Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 864	0	7 864	22 976	0	22 976	15 761	0	15 761	15 079	0	15 079
20202	61 025	50 370	111 395	374 704	108 509	483 213	382 422	109 845	492 267	53 307	49 034	102 341
20203	0	279	279	0	14	14	0	14	14	0	279	279
20208	13 406	0	13 406	34 335	0	34 335	28 778	0	28 778	18 963	0	18 963
20209	0	0	0	235 618	9 983	245 601	235 618	9 983	245 601	0	0	0
20302	0	238	238	0	683	683	0	684	684	0	237	237
20303	0	192	192	0	19	19	0	20	20	0	191	191
20308	0	42 721	42 721	0	1 765	1 765	0	1 251	1 251	0	43 235	43 235
30102	128 620	0	128 620	3 554 120	0	3 554 120	3 628 700	0	3 628 700	54 040	0	54 040
30110	4 293	231 774	236 067	638 119	909 322	1 547 441	638 019	678 051	1 316 070	4 393	463 045	467 438
30114	0	398 864	398 864	0	572 849	572 849	0	656 357	656 357	0	315 356	315 356
30118	0	3 568	3 568	0	307	307	0	322	322	0	3 553	3 553
30202	13 385	0	13 385	1 205	0	1 205	0	0	0	14 590	0	14 590
30204	22 962	0	22 962	0	0	0	1 676	0	1 676	21 286	0	21 286
30210	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30215	500	856	1 356	0	44	44	0	43	43	500	857	1 357
30221	0	0	0	0	1 791	1 791	0	899	899	0	892	892
30233	5 062	322	5 384	113 473	1 031	114 504	110 661	1 286	111 947	7 874	67	7 941
30413	785	0	785	487 274	0	487 274	487 353	0	487 353	706	0	706
30417	0	0	0	4 129 561	0	4 129 561	4 129 561	0	4 129 561	0	0	0
30424	504	0	504	6 487	0	6 487	1 873	0	1 873	5 118	0	5 118
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	0	7 137	7 137	0	241	241	0	7 378	7 378	0	0	0
32201	300	4 827	5 127	800	250	1 050	800	245	1 045	300	4 832	5 132
45106	1 436	0	1 436	3 187	0	3 187	3 384	0	3 384	1 239	0	1 239
45107	167 873	0	167 873	6 880	0	6 880	5 788	0	5 788	168 965	0	168 965
45108	398 407	0	398 407	3 893	0	3 893	5 822	0	5 822	396 478	0	396 478
45201	48 898	0	48 898	61 518	0	61 518	68 111	0	68 111	42 305	0	42 305
45204	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	101 431	383 467	484 898	6 501	45 056	51 557	4 362	53 593	57 955	103 570	374 930	478 500
45207	883 858	475 846	1 359 704	71 951	163 054	235 005	13 093	133 037	146 130	942 716	505 863	1 448 579
45208	316 453	7 137	323 590	0	365	365	167	362	529	316 286	7 140	323 426
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45407	183 522	0	183 522	48 345	0	48 345	0	0	0	231 867	0	231 867
45408	0	0	0	81 120	0	81 120	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	96 524	70 396	166 920	4 430	3 597	8 027	24 702	4 228	28 930	76 252	69 765	146 017
45506	239 467	133 911	373 378	13 800	6 925	20 725	2 550	12 150	14 700	250 717	128 686	379 403
45507	90 341	0	90 341	8 650	0	8 650	49 891	0	49 891	49 100	0	49 100
45509	11 183	2 277	13 460	5 882	798	6 680	5 934	623	6 557	11 131	2 452	13 583
45706	118	0	118	0	0	0	33	0	33	85	0	85
45708	313	0	313	40	0	40	333	0	333	20	0	20
45812	3 256	24 222	27 478	800	1 455	2 255	661	3 999	4 660	3 395	21 678	25 073
45815	2 669	0	2 669	16 700	446	17 146	1 378	0	1 378	17 991	446	18 437
45912	691	393	1 084	130	0	130	691	393	1 084	130	0	130
45915	580	0	580	73	34	107	113	0	113	540	34	574
47404	0	12 820	12 820	2 726 737	3 344 583	6 071 320	2 726 737	3 347 811	6 074 548	0	9 592	9 592
47406	0	0	0	148 254	273 172	421 426	148 254	264 247	412 501	0	8 925	8 925
47408	0	0	0	0	78 278	78 278	0	78 278	78 278	0	0	0
47415	16 644	0	16 644	5 144	0	5 144	5 962	0	5 962	15 826	0	15 826
47423	722	400	1 122	7 396	48 605	56 001	7 426	49 005	56 431	692	0	692
47427	9 041	14 060	23 101	29 589	12 292	41 881	30 169	14 184	44 353	8 461	12 168	20 629
47802	64 918	0	64 918	0	0	0	2 940	0	2 940	61 978	0	61 978
50207	342 056	0	342 056	3 990 365	0	3 990 365	4 188 900	0	4 188 900	143 521	0	143 521
50208	175 644	0	175 644	356 376	0	356 376	450 727	0	450 727	81 293	0	81 293
50218	910 776	0	910 776	4 628 757	0	4 628 757	4 330 259	0	4 330 259	1 209 274	0	1 209 274
50221	575	0	575	144	0	144	584	0	584	135	0	135
52503	8 473	1 434	9 907	10 390	73	10 463	8 527	287	8 814	10 336	1 220	11 556
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 268	0	1 268	1 464	0	1 464	883	0	883	1 849	0	1 849
60306	5 677	0	5 677	5 100	0	5 100	5 719	0	5 719	5 058	0	5 058
60308	2 562	0	2 562	157	0	157	137	0	137	2 582	0	2 582
60310	563	0	563	1 168	0	1 168	1 282	0	1 282	449	0	449
60312	13 071	0	13 071	13 871	0	13 871	11 540	0	11 540	15 402	0	15 402
60314	0	233	233	0	748	748	0	240	240	0	741	741
60401	33 201	0	33 201	76	0	76	0	0	0	33 277	0	33 277
60701	608	0	608	76	0	76	76	0	76	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	439	0	439	248	0	248	315	0	315	372	0	372
61009	1 137	0	1 137	71	0	71	112	0	112	1 096	0	1 096
61209	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	5 118	0	5 118	921	0	921	424	0	424	5 615	0	5 615
61702	0	0	0	4 598	0	4 598	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	361 045	0	361 045	184 061	0	184 061	1	0	1	545 105	0	545 105
70608	608 677	0	608 677	184 391	0	184 391	0	0	0	793 068	0	793 068
70609	2 072	0	2 072	691	0	691	0	0	0	2 763	0	2 763
70611	3 859	0	3 859	1 336	0	1 336	1 337	0	1 337	3 858	0	3 858
Итого по активу (баланс)	5 746 782	1 870 599	7 617 381	22 305 380	5 586 435	27 891 815	21 914 073	5 428 960	27 343 033	6 138 089	2 028 074	8 166 163
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	575	0	575	584	0	584	144	0	144	135	0	135
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 757	3 757	0	4 110	4 110	0	4 149	4 149	0	3 796	3 796
30109	580 554	0	580 554	541 510	0	541 510	541 670	0	541 670	580 714	0	580 714
30126	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30223	6	0	6	20	0	20	21	0	21	7	0	7
30226	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
30232	17 001	1 138	18 139	386 163	12 636	398 799	378 650	11 866	390 516	9 488	368	9 856
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	214	0	214	214	0	214	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335
32211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32901	784 021	0	784 021	3 742 686	0	3 742 686	4 002 358	0	4 002 358	1 043 693	0	1 043 693
40701	55 590	443	56 033	79 125	23	79 148	55 119	23	55 142	31 584	443	32 027
40702	510 287	70 303	580 590	2 761 635	482 757	3 244 392	2 657 572	454 343	3 111 915	406 224	41 889	448 113
40703	31 573	1	31 574	584	0	584	368	1	369	31 357	2	31 359
40802	25 181	58	25 239	278 797	126	278 923	285 148	71	285 219	31 532	3	31 535
40807	381	233	614	3 006	22 870	25 876	3 232	22 877	26 109	607	240	847
40817	58 131	21 642	79 773	470 668	365 038	835 706	455 501	441 445	896 946	42 964	98 049	141 013
40820	3 216	512	3 728	9 779	4 053	13 832	9 963	5 737	15 700	3 400	2 196	5 596
40821	78	0	78	86	0	86	9	0	9	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645
40905	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40909	0	0	0	925	908	1 833	925	908	1 833	0	0	0
40910	0	0	0	113	65	178	113	65	178	0	0	0
40911	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40912	0	0	0	1 067	3 337	4 404	1 067	3 337	4 404	0	0	0
40913	0	0	0	334	1 035	1 369	334	1 035	1 369	0	0	0
42005	31 800	14 352	46 152	0	714	714	0	847	847	31 800	14 485	46 285
42102	3 559	0	3 559	91 308	0	91 308	114 185	0	114 185	26 436	0	26 436
42104	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42105	35 900	71 139	107 039	0	3 599	3 599	9 000	3 731	12 731	44 900	71 271	116 171
42107	407 094	6 647	413 741	0	331	331	51 276	392	51 668	458 370	6 708	465 078
42301	72	89	161	72	24	96	0	773	773	0	838	838
42303	507	259	766	0	17 504	17 504	3	17 377	17 380	510	132	642
42304	2 931	171 873	174 804	5 745	185 231	190 976	7 758	186 300	194 058	4 944	172 942	177 886
42305	260 408	837 623	1 098 031	66 707	167 604	234 311	56 321	133 802	190 123	250 022	803 821	1 053 843
42306	162 648	139 765	302 413	581	7 438	8 019	6 542	22 578	29 120	168 609	154 905	323 514
42309	30	0	30	1	0	1	9	0	9	38	0	38
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	35 687	35 687	0	1 812	1 812	0	1 823	1 823	0	35 698	35 698
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	31 110	31 610	0	1 555	1 555	0	1 785	1 785	500	31 340	31 840
42606	600	791	1 391	0	41	41	0	41	41	600	791	1 391
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	154 000	0	154 000	76 300	0	76 300	0	0	0	77 700	0	77 700
44007	0	252 528	252 528	0	12 615	12 615	0	14 508	14 508	0	254 421	254 421
45115	11 467	0	11 467	150	0	150	140	0	140	11 457	0	11 457
45215	163 901	0	163 901	57 661	0	57 661	64 471	0	64 471	170 711	0	170 711
45415	3 541	0	3 541	5 093	0	5 093	12 416	0	12 416	10 864	0	10 864
45515	16 100	0	16 100	10 027	0	10 027	13 870	0	13 870	19 943	0	19 943
45715	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45818	8 593	0	8 593	16 692	0	16 692	16 660	0	16 660	8 561	0	8 561
45918	131	0	131	145	0	145	132	0	132	118	0	118
47403	0	0	0	2 298 468	2 986 292	5 284 760	2 298 468	2 986 292	5 284 760	0	0	0
47405	0	0	0	263 573	140 776	404 349	263 573	149 701	413 274	0	8 925	8 925
47407	0	0	0	688	77 548	78 236	688	77 548	78 236	0	0	0
47411	21 722	23 366	45 088	5 644	12 554	18 198	3 769	7 223	10 992	19 847	18 035	37 882
47416	122	152	274	413	155	568	890	742	1 632	599	739	1 338
47422	0	0	0	5 405	97 117	102 522	5 834	97 117	102 951	429	0	429
47425	6 189	0	6 189	4 083	0	4 083	4 282	0	4 282	6 388	0	6 388
47426	4 579	19 758	24 337	12 498	987	13 485	12 323	3 324	15 647	4 404	22 095	26 499
47804	649	0	649	29	0	29	0	0	0	620	0	620
50220	7 864	0	7 864	15 761	0	15 761	22 976	0	22 976	15 079	0	15 079
52305	56 935	40 018	96 953	51 385	2 032	53 417	50 813	2 044	52 857	56 363	40 030	96 393
52306	18 802	0	18 802	18 098	0	18 098	1 831	0	1 831	2 535	0	2 535
52307	0	0	0	0	0	0	17 211	0	17 211	17 211	0	17 211
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	343	0	343	6 931	9	6 940	6 679	9	6 688	91	0	91
60305	0	0	0	13 248	0	13 248	13 248	0	13 248	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	91	3	94	91	3	94	0	0	0
60311	300	0	300	496	0	496	470	0	470	274	0	274
60322	5	0	5	1 981	0	1 981	1 985	0	1 985	9	0	9
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	24 344	0	24 344	643	0	643	871	0	871	24 572	0	24 572
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	92	0	92	19	0	19	26	0	26	99	0	99
70601	389 083	0	389 083	272	0	272	165 719	0	165 719	554 530	0	554 530
70603	604 156	0	604 156	0	0	0	186 378	0	186 378	790 534	0	790 534
70604	2 202	0	2 202	0	0	0	690	0	690	2 892	0	2 892
70615	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598
70801	61 594	0	61 594	0	0	0	0	0	0	61 594	0	61 594
Итого по пассиву (баланс)	5 874 135	1 743 246	7 617 381	11 479 983	4 612 899	16 092 882	11 987 847	4 653 817	16 641 664	6 381 999	1 784 164	8 166 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	69 483	0	69 483	69 483	0	69 483	0	0	0
90901	17 185	0	17 185	11 434	0	11 434	11 630	0	11 630	16 989	0	16 989
90902	371 138	0	371 138	4 007	0	4 007	4 719	0	4 719	370 426	0	370 426
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	364 703	0	364 703	0	0	0	4 807	0	4 807	359 896	0	359 896
91414	1 526 114	1 270 703	2 796 817	117 701	296 541	414 242	79 553	382 720	462 273	1 564 262	1 184 524	2 748 786
91418	64 918	0	64 918	0	0	0	2 940	0	2 940	61 978	0	61 978
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	2 993	113	3 106	210	127	337	1 620	240	1 860	1 583	0	1 583
91704	190	1 887	2 077	0	96	96	0	96	96	190	1 887	2 077
91802	8 631	10 706	19 337	0	547	547	0	544	544	8 631	10 709	19 340
99998	3 758 017	0	3 758 017	477 617	0	477 617	471 943	0	471 943	3 763 691	0	3 763 691
Итого по активу (баланс)	6 116 248	1 283 409	7 399 657	680 452	297 311	977 763	646 695	383 600	1 030 295	6 150 005	1 197 120	7 347 125
Пассив
91311	71 687	20 989	92 676	69 483	1 067	70 550	69 856	1 072	70 928	72 060	20 994	93 054
91312	3 307 268	0	3 307 268	263 247	0	263 247	311 190	0	311 190	3 355 211	0	3 355 211
91315	143 259	86 399	229 658	5 502	26 223	31 725	3 352	42 314	45 666	141 109	102 490	243 599
91316	11 850	10 706	22 556	11 350	9 550	20 900	0	9 554	9 554	500	10 710	11 210
91317	25 888	22 629	48 517	83 557	4 273	87 830	75 459	4 185	79 644	17 790	22 541	40 331
91319	239	36 972	37 211	3 351	38 219	41 570	3 268	1 247	4 515	156	0	156
91507	20 100	0	20 100	1	0	1	0	0	0	20 099	0	20 099
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 641 640	0	3 641 640	558 248	0	558 248	500 042	0	500 042	3 583 434	0	3 583 434
Итого по пассиву (баланс)	7 221 962	177 695	7 399 657	994 739	79 332	1 074 071	963 167	58 372	1 021 539	7 190 390	156 735	7 347 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 928	76 228	210 156	5 108 445	1 664 101	6 772 546	5 080 669	1 703 998	6 784 667	161 704	36 331	198 035
99996	209 755	0	209 755	7 345 147	0	7 345 147	7 357 822	0	7 357 822	197 080	0	197 080
Итого по активу (баланс)	343 683	76 228	419 911	12 453 592	1 664 101	14 117 693	12 438 491	1 703 998	14 142 489	358 784	36 331	395 115
Пассив
96901	75 964	133 791	209 755	1 137 250	1 744 425	2 881 675	1 063 070	1 805 930	2 869 000	1 784	195 296	197 080
97101	0	0	0	4 476 148	0	4 476 148	4 476 148	0	4 476 148	0	0	0
99997	210 156	0	210 156	6 784 667	0	6 784 667	6 772 546	0	6 772 546	198 035	0	198 035
Итого по пассиву (баланс)	286 120	133 791	419 911	12 398 065	1 744 425	14 142 490	12 311 764	1 805 930	14 117 694	199 819	195 296	395 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	503 257,0000	0	0	4 230 000,0000	0	0	4 513 202,0000	0	0	220 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 269,0000	0	0	4 230 009,0000	0	0	4 513 210,0000	0	0	220 068,0000
Пассив
98050	0	0	443 257,0000	0	0	4 513 202,0000	0	0	4 230 000,0000	0	0	160 055,0000
98070	0	0	60 012,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	60 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 269,0000	0	0	4 513 210,0000	0	0	4 230 009,0000	0	0	220 068,0000

Страница была полезной?