Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 602	58 830	87 432	343 437	394 610	738 047	345 406	406 210	751 616	26 633	47 230	73 863
20209	0	0	0	111 104	60 368	171 472	111 104	60 368	171 472	0	0	0
30102	357 731	0	357 731	7 760 284	0	7 760 284	8 040 161	0	8 040 161	77 854	0	77 854
30110	13 181	218 869	232 050	166 513	706 028	872 541	166 053	740 151	906 204	13 641	184 746	198 387
30202	31 340	0	31 340	0	0	0	1 260	0	1 260	30 080	0	30 080
30204	26 923	0	26 923	1 244	0	1 244	0	0	0	28 167	0	28 167
30233	64	0	64	5 131	770	5 901	5 016	770	5 786	179	0	179
30302	0	0	0	638	2 279	2 917	638	2 279	2 917	0	0	0
30306	97 115	92 250	189 365	20 001	46 627	66 628	49 510	7 755	57 265	67 606	131 122	198 728
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
32201	0	535	535	0	1 375	1 375	0	411	411	0	1 499	1 499
45201	55 318	0	55 318	141 075	0	141 075	127 580	0	127 580	68 813	0	68 813
45203	0	74 925	74 925	0	3 157	3 157	0	78 082	78 082	0	0	0
45204	161 000	0	161 000	55 000	22 108	77 108	40 300	689	40 989	175 700	21 419	197 119
45205	106 500	5 353	111 853	0	274	274	6 500	272	6 772	100 000	5 355	105 355
45206	474 100	230 896	704 996	1 900	19 155	21 055	71 600	11 943	83 543	404 400	238 108	642 508
45207	4 567 793	1 714 642	6 282 435	387 500	463 510	851 010	401 888	306 092	707 980	4 553 405	1 872 060	6 425 465
45306	21 500	0	21 500	0	0	0	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000
45307	142 600	0	142 600	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	150 600	0	150 600
45505	1 057	37 828	38 885	100	1 933	2 033	194	1 921	2 115	963	37 840	38 803
45506	4 522	0	4 522	0	0	0	265	0	265	4 257	0	4 257
45507	771	0	771	0	0	0	61	0	61	710	0	710
45812	96 326	36 789	133 115	137 871	48 648	186 519	129 668	85 437	215 105	104 529	0	104 529
45912	0	0	0	9 597	1 363	10 960	9 597	1 363	10 960	0	0	0
47408	0	0	0	206 379	390 664	597 043	206 379	390 664	597 043	0	0	0
47423	73	0	73	10	140 365	140 375	13	140 365	140 378	70	0	70
47427	49 142	17 406	66 548	36 783	11 061	47 844	49 245	17 596	66 841	36 680	10 871	47 551
60306	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	1 318	0	1 318	6 478	0	6 478	7 137	0	7 137	659	0	659
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	29 333	0	29 333	615	0	615	52	0	52	29 896	0	29 896
60701	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61002	74	0	74	64	0	64	64	0	64	74	0	74
61008	0	0	0	254	0	254	253	0	253	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	11 683	0	11 683	1 232	0	1 232	904	0	904	12 011	0	12 011
70606	755 754	0	755 754	365 283	0	365 283	387	0	387	1 120 650	0	1 120 650
70608	651 933	0	651 933	249 131	0	249 131	0	0	0	901 064	0	901 064
70611	20 262	0	20 262	9 696	0	9 696	0	0	0	29 958	0	29 958
Итого по активу (баланс)	7 706 215	2 488 323	10 194 538	12 142 384	2 314 314	14 456 698	11 492 799	2 252 387	13 745 186	8 355 800	2 550 250	10 906 050
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	249 454	0	249 454	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	5 683	6 145	11 828	5 683	6 145	11 828	0	0	0
30301	0	0	0	638	2 279	2 917	638	2 279	2 917	0	0	0
30305	97 115	92 250	189 365	49 510	7 755	57 265	20 001	46 627	66 628	67 606	131 122	198 728
40502	23 750	0	23 750	15 049	0	15 049	15 701	0	15 701	24 402	0	24 402
40701	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
40702	666 570	18 627	685 197	6 995 288	833 144	7 828 432	7 224 731	832 146	8 056 877	896 013	17 629	913 642
40703	47 905	25	47 930	50 660	2	50 662	46 255	1	46 256	43 500	24	43 524
40802	8 157	0	8 157	14 689	0	14 689	11 935	0	11 935	5 403	0	5 403
40807	18 703	20 309	39 012	32 306	131 731	164 037	15 239	123 467	138 706	1 636	12 045	13 681
40817	22 584	35 844	58 428	358 766	348 220	706 986	365 313	344 121	709 434	29 131	31 745	60 876
40820	681	3 836	4 517	3 154	3 904	7 058	3 216	4 914	8 130	743	4 846	5 589
40821	20	0	20	288	0	288	290	0	290	22	0	22
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	60 748	4 496	65 244	0	228	228	630	230	860	61 378	4 498	65 876
42103	82 000	0	82 000	82 127	0	82 127	183 127	0	183 127	183 000	0	183 000
42105	374 100	0	374 100	508 150	0	508 150	416 600	0	416 600	282 550	0	282 550
42106	343 050	42 736	385 786	110 000	2 138	112 138	5 000	2 432	7 432	238 050	43 030	281 080
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	150 597	0	150 597	20 000	0	20 000	0	0	0	130 597	0	130 597
42301	1	130	131	0	6	6	0	7	7	1	131	132
42305	13 484	1 608	15 092	5 004	2 676	7 680	20 157	92 098	112 255	28 637	91 030	119 667
42306	1 457 522	1 714 296	3 171 818	254 073	230 866	484 939	158 509	277 315	435 824	1 361 958	1 760 745	3 122 703
42309	238	356	594	55	160	215	60	16	76	243	212	455
42503	0	49 052	49 052	0	52 153	52 153	0	82 311	82 311	0	79 210	79 210
42504	0	49 052	49 052	0	49 052	49 052	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	21	21	0	722	722	0	701	701
42606	6 056	41 860	47 916	699	2 184	2 883	41	5 893	5 934	5 398	45 569	50 967
42609	12	18	30	0	8	8	0	1	1	12	11	23
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 106 993	0	1 106 993	218 234	0	218 234	223 312	0	223 312	1 112 071	0	1 112 071
45315	16 410	0	16 410	1 050	0	1 050	1 400	0	1 400	16 760	0	16 760
45515	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45818	101 476	0	101 476	30 119	0	30 119	26 199	0	26 199	97 556	0	97 556
45918	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 949	18 949	0	18 949	18 949	0	0	0
47407	0	0	0	382 186	214 547	596 733	382 186	214 547	596 733	0	0	0
47411	18 693	10 229	28 922	10 510	8 296	18 806	10 262	8 132	18 394	18 445	10 065	28 510
47416	317	228	545	30 756	13	30 769	37 167	72	37 239	6 728	287	7 015
47422	0	0	0	8 981	2 426	11 407	8 981	2 426	11 407	0	0	0
47425	35 783	0	35 783	56 127	0	56 127	61 013	0	61 013	40 669	0	40 669
47426	9 070	1 275	10 345	2 928	718	3 646	3 160	318	3 478	9 302	875	10 177
52301	23	0	23	164	145 612	145 776	141	181 310	181 451	0	35 698	35 698
52302	0	0	0	0	23	23	54 000	2 522	56 522	54 000	2 499	56 499
52303	0	0	0	0	81	81	0	9 006	9 006	0	8 925	8 925
52304	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52305	500	178 436	178 936	0	185 043	185 043	0	6 607	6 607	500	0	500
52306	10 438	0	10 438	141	0	141	0	0	0	10 297	0	10 297
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	822	11 164	11 986	17	9 981	9 998	115	1 245	1 360	920	2 428	3 348
60301	76	0	76	14 055	0	14 055	14 020	0	14 020	41	0	41
60305	2 926	0	2 926	8 075	0	8 075	7 889	0	7 889	2 740	0	2 740
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60322	41	0	41	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	41	0	41
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	18 510	0	18 510	51	0	51	382	0	382	18 841	0	18 841
61304	228	0	228	32	0	32	31	0	31	227	0	227
70601	866 520	0	866 520	0	0	0	399 600	0	399 600	1 266 120	0	1 266 120
70603	678 480	0	678 480	0	0	0	250 599	0	250 599	929 079	0	929 079
70801	249 455	0	249 455	249 455	0	249 455	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 918 710	2 275 828	10 194 538	9 524 936	2 258 361	11 783 297	10 228 950	2 265 859	12 494 809	8 622 724	2 283 326	10 906 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	55 014	0	55 014	5 390	0	5 390	5 386	0	5 386	55 018	0	55 018
90902	78 754	0	78 754	180 543	0	180 543	789	0	789	258 508	0	258 508
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 968 800	442 520	2 411 320	80 000	310 405	390 405	134 000	251 007	385 007	1 914 800	501 918	2 416 718
99998	18 756 780	0	18 756 780	1 704 304	0	1 704 304	1 517 706	0	1 517 706	18 943 378	0	18 943 378
Итого по активу (баланс)	20 859 354	442 520	21 301 874	1 970 237	310 405	2 280 642	1 657 881	251 007	1 908 888	21 171 710	501 918	21 673 628
Пассив
91312	18 294 513	0	18 294 513	1 184 266	0	1 184 266	950 556	0	950 556	18 060 803	0	18 060 803
91315	278 139	6 864	285 003	5 663	348	6 011	192 883	351	193 234	465 359	6 867	472 226
91316	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91317	145 682	589	146 271	318 775	29	318 804	344 380	34	344 414	171 287	594	171 881
91507	30 891	0	30 891	8 625	0	8 625	216 100	0	216 100	238 366	0	238 366
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 545 094	0	2 545 094	391 175	0	391 175	576 331	0	576 331	2 730 250	0	2 730 250
Итого по пассиву (баланс)	21 294 421	7 453	21 301 874	1 908 504	377	1 908 881	2 280 250	385	2 280 635	21 666 167	7 461	21 673 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	20 319	20 319	31 231	34 612	65 843	31 231	54 931	86 162	0	0	0
99996	20 042	0	20 042	65 761	0	65 761	85 803	0	85 803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 042	20 319	40 361	96 992	34 612	131 604	117 034	54 931	171 965	0	0	0
Пассив
96901	20 042	0	20 042	54 658	31 145	85 803	34 616	31 145	65 761	0	0	0
99997	20 319	0	20 319	86 162	0	86 162	65 843	0	65 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 361	0	40 361	140 820	31 145	171 965	100 459	31 145	131 604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?