Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 556	886	65 442	113 002	47	113 049	135 112	44	135 156	42 446	889	43 335
20209	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30102	204 369	0	204 369	286 066	0	286 066	309 094	0	309 094	181 341	0	181 341
30110	4 901	422	5 323	18 679	23	18 702	21 241	22	21 263	2 339	423	2 762
30202	8 408	0	8 408	0	0	0	105	0	105	8 303	0	8 303
30204	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30221	0	0	0	20 659	0	20 659	20 659	0	20 659	0	0	0
45203	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0
45204	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45205	1 750	0	1 750	900	0	900	0	0	0	2 650	0	2 650
45206	42 550	0	42 550	3 000	0	3 000	0	0	0	45 550	0	45 550
45207	28 584	0	28 584	0	0	0	898	0	898	27 686	0	27 686
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	34 404	0	34 404	3 418	0	3 418	4 150	0	4 150	33 672	0	33 672
45407	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	900	0	900	0	0	0	150	0	150	750	0	750
45504	8 156	0	8 156	900	0	900	2 036	0	2 036	7 020	0	7 020
45505	41 941	0	41 941	2 830	0	2 830	3 697	0	3 697	41 074	0	41 074
45506	32 885	0	32 885	4 414	0	4 414	5 162	0	5 162	32 137	0	32 137
45812	394	0	394	399	0	399	0	0	0	793	0	793
45815	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
45915	673	0	673	87	0	87	78	0	78	682	0	682
47423	1 679	0	1 679	334	0	334	334	0	334	1 679	0	1 679
47427	11	0	11	87	0	87	98	0	98	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	24	0	24	15	0	15	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	18	0	18	690	0	690	645	0	645	63	0	63
60401	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
61008	53	0	53	0	0	0	9	0	9	44	0	44
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	149	0	149	534	0	534	198	0	198	485	0	485
70606	25 745	0	25 745	3 626	0	3 626	0	0	0	29 371	0	29 371
70608	290	0	290	95	0	95	0	0	0	385	0	385
70611	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	542 517	1 308	543 825	549 110	70	549 180	596 365	66	596 431	495 262	1 312	496 574
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	746	0	746	5 500	0	5 500
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	12 583	0	12 583	63 911	0	63 911
30109	2	0	2	13 302	0	13 302	13 310	0	13 310	10	0	10
30126	61	0	61	0	0	0	18	0	18	79	0	79
30220	671	0	671	18 764	0	18 764	18 167	0	18 167	74	0	74
30223	0	0	0	308 770	0	308 770	308 770	0	308 770	0	0	0
30232	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40602	2 408	0	2 408	8 343	0	8 343	7 320	0	7 320	1 385	0	1 385
40702	168 234	0	168 234	240 085	0	240 085	203 991	0	203 991	132 140	0	132 140
40703	21 972	0	21 972	18 160	0	18 160	4 665	0	4 665	8 477	0	8 477
40802	10 779	0	10 779	81 361	0	81 361	84 205	0	84 205	13 623	0	13 623
40817	100	0	100	1 820	0	1 820	1 760	0	1 760	40	0	40
40905	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
40911	60	0	60	3 959	0	3 959	4 025	0	4 025	126	0	126
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	6 844	0	6 844	2 853	0	2 853	2 267	0	2 267	6 258	0	6 258
42305	4 162	588	4 750	614	30	644	219	34	253	3 767	592	4 359
42306	4 306	0	4 306	1 443	0	1 443	261	0	261	3 124	0	3 124
42307	23 235	0	23 235	3 550	0	3 550	1 690	0	1 690	21 375	0	21 375
45215	24 453	0	24 453	838	0	838	189	0	189	23 804	0	23 804
45415	38	0	38	50	0	50	21	0	21	9	0	9
45515	22 447	0	22 447	1 035	0	1 035	437	0	437	21 849	0	21 849
45818	15 780	0	15 780	0	0	0	398	0	398	16 178	0	16 178
45918	25	0	25	3	0	3	9	0	9	31	0	31
47416	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	2 171	0	2 171	22	0	22	21	0	21	2 170	0	2 170
47426	100	0	100	0	0	0	10	0	10	110	0	110
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60305	236	0	236	1 657	0	1 657	1 421	0	1 421	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	4 044	0	4 044	0	0	0	14	0	14	4 058	0	4 058
70601	22 501	0	22 501	0	0	0	6 086	0	6 086	28 587	0	28 587
70603	415	0	415	0	0	0	100	0	100	515	0	515
70801	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	543 237	588	543 825	722 967	30	722 997	675 712	34	675 746	495 982	592	496 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	73 397	0	73 397	5 043	0	5 043	778	0	778	77 662	0	77 662
91414	18 808	0	18 808	0	0	0	0	0	0	18 808	0	18 808
91604	7 908	0	7 908	1 217	0	1 217	267	0	267	8 858	0	8 858
91704	3 771	0	3 771	0	0	0	16	0	16	3 755	0	3 755
91802	9 247	0	9 247	0	0	0	125	0	125	9 122	0	9 122
99998	334 840	0	334 840	3 925	0	3 925	6 738	0	6 738	332 027	0	332 027
Итого по активу (баланс)	447 971	0	447 971	10 185	0	10 185	7 924	0	7 924	450 232	0	450 232
Пассив
91312	301 323	0	301 323	3 620	0	3 620	1 775	0	1 775	299 478	0	299 478
91315	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
91317	2 126	0	2 126	3 118	0	3 118	2 150	0	2 150	1 158	0	1 158
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	113 131	0	113 131	1 186	0	1 186	6 260	0	6 260	118 205	0	118 205
Итого по пассиву (баланс)	447 971	0	447 971	7 924	0	7 924	10 185	0	10 185	450 232	0	450 232

Страница была полезной?