Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 757	0	19 757	50 743	0	50 743	42 021	0	42 021	28 479	0	28 479
20209	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
30102	128 919	0	128 919	302 788	0	302 788	326 898	0	326 898	104 809	0	104 809
30110	359	0	359	2 950	0	2 950	2 700	0	2 700	609	0	609
30202	5 127	0	5 127	0	0	0	1 401	0	1 401	3 726	0	3 726
30221	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30302	6 697	0	6 697	39 469	0	39 469	46 059	0	46 059	107	0	107
30306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	21 700	0	21 700	19 300	0	19 300	32 000	0	32 000	9 000	0	9 000
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	12 824	0	12 824	1 020	0	1 020	2 443	0	2 443	11 401	0	11 401
45506	103 811	0	103 811	15 300	0	15 300	7 025	0	7 025	112 086	0	112 086
47427	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
60302	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
60306	17	0	17	65	0	65	65	0	65	17	0	17
60308	15	0	15	61	0	61	65	0	65	11	0	11
60312	0	0	0	195	0	195	194	0	194	1	0	1
60323	246	0	246	0	0	0	28	0	28	218	0	218
60401	54 879	0	54 879	0	0	0	0	0	0	54 879	0	54 879
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	140	0	140	0	0	0	68	0	68	72	0	72
70606	28 569	0	28 569	10 932	0	10 932	0	0	0	39 501	0	39 501
70611	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
70802	7 540	0	7 540	0	0	0	7 540	0	7 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	445 013	0	445 013	452 224	0	452 224	477 895	0	477 895	419 342	0	419 342
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	7 540	0	7 540	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	6 697	0	6 697	46 059	0	46 059	39 469	0	39 469	107	0	107
30305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	983	0	983	373	0	373	118	0	118	728	0	728
40702	60 642	0	60 642	473 121	0	473 121	460 454	0	460 454	47 975	0	47 975
40703	9	0	9	152	0	152	150	0	150	7	0	7
40802	3 931	0	3 931	20 599	0	20 599	25 761	0	25 761	9 093	0	9 093
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
45215	2 900	0	2 900	3 200	0	3 200	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200
45315	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	17 464	0	17 464	873	0	873	0	0	0	16 591	0	16 591
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	2 350	0	2 350	1 900	0	1 900	3 200	0	3 200	3 650	0	3 650
60301	28	0	28	696	0	696	696	0	696	28	0	28
60305	12	0	12	1 034	0	1 034	1 022	0	1 022	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60601	5 888	0	5 888	0	0	0	65	0	65	5 953	0	5 953
70601	48 143	0	48 143	0	0	0	9 391	0	9 391	57 534	0	57 534
Итого по пассиву (баланс)	445 013	0	445 013	575 818	0	575 818	550 147	0	550 147	419 342	0	419 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 198	0	3 198	146	0	146	166	0	166	3 178	0	3 178
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 882	0	23 882	526	0	526	0	0	0	24 408	0	24 408
99998	322 319	0	322 319	57 550	0	57 550	34 720	0	34 720	345 149	0	345 149
Итого по активу (баланс)	349 400	0	349 400	58 222	0	58 222	34 886	0	34 886	372 736	0	372 736
Пассив
91312	291 220	0	291 220	15 720	0	15 720	25 550	0	25 550	301 050	0	301 050
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	27 081	0	27 081	166	0	166	672	0	672	27 587	0	27 587
Итого по пассиву (баланс)	349 400	0	349 400	34 886	0	34 886	58 222	0	58 222	372 736	0	372 736

Страница была полезной?