
70601	686 064	0	686 064	5 403	0	5 403	340 836	0	340 836	1 021 497	0	1 021 497
70603	641 814	0	641 814	0	0	0	201 943	0	201 943	843 757	0	843 757
70613	2 441	0	2 441	28 383	0	28 383	28 645	0	28 645	2 703	0	2 703
70801	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
Итого по пассиву (баланс)	8 042 576	1 553 935	9 596 511	48 425 887	22 735 560	71 161 447	49 035 947	22 551 697	71 587 644	8 652 636	1 370 072	10 022 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	189 041	0	189 041	227 790	0	227 790	77 655	0	77 655	339 176	0	339 176
90901	318 887	0	318 887	8 613	0	8 613	15 728	0	15 728	311 772	0	311 772
90902	291 954	0	291 954	9 115	0	9 115	57 627	0	57 627	243 442	0	243 442
90907	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
91202	414 468	425 544	840 012	80 145	21 234	101 379	156 366	56 184	212 550	338 247	390 594	728 841
91203	8	0	8	230 156	35 750	265 906	230 155	35 750	265 905	9	0	9
91414	5 924 249	0	5 924 249	558 077	0	558 077	118 114	0	118 114	6 364 212	0	6 364 212
91418	4 164	0	4 164	17 083	0	17 083	478	0	478	20 769	0	20 769
91604	34 075	0	34 075	10 681	0	10 681	4 744	0	4 744	40 012	0	40 012
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 534 152	0	2 534 152	868 810	0	868 810	553 463	0	553 463	2 849 499	0	2 849 499
Итого по активу (баланс)	9 711 273	425 544	10 136 817	2 013 006	56 984	2 069 990	1 216 866	91 934	1 308 800	10 507 413	390 594	10 898 007
Пассив
91311	338 602	0	338 602	0	0	0	59 786	0	59 786	398 388	0	398 388
91312	1 603 149	8 401	1 611 550	117 657	427	118 084	380 046	429	380 475	1 865 538	8 403	1 873 941
91315	317 195	0	317 195	0	0	0	300	0	300	317 495	0	317 495
91316	27 800	0	27 800	122 161	0	122 161	101 300	0	101 300	6 939	0	6 939
91317	191 126	0	191 126	311 506	0	311 506	321 406	0	321 406	201 026	0	201 026
91319	0	0	0	300	0	300	5 812	0	5 812	5 512	0	5 512
91507	43 055	0	43 055	1 711	0	1 711	0	0	0	41 344	0	41 344
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	30	0	30	4 854	0	4 854
99999	7 602 665	0	7 602 665	569 588	0	569 588	1 015 431	0	1 015 431	8 048 508	0	8 048 508
Итого по пассиву (баланс)	10 128 416	8 401	10 136 817	1 122 923	427	1 123 350	1 884 111	429	1 884 540	10 889 604	8 403	10 898 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	355 974	0	355 974	224 041	0	224 041	131 933	0	131 933
93504	110 337	0	110 337	202 537	0	202 537	312 874	0	312 874	0	0	0
93901	1 281 562	463 932	1 745 494	13 170 981	7 512 738	20 683 719	13 191 438	7 494 743	20 686 181	1 261 105	481 927	1 743 032
99996	1 863 078	0	1 863 078	21 287 650	0	21 287 650	21 277 219	0	21 277 219	1 873 509	0	1 873 509
Итого по активу (баланс)	3 254 977	463 932	3 718 909	35 017 142	7 512 738	42 529 880	35 005 572	7 494 743	42 500 315	3 266 547	481 927	3 748 474
Пассив
96304	107 682	0	107 682	308 803	0	308 803	201 121	0	201 121	0	0	0
96504	0	0	0	228 864	0	228 864	361 172	0	361 172	132 308	0	132 308
96901	463 932	1 291 464	1 755 396	7 478 035	13 261 518	20 739 553	7 495 707	13 229 651	20 725 358	481 604	1 259 597	1 741 201
99997	1 855 831	0	1 855 831	21 223 096	0	21 223 096	21 242 230	0	21 242 230	1 874 965	0	1 874 965
Итого по пассиву (баланс)	2 427 445	1 291 464	3 718 909	29 238 798	13 261 518	42 500 316	29 300 230	13 229 651	42 529 881	2 488 877	1 259 597	3 748 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 185 285,0000	0	0	834 495,0000	0	0	965 650,0000	0	0	1 054 130,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 185 335,0000	0	0	834 519,0000	0	0	965 682,0000	0	0	1 054 172,0000
Пассив
98050	0	0	898 333,0000	0	0	561 122,0000	0	0	518 445,0000	0	0	855 656,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	287 002,0000	0	0	198 516,0000	0	0	198 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 185 335,0000	0	0	848 124,0000	0	0	716 961,0000	0	0	1 054 172,0000

Страница была полезной?