Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 165	609	3 774	32 385	3 240	35 625	29 212	3 525	32 737	6 338	324	6 662
20209	101	120	221	10 262	2 659	12 921	10 262	2 658	12 920	101	121	222
30102	18 710	0	18 710	412 948	0	412 948	410 560	0	410 560	21 098	0	21 098
30110	52 654	34 422	87 076	27 527	180 534	208 061	22 942	183 032	205 974	57 239	31 924	89 163
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	46 610	0	46 610	0	0	0	678	0	678	45 932	0	45 932
30204	37 658	0	37 658	0	0	0	6 467	0	6 467	31 191	0	31 191
45204	44 177	0	44 177	17 550	0	17 550	25 000	0	25 000	36 727	0	36 727
45205	73 976	0	73 976	0	0	0	24 086	0	24 086	49 890	0	49 890
45206	430 616	0	430 616	40 058	0	40 058	41 351	0	41 351	429 323	0	429 323
45207	1 784 941	0	1 784 941	0	0	0	88 373	0	88 373	1 696 568	0	1 696 568
45208	767 437	0	767 437	36 174	0	36 174	147 641	0	147 641	655 970	0	655 970
45507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45812	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000	0	0	0	31 600	0	31 600
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	34 971	0	34 971	693	0	693	102	0	102	35 562	0	35 562
47408	0	0	0	23 787 860	23 889 075	47 676 935	23 787 860	23 889 075	47 676 935	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47427	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
52503	12 049	0	12 049	360	0	360	1 905	0	1 905	10 504	0	10 504
60302	3 135	0	3 135	0	0	0	22	0	22	3 113	0	3 113
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
60312	38	0	38	1 985	0	1 985	1 901	0	1 901	122	0	122
60401	19 823	0	19 823	0	0	0	0	0	0	19 823	0	19 823
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 058	129	1 187	173	8	181	236	21	257	995	116	1 111
70606	299 297	0	299 297	80 116	0	80 116	228	0	228	379 185	0	379 185
70608	230 664	0	230 664	61 571	0	61 571	0	0	0	292 235	0	292 235
Итого по активу (баланс)	3 883 941	35 284	3 919 225	24 531 200	24 075 516	48 606 716	24 610 361	24 078 311	48 688 672	3 804 780	32 489	3 837 269
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	120 711	0	120 711	0	0	0	0	0	0	120 711	0	120 711
30109	20	0	20	1	0	1	5	0	5	24	0	24
31405	0	17 844	17 844	0	18 505	18 505	0	661	661	0	0	0
31406	0	49 052	49 052	0	3 477	3 477	0	39 630	39 630	0	85 205	85 205
31407	0	46 393	46 393	0	2 721	2 721	0	20 585	20 585	0	64 257	64 257
31408	0	26 979	26 979	0	1 342	1 342	0	1 592	1 592	0	27 229	27 229
31409	0	46 393	46 393	0	2 355	2 355	0	2 370	2 370	0	46 408	46 408
40502	118 173	0	118 173	1	0	1	0	0	0	118 172	0	118 172
40602	122 198	27 786	149 984	2 092	1 411	3 503	50	4 640	4 690	120 156	31 015	151 171
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	27 272	43 510	70 782	423 920	101 233	525 153	440 725	102 615	543 340	44 077	44 892	88 969
40703	1 122	0	1 122	186	0	186	0	0	0	936	0	936
40802	522	0	522	1 629	0	1 629	1 363	0	1 363	256	0	256
40807	115 542	55 099	170 641	149 865	2 742	152 607	155 401	3 249	158 650	121 078	55 606	176 684
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	48 809	48 004	96 813	33 169	7 273	40 442	19 836	6 510	26 346	35 476	47 241	82 717
40820	0	8 020	8 020	0	407	407	0	410	410	0	8 023	8 023
40905	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
40909	7	115	122	25	6	31	25	6	31	7	115	122
40910	18	61	79	2	3	5	2	3	5	18	61	79
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
41806	0	107 061	107 061	0	5 435	5 435	0	5 469	5 469	0	107 095	107 095
41807	0	380 781	380 781	0	19 332	19 332	0	19 452	19 452	0	380 901	380 901
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	10	11	0	86	86	0	1 849	1 849	1	1 773	1 774
42304	2 101	84 633	86 734	421	5 451	5 872	0	4 305	4 305	1 680	83 487	85 167
42305	0	4 639	4 639	0	235	235	0	237	237	0	4 641	4 641
42306	32 315	57 730	90 045	0	2 930	2 930	0	2 962	2 962	32 315	57 762	90 077
42307	962	102 968	103 930	0	6 811	6 811	0	5 868	5 868	962	102 025	102 987
42309	81	0	81	6	0	6	6	0	6	81	0	81
45215	340 698	0	340 698	5 328	0	5 328	7 417	0	7 417	342 787	0	342 787
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	22 299	0	22 299	0	0	0	500	0	500	22 799	0	22 799
45918	17 868	0	17 868	5	0	5	301	0	301	18 164	0	18 164
47407	0	0	0	23 849 564	23 863 394	47 712 958	23 849 564	23 863 394	47 712 958	0	0	0
47411	952	4 217	5 169	3	485	488	278	1 850	2 128	1 227	5 582	6 809
47416	2	0	2	87	0	87	85	0	85	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	36 234	0	36 234	3 565	0	3 565	0	0	0	32 669	0	32 669
47426	727	3 621	4 348	0	7 166	7 166	213	5 445	5 658	940	1 900	2 840
52301	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	864 263	0	864 263	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	564 263	0	564 263
60301	630	0	630	689	0	689	641	0	641	582	0	582
60305	541	0	541	1 493	0	1 493	1 471	0	1 471	519	0	519
60309	56	0	56	19	0	19	38	0	38	75	0	75
60322	3	0	3	418	0	418	418	0	418	3	0	3
60601	8 786	0	8 786	0	0	0	77	0	77	8 863	0	8 863
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	198	0	198	37	0	37	40	0	40	201	0	201
70601	396 667	0	396 667	0	0	0	112 589	0	112 589	509 256	0	509 256
70603	137 650	0	137 650	0	0	0	59 222	0	59 222	196 872	0	196 872
70801	43 339	0	43 339	0	0	0	0	0	0	43 339	0	43 339
Итого по пассиву (баланс)	2 804 309	1 114 916	3 919 225	24 873 083	24 052 898	48 925 981	24 750 825	24 093 200	48 844 025	2 682 051	1 155 218	3 837 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	29 801 684	0	29 801 684	0	0	0	0	0	0	29 801 684	0	29 801 684
90901	161	0	161	200	0	200	200	0	200	161	0	161
90902	370 573	0	370 573	38	0	38	14 112	0	14 112	356 499	0	356 499
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	9 164	0	9 164	1 722	0	1 722	3 196	0	3 196	7 690	0	7 690
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 832 729	0	2 832 729	368 946	0	368 946	933 659	0	933 659	2 268 016	0	2 268 016
Итого по активу (баланс)	33 020 621	0	33 020 621	370 906	0	370 906	951 167	0	951 167	32 440 360	0	32 440 360
Пассив
91311	778 201	0	778 201	399 201	0	399 201	69 860	0	69 860	448 860	0	448 860
91312	1 929 268	0	1 929 268	236 851	0	236 851	0	0	0	1 692 417	0	1 692 417
91317	52 264	0	52 264	297 607	0	297 607	299 086	0	299 086	53 743	0	53 743
91318	20 228	0	20 228	0	0	0	0	0	0	20 228	0	20 228
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	30 187 892	0	30 187 892	17 508	0	17 508	1 960	0	1 960	30 172 344	0	30 172 344
Итого по пассиву (баланс)	33 020 621	0	33 020 621	951 167	0	951 167	370 906	0	370 906	32 440 360	0	32 440 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	209 023	209 023	0	209 023	209 023	0	0	0
93302	0	0	0	0	211 517	211 517	0	211 517	211 517	0	0	0
93901	0	184 926	184 926	0	3 963 409	3 963 409	0	3 925 061	3 925 061	0	223 274	223 274
93902	0	892 177	892 177	0	19 662 828	19 662 828	0	19 662 547	19 662 547	0	892 458	892 458
99996	1 075 867	0	1 075 867	23 789 328	0	23 789 328	23 748 848	0	23 748 848	1 116 347	0	1 116 347
Итого по активу (баланс)	1 075 867	1 077 103	2 152 970	23 789 328	24 046 777	47 836 105	23 748 848	24 008 148	47 756 996	1 116 347	1 115 732	2 232 079
Пассив
96301	0	0	0	211 084	0	211 084	211 084	0	211 084	0	0	0
96302	0	0	0	211 084	0	211 084	211 084	0	211 084	0	0	0
96901	184 922	0	184 922	3 921 424	0	3 921 424	3 959 104	0	3 959 104	222 602	0	222 602
96902	890 945	0	890 945	19 616 340	0	19 616 340	19 619 140	0	19 619 140	893 745	0	893 745
99997	1 077 103	0	1 077 103	23 799 946	0	23 799 946	23 838 575	0	23 838 575	1 115 732	0	1 115 732
Итого по пассиву (баланс)	2 152 970	0	2 152 970	47 759 878	0	47 759 878	47 838 987	0	47 838 987	2 232 079	0	2 232 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?