Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 157	5 957	11 114	84 607	10 810	95 417	80 614	16 126	96 740	9 150	641	9 791
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	50 221	0	50 221	1 131 843	0	1 131 843	1 165 244	0	1 165 244	16 820	0	16 820
30110	5	2 878	2 883	0	2 471 319	2 471 319	0	2 404 076	2 404 076	5	70 121	70 126
30202	2 005	0	2 005	3 182	0	3 182	0	0	0	5 187	0	5 187
30204	846	0	846	2 110	0	2 110	0	0	0	2 956	0	2 956
32002	115 000	78 512	193 512	434 000	1 794 969	2 228 969	549 000	1 873 481	2 422 481	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	536 086	626 086	70 000	428 991	498 991	20 000	107 095	127 095
45207	89 748	0	89 748	0	0	0	15 292	0	15 292	74 456	0	74 456
45208	132 300	10 706	143 006	0	547	547	9 000	544	9 544	123 300	10 709	134 009
45503	0	294	294	0	8	8	0	302	302	0	0	0
45506	24 630	7 311	31 941	0	6 850	6 850	965	412	1 377	23 665	13 749	37 414
45507	12 739	1 675	14 414	0	99	99	118	83	201	12 621	1 691	14 312
45812	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	15 595	0	15 595	0	300	300	3	300	303	15 592	0	15 592
45912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47406	0	0	0	17 904	5 742	23 646	17 904	5 742	23 646	0	0	0
47408	0	0	0	66 025	163 600	229 625	66 025	163 600	229 625	0	0	0
47423	72	0	72	96	0	96	107	0	107	61	0	61
47427	677	523	1 200	4 560	633	5 193	4 683	453	5 136	554	703	1 257
47801	35 699	26 580	62 279	0	1 358	1 358	54	1 350	1 404	35 645	26 588	62 233
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	115	607	722	0	33	33	7	67	74	108	573	681
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	651	0	651	12	0	12	663	0	663	0	0	0
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	925	0	925	2 060	0	2 060	1 873	0	1 873	1 112	0	1 112
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 678	0	253 678	54	0	54	0	0	0	253 732	0	253 732
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	42	0	42	22	0	22	23	0	23	41	0	41
61009	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61212	0	0	0	1 121	212	1 333	1 121	212	1 333	0	0	0
61403	142	0	142	316	0	316	22	0	22	436	0	436
70606	54 056	0	54 056	6 500	0	6 500	0	0	0	60 556	0	60 556
70608	21 415	0	21 415	15 128	0	15 128	0	0	0	36 543	0	36 543
70611	0	0	0	1 299	0	1 299	0	0	0	1 299	0	1 299
Итого по активу (баланс)	817 156	135 043	952 199	1 877 069	4 992 567	6 869 636	1 998 948	4 895 740	6 894 688	695 277	231 870	927 147
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	1 656	0	1 656	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	137 524	3 591	141 115	518 765	9 594	528 359	470 534	9 989	480 523	89 293	3 986	93 279
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	2 072	0	2 072	2 803	0	2 803	2 458	0	2 458	1 727	0	1 727
40817	15 391	290	15 681	38 247	16 668	54 915	33 091	21 982	55 073	10 235	5 604	15 839
40821	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	51	3	54	0	17	17	547	567	1 114	598	553	1 151
42304	493	0	493	249	0	249	0	0	0	244	0	244
42305	250	1 884	2 134	0	96	96	0	96	96	250	1 884	2 134
42306	25 209	44 199	69 408	260	2 729	2 989	0	2 344	2 344	24 949	43 814	68 763
45215	54 215	0	54 215	297	0	297	7	0	7	53 925	0	53 925
45515	6 965	0	6 965	147	0	147	1 368	0	1 368	8 186	0	8 186
45818	16 105	0	16 105	6	0	6	3	0	3	16 102	0	16 102
47405	0	0	0	5 707	18 104	23 811	5 707	18 104	23 811	0	0	0
47407	0	0	0	162 702	66 058	228 760	162 702	66 058	228 760	0	0	0
47411	1 766	2 236	4 002	34	141	175	205	349	554	1 937	2 444	4 381
47416	19	0	19	1 517	0	1 517	1 502	0	1 502	4	0	4
47422	0	1	1	20	0	20	20	0	20	0	1	1
47425	837	0	837	180	0	180	350	0	350	1 007	0	1 007
47426	68	0	68	68	0	68	13	0	13	13	0	13
47804	26 241	0	26 241	22	0	22	3	0	3	26 222	0	26 222
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	4 150	11 099	15 249	0	564	564	0	567	567	4 150	11 102	15 252
52306	0	8 466	8 466	0	424	424	0	478	478	0	8 520	8 520
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 395	0	1 395	3 629	0	3 629	2 466	0	2 466	232	0	232
60305	24	0	24	1 582	0	1 582	1 558	0	1 558	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	66	0	66	83	0	83	82	0	82	65	0	65
60311	559	0	559	861	0	861	1 165	0	1 165	863	0	863
60320	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60322	86	0	86	96	0	96	10	0	10	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	41 252	0	41 252	0	0	0	245	0	245	41 497	0	41 497
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	421	0	421	256	0	256	234	0	234	399	0	399
70601	59 598	0	59 598	1	0	1	10 511	0	10 511	70 108	0	70 108
70603	20 240	0	20 240	0	0	0	16 060	0	16 060	36 300	0	36 300
70801	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	880 430	71 769	952 199	754 085	114 395	868 480	722 894	120 534	843 428	849 239	77 908	927 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	353	353	0	21	21	0	18	18	0	356	356
90901	24 409	0	24 409	53	0	53	55	0	55	24 407	0	24 407
90902	191	0	191	1 857	0	1 857	1 593	0	1 593	455	0	455
91414	752 480	298	752 778	0	15 039	15 039	111	406	517	752 369	14 931	767 300
91418	45 817	32 218	78 035	0	1 646	1 646	122	1 636	1 758	45 695	32 228	77 923
91501	22 295	0	22 295	0	0	0	0	0	0	22 295	0	22 295
91604	473	3	476	12	23	35	0	23	23	485	3	488
99998	315 520	0	315 520	7 136	0	7 136	7 122	0	7 122	315 534	0	315 534
Итого по активу (баланс)	1 161 185	32 872	1 194 057	9 058	16 729	25 787	9 003	2 083	11 086	1 161 240	47 518	1 208 758
Пассив
91003	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
91004	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
91311	0	36 040	36 040	0	1 830	1 830	0	1 844	1 844	0	36 054	36 054
91312	211 527	0	211 527	0	0	0	0	0	0	211 527	0	211 527
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	878 537	0	878 537	3 963	0	3 963	18 650	0	18 650	893 224	0	893 224
Итого по пассиву (баланс)	1 158 017	36 040	1 194 057	9 255	1 830	11 085	23 942	1 844	25 786	1 172 704	36 054	1 208 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 110	74 488	156 598	2 235 150	90 028	2 325 178	2 220 960	164 516	2 385 476	96 300	0	96 300
99996	155 733	0	155 733	2 324 116	0	2 324 116	2 383 699	0	2 383 699	96 150	0	96 150
Итого по активу (баланс)	237 843	74 488	312 331	4 559 266	90 028	4 649 294	4 604 659	164 516	4 769 175	192 450	0	192 450
Пассив
96901	73 653	82 080	155 733	162 702	2 220 997	2 383 699	89 049	2 235 067	2 324 116	0	96 150	96 150
99997	156 598	0	156 598	2 385 476	0	2 385 476	2 325 178	0	2 325 178	96 300	0	96 300
Итого по пассиву (баланс)	230 251	82 080	312 331	2 548 178	2 220 997	4 769 175	2 414 227	2 235 067	4 649 294	96 300	96 150	192 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?