Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 519	0	33 519	7 961	0	7 961	9 245	0	9 245	32 235	0	32 235
20202	31 036	89 895	120 931	147 314	60 173	207 487	163 420	84 373	247 793	14 930	65 695	80 625
20209	0	0	0	47 060	57 679	104 739	47 060	57 679	104 739	0	0	0
30102	192 373	0	192 373	8 360 918	0	8 360 918	8 358 566	0	8 358 566	194 725	0	194 725
30110	14 865	3 914	18 779	676 084	24 116	700 200	671 501	23 512	695 013	19 448	4 518	23 966
30114	0	454 863	454 863	0	5 380 013	5 380 013	0	5 278 962	5 278 962	0	555 914	555 914
30202	18 123	0	18 123	0	0	0	3 451	0	3 451	14 672	0	14 672
30204	39 762	0	39 762	2 469	0	2 469	0	0	0	42 231	0	42 231
30221	0	0	0	671 500	0	671 500	671 500	0	671 500	0	0	0
30235	0	0	0	86 330	0	86 330	47 060	0	47 060	39 270	0	39 270
30424	6 978	0	6 978	512 476	0	512 476	512 530	0	512 530	6 924	0	6 924
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	852	0	852	35 299	0	35 299	31 100	0	31 100	5 051	0	5 051
32002	0	107 061	107 061	50 000	947 973	997 973	50 000	1 055 034	1 105 034	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	696 867	866 867	170 000	518 375	688 375	0	178 492	178 492
32102	0	0	0	0	20 514	20 514	0	20 514	20 514	0	0	0
32104	0	107 061	107 061	0	183 961	183 961	0	112 530	112 530	0	178 492	178 492
45204	48 000	0	48 000	84 338	0	84 338	48 000	0	48 000	84 338	0	84 338
45205	58 419	172 609	231 028	143 870	8 914	152 784	875	8 751	9 626	201 414	172 772	374 186
45206	517 006	269 306	786 312	15 000	14 195	29 195	4 819	13 617	18 436	527 187	269 884	797 071
45207	1 684 148	913 057	2 597 205	75 000	73 455	148 455	9 409	205 185	214 594	1 749 739	781 327	2 531 066
45208	396 000	960 991	1 356 991	126 000	56 294	182 294	0	47 869	47 869	522 000	969 416	1 491 416
45504	25	0	25	60	0	60	25	0	25	60	0	60
45505	435	0	435	70	0	70	129	0	129	376	0	376
45506	4 508	0	4 508	970	0	970	441	0	441	5 037	0	5 037
45507	2 259	0	2 259	0	0	0	60	0	60	2 199	0	2 199
45602	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000
45604	0	42 920	42 920	0	2 515	2 515	0	3 602	3 602	0	41 833	41 833
45606	0	428 245	428 245	0	21 878	21 878	0	21 743	21 743	0	428 380	428 380
45705	20 136	0	20 136	0	0	0	28	0	28	20 108	0	20 108
45706	0	4 973	4 973	0	254	254	0	380	380	0	4 847	4 847
45812	207 307	0	207 307	1 808	0	1 808	8 025	0	8 025	201 090	0	201 090
45815	0	4 336	4 336	60	252	312	0	232	232	60	4 356	4 416
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	14 700	0	14 700	9 066	0	9 066
45817	0	25 520	25 520	0	1 431	1 431	0	1 296	1 296	0	25 655	25 655
45912	10 124	0	10 124	0	0	0	104	0	104	10 020	0	10 020
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45916	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
45917	0	2 150	2 150	0	109	109	0	109	109	0	2 150	2 150
47404	0	53 014	53 014	1 863 141	5 574 266	7 437 407	1 863 141	5 574 249	7 437 390	0	53 031	53 031
47408	0	0	0	40 000	214 395	254 395	40 000	214 395	254 395	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	0	124	124	0	108	108	0	60	60	0	172	172
47427	20 353	532	20 885	23 289	11 803	35 092	9 510	4 734	14 244	34 132	7 601	41 733
47802	0	35 666	35 666	0	1 203	1 203	0	36 869	36 869	0	0	0
50205	215 872	0	215 872	944	0	944	0	0	0	216 816	0	216 816
50206	26 066	0	26 066	84	0	84	26 150	0	26 150	0	0	0
50208	573 647	0	573 647	3 803	0	3 803	10 341	0	10 341	567 109	0	567 109
50211	0	7 054	7 054	0	411	411	0	358	358	0	7 107	7 107
50221	23 631	0	23 631	21	0	21	72	0	72	23 580	0	23 580
60302	45 291	0	45 291	61	0	61	30 875	0	30 875	14 477	0	14 477
60308	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	4 779	0	4 779	3 515	0	3 515	730	0	730	7 564	0	7 564
60314	0	0	0	0	1 251	1 251	0	1 251	1 251	0	0	0
60315	0	33 344	33 344	0	1 703	1 703	0	1 693	1 693	0	33 354	33 354
60401	48 641	0	48 641	0	0	0	566	0	566	48 075	0	48 075
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	424	0	424	134	0	134	184	0	184	374	0	374
61009	157	0	157	181	0	181	82	0	82	256	0	256
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	17 968	0	17 968	17 968	0	17 968	0	0	0
61210	0	0	0	26 179	0	26 179	26 179	0	26 179	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 968	35 968	0	35 968	35 968	0	0	0
61403	2 611	0	2 611	3 259	0	3 259	1 416	0	1 416	4 454	0	4 454
70606	167 937	0	167 937	58 280	0	58 280	1	0	1	226 216	0	226 216
70608	988 384	0	988 384	380 151	0	380 151	0	0	0	1 368 535	0	1 368 535
70611	377	0	377	30 995	0	30 995	0	0	0	31 372	0	31 372
Итого по активу (баланс)	5 473 786	3 719 490	9 193 276	13 681 277	13 391 858	27 073 135	12 859 121	13 323 496	26 182 617	6 295 942	3 787 852	10 083 794
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 631	0	23 631	72	0	72	21	0	21	23 580	0	23 580
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 300	0	1 362 300	0	0	0	0	0	0	1 362 300	0	1 362 300
30109	0	461	461	0	1 222	1 222	0	1 029	1 029	0	268	268
30111	81 104	160 649	241 753	423 258	788 276	1 211 534	409 494	735 949	1 145 443	67 340	108 322	175 662
30220	0	4 959	4 959	0	17 435	17 435	0	16 294	16 294	0	3 818	3 818
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	30 000	63 767	93 767	2 205 000	63 767	2 268 767	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 415 000	0	1 415 000	1 715 000	0	1 715 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	95 000	0	95 000	430 000	0	430 000	335 000	0	335 000
31402	0	196 208	196 208	0	211 154	211 154	0	14 946	14 946	0	0	0
31403	0	0	0	0	324 414	324 414	0	522 440	522 440	0	198 026	198 026
31406	0	0	0	0	1 369	1 369	0	144 162	144 162	0	142 793	142 793
31407	0	713 742	713 742	0	36 238	36 238	0	36 462	36 462	0	713 966	713 966
31408	0	1 449 521	1 449 521	0	72 847	72 847	0	79 888	79 888	0	1 456 562	1 456 562
40701	109	0	109	3 459	0	3 459	3 365	0	3 365	15	0	15
40702	816 180	398 061	1 214 241	6 207 771	3 782 383	9 990 154	6 059 732	3 919 385	9 979 117	668 141	535 063	1 203 204
40703	4 281	0	4 281	34 676	2 500	37 176	35 737	3 269	39 006	5 342	769	6 111
40802	1 197	42	1 239	3 144	2	3 146	2 869	2	2 871	922	42	964
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	72 188	221 788	293 976	1 490 499	690 314	2 180 813	1 502 810	578 917	2 081 727	84 499	110 391	194 890
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	36 151	17 881	54 032	93 739	50 240	143 979	118 327	50 214	168 541	60 739	17 855	78 594
40820	6 310	17 832	24 142	31 586	83 694	115 280	31 028	88 982	120 010	5 752	23 120	28 872
40909	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40910	0	32	32	0	34	34	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 551	2 682	5 233	2 551	2 682	5 233	0	0	0
40912	0	0	0	11	1 964	1 975	11	1 964	1 975	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 470	13 470	0	13 470	13 470	0	0	0
42102	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000
42103	15 200	0	15 200	15 200	266	15 466	27 000	10 975	37 975	27 000	10 709	37 709
42104	182 000	0	182 000	485 000	0	485 000	427 000	0	427 000	124 000	0	124 000
42107	0	56 388	56 388	0	2 863	2 863	0	2 881	2 881	0	56 406	56 406
42301	0	116	116	5	22	27	5	22	27	0	116	116
42303	420	10 268	10 688	188	711	899	155	528	683	387	10 085	10 472
42304	16 085	3 284	19 369	0	2 578	2 578	0	173	173	16 085	879	16 964
42305	15 888	9 424	25 312	2 288	643	2 931	4 643	595	5 238	18 243	9 376	27 619
42306	0	2 014	2 014	0	102	102	0	103	103	0	2 015	2 015
42503	500	0	500	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	0	0	0
42504	0	82 972	82 972	0	15 260	15 260	0	16 000	16 000	0	83 712	83 712
42505	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42601	0	3 103	3 103	0	242	242	0	241	241	0	3 102	3 102
42602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42603	40 879	41 713	82 592	1 990	35 971	37 961	276	2 077	2 353	39 165	7 819	46 984
42604	0	19 637	19 637	0	997	997	0	1 003	1 003	0	19 643	19 643
42605	810	366	1 176	390	329	719	110	34 242	34 352	530	34 279	34 809
45215	60 817	0	60 817	799	0	799	2 471	0	2 471	62 489	0	62 489
45715	20 852	0	20 852	51	0	51	1 479	0	1 479	22 280	0	22 280
45818	254 726	0	254 726	18 176	0	18 176	812	0	812	237 362	0	237 362
45918	12 359	0	12 359	189	0	189	1	0	1	12 171	0	12 171
47403	0	0	0	1 333 245	6 102 462	7 435 707	1 333 245	6 102 462	7 435 707	0	0	0
47407	0	0	0	129 652	67 040	196 692	129 652	67 040	196 692	0	0	0
47411	397	225	622	284	65	349	415	110	525	528	270	798
47416	415	0	415	1 951	0	1 951	1 575	0	1 575	39	0	39
47425	1 125	0	1 125	50	0	50	13	0	13	1 088	0	1 088
47426	5 515	5 782	11 297	8 512	2 003	10 515	3 383	2 792	6 175	386	6 571	6 957
50220	33 519	0	33 519	9 245	0	9 245	7 961	0	7 961	32 235	0	32 235
52301	0	392	392	0	19	19	0	23	23	0	396	396
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	7	7	0	766	766	0	759	759
52305	26 333	97 855	124 188	5 568	4 969	10 537	0	4 999	4 999	20 765	97 885	118 650
52306	41 110	7 357	48 467	0	366	366	0	435	435	41 110	7 426	48 536
52501	329	1 788	2 117	80	90	170	125	375	500	374	2 073	2 447
60301	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
60305	0	0	0	14 612	0	14 612	14 612	0	14 612	0	0	0
60309	33	0	33	33	0	33	13	0	13	13	0	13
60311	30	0	30	2 003	0	2 003	1 973	0	1 973	0	0	0
60324	33 344	0	33 344	0	0	0	11	0	11	33 355	0	33 355
60601	26 330	0	26 330	566	0	566	326	0	326	26 090	0	26 090
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	4 050	2 135	6 185	1 900	1 170	3 070	591	1 040	1 631	2 741	2 005	4 746
70601	277 241	0	277 241	1	0	1	86 014	0	86 014	363 254	0	363 254
70603	1 008 530	0	1 008 530	0	0	0	380 196	0	380 196	1 388 726	0	1 388 726
70801	246 043	0	246 043	0	0	0	0	0	0	246 043	0	246 043
Итого по пассиву (баланс)	5 603 514	3 589 762	9 193 276	14 265 518	12 382 327	26 647 845	15 079 277	12 459 086	27 538 363	6 417 273	3 666 521	10 083 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 943	12 426	82 369	0	1 459	1 459	8 068	631	8 699	61 875	13 254	75 129
90901	3 339	0	3 339	12 122	0	12 122	12 277	0	12 277	3 184	0	3 184
90902	376 608	0	376 608	2 736	0	2 736	3 008	0	3 008	376 336	0	376 336
90908	0	79 248	79 248	0	19 777	19 777	0	22 771	22 771	0	76 254	76 254
91414	9 174 365	6 181 504	15 355 869	460 863	335 532	796 395	14 700	734 771	749 471	9 620 528	5 782 265	15 402 793
91418	0	35 666	35 666	0	1 203	1 203	0	36 869	36 869	0	0	0
91604	49 246	11 897	61 143	2 968	1 426	4 394	4 268	1 137	5 405	47 946	12 186	60 132
91704	115 563	39 799	155 362	0	2 033	2 033	0	2 020	2 020	115 563	39 812	155 375
91802	215 950	269 105	485 055	0	13 764	13 764	0	13 661	13 661	215 950	269 208	485 158
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 614 134	0	3 614 134	443 292	0	443 292	718 534	0	718 534	3 338 892	0	3 338 892
Итого по активу (баланс)	13 619 232	6 629 645	20 248 877	921 981	375 194	1 297 175	760 855	811 860	1 572 715	13 780 358	6 192 979	19 973 337
Пассив
91311	0	92 786	92 786	0	4 711	4 711	0	4 740	4 740	0	92 815	92 815
91312	1 135 081	22 729	1 157 810	112 506	1 154	113 660	143 871	1 160	145 031	1 166 446	22 735	1 189 181
91315	974 350	518 319	1 492 669	82 841	27 620	110 461	0	82 332	82 332	891 509	573 031	1 464 540
91316	177 000	0	177 000	126 000	0	126 000	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	389 655	304 164	693 819	318 208	45 493	363 701	177 212	33 976	211 188	248 659	292 647	541 306
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	16 634 743	0	16 634 743	854 181	0	854 181	853 883	0	853 883	16 634 445	0	16 634 445
Итого по пассиву (баланс)	19 310 879	937 998	20 248 877	1 493 736	78 978	1 572 714	1 174 966	122 208	1 297 174	18 992 109	981 228	19 973 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	172 591	172 591	0	172 591	172 591	0	0	0
93302	0	0	0	0	174 587	174 587	0	174 587	174 587	0	0	0
93901	6 013	0	6 013	341 887	2 533 582	2 875 469	347 900	2 533 582	2 881 482	0	0	0
93902	0	6 056	6 056	0	87 555	87 555	0	93 611	93 611	0	0	0
99996	12 067	0	12 067	3 137 557	0	3 137 557	3 149 624	0	3 149 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 080	6 056	24 136	3 479 444	2 968 315	6 447 759	3 497 524	2 974 371	6 471 895	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	172 542	172 542	0	172 542	172 542	0	0	0
96302	0	0	0	0	174 601	174 601	0	174 601	174 601	0	0	0
96901	0	6 067	6 067	582 944	2 298 032	2 880 976	582 944	2 291 965	2 874 909	0	0	0
96902	6 000	0	6 000	87 402	5 967	93 369	81 402	5 967	87 369	0	0	0
99997	12 069	0	12 069	3 150 309	0	3 150 309	3 138 240	0	3 138 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 069	6 067	24 136	3 820 655	2 651 142	6 471 797	3 802 586	2 645 075	6 447 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	833 070,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 073,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	809 073,0000
Пассив
98050	0	0	713 000,0000	0	0	59 000,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	120 073,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	155 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 073,0000	0	0	59 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	809 073,0000

Страница была полезной?