Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 258	61 191	140 449	454 622	84 034	538 656	430 472	107 502	537 974	103 408	37 723	141 131
20208	18 099	0	18 099	45 256	0	45 256	50 772	0	50 772	12 583	0	12 583
20209	0	0	0	172 340	14 396	186 736	172 340	14 396	186 736	0	0	0
30102	41 939	0	41 939	2 999 745	0	2 999 745	3 009 830	0	3 009 830	31 854	0	31 854
30110	19 028	14 863	33 891	699 460	132 470	831 930	663 249	118 900	782 149	55 239	28 433	83 672
30114	0	275 462	275 462	0	768 981	768 981	0	760 009	760 009	0	284 434	284 434
30202	108 583	0	108 583	0	0	0	1 230	0	1 230	107 353	0	107 353
30204	54 761	0	54 761	1 813	0	1 813	0	0	0	56 574	0	56 574
30215	390	428	818	0	22	22	0	22	22	390	428	818
30221	0	0	0	0	58 861	58 861	0	58 861	58 861	0	0	0
30233	1 389	0	1 389	110 544	9	110 553	108 054	9	108 063	3 879	0	3 879
30413	672	0	672	604 686	0	604 686	601 844	0	601 844	3 514	0	3 514
30424	10 746	0	10 746	452 692	0	452 692	459 851	0	459 851	3 587	0	3 587
30425	6 000	2 855	8 855	0	146	146	0	145	145	6 000	2 856	8 856
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
45107	257 071	397 966	655 037	44 540	30 872	75 412	26 070	46 860	72 930	275 541	381 978	657 519
45108	729	0	729	0	0	0	43	0	43	686	0	686
45201	47 517	0	47 517	63 314	0	63 314	63 638	0	63 638	47 193	0	47 193
45206	169 390	0	169 390	19 530	0	19 530	34 210	0	34 210	154 710	0	154 710
45207	681 826	435 982	1 117 808	116 000	24 548	140 548	41 407	29 512	70 919	756 419	431 018	1 187 437
45208	40 220	0	40 220	0	0	0	100	0	100	40 120	0	40 120
45401	5 884	0	5 884	872	0	872	1 756	0	1 756	5 000	0	5 000
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45502	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45505	48 584	2 141	50 725	9 900	109	10 009	3 593	108	3 701	54 891	2 142	57 033
45506	967 335	24 082	991 417	77 740	1 249	78 989	52 749	1 350	54 099	992 326	23 981	1 016 307
45507	447 872	247 113	694 985	11 800	13 377	25 177	1 624	13 861	15 485	458 048	246 629	704 677
45509	3 899	327	4 226	2 339	102	2 441	3 636	176	3 812	2 602	253	2 855
45510	1 598	0	1 598	874	0	874	825	0	825	1 647	0	1 647
45704	1 350	0	1 350	288	0	288	8	0	8	1 630	0	1 630
45705	330	0	330	0	0	0	20	0	20	310	0	310
45708	0	316	316	0	8	8	0	294	294	0	30	30
45812	420	873	1 293	0	45	45	0	44	44	420	874	1 294
45815	19 350	0	19 350	0	0	0	16 000	0	16 000	3 350	0	3 350
45912	0	138	138	0	7	7	0	7	7	0	138	138
45915	11 648	0	11 648	200	0	200	2 527	0	2 527	9 321	0	9 321
47404	9 802	2 553	12 355	1 022 571	1 114 663	2 137 234	1 020 613	1 113 086	2 133 699	11 760	4 130	15 890
47408	60 618	0	60 618	5 777 937	5 774 457	11 552 394	5 778 438	5 774 457	11 552 895	60 117	0	60 117
47423	3 155	3	3 158	588	2	590	344	3	347	3 399	2	3 401
47427	101 121	4 873	105 994	6 489	639	7 128	5 004	813	5 817	102 606	4 699	107 305
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	72 713	0	72 713	252 419	0	252 419	222 876	0	222 876	102 256	0	102 256
50118	0	0	0	221 842	0	221 842	221 842	0	221 842	0	0	0
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50605	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
50606	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
50709	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
52601	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	116	0	116	792	0	792	629	0	629	279	0	279
60306	56	0	56	12 814	0	12 814	12 747	0	12 747	123	0	123
60308	0	0	0	290	0	290	273	0	273	17	0	17
60310	31	0	31	464	0	464	363	0	363	132	0	132
60312	106 036	0	106 036	14 896	0	14 896	19 118	0	19 118	101 814	0	101 814
60323	639	0	639	3	0	3	2	0	2	640	0	640
60401	558 874	0	558 874	110	0	110	13	0	13	558 971	0	558 971
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	79 417	0	79 417	0	0	0	0	0	0	79 417	0	79 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	674	0	674	295	0	295	312	0	312	657	0	657
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61011	65 447	0	65 447	29 991	0	29 991	7 419	0	7 419	88 019	0	88 019
61209	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
61210	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0
61403	6 651	315	6 966	2 307	745	3 052	808	291	1 099	8 150	769	8 919
70606	236 071	0	236 071	100 425	0	100 425	11 288	0	11 288	325 208	0	325 208
70607	219	0	219	589	0	589	265	0	265	543	0	543
70608	400 081	0	400 081	142 731	0	142 731	0	0	0	542 812	0	542 812
70611	3 088	0	3 088	824	0	824	689	0	689	3 223	0	3 223
70614	22	0	22	338	0	338	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 052 519	1 473 265	6 525 784	13 554 186	8 019 833	21 574 019	13 126 847	8 040 796	21 167 643	5 479 858	1 452 302	6 932 160
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	64 611	0	64 611
30232	0	56	56	97 449	752	98 201	97 464	725	98 189	15	29	44
30601	8 343	0	8 343	13 034	0	13 034	10 024	0	10 024	5 333	0	5 333
31501	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
32901	0	0	0	220 862	0	220 862	220 862	0	220 862	0	0	0
40502	29	0	29	0	0	0	233	0	233	262	0	262
40701	50 375	1 063	51 438	326 792	57 012	383 804	306 435	57 086	363 521	30 018	1 137	31 155
40702	391 911	15 162	407 073	2 218 868	33 429	2 252 297	2 213 364	34 357	2 247 721	386 407	16 090	402 497
40703	53 402	362	53 764	41 436	20 734	62 170	38 831	20 632	59 463	50 797	260	51 057
40802	18 121	8 554	26 675	78 177	14 045	92 222	86 137	14 198	100 335	26 081	8 707	34 788
40807	11 118	0	11 118	717	962	1 679	959	962	1 921	11 360	0	11 360
40817	147 326	72 793	220 119	897 869	372 611	1 270 480	931 269	413 478	1 344 747	180 726	113 660	294 386
40820	2 542	5 338	7 880	6 279	1 711	7 990	7 065	2 981	10 046	3 328	6 608	9 936
40821	1 601	0	1 601	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	101	0	101
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40911	67	0	67	41 095	0	41 095	41 028	0	41 028	0	0	0
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	109 139	0	109 139	1 617	0	1 617	0	0	0	107 522	0	107 522
42007	47 530	0	47 530	2 240	0	2 240	7 000	0	7 000	52 290	0	52 290
42101	148	0	148	0	0	0	5	0	5	153	0	153
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	359 000	0	359 000	25 000	0	25 000	0	0	0	334 000	0	334 000
42106	240 503	5 353	245 856	0	272	272	0	273	273	240 503	5 354	245 857
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	230 430	0	230 430	0	0	0	820	0	820	231 250	0	231 250
42301	18 266	2 507	20 773	3 952	20 148	24 100	9 036	22 926	31 962	23 350	5 285	28 635
42304	4 478	9 309	13 787	3 377	7 107	10 484	0	7 031	7 031	1 101	9 233	10 334
42305	19 536	15 067	34 603	0	1 553	1 553	120 555	1 596	122 151	140 091	15 110	155 201
42306	1 261 901	877 688	2 139 589	233 614	216 140	449 754	248 474	213 240	461 714	1 276 761	874 788	2 151 549
42307	184 249	272 744	456 993	41 408	14 736	56 144	13 134	111 245	124 379	155 975	369 253	525 228
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	20	213	0	1	1	0	1	1	193	20	213
42606	700	500	1 200	0	25	25	0	25	25	700	500	1 200
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 715	0	2 715	874	0	874	415	0	415	2 256	0	2 256
45215	18 467	0	18 467	4 220	0	4 220	2 455	0	2 455	16 702	0	16 702
45415	59	0	59	18	0	18	9	0	9	50	0	50
45515	21 413	0	21 413	1 199	0	1 199	4 614	0	4 614	24 828	0	24 828
45715	3	0	3	3	0	3	107	0	107	107	0	107
45818	10 914	0	10 914	6 271	0	6 271	0	0	0	4 643	0	4 643
45918	2 199	0	2 199	986	0	986	22	0	22	1 235	0	1 235
47403	0	0	0	234 536	0	234 536	234 536	0	234 536	0	0	0
47405	0	0	0	171 148	61 158	232 306	171 148	61 158	232 306	0	0	0
47407	0	0	0	5 761 151	5 791 927	11 553 078	5 761 151	5 791 927	11 553 078	0	0	0
47411	12 821	12 523	25 344	18 066	7 824	25 890	21 678	4 896	26 574	16 433	9 595	26 028
47416	199	0	199	125 425	0	125 425	126 151	0	126 151	925	0	925
47422	108	712	820	264	84 887	85 151	262	84 175	84 437	106	0	106
47425	14 284	0	14 284	5 321	0	5 321	2 513	0	2 513	11 476	0	11 476
47426	9 154	23	9 177	3 728	23	3 751	7 782	22	7 804	13 208	22	13 230
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	219	0	219	257	0	257	580	0	580	542	0	542
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52602	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 772	0	7 772	13 704	0	13 704	5 932	0	5 932	0	0	0
60305	3 953	0	3 953	14 146	0	14 146	10 289	0	10 289	96	0	96
60309	2 777	0	2 777	549	0	549	175	0	175	2 403	0	2 403
60311	476	0	476	3 542	0	3 542	3 689	0	3 689	623	0	623
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	85	0	85	2 959	0	2 959	85 459	0	85 459	82 585	0	82 585
60324	945	0	945	52	0	52	149	0	149	1 042	0	1 042
60601	39 457	0	39 457	0	0	0	858	0	858	40 315	0	40 315
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	222 671	0	222 671	15	0	15	87 917	0	87 917	310 573	0	310 573
70602	1 808	0	1 808	10	0	10	10	0	10	1 808	0	1 808
70603	416 442	0	416 442	0	0	0	143 200	0	143 200	559 642	0	559 642
70613	202	0	202	360	0	360	1 793	0	1 793	1 635	0	1 635
70801	40 034	0	40 034	0	0	0	0	0	0	40 034	0	40 034
Итого по пассиву (баланс)	5 225 994	1 299 790	6 525 784	10 758 921	6 707 162	17 466 083	11 029 420	6 843 039	17 872 459	5 496 493	1 435 667	6 932 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	631	0	631	7 794	0	7 794	8 423	0	8 423	2	0	2
80601	2 784	35	2 819	12 229	1	12 230	12 845	1	12 846	2 168	35	2 203
80801	134	0	134	1 220	0	1 220	1 237	0	1 237	117	0	117
80901	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
81001	689	0	689	89	0	89	327	0	327	451	0	451
Итого по активу (баланс)	4 238	35	4 273	21 490	1	21 491	22 990	1	22 991	2 738	35	2 773
Пассив
85101	4 273	0	4 273	1 500	0	1 500	0	0	0	2 773	0	2 773
85201	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
85401	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85501	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 273	0	4 273	10 485	0	10 485	8 985	0	8 985	2 773	0	2 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212	0	212	370 607	0	370 607	370 777	0	370 777	42	0	42
90902	951 969	0	951 969	1 126 048	0	1 126 048	10 300	0	10 300	2 067 717	0	2 067 717
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 815 124	2 350 017	7 165 141	87 710	190 178	277 888	138 477	179 230	317 707	4 764 357	2 360 965	7 125 322
91418	10 696	0	10 696	248	0	248	0	0	0	10 944	0	10 944
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	29 038	591	29 629	1 816	37	1 853	4 062	30	4 092	26 792	598	27 390
91704	1 625	177	1 802	0	9	9	0	9	9	1 625	177	1 802
91802	688	2 036	2 724	0	104	104	0	104	104	688	2 036	2 724
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 439 341	0	8 439 341	696 443	0	696 443	651 650	0	651 650	8 484 134	0	8 484 134
Итого по активу (баланс)	14 388 046	2 352 821	16 740 867	2 282 874	190 328	2 473 202	1 175 268	179 373	1 354 641	15 495 652	2 363 776	17 859 428
Пассив
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 902 540	0	7 902 540	363 242	0	363 242	400 837	0	400 837	7 940 135	0	7 940 135
91314	858	0	858	944	0	944	863	0	863	777	0	777
91315	15 554	0	15 554	0	0	0	81 578	0	81 578	97 132	0	97 132
91316	10 782	62 672	73 454	40 840	11 962	52 802	59 390	3 569	62 959	29 332	54 279	83 611
91317	255 981	99 908	355 889	227 290	6 791	234 081	142 682	6 943	149 625	171 373	100 060	271 433
91507	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
99999	8 301 526	0	8 301 526	338 657	0	338 657	1 412 425	0	1 412 425	9 375 294	0	9 375 294
Итого по пассиву (баланс)	16 578 287	162 580	16 740 867	971 556	18 753	990 309	2 098 358	10 512	2 108 870	17 705 089	154 339	17 859 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	134 814	25 142	159 956	134 814	25 142	159 956	0	0	0
93302	0	0	0	134 814	25 442	160 256	134 814	25 442	160 256	0	0	0
93901	128 357	60 668	189 025	2 574 097	3 049 861	5 623 958	2 564 389	2 898 374	5 462 763	138 065	212 155	350 220
94101	647	0	647	7 093	0	7 093	7 740	0	7 740	0	0	0
99996	189 493	0	189 493	5 791 911	0	5 791 911	5 630 774	0	5 630 774	350 630	0	350 630
Итого по активу (баланс)	318 497	60 668	379 165	8 642 729	3 100 445	11 743 174	8 472 531	2 948 958	11 421 489	488 695	212 155	700 850
Пассив
96301	0	0	0	25 464	133 104	158 568	25 464	133 104	158 568	0	0	0
96302	0	0	0	25 464	134 692	160 156	25 464	134 692	160 156	0	0	0
96901	61 310	127 535	188 845	2 885 437	2 525 068	5 410 505	3 036 139	2 536 151	5 572 290	212 012	138 618	350 630
97101	648	0	648	59 590	0	59 590	58 942	0	58 942	0	0	0
99997	189 672	0	189 672	5 630 857	0	5 630 857	5 791 405	0	5 791 405	350 220	0	350 220
Итого по пассиву (баланс)	251 630	127 535	379 165	8 626 812	2 792 864	11 419 676	8 937 414	2 803 947	11 741 361	562 232	138 618	700 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 767 819 264,0000	0	0	21 681 210,0000	0	0	109 900 440,0000	0	0	2 679 600 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 767 819 266,0000	0	0	21 681 210,0000	0	0	109 900 440,0000	0	0	2 679 600 036,0000
Пассив
98040	0	0	2 441 668 854,0000	0	0	7 232 080,0000	0	0	3 314 210,0000	0	0	2 437 750 984,0000
98050	0	0	5 674 370,0000	0	0	3 223 360,0000	0	0	1 447 000,0000	0	0	3 898 010,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 544 290,0000	0	0	10 544 290,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	475 000,0000	0	0	16 947 000,0000	0	0	16 922 000,0000	0	0	450 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	320 000 000,0000	0	0	82 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	237 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 767 819 266,0000	0	0	120 446 730,0000	0	0	32 227 500,0000	0	0	2 679 600 036,0000

Страница была полезной?