Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 838	105 444	225 282	987 071	22 442	1 009 513	1 019 989	35 967	1 055 956	86 920	91 919	178 839
20208	15 428	0	15 428	60 865	0	60 865	58 874	0	58 874	17 419	0	17 419
20209	0	0	0	773 987	13 445	787 432	773 987	13 445	787 432	0	0	0
30102	770 285	0	770 285	25 348 936	0	25 348 936	25 732 688	0	25 732 688	386 533	0	386 533
30110	11 874	6 228	18 102	30 563	12 455	43 018	29 068	8 486	37 554	13 369	10 197	23 566
30114	0	1 448 327	1 448 327	0	2 085 071	2 085 071	0	2 384 809	2 384 809	0	1 148 589	1 148 589
30202	18 242	0	18 242	0	0	0	72	0	72	18 170	0	18 170
30204	19 565	0	19 565	1 662	0	1 662	0	0	0	21 227	0	21 227
30233	150	0	150	94 305	13 680	107 985	94 397	13 680	108 077	58	0	58
30302	153	0	153	3 834	0	3 834	3 823	0	3 823	164	0	164
32002	1 170 000	0	1 170 000	14 292 000	0	14 292 000	15 462 000	0	15 462 000	0	0	0
32003	342 000	0	342 000	5 742 000	0	5 742 000	5 409 000	0	5 409 000	675 000	0	675 000
32004	27 000	0	27 000	792 000	0	792 000	162 000	0	162 000	657 000	0	657 000
32005	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0
32006	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	0	2 373	2 373	0	121	121	0	120	120	0	2 374	2 374
45201	81 818	0	81 818	1 471	0	1 471	79 979	0	79 979	3 310	0	3 310
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	1 450	0	1 450	2 000	0	2 000	0	0	0	3 450	0	3 450
45206	201 227	0	201 227	0	0	0	10 727	0	10 727	190 500	0	190 500
45207	76 750	0	76 750	0	0	0	75 250	0	75 250	1 500	0	1 500
45208	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45407	35 608	0	35 608	6 000	0	6 000	56	0	56	41 552	0	41 552
45505	96	0	96	0	0	0	20	0	20	76	0	76
45506	6 167	0	6 167	0	0	0	585	0	585	5 582	0	5 582
45507	57 864	0	57 864	50 650	0	50 650	4 132	0	4 132	104 382	0	104 382
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	364	0	364	1 012 630	1 014 058	2 026 688	1 012 891	1 014 058	2 026 949	103	0	103
47408	0	0	0	991 653	183 317	1 174 970	991 653	183 317	1 174 970	0	0	0
47423	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	233	0	233	310	0	310	120	0	120	423	0	423
60306	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60308	30	0	30	81	0	81	71	0	71	40	0	40
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	379	0	379	1 440	0	1 440	1 055	0	1 055	764	0	764
60401	223 580	0	223 580	389	0	389	389	0	389	223 580	0	223 580
60701	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
61002	419	0	419	18	0	18	18	0	18	419	0	419
61008	811	0	811	196	0	196	282	0	282	725	0	725
61009	720	0	720	216	0	216	122	0	122	814	0	814
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
61403	910	0	910	1 000	0	1 000	245	0	245	1 665	0	1 665
70606	59 377	0	59 377	74 924	0	74 924	210	0	210	134 091	0	134 091
70608	439 269	0	439 269	128 991	0	128 991	0	0	0	568 260	0	568 260
70611	2 850	0	2 850	1 869	0	1 869	0	0	0	4 719	0	4 719
Итого по активу (баланс)	3 869 905	1 562 372	5 432 277	50 972 815	3 344 589	54 317 404	51 078 457	3 653 882	54 732 339	3 764 263	1 253 079	5 017 342
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	179 814	0	179 814	457 000	0	457 000
10601	116 486	0	116 486	10	0	10	10	0	10	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	40 290	0	40 290	473 694	0	473 694
10801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30109	98	61	159	0	4	4	0	4	4	98	61	159
30223	33 897	0	33 897	1 738 072	0	1 738 072	1 735 759	0	1 735 759	31 584	0	31 584
30232	0	0	0	878	9	887	878	9	887	0	0	0
30301	153	0	153	3 823	0	3 823	3 834	0	3 834	164	0	164
40106	0	0	0	0	1 929	1 929	0	1 929	1 929	0	0	0
40502	3 460	0	3 460	10 076	0	10 076	10 331	0	10 331	3 715	0	3 715
40602	626	0	626	13	0	13	2	0	2	615	0	615
40702	1 903 111	1 457 860	3 360 971	5 927 264	2 591 536	8 518 800	5 330 239	2 275 770	7 606 009	1 306 086	1 142 094	2 448 180
40703	14 068	0	14 068	15 108	0	15 108	13 930	0	13 930	12 890	0	12 890
40802	120 655	108	120 763	489 726	5 984	495 710	515 946	10 803	526 749	146 875	4 927	151 802
40807	19 551	9	19 560	23	0	23	0	0	0	19 528	9	19 537
40813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	75 538	8 508	84 046	41 685	2 993	44 678	42 869	2 132	45 001	76 722	7 647	84 369
40820	1 812	114	1 926	4 432	63	4 495	4 335	3	4 338	1 715	54	1 769
40821	36	0	36	992	0	992	992	0	992	36	0	36
40911	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
42101	2 378	0	2 378	0	0	0	331	0	331	2 709	0	2 709
42301	46 150	21 353	67 503	129 669	2 780	132 449	232 045	4 443	236 488	148 526	23 016	171 542
42304	1 609	863	2 472	1 613	255	1 868	1 617	42	1 659	1 613	650	2 263
42305	59 257	3 227	62 484	32 131	163	32 294	10 579	170	10 749	37 705	3 234	40 939
42306	89 587	62 194	151 781	10 003	17 560	27 563	1 962	3 478	5 440	81 546	48 112	129 658
42307	8 869	0	8 869	879	0	879	162	0	162	8 152	0	8 152
42309	130	0	130	9	0	9	0	0	0	121	0	121
42601	1 151	467	1 618	139	436	575	735	18	753	1 747	49	1 796
45215	7 225	0	7 225	43 219	0	43 219	44 169	0	44 169	8 175	0	8 175
45415	712	0	712	1	0	1	120	0	120	831	0	831
45515	2 663	0	2 663	9 809	0	9 809	10 637	0	10 637	3 491	0	3 491
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	147	147	253 248	1 065 205	1 318 453	253 248	1 065 434	1 318 682	0	376	376
47407	0	3 658	3 658	275 547	1 915 588	2 191 135	275 547	1 911 930	2 187 477	0	0	0
47416	362	0	362	13 614	913	14 527	13 522	18 762	32 284	270	17 849	18 119
47422	39	0	39	606	0	606	819	0	819	252	0	252
47425	1 642	0	1 642	395	0	395	54	0	54	1 301	0	1 301
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60305	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
60309	609	0	609	204	0	204	243	0	243	648	0	648
60311	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	7	0	7	5	0	5
60324	26	0	26	127	0	127	123	0	123	22	0	22
60601	58 273	0	58 273	389	0	389	1 071	0	1 071	58 955	0	58 955
61304	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
70601	82 345	0	82 345	15	0	15	84 501	0	84 501	166 831	0	166 831
70603	439 589	0	439 589	0	0	0	128 855	0	128 855	568 444	0	568 444
70801	40 290	0	40 290	40 290	0	40 290	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 873 708	1 558 569	5 432 277	9 058 101	5 605 426	14 663 527	8 953 657	5 294 935	14 248 592	3 769 264	1 248 078	5 017 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	179 814	0	179 814	179 814	0	179 814	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 420	0	127 420	556	0	556	866	0	866	127 110	0	127 110
90902	459 728	0	459 728	26 276	0	26 276	194 165	0	194 165	291 839	0	291 839
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 063 076	0	1 063 076	360 592	0	360 592	170 519	0	170 519	1 253 149	0	1 253 149
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	236	0	236	0	0	0	28	0	28	208	0	208
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	595 829	0	595 829	82 746	0	82 746	224 469	0	224 469	454 106	0	454 106
Итого по активу (баланс)	2 268 419	0	2 268 419	649 984	0	649 984	769 861	0	769 861	2 148 542	0	2 148 542
Пассив
91004	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	410 080	0	410 080	116 889	0	116 889	0	0	0	293 191	0	293 191
91315	157 359	0	157 359	13 342	0	13 342	0	0	0	144 017	0	144 017
91317	25 182	0	25 182	90 039	0	90 039	78 547	0	78 547	13 690	0	13 690
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 672 590	0	1 672 590	545 333	0	545 333	567 179	0	567 179	1 694 436	0	1 694 436
Итого по пассиву (баланс)	2 268 419	0	2 268 419	769 802	0	769 802	649 925	0	649 925	2 148 542	0	2 148 542

Страница была полезной?