Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 082	275 765	356 847	742 845	136 946	879 791	770 883	168 720	939 603	53 044	243 991	297 035
20208	0	0	0	1 250	178	1 428	31	0	31	1 219	178	1 397
20209	0	0	0	431 725	0	431 725	431 725	0	431 725	0	0	0
30102	396 397	0	396 397	9 794 211	0	9 794 211	10 120 562	0	10 120 562	70 046	0	70 046
30110	7 822	10 845	18 667	10 450	7 089	17 539	12 673	6 828	19 501	5 599	11 106	16 705
30114	0	1 447 497	1 447 497	0	1 706 241	1 706 241	0	1 563 039	1 563 039	0	1 590 699	1 590 699
30202	26 017	0	26 017	0	0	0	503	0	503	25 514	0	25 514
30204	8 727	0	8 727	41	0	41	0	0	0	8 768	0	8 768
30233	0	0	0	763	357	1 120	759	357	1 116	4	0	4
30424	30 994	0	30 994	2 467 333	0	2 467 333	2 467 316	0	2 467 316	31 011	0	31 011
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	535	535	0	46	46	0	28	28	0	553	553
45201	85 015	0	85 015	41 690	0	41 690	38 934	0	38 934	87 771	0	87 771
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	97 200	0	97 200	79 654	0	79 654	121 854	0	121 854	55 000	0	55 000
45205	215 925	0	215 925	2 672	0	2 672	41 081	0	41 081	177 516	0	177 516
45206	521 053	0	521 053	80 400	0	80 400	69 757	0	69 757	531 696	0	531 696
45207	732 080	0	732 080	81 657	0	81 657	141 394	0	141 394	672 343	0	672 343
45208	243 344	0	243 344	0	0	0	10 046	0	10 046	233 298	0	233 298
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45503	3 000	0	3 000	500	2 171	2 671	3 000	100	3 100	500	2 071	2 571
45504	25 000	834	25 834	0	49	49	25 000	41	25 041	0	842	842
45505	34 942	0	34 942	39 530	23 884	63 414	4 518	4 011	8 529	69 954	19 873	89 827
45506	228 056	5 353	233 409	50 320	26 658	76 978	27 010	5 951	32 961	251 366	26 060	277 426
45507	163 178	65 097	228 275	0	3 358	3 358	542	3 302	3 844	162 636	65 153	227 789
45509	2 970	12 891	15 861	2 636	3 192	5 828	3 288	3 760	7 048	2 318	12 323	14 641
45708	0	0	0	0	741	741	0	395	395	0	346	346
45812	454	3 021	3 475	0	154	154	0	153	153	454	3 022	3 476
45815	8 941	0	8 941	129	0	129	85	0	85	8 985	0	8 985
45912	227	1 455	1 682	0	74	74	0	74	74	227	1 455	1 682
45915	258	0	258	9	0	9	10	0	10	257	0	257
47404	0	71 417	71 417	18 167 768	18 367 661	36 535 429	18 167 768	18 346 219	36 513 987	0	92 859	92 859
47408	0	0	0	16 382 902	1 105 570	17 488 472	16 382 902	1 105 570	17 488 472	0	0	0
47423	3 318	20	3 338	2 456	1	2 457	2 629	1	2 630	3 145	20	3 165
47427	2 282	154	2 436	25 498	1 289	26 787	26 406	1 232	27 638	1 374	211	1 585
52503	200	1 867	2 067	0	25	25	200	1 892	2 092	0	0	0
60302	3 066	0	3 066	564	0	564	175	0	175	3 455	0	3 455
60306	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
60308	0	0	0	8 440	0	8 440	8 440	0	8 440	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	4 682	0	4 682	13 545	0	13 545	7 979	0	7 979	10 248	0	10 248
60314	264	0	264	8	0	8	76	0	76	196	0	196
60323	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60401	42 837	0	42 837	49	0	49	0	0	0	42 886	0	42 886
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	39	0	39	520	0	520	524	0	524	35	0	35
61009	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 892	0	2 892	782	0	782	185	0	185	3 489	0	3 489
70606	451 191	0	451 191	117 007	0	117 007	0	0	0	568 198	0	568 198
70608	451 248	0	451 248	170 491	0	170 491	0	0	0	621 739	0	621 739
70611	0	0	0	10 172	0	10 172	0	0	0	10 172	0	10 172
Итого по активу (баланс)	3 878 745	1 899 606	5 778 351	48 752 911	21 385 830	70 138 741	48 899 649	21 211 818	70 111 467	3 732 007	2 073 618	5 805 625
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	3 000	0	3 000	42 361	0	42 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	53 784	0	53 784	251 536	0	251 536
30126	7 376	0	7 376	0	0	0	10	0	10	7 386	0	7 386
30232	846	922	1 768	10 688	5 057	15 745	10 713	4 911	15 624	871	776	1 647
31501	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
40701	1 782	1	1 783	18 222	0	18 222	16 713	0	16 713	273	1	274
40702	1 882 186	6 553	1 888 739	14 142 250	217 691	14 359 941	13 728 346	225 061	13 953 407	1 468 282	13 923	1 482 205
40703	166 271	56	166 327	21 793	501	22 294	27 658	520	28 178	172 136	75	172 211
40802	8 595	0	8 595	146 513	0	146 513	148 730	0	148 730	10 812	0	10 812
40807	8 545	97 771	106 316	7 478	81 853	89 331	8 698	151 924	160 622	9 765	167 842	177 607
40817	37 344	77 092	114 436	746 185	431 068	1 177 253	754 395	429 446	1 183 841	45 554	75 470	121 024
40820	1 378	4 356	5 734	32	1 443	1 475	18	1 158	1 176	1 364	4 071	5 435
40821	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40906	0	0	0	119 703	0	119 703	119 703	0	119 703	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42104	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	201 000	0	201 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	103 174	0	103 174	104 174	0	104 174
42106	123 000	2 177	125 177	3 000	110	3 110	0	111	111	120 000	2 178	122 178
42107	0	11 778	11 778	0	598	598	0	602	602	0	11 782	11 782
42301	1	13	14	1	0	1	0	0	0	0	13	13
42306	7 901	158 326	166 227	642	9 350	9 992	6	10 223	10 229	7 265	159 199	166 464
42307	7 001	276 841	283 842	2 854	14 461	17 315	9 244	26 537	35 781	13 391	288 917	302 308
42309	182	222	404	9	11	20	3	12	15	176	223	399
42507	0	588 837	588 837	0	29 896	29 896	0	30 081	30 081	0	589 022	589 022
42606	0	381	381	0	19	19	0	19	19	0	381	381
42609	6	13	19	0	1	1	0	1	1	6	13	19
43801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45215	41 036	0	41 036	2 967	0	2 967	2 231	0	2 231	40 300	0	40 300
45515	27 639	0	27 639	3 640	0	3 640	9 691	0	9 691	33 690	0	33 690
45715	0	0	0	8	0	8	15	0	15	7	0	7
45818	11 979	0	11 979	154	0	154	526	0	526	12 351	0	12 351
45918	1 931	0	1 931	74	0	74	76	0	76	1 933	0	1 933
47403	0	0	0	1 569 315	0	1 569 315	1 569 315	0	1 569 315	0	0	0
47407	0	0	0	982 788	16 532 851	17 515 639	982 788	16 532 851	17 515 639	0	0	0
47411	0	0	0	111	2 163	2 274	111	2 163	2 274	0	0	0
47416	288	0	288	1 536	0	1 536	1 485	0	1 485	237	0	237
47422	102	0	102	1 359	0	1 359	1 322	0	1 322	65	0	65
47425	22 934	0	22 934	13 968	0	13 968	10 871	0	10 871	19 837	0	19 837
47426	1 298	106	1 404	5 124	6 814	11 938	4 422	7 342	11 764	596	634	1 230
52301	25 249	0	25 249	25 249	63 725	88 974	0	63 725	63 725	0	0	0
52306	86 800	64 081	150 881	82 000	64 956	146 956	0	875	875	4 800	0	4 800
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	84 224	0	84 224	84 224	0	84 224	0	0	0
52501	12 118	0	12 118	2 224	0	2 224	832	0	832	10 726	0	10 726
60301	770	0	770	15 689	0	15 689	15 501	0	15 501	582	0	582
60305	0	0	0	12 869	0	12 869	12 869	0	12 869	0	0	0
60309	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
60324	15	0	15	0	0	0	54	0	54	69	0	69
60601	27 971	0	27 971	0	0	0	446	0	446	28 417	0	28 417
60903	298	0	298	0	0	0	5	0	5	303	0	303
70601	384 095	0	384 095	0	0	0	123 826	0	123 826	507 921	0	507 921
70603	544 864	0	544 864	0	0	0	176 827	0	176 827	721 691	0	721 691
70801	56 783	0	56 783	56 783	0	56 783	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 488 815	1 289 536	5 778 351	18 181 508	17 462 568	35 644 076	18 183 788	17 487 562	35 671 350	4 491 095	1 314 530	5 805 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	107 249	63 668	170 917	107 249	63 668	170 917	0	0	0
90901	52	0	52	5 257	0	5 257	4 757	0	4 757	552	0	552
90902	1 582 872	0	1 582 872	3 280	0	3 280	207 453	0	207 453	1 378 699	0	1 378 699
91202	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91203	13	0	13	11	0	11	17	0	17	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 410 722	169 017	6 579 739	504 046	8 666	512 712	541 371	8 577	549 948	6 373 397	169 106	6 542 503
91604	6 204	1 501	7 705	423	77	500	79	76	155	6 548	1 502	8 050
99998	6 853 570	0	6 853 570	796 393	0	796 393	1 061 151	0	1 061 151	6 588 812	0	6 588 812
Итого по активу (баланс)	14 853 439	170 518	15 023 957	1 416 670	72 411	1 489 081	1 922 088	72 321	1 994 409	14 348 021	170 608	14 518 629
Пассив
91311	216 800	0	216 800	107 000	0	107 000	0	0	0	109 800	0	109 800
91312	2 202 112	0	2 202 112	251 556	0	251 556	170 810	0	170 810	2 121 366	0	2 121 366
91315	3 882 888	2 177	3 885 065	167 294	111	167 405	150 837	112	150 949	3 866 431	2 178	3 868 609
91316	4 109	0	4 109	16 859	0	16 859	15 000	0	15 000	2 250	0	2 250
91317	395 753	80 267	476 020	384 048	134 283	518 331	372 066	87 568	459 634	383 771	33 552	417 323
91507	69 464	0	69 464	0	0	0	0	0	0	69 464	0	69 464
99999	8 170 387	0	8 170 387	933 247	0	933 247	692 677	0	692 677	7 929 817	0	7 929 817
Итого по пассиву (баланс)	14 941 513	82 444	15 023 957	1 860 004	134 394	1 994 398	1 401 390	87 680	1 489 070	14 482 899	35 730	14 518 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	617 914	3 434	621 348	15 591 129	1 104 208	16 695 337	15 625 309	1 107 642	16 732 951	583 734	0	583 734
99996	621 185	0	621 185	17 542 131	0	17 542 131	17 528 829	0	17 528 829	634 487	0	634 487
Итого по активу (баланс)	1 239 099	3 434	1 242 533	33 133 260	1 104 208	34 237 468	33 154 138	1 107 642	34 261 780	1 218 221	0	1 218 221
Пассив
96901	3 415	617 770	621 185	982 788	16 546 041	17 528 829	979 373	16 562 758	17 542 131	0	634 487	634 487
99997	621 348	0	621 348	16 732 951	0	16 732 951	16 695 337	0	16 695 337	583 734	0	583 734
Итого по пассиву (баланс)	624 763	617 770	1 242 533	17 715 739	16 546 041	34 261 780	17 674 710	16 562 758	34 237 468	583 734	634 487	1 218 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 900 015,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4 900 013,0000
Пассив
98040	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 900 015,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 013,0000

Страница была полезной?