Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 082	4 793	12 875	65 187	129	65 316	61 456	4 911	66 367	11 813	11	11 824
20209	0	0	0	56 500	4 362	60 862	56 500	4 362	60 862	0	0	0
30102	7 831	0	7 831	365 123	0	365 123	355 090	0	355 090	17 864	0	17 864
30110	111	176	287	35	2 074	2 109	25	2 094	2 119	121	156	277
30114	86	42	128	0	24	24	0	24	24	86	42	128
30202	4 098	0	4 098	15	0	15	0	0	0	4 113	0	4 113
30204	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
32002	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
45204	2 492	0	2 492	41 997	0	41 997	37 492	0	37 492	6 997	0	6 997
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45206	53 570	0	53 570	53 989	0	53 989	23 869	0	23 869	83 690	0	83 690
45207	203 109	0	203 109	23 975	0	23 975	21 766	0	21 766	205 318	0	205 318
45503	3 000	0	3 000	5 085	0	5 085	7 475	0	7 475	610	0	610
45507	41 506	0	41 506	15 000	0	15 000	13 799	0	13 799	42 707	0	42 707
45812	3 733	0	3 733	38 582	0	38 582	25 315	0	25 315	17 000	0	17 000
45815	62	0	62	7 475	0	7 475	62	0	62	7 475	0	7 475
47408	0	0	0	6 426	2 075	8 501	6 426	2 075	8 501	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	51	0	51	39	0	39	36	0	36	54	0	54
47427	0	0	0	2 214	0	2 214	2 108	0	2 108	106	0	106
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	313	0	313	13	0	13	13	0	13	313	0	313
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	5	0	5	93	0	93	75	0	75	23	0	23
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	542	0	542	4 844	0	4 844	2 825	0	2 825	2 561	0	2 561
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60701	1 140	0	1 140	109	0	109	0	0	0	1 249	0	1 249
61008	3	0	3	78	0	78	68	0	68	13	0	13
61009	0	0	0	140	0	140	88	0	88	52	0	52
61403	236	0	236	1 137	0	1 137	32	0	32	1 341	0	1 341
70606	39 030	0	39 030	32 090	0	32 090	0	0	0	71 120	0	71 120
70608	5 688	0	5 688	130	0	130	0	0	0	5 818	0	5 818
70610	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70611	49	0	49	14	0	14	0	0	0	63	0	63
70706	129 330	0	129 330	0	0	0	129 330	0	129 330	0	0	0
70708	22 100	0	22 100	0	0	0	22 100	0	22 100	0	0	0
70710	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
70711	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	552 090	5 011	557 101	869 753	8 664	878 417	927 807	13 466	941 273	494 036	209	494 245
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	9 923	0	9 923	0	0	0	240	0	240	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	1	0	1	25	21	46	26	21	47	2	0	2
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 430	0	1 430	1 480	0	1 480	50	0	50
40502	329	0	329	1	0	1	0	0	0	328	0	328
40701	0	0	0	4	0	4	6 505	0	6 505	6 501	0	6 501
40702	22 745	3	22 748	269 920	2 062	271 982	283 874	2 062	285 936	36 699	3	36 702
40703	69	0	69	11	0	11	30	0	30	88	0	88
40802	226	0	226	902	0	902	838	0	838	162	0	162
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42307	0	281	281	0	14	14	0	14	14	0	281	281
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	19 007	0	19 007	23 033	0	23 033	15 718	0	15 718	11 692	0	11 692
45515	4 470	0	4 470	4 485	0	4 485	3 585	0	3 585	3 570	0	3 570
45818	797	0	797	8 290	0	8 290	14 069	0	14 069	6 576	0	6 576
47407	0	0	0	2 075	6 441	8 516	2 075	6 441	8 516	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47416	0	0	0	10 739	0	10 739	10 739	0	10 739	0	0	0
47425	309	0	309	989	0	989	1 003	0	1 003	323	0	323
47426	0	0	0	157	0	157	420	0	420	263	0	263
52301	38 037	0	38 037	15 000	0	15 000	0	0	0	23 037	0	23 037
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	10 018	0	10 018	0	0	0	15 916	0	15 916	25 934	0	25 934
52501	1 005	0	1 005	916	0	916	66	0	66	155	0	155
60301	2 314	0	2 314	2 405	0	2 405	1 559	0	1 559	1 468	0	1 468
60305	798	0	798	6 681	0	6 681	6 278	0	6 278	395	0	395
60309	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60311	35	0	35	81	0	81	334	0	334	288	0	288
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	7 022	0	7 022	0	0	0	33	0	33	7 055	0	7 055
61304	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70601	22 585	0	22 585	8	0	8	31 188	0	31 188	53 765	0	53 765
70603	2 300	0	2 300	0	0	0	147	0	147	2 447	0	2 447
70605	2 638	0	2 638	0	0	0	234	0	234	2 872	0	2 872
70701	129 756	0	129 756	129 756	0	129 756	0	0	0	0	0	0
70703	19 693	0	19 693	19 693	0	19 693	0	0	0	0	0	0
70705	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	152 059	0	152 059	152 059	0	152 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	556 817	284	557 101	666 399	8 560	674 959	603 541	8 562	612 103	493 959	286	494 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	1 800	0	1 800	330	0	330	758	0	758	1 372	0	1 372
90902	52 225	0	52 225	384	0	384	1 210	0	1 210	51 399	0	51 399
91414	88 229	0	88 229	69 772	0	69 772	36 551	0	36 551	121 450	0	121 450
91604	36	0	36	703	0	703	739	0	739	0	0	0
99998	118 767	0	118 767	47 363	0	47 363	61 560	0	61 560	104 570	0	104 570
Итого по активу (баланс)	266 057	0	266 057	163 552	0	163 552	100 818	0	100 818	328 791	0	328 791
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91312	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91315	59 350	0	59 350	2 598	0	2 598	0	0	0	56 752	0	56 752
91316	0	0	0	18 952	0	18 952	22 353	0	22 353	3 401	0	3 401
91507	19 412	0	19 412	0	0	0	0	0	0	19 412	0	19 412
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	147 290	0	147 290	39 258	0	39 258	116 189	0	116 189	224 221	0	224 221
Итого по пассиву (баланс)	266 057	0	266 057	100 818	0	100 818	163 552	0	163 552	328 791	0	328 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?