Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 371	2 093	51 464	269 230	205 281	474 511	261 977	206 446	468 423	56 624	928	57 552
20209	0	0	0	19 501	109 639	129 140	19 501	109 639	129 140	0	0	0
30102	293 763	0	293 763	4 149 020	0	4 149 020	4 386 512	0	4 386 512	56 271	0	56 271
30110	11 271	10 142	21 413	4 621	747 878	752 499	6 046	737 438	743 484	9 846	20 582	30 428
30114	0	969	969	0	7 373	7 373	0	8 269	8 269	0	73	73
30202	11 954	0	11 954	24 536	0	24 536	0	0	0	36 490	0	36 490
30204	1 434	0	1 434	2 922	0	2 922	0	0	0	4 356	0	4 356
30233	0	0	0	18	37	55	18	37	55	0	0	0
30235	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
30302	6 599	1 387 923	1 394 522	105 538	73 946	179 484	105 883	71 640	177 523	6 254	1 390 229	1 396 483
30306	240 591	1 434 472	1 675 063	21 552	76 436	97 988	138 353	73 823	212 176	123 790	1 437 085	1 560 875
30413	153	0	153	1 079 138	0	1 079 138	1 079 146	0	1 079 146	145	0	145
30424	5 266	0	5 266	403 068	0	403 068	403 100	0	403 100	5 234	0	5 234
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	85	0	85	165 684	0	165 684	165 684	0	165 684	85	0	85
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45106	7 250	0	7 250	0	0	0	948	0	948	6 302	0	6 302
45107	73 322	0	73 322	0	0	0	2 630	0	2 630	70 692	0	70 692
45201	129 943	0	129 943	110 752	0	110 752	90 567	0	90 567	150 128	0	150 128
45206	537 397	45 408	582 805	610	2 320	2 930	65 000	2 306	67 306	473 007	45 422	518 429
45207	323 000	0	323 000	0	0	0	75 000	0	75 000	248 000	0	248 000
45208	36 800	0	36 800	0	0	0	1 100	0	1 100	35 700	0	35 700
45407	367	0	367	0	0	0	53	0	53	314	0	314
45505	445	0	445	100	0	100	98	0	98	447	0	447
45506	6 820	0	6 820	0	0	0	928	0	928	5 892	0	5 892
45507	102 306	0	102 306	766	0	766	85 437	0	85 437	17 635	0	17 635
45812	34 176	0	34 176	1 100	0	1 100	10 976	0	10 976	24 300	0	24 300
45815	24 176	14 988	39 164	6	766	772	40	761	801	24 142	14 993	39 135
45912	2 004	0	2 004	109	0	109	1 895	0	1 895	218	0	218
45915	26	288	314	3	14	17	0	15	15	29	287	316
47404	0	6 807	6 807	404 346	419 010	823 356	404 346	418 996	823 342	0	6 821	6 821
47406	0	0	0	400 086	36 369	436 455	400 086	36 369	436 455	0	0	0
47408	0	0	0	2 391 838	2 953 013	5 344 851	2 391 838	2 953 013	5 344 851	0	0	0
47423	3 454	0	3 454	19	739	758	38	739	777	3 435	0	3 435
47427	0	0	0	862	0	862	691	0	691	171	0	171
50106	1 488	0	1 488	1 043 000	0	1 043 000	1 043 068	0	1 043 068	1 420	0	1 420
50118	187 858	0	187 858	874 242	0	874 242	1 043 000	0	1 043 000	19 100	0	19 100
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
60302	847	0	847	2 786	0	2 786	251	0	251	3 382	0	3 382
60306	3 889	0	3 889	71	0	71	0	0	0	3 960	0	3 960
60308	856	0	856	270	0	270	295	0	295	831	0	831
60310	69	0	69	218	0	218	219	0	219	68	0	68
60312	2 011	0	2 011	5 088	0	5 088	4 821	0	4 821	2 278	0	2 278
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	357	0	357	227	0	227	312	0	312	272	0	272
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	224 378	0	224 378	224 378	0	224 378	0	0	0
61210	0	0	0	169 178	0	169 178	169 178	0	169 178	0	0	0
61403	4 954	0	4 954	55	0	55	769	0	769	4 240	0	4 240
70606	327 303	0	327 303	56 360	0	56 360	1 555	0	1 555	382 108	0	382 108
70607	1 690	0	1 690	790	0	790	2 394	0	2 394	86	0	86
70608	857 358	0	857 358	305 581	0	305 581	0	0	0	1 162 939	0	1 162 939
70611	2 420	0	2 420	0	0	0	2 367	0	2 367	53	0	53
70707	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 446 088	2 906 659	6 352 747	12 299 280	4 633 021	16 932 301	12 652 114	4 619 690	17 271 804	3 093 254	2 919 990	6 013 244
Пассив
10207	207 000	0	207 000	65 808	0	65 808	65 808	0	65 808	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	277	277	0	14	14	0	17	17	0	280	280
30111	5	353	358	0	18	18	0	21	21	5	356	361
30126	6 452	0	6 452	121	0	121	52	0	52	6 383	0	6 383
30232	177	0	177	1 143	643	1 786	1 125	712	1 837	159	69	228
30301	6 599	1 387 923	1 394 522	105 883	71 640	177 523	105 538	73 946	179 484	6 254	1 390 229	1 396 483
30305	240 591	1 434 472	1 675 063	138 353	73 823	212 176	21 552	76 436	97 988	123 790	1 437 085	1 560 875
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	141 600	0	141 600	689 500	0	689 500	562 100	0	562 100	14 200	0	14 200
40502	621	1 070	1 691	1	54	55	4	55	59	624	1 071	1 695
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	140 609	0	140 609	498 869	0	498 869	370 356	0	370 356	12 096	0	12 096
40702	510 162	35 511	545 673	4 810 062	434 994	5 245 056	4 704 114	406 795	5 110 909	404 214	7 312	411 526
40703	1 901	0	1 901	167 705	0	167 705	167 023	0	167 023	1 219	0	1 219
40802	3 705	0	3 705	23 476	0	23 476	22 057	0	22 057	2 286	0	2 286
40807	419	12 268	12 687	151	14 095	14 246	127	9 052	9 179	395	7 225	7 620
40817	19	53	72	0	2	2	0	3	3	19	54	73
40820	1	73	74	0	4	4	0	4	4	1	73	74
40821	589	0	589	16 281	0	16 281	16 294	0	16 294	602	0	602
40903	183	2 461	2 644	4	345	349	7	466	473	186	2 582	2 768
40905	0	0	0	18	25	43	18	25	43	0	0	0
40911	0	0	0	65 399	306	65 705	65 399	306	65 705	0	0	0
40912	0	0	0	114	247	361	114	247	361	0	0	0
40913	0	0	0	45	28	73	45	28	73	0	0	0
42004	0	0	0	2 550	0	2 550	9 050	0	9 050	6 500	0	6 500
42103	0	0	0	2 850	0	2 850	10 290	0	10 290	7 440	0	7 440
42104	30 777	0	30 777	2 420	0	2 420	4 965	0	4 965	33 322	0	33 322
42105	335 444	71	335 515	219 084	4	219 088	64 451	4	64 455	180 811	71	180 882
42106	146 597	0	146 597	235 651	0	235 651	193 504	0	193 504	104 450	0	104 450
42307	0	1 507	1 507	0	76	76	0	88	88	0	1 519	1 519
42503	0	357	357	0	229	229	0	4 584	4 584	0	4 712	4 712
44007	0	142 748	142 748	0	7 248	7 248	0	7 293	7 293	0	142 793	142 793
45115	5 063	0	5 063	107	0	107	0	0	0	4 956	0	4 956
45215	78 249	0	78 249	27 933	0	27 933	8 028	0	8 028	58 344	0	58 344
45415	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45515	47 194	0	47 194	42 172	0	42 172	26	0	26	5 048	0	5 048
45818	62 754	0	62 754	6 955	0	6 955	1 106	0	1 106	56 905	0	56 905
45918	421	0	421	84	0	84	23	0	23	360	0	360
47405	0	0	0	31 500	403 013	434 513	31 500	403 013	434 513	0	0	0
47407	0	0	0	2 767 326	2 578 943	5 346 269	2 767 326	2 578 943	5 346 269	0	0	0
47416	2 309	0	2 309	190 368	0	190 368	188 082	0	188 082	23	0	23
47422	4 393	259	4 652	1 022 317	2 112	1 024 429	1 021 481	2 141	1 023 622	3 557	288	3 845
47425	9 394	0	9 394	12 678	0	12 678	10 389	0	10 389	7 105	0	7 105
47426	2 613	2 323	4 936	1 741	117	1 858	1 574	904	2 478	2 446	3 110	5 556
50120	2 165	0	2 165	2 788	0	2 788	801	0	801	178	0	178
50620	181	0	181	9	0	9	0	0	0	172	0	172
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	7 830	0	7 830	12 203	0	12 203
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
52304	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52305	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0
52306	12 530	0	12 530	600	0	600	0	0	0	11 930	0	11 930
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	5 102	5 102	601	5 064	5 665	601	68	669	0	106	106
52501	2 136	0	2 136	185	0	185	557	0	557	2 508	0	2 508
60301	3 112	0	3 112	5 843	0	5 843	4 858	0	4 858	2 127	0	2 127
60305	3 383	0	3 383	13 654	0	13 654	13 546	0	13 546	3 275	0	3 275
60307	52	0	52	55	0	55	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	19 300	0	19 300	41	0	41	288	0	288	19 547	0	19 547
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	57	0	57	2	0	2	36	0	36	91	0	91
61304	179	0	179	36	0	36	20	0	20	163	0	163
70601	262 594	0	262 594	35	0	35	114 446	0	114 446	377 005	0	377 005
70602	696	0	696	616	0	616	546	0	546	626	0	626
70603	847 244	0	847 244	0	0	0	305 989	0	305 989	1 153 233	0	1 153 233
70801	9 033	0	9 033	77	0	77	385	0	385	9 341	0	9 341
Итого по пассиву (баланс)	3 325 919	3 026 828	6 352 747	11 216 216	3 593 044	14 809 260	10 904 606	3 565 151	14 469 757	3 014 309	2 998 935	6 013 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	15 702	15 702	35 400	340	35 740	35 400	16 042	51 442	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	311 501	0	311 501	818	0	818	2 509	0	2 509	309 810	0	309 810
90902	696 405	0	696 405	29 438	0	29 438	540 452	0	540 452	185 391	0	185 391
91202	8 602	0	8 602	0	0	0	0	0	0	8 602	0	8 602
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 615 339	0	1 615 339	0	0	0	269 792	0	269 792	1 345 547	0	1 345 547
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	13 952	1 605	15 557	748	82	830	46	82	128	14 654	1 605	16 259
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	941 046	0	941 046	148 241	0	148 241	389 999	0	389 999	699 288	0	699 288
Итого по активу (баланс)	3 693 448	17 307	3 710 755	214 646	422	215 068	1 238 198	16 124	1 254 322	2 669 896	1 605	2 671 501
Пассив
91003	0	0	0	24 536	0	24 536	24 536	0	24 536	0	0	0
91004	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
91311	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91312	687 523	0	687 523	133 357	0	133 357	14 174	0	14 174	568 340	0	568 340
91315	59 582	0	59 582	23 700	376	24 076	0	14 533	14 533	35 882	14 157	50 039
91316	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91317	157 018	0	157 018	205 108	0	205 108	92 076	0	92 076	43 986	0	43 986
91507	28 197	0	28 197	0	0	0	0	0	0	28 197	0	28 197
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 769 709	0	2 769 709	863 842	0	863 842	66 346	0	66 346	1 972 213	0	1 972 213
Итого по пассиву (баланс)	3 710 755	0	3 710 755	1 253 465	376	1 253 841	200 054	14 533	214 587	2 657 344	14 157	2 671 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 065	148 570	171 635	266 165	2 404 155	2 670 320	289 230	2 552 725	2 841 955	0	0	0
93902	0	0	0	11 345	98 706	110 051	0	0	0	11 345	98 706	110 051
99996	171 434	0	171 434	2 775 224	0	2 775 224	2 836 435	0	2 836 435	110 223	0	110 223
Итого по активу (баланс)	194 499	148 570	343 069	3 052 734	2 502 861	5 555 595	3 125 665	2 552 725	5 678 390	121 568	98 706	220 274
Пассив
96901	148 380	23 054	171 434	2 546 664	289 771	2 836 435	2 398 284	266 717	2 665 001	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	98 837	11 386	110 223	98 837	11 386	110 223
99997	171 635	0	171 635	2 841 955	0	2 841 955	2 780 371	0	2 780 371	110 051	0	110 051
Итого по пассиву (баланс)	320 015	23 054	343 069	5 388 619	289 771	5 678 390	5 277 492	278 103	5 555 595	208 888	11 386	220 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 445,0000	0	0	1 176 200,0000	0	0	1 176 244,0000	0	0	2 401,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 445,0000	0	0	1 176 200,0000	0	0	1 176 244,0000	0	0	2 401,0000
Пассив
98050	0	0	2 445,0000	0	0	1 013 244,0000	0	0	1 013 200,0000	0	0	2 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 445,0000	0	0	1 013 244,0000	0	0	1 013 200,0000	0	0	2 401,0000

Страница была полезной?