Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 642	0	131 642	58 323	0	58 323	40 460	0	40 460	149 505	0	149 505
20202	1 671 442	1 042 307	2 713 749	22 904 866	10 904 771	33 809 637	22 649 962	11 384 049	34 034 011	1 926 346	563 029	2 489 375
20208	93 675	357	94 032	403 049	2 163	405 212	336 025	1 806	337 831	160 699	714	161 413
20209	119 584	48 855	168 439	8 084 045	987 486	9 071 531	8 083 554	1 018 218	9 101 772	120 075	18 123	138 198
20302	0	305	305	0	26	26	0	28	28	0	303	303
20305	0	4	4	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	4	4
20308	0	11 105	11 105	0	4 709	4 709	0	2 117	2 117	0	13 697	13 697
30102	1 857 629	0	1 857 629	171 015 946	0	171 015 946	170 891 717	0	170 891 717	1 981 858	0	1 981 858
30110	60 191	74 828	135 019	1 535 409	1 508 345	3 043 754	1 510 412	1 429 195	2 939 607	85 188	153 978	239 166
30114	51 806	1 409 944	1 461 750	1 511 514	73 956 358	75 467 872	1 551 790	74 780 900	76 332 690	11 530	585 402	596 932
30118	0	63 687	63 687	0	552 793	552 793	0	601 599	601 599	0	14 881	14 881
30202	646 141	0	646 141	17 243	0	17 243	0	0	0	663 384	0	663 384
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30221	0	1 472	1 472	3 635 157	5 022 453	8 657 610	3 635 157	5 019 164	8 654 321	0	4 761	4 761
30233	10 315	755	11 070	470 418	75 752	546 170	455 052	74 326	529 378	25 681	2 181	27 862
30302	25 894 515	4 691 669	30 586 184	8 534 994	3 948 358	12 483 352	4 727 606	3 628 681	8 356 287	29 701 903	5 011 346	34 713 249
30306	21 437 485	1 493 519	22 931 004	11 094 461	613 591	11 708 052	5 752 375	197 172	5 949 547	26 779 571	1 909 938	28 689 509
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32103	0	0	0	291 500	1 705 684	1 997 184	284 500	1 655 706	1 940 206	7 000	49 978	56 978
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45507	9 100 149	310 301	9 410 450	455 950	16 456	472 406	270 439	32 863	303 302	9 285 660	293 894	9 579 554
45509	4 241	23 373	27 614	10 241	9 537	19 778	11 506	27 705	39 211	2 976	5 205	8 181
45603	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
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45708	0	139	139	0	206	206	0	146	146	0	199	199
45809	47 717	0	47 717	0	0	0	17 138	0	17 138	30 579	0	30 579
45812	2 748 379	0	2 748 379	306 866	3	306 869	63 263	3	63 266	2 991 982	0	2 991 982
45814	201 336	0	201 336	17 122	0	17 122	6 261	0	6 261	212 197	0	212 197
45815	404 973	54 532	459 505	20 882	26 114	46 996	15 803	9 938	25 741	410 052	70 708	480 760
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45914	12 686	0	12 686	2 171	0	2 171	386	0	386	14 471	0	14 471
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47107	1 087 403	0	1 087 403	0	0	0	0	0	0	1 087 403	0	1 087 403
47402	69 000	0	69 000	100 000	0	100 000	91 730	0	91 730	77 270	0	77 270
47404	0	392 086	392 086	22 590 319	20 573 705	43 164 024	22 590 319	20 751 119	43 341 438	0	214 672	214 672
47408	924 009	38 306	962 315	306 120 965	467 251 839	773 372 804	307 044 974	467 260 204	774 305 178	0	29 941	29 941
47410	0	4 105 352	4 105 352	0	518 444	518 444	0	411 707	411 707	0	4 212 089	4 212 089
47415	8 461	0	8 461	3 434	0	3 434	2 537	0	2 537	9 358	0	9 358
47417	0	0	0	270	223 868	224 138	270	10	280	0	223 858	223 858
47423	304 194	58 131	362 325	20 028	9 916	29 944	19 557	9 869	29 426	304 665	58 178	362 843
47427	1 152 385	23 286	1 175 671	764 794	54 989	819 783	762 945	44 574	807 519	1 154 234	33 701	1 187 935
47431	0	346 709	346 709	0	45 733	45 733	0	76 235	76 235	0	316 207	316 207
47801	5 258 844	0	5 258 844	426 749	0	426 749	173 204	0	173 204	5 512 389	0	5 512 389
47802	24 275	0	24 275	0	0	0	0	0	0	24 275	0	24 275
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
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50105	0	0	0	2 822 848	0	2 822 848	2 822 848	0	2 822 848	0	0	0
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50221	28 829	0	28 829	10 168	0	10 168	31 103	0	31 103	7 894	0	7 894
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61008	6 565	0	6 565	18 448	0	18 448	11 340	0	11 340	13 673	0	13 673
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61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	799 525	0	799 525	63 950	0	63 950	32 502	0	32 502	830 973	0	830 973
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61210	0	0	0	2 483 774	0	2 483 774	2 483 774	0	2 483 774	0	0	0
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70614	219 039	0	219 039	14 371	0	14 371	6 501	0	6 501	226 909	0	226 909
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70707	126 256	0	126 256	0	0	0	126 256	0	126 256	0	0	0
70708	20 324 607	0	20 324 607	0	0	0	20 324 607	0	20 324 607	0	0	0
70709	917 878	0	917 878	0	0	0	917 878	0	917 878	0	0	0
70711	295 194	0	295 194	0	0	0	295 194	0	295 194	0	0	0
70714	124 939	0	124 939	0	0	0	124 939	0	124 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	222 168 548	21 523 016	243 691 564	759 892 783	595 106 971	1 354 999 754	793 203 730	594 758 678	1 387 962 408	188 857 601	21 871 309	210 728 910
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	513 556	0	513 556	0	0	0	0	0	0	513 556	0	513 556
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	141 703	0	141 703	161 047	0	161 047	27 391	0	27 391	8 047	0	8 047
10701	298 882	0	298 882	0	0	0	0	0	0	298 882	0	298 882
10801	2 838 001	0	2 838 001	0	0	0	0	0	0	2 838 001	0	2 838 001
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30111	71 347	259 643	330 990	11 479 960	14 857 616	26 337 576	11 478 080	14 887 426	26 365 506	69 467	289 453	358 920
30126	2 707	0	2 707	7 063	0	7 063	7 540	0	7 540	3 184	0	3 184
30220	311	43 669	43 980	1 512	155 397	156 909	1 201	112 233	113 434	0	505	505
30222	3 388	22 147	25 535	1 128 461	2 656 869	3 785 330	1 127 978	2 635 636	3 763 614	2 905	914	3 819
30223	3 089	0	3 089	119 577	0	119 577	118 179	0	118 179	1 691	0	1 691
30226	66	0	66	40 513	0	40 513	40 565	0	40 565	118	0	118
30232	3 871	3 439	7 310	242 008	143 795	385 803	242 861	145 053	387 914	4 724	4 697	9 421
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30301	25 894 515	4 691 669	30 586 184	4 727 606	3 628 937	8 356 543	8 534 994	3 948 614	12 483 608	29 701 903	5 011 346	34 713 249
30305	21 437 485	1 493 519	22 931 004	5 751 840	197 172	5 949 012	11 093 926	613 591	11 707 517	26 779 571	1 909 938	28 689 509
30601	77 451	73 964	151 415	3 270 050	187 710	3 457 760	3 456 144	199 127	3 655 271	263 545	85 381	348 926
30603	0	0	0	0	0	0	41 766	0	41 766	41 766	0	41 766
30606	90 407	67 807	158 214	2 893 151	2 692 979	5 586 130	2 863 114	2 800 776	5 663 890	60 370	175 604	235 974
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31201	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	720 000	0	720 000	19 987 000	0	19 987 000	19 267 000	0	19 267 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	9 287 000	0	9 287 000	10 552 000	57	10 552 057	1 565 000	57	1 565 057
31304	1 120 000	0	1 120 000	1 990 000	0	1 990 000	1 440 000	0	1 440 000	570 000	0	570 000
31305	0	0	0	300 000	0	300 000	1 680 000	0	1 680 000	1 380 000	0	1 380 000
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31309	2 154 223	297 865	2 452 088	163 565	135 821	299 386	182 805	10 540	193 345	2 173 463	172 584	2 346 047
31402	168 000	0	168 000	1 726 500	42 302	1 768 802	1 558 500	42 302	1 600 802	0	0	0
31403	0	0	0	1 132 500	0	1 132 500	1 300 500	142 793	1 443 293	168 000	142 793	310 793
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31406	0	942 764	942 764	0	140 376	140 376	0	50 873	50 873	0	853 261	853 261
31407	0	270 240	270 240	0	16 510	16 510	0	115 176	115 176	0	368 906	368 906
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52304	301 583	0	301 583	190 519	1 389	191 908	1 663	51 204	52 867	112 727	49 815	162 542
52305	1 827 350	91 912	1 919 262	52 170	61 978	114 148	416 591	4 697	421 288	2 191 771	34 631	2 226 402
52306	979 595	110 925	1 090 520	55 099	5 633	60 732	23 658	5 667	29 325	948 154	110 959	1 059 113
52307	179 333	0	179 333	0	0	0	0	0	0	179 333	0	179 333
52406	3 380	0	3 380	190 719	0	190 719	199 304	0	199 304	11 965	0	11 965
52501	4 320	1 322	5 642	678	67	745	9 537	485	10 022	13 179	1 740	14 919
52602	100 897	0	100 897	83 013	0	83 013	11 508	0	11 508	29 392	0	29 392
60206	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
60301	30 420	0	30 420	153 038	0	153 038	148 305	0	148 305	25 687	0	25 687
60305	55 004	0	55 004	183 067	246	183 313	128 069	246	128 315	6	0	6
60307	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60309	38 320	0	38 320	40 254	0	40 254	10 617	0	10 617	8 683	0	8 683
60311	95 708	0	95 708	83 758	0	83 758	76 447	0	76 447	88 397	0	88 397
60322	347	0	347	4 932	0	4 932	6 327	0	6 327	1 742	0	1 742
60324	224 858	0	224 858	4 453	0	4 453	4 761	0	4 761	225 166	0	225 166
60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	569 037	0	569 037	4 729	0	4 729	13 318	0	13 318	577 626	0	577 626
60903	380	0	380	0	0	0	45	0	45	425	0	425
61012	144 451	0	144 451	3 122	0	3 122	484	0	484	141 813	0	141 813
61304	18 006	56	18 062	8 413	5	8 418	2 407	127	2 534	12 000	178	12 178
61501	921	0	921	129	0	129	358	0	358	1 150	0	1 150
70601	7 807 462	0	7 807 462	3 298	0	3 298	2 747 780	0	2 747 780	10 551 944	0	10 551 944
70602	3 681	0	3 681	4 118	0	4 118	1 067	0	1 067	630	0	630
70603	6 582 370	0	6 582 370	0	0	0	2 693 034	0	2 693 034	9 275 404	0	9 275 404
70604	197 835	0	197 835	0	0	0	53 198	0	53 198	251 033	0	251 033
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70613	161 683	0	161 683	12 701	0	12 701	92 946	0	92 946	241 928	0	241 928
70701	28 312 244	0	28 312 244	28 436 086	0	28 436 086	123 842	0	123 842	0	0	0
70702	45 542	0	45 542	45 542	0	45 542	0	0	0	0	0	0
70703	19 977 163	0	19 977 163	19 977 163	0	19 977 163	0	0	0	0	0	0
70704	929 969	0	929 969	929 969	0	929 969	0	0	0	0	0	0
70713	180 633	0	180 633	180 633	0	180 633	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	48 385 521	0	48 385 521	49 569 392	0	49 569 392	1 183 871	0	1 183 871
Итого по пассиву (баланс)	213 525 103	30 166 461	243 691 564	692 797 610	508 830 075	1 201 627 685	660 387 572	508 277 459	1 168 665 031	181 115 065	29 613 845	210 728 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90703	1 756 451	0	1 756 451	187 355	0	187 355	187 355	0	187 355	1 756 451	0	1 756 451
90704	0	0	0	64 452	0	64 452	64 452	0	64 452	0	0	0
90803	7 629 181	0	7 629 181	22 600	0	22 600	70 541	0	70 541	7 581 240	0	7 581 240
90901	4 243 578	0	4 243 578	104 698	0	104 698	166 580	0	166 580	4 181 696	0	4 181 696
90902	12 718 917	50	12 718 967	703 401	3	703 404	768 700	2	768 702	12 653 618	51	12 653 669
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90908	0	424 352	424 352	0	413 644	413 644	0	365 959	365 959	0	472 037	472 037
91202	27	0	27	67	0	67	56	0	56	38	0	38
91203	81	0	81	64	0	64	64	0	64	81	0	81
91207	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91219	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
91220	0	0	0	0	1 261	1 261	0	12	12	0	1 249	1 249
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91414	186 947 946	18 449 353	205 397 299	48 489 649	2 589 052	51 078 701	12 807 530	1 940 445	14 747 975	222 630 065	19 097 960	241 728 025
91416	2 277 276	0	2 277 276	0	0	0	182 804	0	182 804	2 094 472	0	2 094 472
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
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91501	37 696	0	37 696	0	0	0	8 333	0	8 333	29 363	0	29 363
91502	275	0	275	0	0	0	82	0	82	193	0	193
91604	634 721	63 572	698 293	60 050	6 176	66 226	38 814	5 284	44 098	655 957	64 464	720 421
91704	126 764	16 172	142 936	1	826	827	2	821	823	126 763	16 177	142 940
91802	137 202	38 947	176 149	0	1 990	1 990	0	1 978	1 978	137 202	38 959	176 161
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	160 792 881	0	160 792 881	26 758 232	0	26 758 232	18 684 827	0	18 684 827	168 866 286	0	168 866 286
Итого по активу (баланс)	384 128 139	18 992 446	403 120 585	76 822 514	3 014 200	79 836 714	33 156 846	2 315 749	35 472 595	427 793 807	19 690 897	447 484 704
Пассив
91003	0	0	0	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886	0	0	0
91311	22 564 861	78 034	22 642 895	1 935 824	4 251	1 940 075	5 612 717	37 566	5 650 283	26 241 754	111 349	26 353 103
91312	95 950 565	3 325 059	99 275 624	3 460 940	168 432	3 629 372	7 438 029	172 886	7 610 915	99 927 654	3 329 513	103 257 167
91314	0	0	0	398 543	0	398 543	398 543	0	398 543	0	0	0
91315	19 272 531	6 000 691	25 273 222	2 131 995	455 397	2 587 392	1 756 107	728 391	2 484 498	18 896 643	6 273 685	25 170 328
91316	1 500 656	187	1 500 843	1 283 752	951 079	2 234 831	1 081 648	951 079	2 032 727	1 298 552	187	1 298 739
91317	6 361 813	43 319	6 405 132	8 200 686	11 024	8 211 710	8 653 083	7 156	8 660 239	6 814 210	39 451	6 853 661
91319	4 726 431	0	4 726 431	475 620	0	475 620	710 721	0	710 721	4 961 532	0	4 961 532
91507	967 379	0	967 379	4 489	0	4 489	4 404	0	4 404	967 294	0	967 294
91508	1 355	0	1 355	7	0	7	3 114	0	3 114	4 462	0	4 462
99999	242 327 704	0	242 327 704	16 715 019	0	16 715 019	53 005 733	0	53 005 733	278 618 418	0	278 618 418
Итого по пассиву (баланс)	393 673 295	9 447 290	403 120 585	34 618 761	1 590 183	36 208 944	78 675 985	1 897 078	80 573 063	437 730 519	9 754 185	447 484 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	398 010	673 328	1 071 338	398 010	673 328	1 071 338	0	0	0
93302	0	0	0	398 010	680 846	1 078 856	398 010	680 846	1 078 856	0	0	0
93303	0	356 871	356 871	0	61 959	61 959	0	418 830	418 830	0	0	0
93304	69 618	71 374	140 992	183 650	3 646	187 296	0	3 623	3 623	253 268	71 397	324 665
93305	92 970	0	92 970	183 650	0	183 650	183 650	0	183 650	92 970	0	92 970
93306	0	66 827	66 827	2 432 927	10 994 533	13 427 460	1 522 720	9 286 612	10 809 332	910 207	1 774 748	2 684 955
93307	174 829	196 190	371 019	2 385 235	11 716 655	14 101 890	2 432 927	11 105 882	13 538 809	127 137	806 963	934 100
93308	721 800	991 878	1 713 678	124 070	449 416	573 486	845 870	1 245 310	2 091 180	0	195 984	195 984
93309	73 720	0	73 720	107 100	0	107 100	0	0	0	180 820	0	180 820
93310	2 342 886	0	2 342 886	0	0	0	107 100	0	107 100	2 235 786	0	2 235 786
93401	0	0	0	0	203 020	203 020	0	203 020	203 020	0	0	0
93402	0	0	0	0	370 094	370 094	0	206 139	206 139	0	163 955	163 955
93506	0	0	0	0	157 788	157 788	0	157 788	157 788	0	0	0
93507	0	0	0	0	158 077	158 077	0	158 077	158 077	0	0	0
93901	2 738 655	14 543 510	17 282 165	32 707 354	253 519 444	286 226 798	34 094 306	255 560 025	289 654 331	1 351 703	12 502 929	13 854 632
93902	969 884	5 458 949	6 428 833	9 580 683	84 310 215	93 890 898	10 167 544	85 278 429	95 445 973	383 023	4 490 735	4 873 758
94001	0	267 606	267 606	0	2 281 678	2 281 678	0	2 549 284	2 549 284	0	0	0
94101	0	0	0	457 691	0	457 691	457 691	0	457 691	0	0	0
99996	29 451 162	0	29 451 162	396 608 100	0	396 608 100	400 446 779	0	400 446 779	25 612 483	0	25 612 483
Итого по активу (баланс)	36 635 524	21 953 205	58 588 729	445 566 480	365 580 699	811 147 179	451 054 607	367 527 193	818 581 800	31 147 397	20 006 711	51 154 108
Пассив
96301	0	0	0	518 174	552 466	1 070 640	518 174	552 466	1 070 640	0	0	0
96302	0	0	0	518 174	558 797	1 076 971	518 174	558 797	1 076 971	0	0	0
96303	717 912	0	717 912	766 650	0	766 650	48 738	0	48 738	0	0	0
96304	0	71 374	71 374	0	5 255	5 255	73 720	183 769	257 489	73 720	249 888	323 608
96305	0	98 104	98 104	0	185 004	185 004	0	185 913	185 913	0	99 013	99 013
96306	0	0	0	800 752	9 879 481	10 680 233	815 452	12 539 238	13 354 690	14 700	2 659 757	2 674 457
96307	0	293 434	293 434	815 452	12 601 647	13 417 099	815 452	13 242 428	14 057 880	0	934 215	934 215
96308	718 380	977 394	1 695 774	718 380	1 354 116	2 072 496	0	574 451	574 451	0	197 729	197 729
96309	0	71 374	71 374	0	4 602	4 602	0	111 720	111 720	0	178 492	178 492
96310	0	2 398 173	2 398 173	0	228 854	228 854	0	122 512	122 512	0	2 291 831	2 291 831
96401	0	0	0	198 678	0	198 678	198 678	0	198 678	0	0	0
96402	0	0	0	198 678	0	198 678	361 393	0	361 393	162 715	0	162 715
96506	0	65 944	65 944	0	266 439	266 439	0	200 495	200 495	0	0	0
96507	0	76 206	76 206	0	202 275	202 275	0	126 069	126 069	0	0	0
96901	13 724 464	3 756 117	17 480 581	250 122 334	41 732 243	291 854 577	248 682 250	39 564 043	288 246 293	12 284 380	1 587 917	13 872 297
96902	495 205	5 947 041	6 442 246	8 671 171	86 869 593	95 540 764	8 329 683	85 646 961	93 976 644	153 717	4 724 409	4 878 126
97001	0	0	0	0	152 538	152 538	0	152 538	152 538	0	0	0
97101	40 041	0	40 041	93 191	0	93 191	53 150	0	53 150	0	0	0
99997	29 137 566	0	29 137 566	400 445 025	0	400 445 025	396 849 084	0	396 849 084	25 541 625	0	25 541 625
Итого по пассиву (баланс)	44 833 568	13 755 161	58 588 729	663 866 659	154 593 310	818 459 969	657 263 948	153 761 400	811 025 348	38 230 857	12 923 251	51 154 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 250,0000	0	0	2 370,0000	0	0	1 137,0000	0	0	1 468 483,0000
98010	0	0	2 260 824 309,0000	0	0	37 465 035,0000	0	0	136 362 162,0000	0	0	2 161 927 182,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	683,0000	0	0	681,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 262 291 580,0000	0	0	37 468 088,0000	0	0	136 363 980,0000	0	0	2 163 395 688,0000
Пассив
98040	0	0	1 862 658 312,0000	0	0	125 412 371,0000	0	0	251 323 495,0000	0	0	1 988 569 436,0000
98050	0	0	119 731 451,0000	0	0	20 411 859,0000	0	0	19 757 309,0000	0	0	119 076 901,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 649 213,0000	0	0	25 649 213,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 901 733,0000	0	0	226 399 592,0000	0	0	2 247 088,0000	0	0	55 749 229,0000
98090	0	0	84,0000	0	0	303,0000	0	0	341,0000	0	0	122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 262 291 580,0000	0	0	397 873 338,0000	0	0	298 977 446,0000	0	0	2 163 395 688,0000

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