Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 702	0	1 702	13	0	13	11	0	11	1 704	0	1 704
20202	263 119	72 441	335 560	1 229 987	698 001	1 927 988	1 094 245	617 311	1 711 556	398 861	153 131	551 992
20208	3 975	0	3 975	20 679	0	20 679	18 992	0	18 992	5 662	0	5 662
20209	0	0	0	425 261	91 355	516 616	425 261	91 355	516 616	0	0	0
30102	46 691	0	46 691	3 852 975	0	3 852 975	3 865 958	0	3 865 958	33 708	0	33 708
30110	7 435	9 279	16 714	17 173	206 948	224 121	16 205	210 599	226 804	8 403	5 628	14 031
30202	230 481	0	230 481	0	0	0	5 473	0	5 473	225 008	0	225 008
30204	109 041	0	109 041	2 974	0	2 974	0	0	0	112 015	0	112 015
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	28 298	0	28 298	28 298	0	28 298	0	0	0
30233	601	0	601	16 042	4 584	20 626	15 762	4 584	20 346	881	0	881
30302	105 463	2 411	107 874	19 337	7 670	27 007	17 752	885	18 637	107 048	9 196	116 244
30306	1 139 302	209 992	1 349 294	45 734	15 234	60 968	33 331	10 837	44 168	1 151 705	214 389	1 366 094
30424	345	0	345	0	0	0	23	0	23	322	0	322
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	1 717	0	1 717	0	0	0	1 333	0	1 333	384	0	384
32201	0	1 712	1 712	0	89	89	0	87	87	0	1 714	1 714
45107	51 333	0	51 333	0	0	0	3 834	0	3 834	47 499	0	47 499
45108	91 673	0	91 673	5 963	0	5 963	1 197	0	1 197	96 439	0	96 439
45201	13 421	0	13 421	18 584	0	18 584	22 830	0	22 830	9 175	0	9 175
45205	5 659	0	5 659	0	0	0	4 459	0	4 459	1 200	0	1 200
45206	743 120	214 197	957 317	6 406	10 275	16 681	120 388	52 769	173 157	629 138	171 703	800 841
45207	3 400 986	1 615 928	5 016 914	121 555	636 996	758 551	100 625	222 625	323 250	3 421 916	2 030 299	5 452 215
45208	276 559	0	276 559	0	0	0	100	0	100	276 459	0	276 459
45401	3 662	0	3 662	6 237	0	6 237	7 107	0	7 107	2 792	0	2 792
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	132 996	0	132 996	152	0	152	47 525	0	47 525	85 623	0	85 623
45408	15 871	0	15 871	25 500	0	25 500	0	0	0	41 371	0	41 371
45504	51	0	51	0	0	0	26	0	26	25	0	25
45505	112 226	0	112 226	693	0	693	238	0	238	112 681	0	112 681
45506	3 541 344	96 436	3 637 780	2 059	5 110	7 169	402 082	4 873	406 955	3 141 321	96 673	3 237 994
45507	1 188 460	0	1 188 460	0	0	0	1 468	0	1 468	1 186 992	0	1 186 992
45812	31 323	24 334	55 657	1 876	1 437	3 313	2 373	1 211	3 584	30 826	24 560	55 386
45814	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	61 073	14 521	75 594	19 433	742	20 175	10 978	737	11 715	69 528	14 526	84 054
45912	1 523	1 065	2 588	195	0	195	1 307	1 065	2 372	411	0	411
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	3 997	334	4 331	241	17	258	184	17	201	4 054	334	4 388
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	13 896 398	13 920 682	27 817 080	13 896 398	13 920 682	27 817 080	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	2	0	2	137	0	137
47423	804	1	805	261	13 728	13 989	918	13 728	14 646	147	1	148
47427	44	45	89	118 638	21 369	140 007	114 676	20 657	135 333	4 006	757	4 763
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	231	0	231	813	0	813	0	0	0	1 044	0	1 044
52503	6 567	0	6 567	1 687	0	1 687	473	0	473	7 781	0	7 781
60302	439	0	439	65 335	0	65 335	423	0	423	65 351	0	65 351
60308	20	0	20	155	0	155	145	0	145	30	0	30
60310	232	0	232	996	0	996	1 124	0	1 124	104	0	104
60312	7 028	0	7 028	12 883	0	12 883	11 675	0	11 675	8 236	0	8 236
60314	38	0	38	43	0	43	0	0	0	81	0	81
60323	5 469	1 932	7 401	130	113	243	2	100	102	5 597	1 945	7 542
60401	224 455	0	224 455	358	0	358	90	0	90	224 723	0	224 723
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	140	0	140	219	0	219	359	0	359	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	881	0	881	396	0	396	523	0	523	754	0	754
61009	523	0	523	430	0	430	948	0	948	5	0	5
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	2 490	0	2 490	43	0	43	86	0	86	2 447	0	2 447
70606	1 038 982	0	1 038 982	259 274	0	259 274	4 721	0	4 721	1 293 535	0	1 293 535
70607	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
70608	734 883	0	734 883	294 416	0	294 416	0	0	0	1 029 299	0	1 029 299
70610	64	0	64	34	0	34	0	0	0	98	0	98
70611	10 894	0	10 894	254	0	254	10 614	0	10 614	534	0	534
70711	0	0	0	55 495	0	55 495	55 495	0	55 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 724 863	2 267 483	15 992 346	20 601 741	15 634 496	36 236 237	20 354 153	15 174 267	35 528 420	13 972 451	2 727 712	16 700 163
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	231	0	231	0	0	0	813	0	813	1 044	0	1 044
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30126	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
30220	0	3 017	3 017	0	4 710	4 710	0	1 693	1 693	0	0	0
30232	8	0	8	10 813	8 470	19 283	10 814	8 470	19 284	9	0	9
30301	105 463	2 411	107 874	17 752	885	18 637	19 337	7 670	27 007	107 048	9 196	116 244
30305	1 139 302	209 992	1 349 294	33 331	10 837	44 168	45 734	15 234	60 968	1 151 705	214 389	1 366 094
31302	50 000	0	50 000	807 000	0	807 000	757 000	0	757 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	0	548	548	0	57 665	57 665	0	57 117	57 117
31307	0	53 531	53 531	0	55 513	55 513	0	1 982	1 982	0	0	0
31309	350 982	0	350 982	5 250	0	5 250	0	0	0	345 732	0	345 732
40502	14 100	0	14 100	91 521	0	91 521	86 762	0	86 762	9 341	0	9 341
40602	911	0	911	8 079	0	8 079	7 355	0	7 355	187	0	187
40701	2 657	27	2 684	12 897	1	12 898	19 546	1	19 547	9 306	27	9 333
40702	222 315	538	222 853	2 765 710	532 540	3 298 250	2 726 888	534 638	3 261 526	183 493	2 636	186 129
40703	247 845	14	247 859	8 049	546	8 595	6 270	547	6 817	246 066	15	246 081
40802	11 825	0	11 825	116 238	0	116 238	118 059	0	118 059	13 646	0	13 646
40807	4	190	194	0	11	11	0	10	10	4	189	193
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 990	30 243	72 233	1 137 616	220 998	1 358 614	1 139 151	219 380	1 358 531	43 525	28 625	72 150
40820	321	1 351	1 672	185	1 029	1 214	271	899	1 170	407	1 221	1 628
40821	162	0	162	2 062	0	2 062	1 978	0	1 978	78	0	78
40905	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
40909	0	1	1	559	2 119	2 678	559	2 119	2 678	0	1	1
40910	0	0	0	582	111	693	582	111	693	0	0	0
40911	24	0	24	16 453	0	16 453	16 439	0	16 439	10	0	10
40912	0	0	0	1 266	2 774	4 040	1 266	2 774	4 040	0	0	0
40913	0	0	0	2 704	5 718	8 422	2 704	5 718	8 422	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500
42106	63 614	0	63 614	0	0	0	0	0	0	63 614	0	63 614
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	181 649	0	181 649	0	0	0	8 129	0	8 129	189 778	0	189 778
42206	83 575	0	83 575	0	0	0	953	0	953	84 528	0	84 528
42207	70 389	0	70 389	0	0	0	0	0	0	70 389	0	70 389
42301	9 459	4 377	13 836	1 940	4 234	6 174	1 476	143	1 619	8 995	286	9 281
42303	67 346	4 908	72 254	36 636	3 665	40 301	48 429	2 682	51 111	79 139	3 925	83 064
42304	171 320	118 877	290 197	93 326	34 476	127 802	87 160	30 066	117 226	165 154	114 467	279 621
42305	943 982	152 739	1 096 721	379 561	48 079	427 640	113 937	117 544	231 481	678 358	222 204	900 562
42306	2 096 582	734 234	2 830 816	96 169	89 233	185 402	117 964	57 422	175 386	2 118 377	702 423	2 820 800
42307	2 284 699	1 504 749	3 789 448	58 723	179 017	237 740	232 517	254 183	486 700	2 458 493	1 579 915	4 038 408
42311	30	0	30	40	0	40	50	0	50	40	0	40
42312	30	0	30	10	0	10	5	0	5	25	0	25
42313	35	0	35	5	0	5	10	0	10	40	0	40
42314	335	0	335	0	0	0	65	0	65	400	0	400
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42605	835	1 615	2 450	0	81	81	38	90	128	873	1 624	2 497
42606	9 191	3 798	12 989	200	544	744	25	7 815	7 840	9 016	11 069	20 085
42607	705	7 212	7 917	0	1 151	1 151	0	407	407	705	6 468	7 173
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	369 493	107 061	476 554	0	5 436	5 436	0	5 469	5 469	369 493	107 094	476 587
45215	733 246	0	733 246	64 739	0	64 739	48 237	0	48 237	716 744	0	716 744
45415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	173 027	0	173 027	9 101	0	9 101	19 022	0	19 022	182 948	0	182 948
45818	84 255	0	84 255	3 264	0	3 264	27 985	0	27 985	108 976	0	108 976
45918	3 865	0	3 865	26	0	26	128	0	128	3 967	0	3 967
47407	0	0	0	13 916 991	13 902 963	27 819 954	13 916 991	13 902 963	27 819 954	0	0	0
47411	44 931	11 067	55 998	58 563	14 651	73 214	49 490	14 077	63 567	35 858	10 493	46 351
47416	0	0	0	1 947	0	1 947	2 235	0	2 235	288	0	288
47422	36	983	1 019	33	49	82	6	58	64	9	992	1 001
47425	46 636	0	46 636	13 865	0	13 865	6 551	0	6 551	39 322	0	39 322
47426	31 089	2 832	33 921	6 236	1 741	7 977	7 488	621	8 109	32 341	1 712	34 053
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 702	0	1 702	12	0	12	14	0	14	1 704	0	1 704
52303	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298
52305	1 093	0	1 093	0	0	0	21 389	0	21 389	22 482	0	22 482
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 375	3 375	0	171	171	0	172	172	0	3 376	3 376
60301	1 139	0	1 139	22 869	0	22 869	21 845	0	21 845	115	0	115
60305	1 506	0	1 506	17 495	0	17 495	15 989	0	15 989	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	160	0	160	160	0	160	205	0	205	205	0	205
60322	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
60324	9 169	0	9 169	97	0	97	363	0	363	9 435	0	9 435
60601	48 169	0	48 169	90	0	90	866	0	866	48 945	0	48 945
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	28	0	28	0	0	0	18	0	18	46	0	46
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	1 460 768	0	1 460 768	913	0	913	299 808	0	299 808	1 759 663	0	1 759 663
70602	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
70603	626 104	0	626 104	0	0	0	291 862	0	291 862	917 966	0	917 966
70605	119	0	119	0	0	0	34	0	34	153	0	153
70801	135 958	0	135 958	1 133	0	1 133	55 495	0	55 495	190 320	0	190 320
Итого по пассиву (баланс)	13 033 182	2 959 164	15 992 346	19 981 507	15 132 302	35 113 809	20 569 002	15 252 624	35 821 626	13 620 677	3 079 486	16 700 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	95 985	0	95 985	685	0	685	447	0	447	96 223	0	96 223
90902	120 298	0	120 298	27 732	0	27 732	15 223	0	15 223	132 807	0	132 807
90909	16	144	160	0	7	7	0	7	7	16	144	160
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 822 842	611 751	8 434 593	51 921	141 981	193 902	297 170	217 028	514 198	7 577 593	536 704	8 114 297
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
91604	41 365	5 564	46 929	20 013	8 167	28 180	12 813	8 009	20 822	48 565	5 722	54 287
91803	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
99998	13 803 863	0	13 803 863	413 957	0	413 957	1 002 064	0	1 002 064	13 215 756	0	13 215 756
Итого по активу (баланс)	22 291 992	617 459	22 909 451	514 309	150 155	664 464	1 327 719	225 044	1 552 763	21 478 582	542 570	22 021 152
Пассив
91211	722	0	722	0	0	0	9	0	9	731	0	731
91311	56 044	2 916	58 960	0	148	148	0	149	149	56 044	2 917	58 961
91312	12 584 990	0	12 584 990	327 259	0	327 259	52 588	0	52 588	12 310 319	0	12 310 319
91315	266 879	0	266 879	0	0	0	5 613	0	5 613	272 492	0	272 492
91316	123 402	154 890	278 292	7 351	386 822	394 173	0	249 240	249 240	116 051	17 308	133 359
91317	380 776	0	380 776	268 307	0	268 307	68 843	0	68 843	181 312	0	181 312
91507	233 074	0	233 074	12 171	0	12 171	37 513	0	37 513	258 416	0	258 416
91508	170	0	170	4	0	4	0	0	0	166	0	166
99999	9 105 588	0	9 105 588	550 694	0	550 694	250 502	0	250 502	8 805 396	0	8 805 396
Итого по пассиву (баланс)	22 751 645	157 806	22 909 451	1 165 786	386 970	1 552 756	415 068	249 389	664 457	22 000 927	20 225	22 021 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	895 417	895 417	114 261	13 579 341	13 693 602	114 261	13 948 948	14 063 209	0	525 810	525 810
99996	895 949	0	895 949	13 656 661	0	13 656 661	14 027 552	0	14 027 552	525 058	0	525 058
Итого по активу (баланс)	895 949	895 417	1 791 366	13 770 922	13 579 341	27 350 263	14 141 813	13 948 948	28 090 761	525 058	525 810	1 050 868
Пассив
96901	895 949	0	895 949	13 910 451	117 102	14 027 553	13 539 560	117 102	13 656 662	525 058	0	525 058
99997	895 417	0	895 417	14 063 209	0	14 063 209	13 693 602	0	13 693 602	525 810	0	525 810
Итого по пассиву (баланс)	1 791 366	0	1 791 366	27 973 660	117 102	28 090 762	27 233 162	117 102	27 350 264	1 050 868	0	1 050 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 810 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 810 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 810 978,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 810 973,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 810 978,0000

Страница была полезной?