Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 518	20 556	307 074	156 753	13 791	170 544	114 750	12 448	127 198	328 521	21 899	350 420
30102	238 390	0	238 390	1 204 814	0	1 204 814	1 218 719	0	1 218 719	224 485	0	224 485
30110	5 936	15 670	21 606	58 192	27 278	85 470	63 240	42 545	105 785	888	403	1 291
30114	0	19 143	19 143	0	91 441	91 441	0	89 686	89 686	0	20 898	20 898
30202	67 275	0	67 275	0	0	0	2 155	0	2 155	65 120	0	65 120
30204	1 774	0	1 774	589	0	589	0	0	0	2 363	0	2 363
30413	2 636	0	2 636	10 494 297	0	10 494 297	10 494 779	0	10 494 779	2 154	0	2 154
30424	2 623	0	2 623	357 410	0	357 410	359 583	0	359 583	450	0	450
30425	5 001	2 854	7 855	0	146	146	1	144	145	5 000	2 856	7 856
30602	14 364	0	14 364	2 299 649	0	2 299 649	2 302 975	0	2 302 975	11 038	0	11 038
32201	0	0	0	15 285	13 044	28 329	6 789	2 456	9 245	8 496	10 588	19 084
45201	3 685	0	3 685	12 935	0	12 935	10 480	0	10 480	6 140	0	6 140
45205	100 400	0	100 400	0	0	0	84 400	0	84 400	16 000	0	16 000
45206	95 241	0	95 241	99 707	0	99 707	8 307	0	8 307	186 641	0	186 641
45207	115 150	0	115 150	0	0	0	15 750	0	15 750	99 400	0	99 400
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	0	0	0	510 600	0	510 600
45503	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45504	350	0	350	200	0	200	0	0	0	550	0	550
45505	5 130	0	5 130	0	0	0	348	0	348	4 782	0	4 782
45506	243 399	0	243 399	60 500	0	60 500	65 361	0	65 361	238 538	0	238 538
45507	69 500	0	69 500	0	0	0	28	0	28	69 472	0	69 472
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	20 482 968	0	20 482 968	20 482 968	0	20 482 968	0	0	0
47408	0	0	0	364 777	123 668	488 445	364 777	123 668	488 445	0	0	0
47423	101	0	101	33 277	6 412	39 689	33 270	6 412	39 682	108	0	108
47427	3 541	0	3 541	1	0	1	3	0	3	3 539	0	3 539
50104	910	0	910	7 018 185	0	7 018 185	7 019 095	0	7 019 095	0	0	0
50105	68 200	0	68 200	6 407 578	0	6 407 578	6 429 436	0	6 429 436	46 342	0	46 342
50106	1 168	0	1 168	534 056	0	534 056	534 938	0	534 938	286	0	286
50107	77 347	0	77 347	1 838 418	0	1 838 418	1 805 120	0	1 805 120	110 645	0	110 645
50118	2 312 630	0	2 312 630	15 498 835	0	15 498 835	15 809 628	0	15 809 628	2 001 837	0	2 001 837
50121	269	0	269	1 247	0	1 247	638	0	638	878	0	878
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	321 566	0	321 566	104 631	0	104 631	140 447	0	140 447	285 750	0	285 750
51505	102 648	0	102 648	579	0	579	271	0	271	102 956	0	102 956
52503	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
52601	0	0	0	12 907	0	12 907	12 907	0	12 907	0	0	0
60302	6 170	0	6 170	2	0	2	0	0	0	6 172	0	6 172
60308	9	0	9	61	0	61	70	0	70	0	0	0
60310	35	0	35	134	0	134	165	0	165	4	0	4
60312	41 229	0	41 229	2 098	0	2 098	2 921	0	2 921	40 406	0	40 406
60314	0	72	72	0	214	214	0	72	72	0	214	214
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	65 908	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908	0	65 908
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	443 028	0	443 028	443 028	0	443 028	0	0	0
61403	1 217	0	1 217	451	0	451	308	0	308	1 360	0	1 360
61601	0	0	0	19 596	0	19 596	19 596	0	19 596	0	0	0
70606	234 569	0	234 569	128 335	0	128 335	149	0	149	362 755	0	362 755
70607	71 693	0	71 693	93 245	0	93 245	88 405	0	88 405	76 533	0	76 533
70608	14 663	0	14 663	4 537	0	4 537	0	0	0	19 200	0	19 200
70611	0	0	0	5 928	0	5 928	0	0	0	5 928	0	5 928
70614	42 866	0	42 866	6 689	0	6 689	12 906	0	12 906	36 649	0	36 649
Итого по активу (баланс)	5 141 508	58 295	5 199 803	67 770 708	275 994	68 046 702	67 957 865	277 431	68 235 296	4 954 351	56 858	5 011 209
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	281 062	0	281 062	3 441 926	0	3 441 926	3 160 864	0	3 160 864	0	0	0
31503	433 555	0	433 555	2 892 921	0	2 892 921	3 061 456	0	3 061 456	602 090	0	602 090
32901	1 210 720	0	1 210 720	6 117 021	0	6 117 021	5 961 986	0	5 961 986	1 055 685	0	1 055 685
40701	39	0	39	21 550	0	21 550	21 748	1	21 749	237	1	238
40702	96 470	8 143	104 613	1 723 342	96 945	1 820 287	1 719 059	91 081	1 810 140	92 187	2 279	94 466
40703	4 079	6 968	11 047	5 628	1 476	7 104	2 760	402	3 162	1 211	5 894	7 105
40802	43	0	43	1 216	0	1 216	1 437	0	1 437	264	0	264
40807	1 231	122	1 353	488	6	494	463	6	469	1 206	122	1 328
40817	13 569	12 638	26 207	29 903	25 374	55 277	21 945	28 608	50 553	5 611	15 872	21 483
40820	122	32	154	23	5	28	20	1	21	119	28	147
40821	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	1 368	0	1 368	18 115	0	18 115	18 394	0	18 394	1 647	0	1 647
42304	4 914	0	4 914	716	0	716	166	0	166	4 364	0	4 364
42305	38 745	161	38 906	3 720	9	3 729	2 046	11	2 057	37 071	163	37 234
42306	713 291	6 617	719 908	32 314	331	32 645	20 288	374	20 662	701 265	6 660	707 925
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	430	0	430	454	0	454	674	0	674	650	0	650
42606	9 095	0	9 095	0	0	0	28	0	28	9 123	0	9 123
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	101 346	0	101 346	19 892	0	19 892	11 976	0	11 976	93 430	0	93 430
45515	195 284	0	195 284	41 065	0	41 065	35 900	0	35 900	190 119	0	190 119
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	358 008	123 796	481 804	358 008	123 796	481 804	0	0	0
47411	37 853	151	38 004	4 720	11	4 731	7 168	36	7 204	40 301	176	40 477
47416	2	0	2	227	0	227	389	0	389	164	0	164
47422	0	29	29	73	30	103	73	41	114	0	40	40
47425	4 818	0	4 818	20 451	0	20 451	19 036	0	19 036	3 403	0	3 403
47426	30 211	0	30 211	12 542	0	12 542	16 459	0	16 459	34 128	0	34 128
50120	100 149	0	100 149	91 498	0	91 498	93 110	0	93 110	101 761	0	101 761
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	108 875	0	108 875	13 387	0	13 387	1 475	0	1 475	96 963	0	96 963
52304	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049	0	0	0
52305	0	0	0	181 640	0	181 640	181 640	0	181 640	0	0	0
52602	0	0	0	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	0	0	0
60301	82	0	82	7 530	0	7 530	7 485	0	7 485	37	0	37
60305	1 239	0	1 239	4 176	0	4 176	2 974	0	2 974	37	0	37
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	48	0	48	48	0	48
60322	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60601	4 830	0	4 830	0	0	0	207	0	207	5 037	0	5 037
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	214	0	214	69	0	69	58	0	58	203	0	203
70601	312 958	0	312 958	271	0	271	122 360	0	122 360	435 047	0	435 047
70602	3 079	0	3 079	88 909	0	88 909	92 562	0	92 562	6 732	0	6 732
70603	14 314	0	14 314	0	0	0	4 604	0	4 604	18 918	0	18 918
70613	0	0	0	12 907	0	12 907	12 907	0	12 907	0	0	0
70801	38 967	0	38 967	0	0	0	0	0	0	38 967	0	38 967
Итого по пассиву (баланс)	5 164 942	34 861	5 199 803	15 182 650	247 983	15 430 633	14 997 682	244 357	15 242 039	4 979 974	31 235	5 011 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 965	0	14 965	1 707	0	1 707	618	0	618	16 054	0	16 054
80601	2 496	0	2 496	1 099	0	1 099	1 813	0	1 813	1 782	0	1 782
80801	268	0	268	183	0	183	265	0	265	186	0	186
80901	0	0	0	321	0	321	19	0	19	302	0	302
Итого по активу (баланс)	17 729	0	17 729	3 310	0	3 310	2 715	0	2 715	18 324	0	18 324
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
85401	0	0	0	20	0	20	615	0	615	595	0	595
85501	1 976	0	1 976	20	0	20	20	0	20	1 976	0	1 976
Итого по пассиву (баланс)	17 729	0	17 729	62	0	62	657	0	657	18 324	0	18 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	914 549	0	914 549	0	0	0	22 049	0	22 049	892 500	0	892 500
90901	44 758	0	44 758	742	0	742	742	0	742	44 758	0	44 758
90902	36 533	0	36 533	66	0	66	81	0	81	36 518	0	36 518
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	61 572	0	61 572	4 799	0	4 799	44	0	44	66 327	0	66 327
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
99998	760 782	0	760 782	20 911	0	20 911	57 177	0	57 177	724 516	0	724 516
Итого по активу (баланс)	2 446 576	0	2 446 576	26 519	0	26 519	80 093	0	80 093	2 393 002	0	2 393 002
Пассив
91312	734 947	0	734 947	33 680	0	33 680	0	0	0	701 267	0	701 267
91315	1 217	0	1 217	63	0	63	781	0	781	1 935	0	1 935
91316	958	0	958	10 499	0	10 499	9 650	0	9 650	109	0	109
91317	6 315	0	6 315	12 935	0	12 935	10 480	0	10 480	3 860	0	3 860
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 685 794	0	1 685 794	22 916	0	22 916	5 608	0	5 608	1 668 486	0	1 668 486
Итого по пассиву (баланс)	2 446 576	0	2 446 576	80 093	0	80 093	26 519	0	26 519	2 393 002	0	2 393 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	21 649	0	21 649	21 649	0	21 649	0	0	0
99996	0	0	0	21 649	0	21 649	21 649	0	21 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 298	0	43 298	43 298	0	43 298	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	21 649	21 649	0	21 649	21 649	0	0	0
99997	0	0	0	21 649	0	21 649	21 649	0	21 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 649	21 649	43 298	21 649	21 649	43 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	530 830,0000	0	0	17 104 083,0000	0	0	17 173 160,0000	0	0	461 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 874,0000	0	0	17 104 089,0000	0	0	17 173 170,0000	0	0	461 793,0000
Пассив
98050	0	0	298 008,0000	0	0	17 172 869,0000	0	0	17 102 588,0000	0	0	227 727,0000
98055	0	0	232 854,0000	0	0	300,0000	0	0	1 501,0000	0	0	234 055,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 874,0000	0	0	17 173 170,0000	0	0	17 104 089,0000	0	0	461 793,0000

Страница была полезной?