Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 353	279 937	474 290	2 865 708	1 614 475	4 480 183	2 872 587	1 630 968	4 503 555	187 474	263 444	450 918
20208	15 642	0	15 642	79 454	0	79 454	74 128	0	74 128	20 968	0	20 968
20209	0	0	0	1 890 719	827 749	2 718 468	1 890 719	827 749	2 718 468	0	0	0
30102	90 492	0	90 492	10 605 444	0	10 605 444	10 637 643	0	10 637 643	58 293	0	58 293
30110	14 102	51 143	65 245	6 257 109	249 098	6 506 207	6 254 450	245 771	6 500 221	16 761	54 470	71 231
30114	0	269 207	269 207	0	447 756	447 756	0	503 463	503 463	0	213 500	213 500
30202	19 233	0	19 233	0	0	0	1 400	0	1 400	17 833	0	17 833
30204	6 428	0	6 428	936	0	936	0	0	0	7 364	0	7 364
30215	2 900	7 137	10 037	0	365	365	0	362	362	2 900	7 140	10 040
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	13	10	23	97 174	29 782	126 956	96 857	29 783	126 640	330	9	339
30424	11 301	668	11 969	404 467	39	404 506	401 855	33	401 888	13 913	674	14 587
30602	4	0	4	50	0	50	3	0	3	51	0	51
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	300 000	0	300 000	6 015 000	0	6 015 000	6 165 000	0	6 165 000	150 000	0	150 000
32201	0	3 465	3 465	0	177	177	0	176	176	0	3 466	3 466
45201	1 297	0	1 297	3 900	0	3 900	2 960	0	2 960	2 237	0	2 237
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	22 100	0	22 100	9 000	0	9 000	22 100	0	22 100
45205	40 700	0	40 700	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	31 700	0	31 700
45206	205 641	0	205 641	50 770	0	50 770	23 539	0	23 539	232 872	0	232 872
45207	300 622	0	300 622	34 416	0	34 416	64 276	0	64 276	270 762	0	270 762
45208	456 727	0	456 727	14 500	0	14 500	25 048	0	25 048	446 179	0	446 179
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	233	0	233	1 558	0	1 558	1 579	0	1 579	212	0	212
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	420	0	420	0	0	0	82	0	82	338	0	338
45407	55 520	0	55 520	6 237	0	6 237	4 899	0	4 899	56 858	0	56 858
45408	167 358	0	167 358	0	0	0	6 020	0	6 020	161 338	0	161 338
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	9 202	0	9 202	500	0	500	1 691	0	1 691	8 011	0	8 011
45506	54 590	0	54 590	2 630	0	2 630	5 193	0	5 193	52 027	0	52 027
45507	100 227	0	100 227	4 200	0	4 200	2 945	0	2 945	101 482	0	101 482
45509	1 099	241	1 340	1 482	392	1 874	1 836	188	2 024	745	445	1 190
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	64 396	0	64 396	3 131	0	3 131	4 211	0	4 211	63 316	0	63 316
45814	1 720	0	1 720	621	0	621	360	0	360	1 981	0	1 981
45815	11 037	0	11 037	2 424	0	2 424	2 529	0	2 529	10 932	0	10 932
45912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	31	0	31	8	0	8	21	0	21	18	0	18
47408	0	0	0	9 693	414 882	424 575	9 693	414 882	424 575	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	510	0	510	9 747	0	9 747	9 562	0	9 562	695	0	695
47427	919	0	919	590	0	590	879	0	879	630	0	630
47801	20 852	0	20 852	0	0	0	911	0	911	19 941	0	19 941
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	75 551	75 551	0	4 495	4 495	0	3 803	3 803	0	76 243	76 243
50121	4 223	0	4 223	0	0	0	856	0	856	3 367	0	3 367
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	187 524	0	187 524	0	0	0	187 524	0	187 524
51405	38 311	0	38 311	226	0	226	0	0	0	38 537	0	38 537
51406	0	34 953	34 953	0	1 965	1 965	0	1 775	1 775	0	35 143	35 143
60302	1 123	0	1 123	156	0	156	202	0	202	1 077	0	1 077
60306	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
60308	35	0	35	209	0	209	205	0	205	39	0	39
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	5 481	0	5 481	5 033	0	5 033	1 883	0	1 883
60323	2 958	0	2 958	1 143	0	1 143	1 146	0	1 146	2 955	0	2 955
60401	31 923	0	31 923	0	0	0	0	0	0	31 923	0	31 923
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	778	0	778	5	0	5	157	0	157	626	0	626
70606	248 415	0	248 415	59 662	0	59 662	99	0	99	307 978	0	307 978
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	196 441	0	196 441	73 339	0	73 339	0	0	0	269 780	0	269 780
70611	2 998	0	2 998	827	0	827	0	0	0	3 825	0	3 825
Итого по активу (баланс)	2 997 390	722 312	3 719 702	28 718 929	3 591 175	32 310 104	28 594 555	3 658 953	32 253 508	3 121 764	654 534	3 776 298
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	73	73	0	2 587	2 587	0	2 514	2 514	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	350	0	350	39 295	0	39 295	40 833	0	40 833	1 888	0	1 888
30232	109	953	1 062	75 289	241 824	317 113	75 248	243 895	319 143	68	3 024	3 092
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	6 032	0	6 032	56 024	0	56 024	55 551	0	55 551	5 559	0	5 559
40701	151	0	151	646	0	646	1 028	0	1 028	533	0	533
40702	1 051 003	80 974	1 131 977	10 894 650	217 411	11 112 061	10 765 397	182 397	10 947 794	921 750	45 960	967 710
40703	18 830	3 921	22 751	37 813	195	38 008	41 520	231	41 751	22 537	3 957	26 494
40802	126 361	723	127 084	511 157	895	512 052	507 562	836	508 398	122 766	664	123 430
40807	11 243	28	11 271	9 977	6 599	16 576	9 614	8 885	18 499	10 880	2 314	13 194
40817	102 670	105 041	207 711	526 973	321 170	848 143	580 169	296 474	876 643	155 866	80 345	236 211
40820	2 916	505	3 421	5 116	6 089	11 205	5 506	6 267	11 773	3 306	683	3 989
40821	1 712	0	1 712	76 509	0	76 509	75 413	0	75 413	616	0	616
40905	300	0	300	31 018	0	31 018	31 086	0	31 086	368	0	368
40909	0	0	0	6 380	13 000	19 380	6 380	13 000	19 380	0	0	0
40910	0	0	0	3 491	5 289	8 780	3 491	5 289	8 780	0	0	0
40911	5 479	0	5 479	119 292	0	119 292	117 165	0	117 165	3 352	0	3 352
40912	0	0	0	24 723	40 268	64 991	24 723	40 268	64 991	0	0	0
40913	0	0	0	114 368	204 078	318 446	114 368	204 078	318 446	0	0	0
42101	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42103	4 400	0	4 400	2 200	0	2 200	2 300	0	2 300	4 500	0	4 500
42104	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
42105	9 250	0	9 250	1 000	0	1 000	0	0	0	8 250	0	8 250
42106	4 890	0	4 890	188	0	188	200	0	200	4 902	0	4 902
42107	12 200	140 172	152 372	0	7 041	7 041	0	7 751	7 751	12 200	140 882	153 082
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	46	355	401	0	616	616	4	563	567	50	302	352
42302	0	74	74	1 153	4 816	5 969	12 346	11 092	23 438	11 193	6 350	17 543
42303	73 657	68 637	142 294	60 474	24 067	84 541	5 200	6 864	12 064	18 383	51 434	69 817
42304	57 461	15 240	72 701	6 547	7 225	13 772	104 352	20 463	124 815	155 266	28 478	183 744
42305	194 054	230 114	424 168	19 305	96 111	115 416	30 189	80 902	111 091	204 938	214 905	419 843
42306	120 552	50 512	171 064	4 693	3 884	8 577	7 093	5 561	12 654	122 952	52 189	175 141
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	90	1 235	1 325	0	1 275	1 275	0	40	40	90	0	90
42604	25	0	25	0	32	32	400	1 308	1 708	425	1 276	1 701
42605	2 069	3 198	5 267	361	1 143	1 504	408	847	1 255	2 116	2 902	5 018
42606	358	717	1 075	0	36	36	42	37	79	400	718	1 118
45215	117 837	0	117 837	12 099	0	12 099	11 933	0	11 933	117 671	0	117 671
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	34 549	0	34 549	2 141	0	2 141	1 911	0	1 911	34 319	0	34 319
45515	48 910	0	48 910	3 372	0	3 372	1 596	0	1 596	47 134	0	47 134
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	75 563	0	75 563	3 514	0	3 514	2 833	0	2 833	74 882	0	74 882
45918	264	0	264	1	0	1	1	0	1	264	0	264
47407	0	0	0	414 261	9 693	423 954	414 261	9 693	423 954	0	0	0
47411	12 301	4 602	16 903	2 654	1 664	4 318	2 844	1 198	4 042	12 491	4 136	16 627
47416	1 351	0	1 351	6 839	138	6 977	6 097	138	6 235	609	0	609
47422	621	0	621	53 401	38 508	91 909	53 675	38 508	92 183	895	0	895
47425	25 360	0	25 360	7 135	0	7 135	14 811	0	14 811	33 036	0	33 036
47426	1 395	0	1 395	765	0	765	161	0	161	791	0	791
47804	4 161	0	4 161	190	0	190	0	0	0	3 971	0	3 971
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	50	0	50	0	0	0	14	0	14	64	0	64
60301	2 016	0	2 016	4 432	0	4 432	4 388	0	4 388	1 972	0	1 972
60305	3 623	0	3 623	10 645	0	10 645	7 022	0	7 022	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	252	0	252	232	0	232	292	0	292	312	0	312
60324	2 993	0	2 993	7	0	7	7	0	7	2 993	0	2 993
60601	14 721	0	14 721	0	0	0	239	0	239	14 960	0	14 960
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	553	0	553	145	0	145	102	0	102	510	0	510
70601	273 419	0	273 419	44	0	44	71 823	0	71 823	345 198	0	345 198
70602	3 011	0	3 011	856	0	856	0	0	0	2 155	0	2 155
70603	195 150	0	195 150	0	0	0	72 228	0	72 228	267 378	0	267 378
70801	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
Итого по пассиву (баланс)	3 012 628	707 074	3 719 702	13 189 802	1 255 654	14 445 456	13 312 953	1 189 099	14 502 052	3 135 779	640 519	3 776 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	381 605	0	381 605	5 847	0	5 847	4 438	0	4 438	383 014	0	383 014
90902	1 420 721	0	1 420 721	35 206	0	35 206	45 732	0	45 732	1 410 195	0	1 410 195
90909	0	787	787	0	2 550	2 550	0	2 623	2 623	0	714	714
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	8 240 882	0	8 240 882	265 340	0	265 340	96 682	0	96 682	8 409 540	0	8 409 540
91418	20 852	0	20 852	0	0	0	910	0	910	19 942	0	19 942
91604	4 519	0	4 519	900	0	900	833	0	833	4 586	0	4 586
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 849	0	13 849	0	0	0	11	0	11	13 838	0	13 838
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 647 901	0	3 647 901	202 663	0	202 663	161 290	0	161 290	3 689 274	0	3 689 274
Итого по активу (баланс)	13 733 101	787	13 733 888	509 957	2 550	512 507	309 897	2 623	312 520	13 933 161	714	13 933 875
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 205 756	0	3 205 756	31 780	0	31 780	50 610	0	50 610	3 224 586	0	3 224 586
91315	45 576	0	45 576	3 947	0	3 947	1 086	0	1 086	42 715	0	42 715
91317	392 780	985	393 765	125 142	421	125 563	150 738	229	150 967	418 376	793	419 169
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 085 987	0	10 085 987	150 716	0	150 716	309 330	0	309 330	10 244 601	0	10 244 601
Итого по пассиву (баланс)	13 732 903	985	13 733 888	311 585	421	312 006	511 764	229	511 993	13 933 082	793	13 933 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 694	65 912	75 606	9 694	60 961	70 655	0	4 951	4 951
99996	0	0	0	75 239	0	75 239	70 158	0	70 158	5 081	0	5 081
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 933	65 912	150 845	79 852	60 961	140 813	5 081	4 951	10 032
Пассив
96301	0	0	0	60 466	9 835	70 301	65 405	9 835	75 240	4 939	0	4 939
99997	0	0	0	70 655	0	70 655	75 748	0	75 748	5 093	0	5 093
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131 121	9 835	140 956	141 153	9 835	150 988	10 032	0	10 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 864,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	177 875,0000
Пассив
98050	0	0	177 863,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	177 874,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 864,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	177 875,0000

Страница была полезной?