Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 306	34 646	100 952	616 977	435 532	1 052 509	641 010	351 457	992 467	42 273	118 721	160 994
20208	6 143	0	6 143	7 528	0	7 528	11 335	0	11 335	2 336	0	2 336
20209	0	0	0	37 739	104 689	142 428	37 739	104 689	142 428	0	0	0
30102	339 630	0	339 630	10 327 295	0	10 327 295	10 467 994	0	10 467 994	198 931	0	198 931
30110	1 997	16 616	18 613	17 686	767 611	785 297	16 444	771 224	787 668	3 239	13 003	16 242
30114	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	1	1
30202	35 468	0	35 468	1 786	0	1 786	0	0	0	37 254	0	37 254
30204	57 542	0	57 542	0	0	0	5 430	0	5 430	52 112	0	52 112
30221	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
30233	0	0	0	25 704	6 912	32 616	25 704	6 912	32 616	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30306	326 216	0	326 216	24 034	0	24 034	298	0	298	349 952	0	349 952
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 647	3 647	0	186	186	0	185	185	0	3 648	3 648
45106	153 920	0	153 920	0	0	0	0	0	0	153 920	0	153 920
45107	80 511	0	80 511	3 078	0	3 078	2 637	0	2 637	80 952	0	80 952
45108	61 806	0	61 806	48 994	0	48 994	1 295	0	1 295	109 505	0	109 505
45201	48 709	0	48 709	37 950	0	37 950	33 760	0	33 760	52 899	0	52 899
45203	8 075	0	8 075	43 802	0	43 802	24 910	0	24 910	26 967	0	26 967
45204	206 618	20 283	226 901	20 540	10 471	31 011	75 570	1 246	76 816	151 588	29 508	181 096
45205	561 256	96 459	657 715	74 760	5 693	80 453	15 378	4 800	20 178	620 638	97 352	717 990
45206	1 254 871	603 381	1 858 252	117 600	31 920	149 520	58 976	145 188	204 164	1 313 495	490 113	1 803 608
45207	669 369	100 396	769 765	49 501	89 873	139 374	29 421	8 116	37 537	689 449	182 153	871 602
45208	672 715	317 547	990 262	50 000	16 222	66 222	8 976	16 123	25 099	713 739	317 646	1 031 385
45303	2 500	0	2 500	2 700	0	2 700	3 500	0	3 500	1 700	0	1 700
45407	0	0	0	29 503	0	29 503	0	0	0	29 503	0	29 503
45408	8 886	0	8 886	0	14 716	14 716	215	260	475	8 671	14 456	23 127
45502	116 200	0	116 200	78 500	0	78 500	188 400	0	188 400	6 300	0	6 300
45503	68 713	0	68 713	70 085	5 979	76 064	65 015	38	65 053	73 783	5 941	79 724
45504	73 923	30 156	104 079	60 052	1 540	61 592	57 800	1 531	59 331	76 175	30 165	106 340
45505	549 495	337 401	886 896	21 170	123 755	144 925	36 187	88 876	125 063	534 478	372 280	906 758
45506	521 625	768 466	1 290 091	8 595	100 145	108 740	9 406	83 308	92 714	520 814	785 303	1 306 117
45507	1 317 053	347 571	1 664 624	115 500	62 950	178 450	43 582	44 201	87 783	1 388 971	366 320	1 755 291
45509	14 041	5 610	19 651	9 169	1 339	10 508	10 114	2 783	12 897	13 096	4 166	17 262
45704	0	8 208	8 208	500	420	920	0	417	417	500	8 211	8 711
45705	0	24 981	24 981	0	1 276	1 276	0	1 268	1 268	0	24 989	24 989
45706	5 606	28 549	34 155	5 400	1 459	6 859	32	1 449	1 481	10 974	28 559	39 533
45708	99	0	99	91	144	235	107	144	251	83	0	83
45811	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
45812	63 861	0	63 861	71 571	0	71 571	36 265	0	36 265	99 167	0	99 167
45814	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 400	0	1 400
45815	131 809	144 353	276 162	14 540	8 847	23 387	24 201	8 410	32 611	122 148	144 790	266 938
45912	6 564	0	6 564	5 094	1 514	6 608	5 174	1 514	6 688	6 484	0	6 484
45915	5 810	4 283	10 093	3 930	7 471	11 401	4 043	7 957	12 000	5 697	3 797	9 494
45917	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
47404	100 790	0	100 790	34 253 008	34 392 125	68 645 133	34 253 008	34 392 125	68 645 133	100 790	0	100 790
47423	6 409	498	6 907	3 916	90 150	94 066	3 912	90 648	94 560	6 413	0	6 413
47427	35 603	12 173	47 776	68 982	28 099	97 081	70 114	31 383	101 497	34 471	8 889	43 360
47801	139 000	0	139 000	0	0	0	19 000	0	19 000	120 000	0	120 000
52503	3 252	4	3 256	12 637	0	12 637	1 966	4	1 970	13 923	0	13 923
60302	12 036	0	12 036	13 903	0	13 903	8 151	0	8 151	17 788	0	17 788
60308	9	0	9	280	0	280	288	0	288	1	0	1
60310	10 074	0	10 074	2 390	0	2 390	1 834	0	1 834	10 630	0	10 630
60312	135 667	0	135 667	10 637	0	10 637	98 702	0	98 702	47 602	0	47 602
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	18 540	12 582	31 122	1 768	720	2 488	498	716	1 214	19 810	12 586	32 396
60401	158 752	0	158 752	9	0	9	0	0	0	158 761	0	158 761
60701	71	0	71	13	0	13	13	0	13	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	108	0	108	52	0	52	34	0	34	126	0	126
61008	2 603	0	2 603	88	0	88	87	0	87	2 604	0	2 604
61009	1	0	1	120	0	120	121	0	121	0	0	0
61011	355 939	0	355 939	51 070	0	51 070	5 085	0	5 085	401 924	0	401 924
61209	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
61212	0	0	0	19 076	0	19 076	19 076	0	19 076	0	0	0
61403	6 399	0	6 399	561	0	561	1 131	0	1 131	5 829	0	5 829
70606	1 826 274	0	1 826 274	496 736	0	496 736	1 223	0	1 223	2 321 787	0	2 321 787
70608	1 160 322	0	1 160 322	373 634	0	373 634	0	0	0	1 533 956	0	1 533 956
70611	39 204	0	39 204	8 437	0	8 437	13 892	0	13 892	33 749	0	33 749
Итого по активу (баланс)	12 080 777	2 921 923	15 002 700	47 356 758	36 312 504	83 669 262	46 476 726	36 167 719	82 644 445	12 960 809	3 066 708	16 027 517
Пассив
10207	324 480	0	324 480	16 224	0	16 224	16 224	0	16 224	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	3	0	3	203 391	0	203 391	203 395	0	203 395	7	0	7
30126	4	0	4	5	0	5	6	0	6	5	0	5
30232	0	0	0	25 704	6 912	32 616	25 704	6 912	32 616	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	3	0	3	3	0	3	630 512	0	630 512
30305	326 216	0	326 216	298	0	298	24 034	0	24 034	349 952	0	349 952
31302	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	0	24 981	24 981	0	27 366	27 366	0	145 178	145 178	0	142 793	142 793
31307	0	46 393	46 393	0	48 280	48 280	0	1 887	1 887	0	0	0
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	322 988	0	322 988	7 206	0	7 206	0	0	0	315 782	0	315 782
40502	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40701	29 207	477	29 684	247 052	10 891	257 943	244 106	10 891	254 997	26 261	477	26 738
40702	787 449	15 127	802 576	12 054 529	257 340	12 311 869	12 031 431	256 393	12 287 824	764 351	14 180	778 531
40703	6 073	2	6 075	36 300	0	36 300	36 233	0	36 233	6 006	2	6 008
40802	8 595	106	8 701	121 154	14 343	135 497	121 606	14 344	135 950	9 047	107	9 154
40807	7 632	2 730	10 362	34 251	66 244	100 495	34 080	68 392	102 472	7 461	4 878	12 339
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	142 775	75 849	218 624	1 163 735	501 854	1 665 589	1 137 944	489 006	1 626 950	116 984	63 001	179 985
40820	786	712	1 498	6 942	1 251	8 193	7 071	1 325	8 396	915	786	1 701
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
41803	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	42 350	0	42 350	42 350	0	42 350	0	0	0	0	0	0
42005	147 600	0	147 600	0	0	0	100 000	0	100 000	247 600	0	247 600
42006	64 000	33 902	97 902	0	1 721	1 721	0	1 732	1 732	64 000	33 913	97 913
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000	11 500	0	11 500
42105	395 141	25 387	420 528	17 647	1 289	18 936	0	1 297	1 297	377 494	25 395	402 889
42106	205 281	414 656	619 937	85 726	21 171	106 897	0	23 730	23 730	119 555	417 215	536 770
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	117 300	0	117 300	17 300	0	17 300	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	4 707	4 713	0	13 032	13 032	0	14 179	14 179	6	5 854	5 860
42304	6 085	9 593	15 678	326	849	1 175	200	489	689	5 959	9 233	15 192
42305	72 293	333 859	406 152	21 893	67 112	89 005	476	18 623	19 099	50 876	285 370	336 246
42306	693 767	2 779 795	3 473 562	83 224	173 041	256 265	68 573	410 201	478 774	679 116	3 016 955	3 696 071
42307	23 850	13 951	37 801	1 553	706	2 259	1 325	732	2 057	23 622	13 977	37 599
42309	550	0	550	185	0	185	160	0	160	525	0	525
42505	0	247 115	247 115	0	12 496	12 496	0	13 013	13 013	0	247 632	247 632
42601	0	134	134	0	1 494	1 494	0	1 495	1 495	0	135	135
42606	3 510	36 082	39 592	100	2 165	2 265	0	12 946	12 946	3 410	46 863	50 273
42607	0	1 106	1 106	0	74	74	0	629	629	0	1 661	1 661
42609	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45115	36 751	0	36 751	20 443	0	20 443	27 104	0	27 104	43 412	0	43 412
45215	513 416	0	513 416	56 667	0	56 667	78 371	0	78 371	535 120	0	535 120
45415	3 707	0	3 707	29 308	0	29 308	29 503	0	29 503	3 902	0	3 902
45515	270 639	0	270 639	57 352	0	57 352	74 220	0	74 220	287 507	0	287 507
45715	11 650	0	11 650	6 674	0	6 674	171	0	171	5 147	0	5 147
45818	245 472	0	245 472	20 042	0	20 042	41 534	0	41 534	266 964	0	266 964
45918	10 352	0	10 352	1 029	0	1 029	1 474	0	1 474	10 797	0	10 797
47405	0	0	0	135 659	46 735	182 394	135 659	46 735	182 394	0	0	0
47411	19 365	19 734	39 099	4 710	15 681	20 391	6 356	18 704	25 060	21 011	22 757	43 768
47416	315	0	315	6 568	0	6 568	21 669	0	21 669	15 416	0	15 416
47422	93	0	93	740	49 829	50 569	731	49 829	50 560	84	0	84
47425	46 838	0	46 838	56 462	0	56 462	41 364	0	41 364	31 740	0	31 740
47426	58 514	8 840	67 354	11 261	3 522	14 783	16 816	4 743	21 559	64 069	10 061	74 130
47804	18 697	0	18 697	9 690	0	9 690	249	0	249	9 256	0	9 256
52302	0	2 682	2 682	0	2 781	2 781	0	99	99	0	0	0
52303	203 544	0	203 544	203 544	0	203 544	203 893	0	203 893	203 893	0	203 893
52305	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
52306	0	0	0	0	0	0	40 246	0	40 246	40 246	0	40 246
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	0	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0	0	0
60301	6 172	0	6 172	15 635	0	15 635	14 281	0	14 281	4 818	0	4 818
60305	11 331	0	11 331	25 522	0	25 522	24 968	0	24 968	10 777	0	10 777
60307	38	0	38	39	0	39	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	915	0	915	1 432	0	1 432	517	0	517
60311	1 584	0	1 584	114 127	0	114 127	112 916	0	112 916	373	0	373
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
60324	25 402	0	25 402	915	0	915	1 677	0	1 677	26 164	0	26 164
60405	33 762	0	33 762	214	0	214	0	0	0	33 548	0	33 548
60601	32 557	0	32 557	0	0	0	1 046	0	1 046	33 603	0	33 603
60903	170	0	170	0	0	0	4	0	4	174	0	174
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61301	2 708	148	2 856	3 972	547	4 519	4 025	902	4 927	2 761	503	3 264
61304	299	0	299	42	0	42	39	0	39	296	0	296
61501	6 912	0	6 912	634	0	634	0	0	0	6 278	0	6 278
70601	2 009 324	0	2 009 324	199	0	199	473 386	0	473 386	2 482 511	0	2 482 511
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	1 062 881	0	1 062 881	0	0	0	372 893	0	372 893	1 435 774	0	1 435 774
70801	262 663	0	262 663	0	0	0	0	0	0	262 663	0	262 663
Итого по пассиву (баланс)	10 904 632	4 098 068	15 002 700	15 347 313	1 351 415	16 698 728	16 106 450	1 617 095	17 723 545	11 663 769	4 363 748	16 027 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	203 544	2 681	206 225	203 544	2 681	206 225	0	0	0
90803	214 829	2 682	217 511	203 893	110	204 003	203 544	2 792	206 336	215 178	0	215 178
90901	246 674	0	246 674	50 378	0	50 378	54 302	0	54 302	242 750	0	242 750
90902	1 448 531	0	1 448 531	67 389	0	67 389	152 524	0	152 524	1 363 396	0	1 363 396
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	0	0	0	0	0	0	563 468	0	563 468
91414	10 381 134	512 592	10 893 726	1 004 685	65 887	1 070 572	241 960	508 433	750 393	11 143 859	70 046	11 213 905
91418	140 574	0	140 574	0	0	0	20 574	0	20 574	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	137 453	44 886	182 339	22 540	12 001	34 541	11 734	10 443	22 177	148 259	46 444	194 703
91704	39 432	8 954	48 386	0	457	457	30	455	485	39 402	8 956	48 358
91802	72 506	0	72 506	0	0	0	2	0	2	72 504	0	72 504
91803	11 976	10 819	22 795	0	552	552	0	549	549	11 976	10 822	22 798
99998	11 591 614	0	11 591 614	1 301 053	0	1 301 053	1 244 042	0	1 244 042	11 648 625	0	11 648 625
Итого по активу (баланс)	24 986 797	579 933	25 566 730	2 853 482	81 688	2 935 170	2 132 256	525 353	2 657 609	25 708 023	136 268	25 844 291
Пассив
91311	193 862	0	193 862	25 402	0	25 402	11 799	0	11 799	180 259	0	180 259
91312	10 524 706	83 156	10 607 862	178 880	4 214	183 094	429 317	4 311	433 628	10 775 143	83 253	10 858 396
91315	346 225	0	346 225	75 425	0	75 425	67 221	0	67 221	338 021	0	338 021
91316	132 907	10 627	143 534	472 240	134 360	606 600	368 708	136 477	505 185	29 375	12 744	42 119
91317	178 828	109 869	288 697	304 801	48 710	353 511	235 325	45 375	280 700	109 352	106 534	215 886
91507	11 361	0	11 361	0	0	0	2 520	0	2 520	13 881	0	13 881
91508	73	0	73	10	0	10	0	0	0	63	0	63
99999	13 975 116	0	13 975 116	1 401 252	0	1 401 252	1 621 802	0	1 621 802	14 195 666	0	14 195 666
Итого по пассиву (баланс)	25 363 078	203 652	25 566 730	2 458 010	187 284	2 645 294	2 736 692	186 163	2 922 855	25 641 760	202 531	25 844 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 527 351	1 527 351	0	34 003 711	34 003 711	0	33 867 083	33 867 083	0	1 663 979	1 663 979
99996	1 500 075	0	1 500 075	33 924 061	0	33 924 061	33 788 944	0	33 788 944	1 635 192	0	1 635 192
Итого по активу (баланс)	1 500 075	1 527 351	3 027 426	33 924 061	34 003 711	67 927 772	33 788 944	33 867 083	67 656 027	1 635 192	1 663 979	3 299 171
Пассив
96901	1 500 075	0	1 500 075	33 739 646	49 298	33 788 944	33 874 763	49 298	33 924 061	1 635 192	0	1 635 192
99997	1 527 351	0	1 527 351	33 867 083	0	33 867 083	34 003 711	0	34 003 711	1 663 979	0	1 663 979
Итого по пассиву (баланс)	3 027 426	0	3 027 426	67 606 729	49 298	67 656 027	67 878 474	49 298	67 927 772	3 299 171	0	3 299 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	138,0000
Пассив
98050	0	0	130,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	138,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	138,0000

Страница была полезной?