Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 111	7 303	18 414	477 121	38 849	515 970	469 823	38 778	508 601	18 409	7 374	25 783
20208	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
20209	0	0	0	121 206	0	121 206	121 206	0	121 206	0	0	0
20308	0	105	105	0	0	0	0	4	4	0	101	101
30102	45 379	0	45 379	3 470 394	0	3 470 394	3 478 363	0	3 478 363	37 410	0	37 410
30110	5 380	1 651	7 031	2 135 654	49 004	2 184 658	2 137 167	47 306	2 184 473	3 867	3 349	7 216
30114	0	7 256	7 256	0	9 273	9 273	0	8 704	8 704	0	7 825	7 825
30118	0	4 906	4 906	0	304	304	0	5 210	5 210	0	0	0
30202	7 388	0	7 388	198	0	198	0	0	0	7 586	0	7 586
30204	592	0	592	43	0	43	0	0	0	635	0	635
30221	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	0	0	0
30233	5	0	5	117	155	272	122	98	220	0	57	57
30602	557	0	557	0	0	0	1	0	1	556	0	556
32002	210 000	0	210 000	2 380 000	0	2 380 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 210 000	0	1 210 000	1 010 000	0	1 010 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	5 600	0	5 600	19 400	0	19 400
45207	169 188	0	169 188	14 879	0	14 879	9 301	0	9 301	174 766	0	174 766
45208	514 952	0	514 952	47 504	0	47 504	14 632	0	14 632	547 824	0	547 824
45407	4 915	0	4 915	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915
45505	21 972	0	21 972	11 980	0	11 980	10 479	0	10 479	23 473	0	23 473
45506	86 530	0	86 530	5 493	0	5 493	2 426	0	2 426	89 597	0	89 597
45507	29 675	0	29 675	5 400	0	5 400	273	0	273	34 802	0	34 802
45812	22 700	0	22 700	0	0	0	1 801	0	1 801	20 899	0	20 899
45815	6 735	0	6 735	4	0	4	10	0	10	6 729	0	6 729
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	7 354	30 815	38 169	7 354	30 815	38 169	0	0	0
47415	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
47423	175	0	175	421	0	421	420	0	420	176	0	176
47427	4 245	0	4 245	4 194	0	4 194	4 412	0	4 412	4 027	0	4 027
50104	46 961	0	46 961	274	0	274	1 675	0	1 675	45 560	0	45 560
50106	20 144	0	20 144	126	0	126	1	0	1	20 269	0	20 269
50107	10 338	0	10 338	67	0	67	4	0	4	10 401	0	10 401
50110	0	39 050	39 050	0	2 231	2 231	0	3 634	3 634	0	37 647	37 647
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	135	0	135	3 680	0	3 680	51	0	51	3 764	0	3 764
60302	120	0	120	84	0	84	61	0	61	143	0	143
60306	55	0	55	2 564	0	2 564	2 619	0	2 619	0	0	0
60308	22	0	22	32	0	32	42	0	42	12	0	12
60312	205	0	205	1 583	0	1 583	1 364	0	1 364	424	0	424
60314	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60401	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	153	0	153	25	0	25	93	0	93	85	0	85
61008	65	0	65	41	0	41	44	0	44	62	0	62
61009	44	0	44	49	0	49	38	0	38	55	0	55
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	191	0	191	237	0	237	1 829	0	1 829
70606	81 860	0	81 860	20 802	0	20 802	13	0	13	102 649	0	102 649
70607	2 650	0	2 650	2 420	0	2 420	1 482	0	1 482	3 588	0	3 588
70608	15 952	0	15 952	5 803	0	5 803	0	0	0	21 755	0	21 755
70609	668	0	668	351	0	351	0	0	0	1 019	0	1 019
70611	1 427	0	1 427	187	0	187	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по активу (баланс)	1 405 879	60 271	1 466 150	9 940 437	130 631	10 071 068	9 880 935	134 549	10 015 484	1 465 381	56 353	1 521 734
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	1	2	3	26	33	59	32	31	63	7	0	7
31302	0	19 628	19 628	0	19 628	19 628	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	19 853	19 853	0	39 487	39 487	0	19 634	19 634
31304	0	0	0	0	20 258	20 258	0	20 258	20 258	0	0	0
40502	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	294 232	0	294 232	2 565 607	34 177	2 599 784	2 545 845	34 177	2 580 022	274 470	0	274 470
40703	2 142	0	2 142	6 064	0	6 064	6 066	0	6 066	2 144	0	2 144
40802	9 808	0	9 808	63 804	904	64 708	65 075	904	65 979	11 079	0	11 079
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	126	60	186	7 453	3	7 456	7 464	3	7 467	137	60	197
40821	19	0	19	59	0	59	47	0	47	7	0	7
40905	18	0	18	65	0	65	65	0	65	18	0	18
40909	0	0	0	49	159	208	49	159	208	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	23	0	23	7 479	0	7 479	7 495	0	7 495	39	0	39
40912	0	0	0	8	51	59	8	51	59	0	0	0
42301	535	125	660	505	674	1 179	597	733	1 330	627	184	811
42305	18 371	11 191	29 562	8 101	1 577	9 678	272	1 596	1 868	10 542	11 210	21 752
42306	292 571	2 092	294 663	17 024	108	17 132	28 771	265	29 036	304 318	2 249	306 567
42307	5 502	21 612	27 114	13 010	1 808	14 818	12 527	1 918	14 445	5 019	21 722	26 741
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	175 895	0	175 895	4 215	0	4 215	8 260	0	8 260	179 940	0	179 940
45415	569	0	569	29	0	29	0	0	0	540	0	540
45515	51 916	0	51 916	1 126	0	1 126	3 501	0	3 501	54 291	0	54 291
45818	29 435	0	29 435	1 810	0	1 810	3	0	3	27 628	0	27 628
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	35 627	2 436	38 063	35 627	2 436	38 063	0	0	0
47411	1 627	298	1 925	1 148	51	1 199	1 126	75	1 201	1 605	322	1 927
47416	133	0	133	12 210	0	12 210	12 214	0	12 214	137	0	137
47422	37	0	37	20	1	21	21	3	24	38	2	40
47425	8 700	0	8 700	1 449	0	1 449	1 283	0	1 283	8 534	0	8 534
50120	2 828	0	2 828	1 483	0	1 483	2 383	0	2 383	3 728	0	3 728
50620	154	0	154	0	0	0	39	0	39	193	0	193
52301	3 000	0	3 000	14 031	0	14 031	11 031	0	11 031	0	0	0
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	0	0	0	37 320	0	37 320	78 320	0	78 320	41 000	0	41 000
52406	2 000	0	2 000	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	2 000	0	2 000
60301	1 047	0	1 047	2 604	0	2 604	1 744	0	1 744	187	0	187
60305	789	0	789	2 983	0	2 983	2 194	0	2 194	0	0	0
60309	76	0	76	76	0	76	19	0	19	19	0	19
60311	94	0	94	94	0	94	104	0	104	104	0	104
60322	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	7 521	0	7 521	0	0	0	117	0	117	7 638	0	7 638
60603	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61304	35	0	35	6	0	6	0	0	0	29	0	29
70601	91 841	0	91 841	0	0	0	22 286	0	22 286	114 127	0	114 127
70603	16 025	0	16 025	0	0	0	5 804	0	5 804	21 829	0	21 829
70604	636	0	636	0	0	0	304	0	304	940	0	940
70801	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0	29 597	0	29 597
Итого по пассиву (баланс)	1 411 141	55 009	1 466 150	2 814 563	101 721	2 916 284	2 869 772	102 096	2 971 868	1 466 350	55 384	1 521 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
90901	31 487	0	31 487	3 994	0	3 994	4 613	0	4 613	30 868	0	30 868
90902	71 817	0	71 817	6 431	0	6 431	9 113	0	9 113	69 135	0	69 135
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	737 654	0	737 654	44 842	0	44 842	24 214	0	24 214	758 282	0	758 282
91604	2 445	0	2 445	642	0	642	1 487	0	1 487	1 600	0	1 600
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 092 918	0	1 092 918	145 465	0	145 465	89 441	0	89 441	1 148 942	0	1 148 942
Итого по активу (баланс)	1 943 295	0	1 943 295	209 889	0	209 889	137 384	0	137 384	2 015 800	0	2 015 800
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	15 905	0	15 905	10 450	0	10 450	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	969 715	0	969 715	11 263	0	11 263	92 980	0	92 980	1 051 432	0	1 051 432
91317	107 190	0	107 190	67 487	0	67 487	51 881	0	51 881	91 584	0	91 584
91507	108	0	108	0	0	0	363	0	363	471	0	471
99999	850 377	0	850 377	47 943	0	47 943	64 424	0	64 424	866 858	0	866 858
Итого по пассиву (баланс)	1 943 295	0	1 943 295	137 384	0	137 384	209 889	0	209 889	2 015 800	0	2 015 800
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Пассив
98050	0	0	21 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 697,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000

Страница была полезной?