Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	137	0	137	81	0	81	84	0	84
20202	104 986	27 184	132 170	1 308 913	65 748	1 374 661	1 333 185	66 364	1 399 549	80 714	26 568	107 282
20208	58 200	0	58 200	299 044	0	299 044	273 441	0	273 441	83 803	0	83 803
20209	7 700	0	7 700	1 144 166	11 463	1 155 629	1 131 915	11 463	1 143 378	19 951	0	19 951
30102	298 642	0	298 642	9 948 814	0	9 948 814	10 098 316	0	10 098 316	149 140	0	149 140
30110	7 851	45 691	53 542	2 158 840	1 428 708	3 587 548	2 159 337	1 414 660	3 573 997	7 354	59 739	67 093
30202	30 117	0	30 117	1 607	0	1 607	0	0	0	31 724	0	31 724
30204	9 618	0	9 618	0	0	0	1 297	0	1 297	8 321	0	8 321
30210	0	0	0	25 023	0	25 023	25 023	0	25 023	0	0	0
30215	600	107	707	0	5	5	0	5	5	600	107	707
30221	0	0	0	34 542	0	34 542	34 542	0	34 542	0	0	0
30233	455	70	525	333 787	9 349	343 136	331 787	8 950	340 737	2 455	469	2 924
30302	13 076	0	13 076	42 383	15 624	58 007	38 991	15 624	54 615	16 468	0	16 468
30306	278 097	7 768	285 865	133 302	422	133 724	168 854	392	169 246	242 545	7 798	250 343
30424	134	0	134	808 618	0	808 618	807 945	0	807 945	807	0	807
30602	40	0	40	32 237	0	32 237	29 370	0	29 370	2 907	0	2 907
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	2 310 000	0	2 310 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	620 000	0	620 000	180 000	0	180 000
32201	100	0	100	8	0	8	8	0	8	100	0	100
44901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
44905	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
44906	94 500	0	94 500	20 000	0	20 000	15 700	0	15 700	98 800	0	98 800
45007	34 990	0	34 990	0	0	0	3 890	0	3 890	31 100	0	31 100
45101	3 352	0	3 352	11 961	0	11 961	12 143	0	12 143	3 170	0	3 170
45104	0	0	0	5 992	0	5 992	0	0	0	5 992	0	5 992
45105	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45107	36 746	0	36 746	11 128	0	11 128	1 142	0	1 142	46 732	0	46 732
45201	104 692	0	104 692	368 004	0	368 004	376 039	0	376 039	96 657	0	96 657
45203	11 210	0	11 210	58 299	0	58 299	49 210	0	49 210	20 299	0	20 299
45204	184 357	0	184 357	23 266	0	23 266	106 910	0	106 910	100 713	0	100 713
45205	253 716	38 129	291 845	259 921	72 728	332 649	40 187	9 757	49 944	473 450	101 100	574 550
45206	719 842	85 154	804 996	188 657	9 612	198 269	117 184	36 676	153 860	791 315	58 090	849 405
45207	877 714	89 218	966 932	38 589	28 915	67 504	36 489	4 530	41 019	879 814	113 603	993 417
45208	93 223	0	93 223	1 376	0	1 376	635	0	635	93 964	0	93 964
45307	9 760	0	9 760	0	0	0	360	0	360	9 400	0	9 400
45401	2 365	0	2 365	12 381	0	12 381	11 708	0	11 708	3 038	0	3 038
45405	31 797	0	31 797	0	0	0	8 500	0	8 500	23 297	0	23 297
45406	92 260	0	92 260	1 100	0	1 100	400	0	400	92 960	0	92 960
45407	34 919	0	34 919	1 000	0	1 000	7 491	0	7 491	28 428	0	28 428
45408	10 600	0	10 600	6 200	0	6 200	450	0	450	16 350	0	16 350
45503	2 900	0	2 900	70	0	70	70	0	70	2 900	0	2 900
45504	2 455	0	2 455	0	0	0	435	0	435	2 020	0	2 020
45505	59 470	0	59 470	3 307	0	3 307	2 185	0	2 185	60 592	0	60 592
45506	689 396	1 384	690 780	57 518	72	57 590	66 332	355	66 687	680 582	1 101	681 683
45507	33 334	0	33 334	3 880	0	3 880	2 286	0	2 286	34 928	0	34 928
45509	25 099	0	25 099	14 305	0	14 305	16 647	0	16 647	22 757	0	22 757
45601	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45602	168 000	136 330	304 330	0	14 825	14 825	168 000	62 953	230 953	0	88 202	88 202
45604	0	11 241	11 241	0	575	575	0	571	571	0	11 245	11 245
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	68 713	0	68 713	5 865	0	5 865	5 533	0	5 533	69 045	0	69 045
45814	1 461	0	1 461	242	0	242	35	0	35	1 668	0	1 668
45815	41 015	403	41 418	5 347	70	5 417	4 933	119	5 052	41 429	354	41 783
45912	2 138	0	2 138	416	0	416	381	0	381	2 173	0	2 173
45914	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
45915	9 006	1	9 007	1 518	15	1 533	1 232	11	1 243	9 292	5	9 297
47104	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0
47105	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47404	0	1 563	1 563	0	1 379 380	1 379 380	0	1 378 224	1 378 224	0	2 719	2 719
47408	0	0	0	847 382	1 207 144	2 054 526	847 382	1 207 144	2 054 526	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	21 202	6	21 208	2 114	21 663	23 777	2 513	21 663	24 176	20 803	6	20 809
47427	51 902	2 695	54 597	47 624	3 365	50 989	51 162	3 028	54 190	48 364	3 032	51 396
47803	20 854	175 244	196 098	0	10 343	10 343	2 670	8 719	11 389	18 184	176 868	195 052
50205	40 094	0	40 094	19 616	0	19 616	17 055	0	17 055	42 655	0	42 655
50221	110	0	110	43	0	43	110	0	110	43	0	43
50305	46 200	0	46 200	439	0	439	0	0	0	46 639	0	46 639
50706	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
50709	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
51506	25 142	0	25 142	161	0	161	0	0	0	25 303	0	25 303
52503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	194	0	194	1 694	0	1 694	704	0	704	1 184	0	1 184
60306	21	0	21	3 451	0	3 451	3 456	0	3 456	16	0	16
60308	45	0	45	970	0	970	800	0	800	215	0	215
60310	1 069	0	1 069	640	0	640	517	0	517	1 192	0	1 192
60312	10 368	0	10 368	10 734	0	10 734	8 896	0	8 896	12 206	0	12 206
60323	622	0	622	299	0	299	291	0	291	630	0	630
60401	368 084	0	368 084	270	0	270	25	0	25	368 329	0	368 329
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	10 480	0	10 480	832	0	832	245	0	245	11 067	0	11 067
61002	553	0	553	131	0	131	100	0	100	584	0	584
61008	2 360	0	2 360	577	0	577	469	0	469	2 468	0	2 468
61009	1 426	0	1 426	267	0	267	17	0	17	1 676	0	1 676
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	17 237	0	17 237	17 237	0	17 237	0	0	0
61212	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
61403	47 226	0	47 226	2 055	0	2 055	2 728	0	2 728	46 553	0	46 553
70606	280 725	0	280 725	119 004	0	119 004	267	0	267	399 462	0	399 462
70608	216 186	0	216 186	67 064	0	67 064	0	0	0	283 250	0	283 250
70611	3 845	0	3 845	929	0	929	1 649	0	1 649	3 125	0	3 125
Итого по активу (баланс)	5 926 657	622 188	6 548 845	22 353 714	4 280 026	26 633 740	22 263 928	4 251 208	26 515 136	6 016 443	651 006	6 667 449
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	110	0	110	110	0	110	43	0	43	43	0	43
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	11 182	0	11 182	0	0	0	103	0	103	11 285	0	11 285
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30223	92	0	92	36 630	0	36 630	36 602	0	36 602	64	0	64
30232	792	79	871	53 636	3 964	57 600	54 050	4 451	58 501	1 206	566	1 772
30236	292 600	0	292 600	292 600	0	292 600	0	0	0	0	0	0
30301	13 076	0	13 076	38 991	15 624	54 615	42 383	15 624	58 007	16 468	0	16 468
30305	278 097	7 768	285 865	168 854	392	169 246	133 302	422	133 724	242 545	7 798	250 343
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	60 000	0	60 000	250	0	250	0	0	0	59 750	0	59 750
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	891	0	891	1 195	0	1 195	1 736	0	1 736	1 432	0	1 432
40602	3 290	0	3 290	153 623	0	153 623	155 284	0	155 284	4 951	0	4 951
40603	18 168	0	18 168	144 160	0	144 160	146 517	0	146 517	20 525	0	20 525
40701	28 921	0	28 921	83 986	0	83 986	56 451	0	56 451	1 386	0	1 386
40702	547 722	5 396	553 118	7 913 845	636 639	8 550 484	8 048 070	632 770	8 680 840	681 947	1 527	683 474
40703	184 428	0	184 428	144 953	0	144 953	181 117	0	181 117	220 592	0	220 592
40802	48 015	0	48 015	357 031	0	357 031	347 691	0	347 691	38 675	0	38 675
40807	7 827	1 103	8 930	255 229	343 073	598 302	251 251	342 946	594 197	3 849	976	4 825
40817	265 002	4 995	269 997	787 999	38 589	826 588	806 021	45 243	851 264	283 024	11 649	294 673
40820	223	0	223	152	0	152	177	0	177	248	0	248
40821	2 454	0	2 454	90 885	0	90 885	89 330	0	89 330	899	0	899
40901	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	2	0	2
40906	0	0	0	254 907	0	254 907	254 907	0	254 907	0	0	0
40909	0	0	0	464	3 070	3 534	464	3 070	3 534	0	0	0
40910	0	0	0	143	301	444	143	301	444	0	0	0
40911	1 700	0	1 700	103 544	0	103 544	104 952	0	104 952	3 108	0	3 108
40912	0	0	0	1 992	2 071	4 063	2 003	2 071	4 074	11	0	11
40913	0	0	0	262	2 962	3 224	262	2 962	3 224	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	61 800	0	61 800	109 921	0	109 921	121 021	0	121 021	72 900	0	72 900
42103	53 950	0	53 950	63 950	0	63 950	36 400	0	36 400	26 400	0	26 400
42104	45 500	0	45 500	500	0	500	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
42105	26 014	0	26 014	2 465	0	2 465	550	0	550	24 099	0	24 099
42106	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	118 850	0	118 850	5 700	0	5 700	5 669	0	5 669	118 819	0	118 819
42206	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42301	29 647	2 759	32 406	108 954	4 051	113 005	98 987	3 988	102 975	19 680	2 696	22 376
42302	0	0	0	2 700	0	2 700	3 540	0	3 540	840	0	840
42303	6 945	240	7 185	7 185	241	7 426	24 317	26	24 343	24 077	25	24 102
42304	50 558	203	50 761	18 742	10	18 752	17 892	11	17 903	49 708	204	49 912
42305	96 792	143	96 935	23 625	9	23 634	23 065	58	23 123	96 232	192	96 424
42306	863 740	102 158	965 898	346 495	37 035	383 530	400 489	62 162	462 651	917 734	127 285	1 045 019
42307	633 395	447 342	1 080 737	61 941	45 977	107 918	64 518	58 389	122 907	635 972	459 754	1 095 726
42507	0	17 927	17 927	0	892	892	0	1 058	1 058	0	18 093	18 093
42601	5	8	13	120	0	120	121	0	121	6	8	14
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	198	0	198	0	0	0	1	0	1	199	0	199
42607	382	36	418	117	2	119	2	2	4	267	36	303
43106	28 417	0	28 417	13 117	0	13 117	0	0	0	15 300	0	15 300
43705	16 900	0	16 900	2 236	0	2 236	0	0	0	14 664	0	14 664
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	1 060	0	1 060	30	0	30	10 917	0	10 917	11 947	0	11 947
45015	350	0	350	39	0	39	0	0	0	311	0	311
45115	221	0	221	28	0	28	7	0	7	200	0	200
45215	34 443	0	34 443	12 616	0	12 616	17 240	0	17 240	39 067	0	39 067
45415	1 277	0	1 277	293	0	293	191	0	191	1 175	0	1 175
45515	15 662	0	15 662	3 150	0	3 150	7 145	0	7 145	19 657	0	19 657
45818	43 472	0	43 472	2 508	0	2 508	15 219	0	15 219	56 183	0	56 183
45918	4 231	0	4 231	160	0	160	1 112	0	1 112	5 183	0	5 183
47407	0	0	0	1 148 301	903 408	2 051 709	1 148 301	903 408	2 051 709	0	0	0
47411	28 371	8 022	36 393	22 033	3 214	25 247	14 769	3 020	17 789	21 107	7 828	28 935
47416	1 694	0	1 694	18 212	0	18 212	18 079	0	18 079	1 561	0	1 561
47422	9 827	0	9 827	305 582	19 387	324 969	297 820	19 387	317 207	2 065	0	2 065
47425	23 364	0	23 364	11 877	0	11 877	8 664	0	8 664	20 151	0	20 151
47426	3 020	1 415	4 435	5 009	70	5 079	4 592	143	4 735	2 603	1 488	4 091
47804	209	0	209	27	0	27	0	0	0	182	0	182
50220	28	0	28	81	0	81	137	0	137	84	0	84
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	3 193	0	3 193	4 564	0	4 564	5 761	0	5 761	4 390	0	4 390
60305	3 564	0	3 564	12 597	0	12 597	12 228	0	12 228	3 195	0	3 195
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	258	0	258	256	0	256
60311	1 013	0	1 013	1 499	0	1 499	1 577	0	1 577	1 091	0	1 091
60322	64	0	64	2 628	0	2 628	2 635	0	2 635	71	0	71
60324	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
60601	88 361	0	88 361	6	0	6	1 722	0	1 722	90 077	0	90 077
61304	25 153	0	25 153	1 566	0	1 566	29	0	29	23 616	0	23 616
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	288 015	0	288 015	139	0	139	104 820	0	104 820	392 696	0	392 696
70603	213 021	0	213 021	0	0	0	66 466	0	66 466	279 487	0	279 487
70801	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	5 949 251	599 594	6 548 845	13 227 624	2 061 149	15 288 773	13 305 697	2 101 680	15 407 377	6 027 324	640 125	6 667 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 934	0	589 934	468 554	0	468 554	264 095	0	264 095	794 393	0	794 393
90902	1 239 100	0	1 239 100	685 418	0	685 418	699 694	0	699 694	1 224 824	0	1 224 824
90907	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
91202	40	0	40	4	0	4	7	0	7	37	0	37
91203	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	5 672 975	215 394	5 888 369	1 132 787	99 869	1 232 656	976 273	20 797	997 070	5 829 489	294 466	6 123 955
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	63 059	175 244	238 303	24 321	10 343	34 664	2 870	8 719	11 589	84 510	176 868	261 378
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	11 842	0	11 842	3 397	0	3 397	1 127	0	1 127	14 112	0	14 112
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 277 447	0	7 277 447	1 843 979	0	1 843 979	1 586 474	0	1 586 474	7 534 952	0	7 534 952
Итого по активу (баланс)	14 967 981	390 638	15 358 619	4 158 470	110 212	4 268 682	3 531 500	29 516	3 561 016	15 594 951	471 334	16 066 285
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91211	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
91311	21 409	0	21 409	0	0	0	1	0	1	21 410	0	21 410
91312	5 438 167	21 777	5 459 944	295 104	1 083	296 187	569 956	1 285	571 241	5 713 019	21 979	5 734 998
91315	897 891	0	897 891	95 622	0	95 622	15 190	0	15 190	817 459	0	817 459
91316	91 011	4 660	95 671	317 205	4 660	321 865	325 000	0	325 000	98 806	0	98 806
91317	566 288	42 763	609 051	769 333	88 562	857 895	786 438	45 799	832 237	583 393	0	583 393
91319	16 326	0	16 326	14 596	0	14 596	100 000	0	100 000	101 730	0	101 730
91507	177 064	0	177 064	0	0	0	0	0	0	177 064	0	177 064
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	8 081 172	0	8 081 172	1 398 496	0	1 398 496	1 848 657	0	1 848 657	8 531 333	0	8 531 333
Итого по пассиву (баланс)	15 289 419	69 200	15 358 619	2 890 666	94 305	2 984 971	3 645 553	47 084	3 692 637	16 044 306	21 979	16 066 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 316	0	18 316	560 175	1 742	561 917	564 927	651	565 578	13 564	1 091	14 655
99996	18 356	0	18 356	563 350	0	563 350	567 034	0	567 034	14 672	0	14 672
Итого по активу (баланс)	36 672	0	36 672	1 123 525	1 742	1 125 267	1 131 961	651	1 132 612	28 236	1 091	29 327
Пассив
96901	0	18 356	18 356	641	566 393	567 034	1 732	561 618	563 350	1 091	13 581	14 672
99997	18 316	0	18 316	565 578	0	565 578	561 917	0	561 917	14 655	0	14 655
Итого по пассиву (баланс)	18 316	18 356	36 672	566 219	566 393	1 132 612	563 649	561 618	1 125 267	15 746	13 581	29 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	89 320,0000	0	0	21 005,0000	0	0	18 008,0000	0	0	92 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 345,0000	0	0	21 005,0000	0	0	18 008,0000	0	0	92 342,0000
Пассив
98050	0	0	5 025,0000	0	0	33 008,0000	0	0	51 005,0000	0	0	23 022,0000
98070	0	0	84 320,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	69 320,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 345,0000	0	0	48 008,0000	0	0	51 005,0000	0	0	92 342,0000

Страница была полезной?