Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 273 577	560 395	2 833 972	18 735 702	2 746 218	21 481 920	19 231 610	2 860 684	22 092 294	1 777 669	445 929	2 223 598
20208	952 997	3 529	956 526	3 738 530	6 263	3 744 793	3 578 814	7 004	3 585 818	1 112 713	2 788	1 115 501
20209	133 276	58 338	191 614	7 399 311	1 940 419	9 339 730	7 361 116	1 926 252	9 287 368	171 471	72 505	243 976
30102	1 581 205	0	1 581 205	70 507 454	0	70 507 454	70 655 245	0	70 655 245	1 433 414	0	1 433 414
30110	75 116	183 860	258 976	972 464	189 403	1 161 867	971 423	148 180	1 119 603	76 157	225 083	301 240
30114	0	392 128	392 128	0	11 829 219	11 829 219	0	11 397 463	11 397 463	0	823 884	823 884
30202	471 607	0	471 607	0	0	0	7 243	0	7 243	464 364	0	464 364
30204	44 267	0	44 267	4 747	0	4 747	0	0	0	49 014	0	49 014
30210	830	0	830	347 743	0	347 743	333 573	0	333 573	15 000	0	15 000
30215	1 000	3 569	4 569	0	182	182	0	181	181	1 000	3 570	4 570
30221	0	71 923	71 923	3 013 535	3 758 847	6 772 382	3 013 535	3 308 951	6 322 486	0	521 819	521 819
30233	0	0	0	831 798	30 879	862 677	831 627	30 879	862 506	171	0	171
30302	9 019 678	242 393	9 262 071	2 609 810	1 555 866	4 165 676	1 997 157	1 444 744	3 441 901	9 632 331	353 515	9 985 846
30306	7 666 620	654 570	8 321 190	5 690 314	125 091	5 815 405	3 807 646	87 716	3 895 362	9 549 288	691 945	10 241 233
30413	0	0	0	256 376	0	256 376	256 376	0	256 376	0	0	0
30424	58 178	0	58 178	1 902 926	0	1 902 926	1 957 885	0	1 957 885	3 219	0	3 219
31902	1 900 000	0	1 900 000	18 970 000	0	18 970 000	20 870 000	0	20 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	4 950 000	0	4 950 000	1 400 000	0	1 400 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	58 170	58 170	0	9 195	9 195	0	3 108	3 108	0	64 257	64 257
32301	0	50 784	50 784	0	4 807 231	4 807 231	0	4 654 788	4 654 788	0	203 227	203 227
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44209	20 536	0	20 536	0	0	0	822	0	822	19 714	0	19 714
44707	391	0	391	0	0	0	96	0	96	295	0	295
44901	13 633	0	13 633	71 209	0	71 209	67 850	0	67 850	16 992	0	16 992
44905	5 204	0	5 204	3 000	0	3 000	4	0	4	8 200	0	8 200
44906	62 734	0	62 734	12 501	0	12 501	5 245	0	5 245	69 990	0	69 990
44907	58 128	0	58 128	67 588	0	67 588	49	0	49	125 667	0	125 667
44908	4 372	0	4 372	0	0	0	81	0	81	4 291	0	4 291
45201	817 803	0	817 803	3 263 150	0	3 263 150	3 290 718	0	3 290 718	790 235	0	790 235
45203	7 278	0	7 278	24 130	0	24 130	28 797	0	28 797	2 611	0	2 611
45204	623 926	0	623 926	252 274	0	252 274	223 421	0	223 421	652 779	0	652 779
45205	744 507	0	744 507	435 126	0	435 126	277 966	0	277 966	901 667	0	901 667
45206	7 825 713	1 239	7 826 952	1 451 403	73	1 451 476	1 166 390	62	1 166 452	8 110 726	1 250	8 111 976
45207	9 930 087	439 430	10 369 517	917 056	59 762	976 818	704 096	51 562	755 658	10 143 047	447 630	10 590 677
45208	8 617 601	2 257 659	10 875 260	267 359	115 600	382 959	91 712	126 350	218 062	8 793 248	2 246 909	11 040 157
45301	832	0	832	1 632	0	1 632	1 877	0	1 877	587	0	587
45305	965	0	965	755	0	755	1 477	0	1 477	243	0	243
45306	455	0	455	400	0	400	230	0	230	625	0	625
45307	16 439	0	16 439	2 501	0	2 501	3 017	0	3 017	15 923	0	15 923
45308	5 519	0	5 519	0	0	0	52	0	52	5 467	0	5 467
45401	69 101	0	69 101	324 014	0	324 014	305 430	0	305 430	87 685	0	87 685
45403	0	0	0	477	0	477	40	0	40	437	0	437
45404	69 899	0	69 899	20 580	0	20 580	14 172	0	14 172	76 307	0	76 307
45405	55 019	0	55 019	23 425	0	23 425	12 894	0	12 894	65 550	0	65 550
45406	1 201 172	0	1 201 172	223 466	0	223 466	85 557	0	85 557	1 339 081	0	1 339 081
45407	1 850 258	0	1 850 258	87 859	0	87 859	93 410	0	93 410	1 844 707	0	1 844 707
45408	1 351 146	0	1 351 146	58 877	0	58 877	26 625	0	26 625	1 383 398	0	1 383 398
45502	0	0	0	1 350	0	1 350	1 300	0	1 300	50	0	50
45503	988	0	988	358	0	358	488	0	488	858	0	858
45504	2 460	0	2 460	5 188	0	5 188	876	0	876	6 772	0	6 772
45505	146 772	0	146 772	11 817	0	11 817	21 751	0	21 751	136 838	0	136 838
45506	2 290 469	0	2 290 469	165 398	0	165 398	165 151	0	165 151	2 290 716	0	2 290 716
45507	24 068 368	4 581	24 072 949	1 381 703	233	1 381 936	769 967	309	770 276	24 680 104	4 505	24 684 609
45509	432 150	1 561	433 711	169 923	750	170 673	136 948	1 413	138 361	465 125	898	466 023
45606	0	892 178	892 178	0	45 577	45 577	0	57 792	57 792	0	879 963	879 963
45812	1 436 397	0	1 436 397	9 707	0	9 707	46 564	0	46 564	1 399 540	0	1 399 540
45814	221 854	0	221 854	15 419	0	15 419	4 954	0	4 954	232 319	0	232 319
45815	201 800	211	202 011	38 624	14	38 638	32 434	11	32 445	207 990	214	208 204
45912	6 852	0	6 852	3 063	0	3 063	3 354	0	3 354	6 561	0	6 561
45914	3 086	0	3 086	751	0	751	656	0	656	3 181	0	3 181
45915	34 106	10	34 116	12 854	2	12 856	15 819	1	15 820	31 141	11	31 152
47106	65 643	0	65 643	0	0	0	1 160	0	1 160	64 483	0	64 483
47107	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	3 337	133 791	137 128	7 020 220	5 539 203	12 559 423	7 001 199	5 538 283	12 539 482	22 358	134 711	157 069
47408	0	0	0	21 173 495	21 929 012	43 102 507	21 173 495	21 929 012	43 102 507	0	0	0
47415	19 660	0	19 660	0	0	0	38	0	38	19 622	0	19 622
47423	186 463	3 310	189 773	2 364 937	56 344	2 421 281	2 375 813	56 303	2 432 116	175 587	3 351	178 938
47427	35 670	11 023	46 693	45 402	6 527	51 929	46 107	9 386	55 493	34 965	8 164	43 129
47701	677 590	0	677 590	25 298	0	25 298	34 322	0	34 322	668 566	0	668 566
47802	0	209 052	209 052	0	10 679	10 679	0	10 614	10 614	0	209 117	209 117
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	207 393	0	207 393	905 492	0	905 492	1 112 885	0	1 112 885	0	0	0
50107	60 989	0	60 989	452 855	0	452 855	513 844	0	513 844	0	0	0
50109	18 696	0	18 696	273 312	0	273 312	292 008	0	292 008	0	0	0
50118	705 274	0	705 274	1 183 765	0	1 183 765	1 373 993	0	1 373 993	515 046	0	515 046
50121	374	0	374	10	0	10	384	0	384	0	0	0
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	72	0	72	55	0	55	96	0	96	31	0	31
52503	10 321	0	10 321	0	0	0	618	0	618	9 703	0	9 703
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	43 366	0	43 366	41 880	0	41 880	69 509	0	69 509	15 737	0	15 737
60308	1 355	0	1 355	2 535	0	2 535	2 070	0	2 070	1 820	0	1 820
60310	5 669	0	5 669	21 563	0	21 563	24 862	0	24 862	2 370	0	2 370
60312	150 407	0	150 407	83 261	0	83 261	85 038	0	85 038	148 630	0	148 630
60314	1 634	0	1 634	3 254	49	3 303	987	49	1 036	3 901	0	3 901
60323	10 310	0	10 310	41 047	0	41 047	39 766	0	39 766	11 591	0	11 591
60401	2 804 411	0	2 804 411	1 167	0	1 167	9 830	0	9 830	2 795 748	0	2 795 748
60404	506 892	0	506 892	0	0	0	59 390	0	59 390	447 502	0	447 502
60410	13 935	0	13 935	0	0	0	13 935	0	13 935	0	0	0
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	62 854	0	62 854	10 511	0	10 511	5 234	0	5 234	68 131	0	68 131
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	331	0	331	639	0	639	631	0	631	339	0	339
61008	1 563	0	1 563	3 438	0	3 438	3 278	0	3 278	1 723	0	1 723
61009	6 663	0	6 663	2 091	0	2 091	1 970	0	1 970	6 784	0	6 784
61011	191 079	0	191 079	797	0	797	9 220	0	9 220	182 656	0	182 656
61209	0	0	0	102 612	0	102 612	102 612	0	102 612	0	0	0
61210	0	0	0	731 714	0	731 714	731 714	0	731 714	0	0	0
61211	0	0	0	45 669	0	45 669	45 669	0	45 669	0	0	0
61403	358 584	0	358 584	5 136	0	5 136	9 234	0	9 234	354 486	0	354 486
70606	3 054 572	0	3 054 572	1 264 310	0	1 264 310	5 847	0	5 847	4 313 035	0	4 313 035
70607	26 459	0	26 459	11 878	0	11 878	13 365	0	13 365	24 972	0	24 972
70608	2 217 069	0	2 217 069	784 148	0	784 148	0	0	0	3 001 217	0	3 001 217
70610	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70611	104 833	0	104 833	27 196	0	27 196	23 244	0	23 244	108 785	0	108 785
Итого по активу (баланс)	98 144 012	6 233 704	104 377 716	187 285 477	54 762 638	242 048 115	182 670 907	53 651 097	236 322 004	102 758 582	7 345 245	110 103 827
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 814	0	1 293 814	74 802	0	74 802	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 889 499	0	2 889 499	0	0	0	74 802	0	74 802	2 964 301	0	2 964 301
30109	233	0	233	24 052	0	24 052	23 823	0	23 823	4	0	4
30220	914	42 398	43 312	25 852	1 162 069	1 187 921	26 502	1 170 882	1 197 384	1 564	51 211	52 775
30222	0	0	0	0	2 376 060	2 376 060	0	2 383 271	2 383 271	0	7 211	7 211
30231	17	0	17	432	0	432	454	0	454	39	0	39
30232	10 478	3 352	13 830	546 887	120 129	667 016	536 409	117 356	653 765	0	579	579
30236	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30301	9 019 678	242 393	9 262 071	1 997 157	1 444 168	3 441 325	2 609 810	1 555 290	4 165 100	9 632 331	353 515	9 985 846
30305	7 666 620	654 570	8 321 190	3 807 545	87 716	3 895 261	5 690 213	125 091	5 815 304	9 549 288	691 945	10 241 233
30601	12 206	0	12 206	1 587	0	1 587	1 127	0	1 127	11 746	0	11 746
31204	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31205	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
31302	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
31408	3 367 890	21 035	3 388 925	300 000	1 047	301 047	100 000	1 242	101 242	3 167 890	21 230	3 189 120
31409	481 504	1 491 740	1 973 244	0	298 442	298 442	0	75 229	75 229	481 504	1 268 527	1 750 031
31501	0	0	0	14 237	0	14 237	14 237	0	14 237	0	0	0
32901	610 154	0	610 154	1 175 776	0	1 175 776	999 342	0	999 342	433 720	0	433 720
40116	72 861	0	72 861	2 210 692	0	2 210 692	2 231 000	0	2 231 000	93 169	0	93 169
40502	104 340	0	104 340	79 632	0	79 632	35 786	0	35 786	60 494	0	60 494
40503	306 971	42 216	349 187	972 438	35 864	1 008 302	1 407 333	1 677	1 409 010	741 866	8 029	749 895
40602	92 562	0	92 562	458 392	0	458 392	463 186	0	463 186	97 356	0	97 356
40603	29 805	0	29 805	14 814	0	14 814	22 409	0	22 409	37 400	0	37 400
40701	6 054	0	6 054	57 986	0	57 986	65 021	0	65 021	13 089	0	13 089
40702	5 381 896	197 653	5 579 549	44 052 126	2 253 440	46 305 566	44 151 197	2 209 121	46 360 318	5 480 967	153 334	5 634 301
40703	710 220	6	710 226	778 441	815	779 256	785 571	815	786 386	717 350	6	717 356
40802	1 688 336	25 743	1 714 079	8 540 379	125 667	8 666 046	8 427 145	126 364	8 553 509	1 575 102	26 440	1 601 542
40807	183	666	849	616	125 318	125 934	631	126 636	127 267	198	1 984	2 182
40817	3 428 494	158 565	3 587 059	4 479 500	35 088	4 514 588	4 859 802	37 294	4 897 096	3 808 796	160 771	3 969 567
40820	3 691	1 834	5 525	790	268	1 058	1 456	153	1 609	4 357	1 719	6 076
40821	14 630	0	14 630	325 604	0	325 604	324 074	0	324 074	13 100	0	13 100
40901	0	0	0	0	8	8	0	381	381	0	373	373
40905	270	0	270	38 620	0	38 620	38 648	0	38 648	298	0	298
40909	0	0	0	13 395	16 368	29 763	13 395	16 368	29 763	0	0	0
40910	0	0	0	669	2 038	2 707	669	2 038	2 707	0	0	0
40911	59 862	0	59 862	1 720 964	0	1 720 964	1 708 739	0	1 708 739	47 637	0	47 637
40912	0	0	0	16 067	41 107	57 174	16 067	41 107	57 174	0	0	0
40913	0	0	0	3 761	3 291	7 052	3 761	3 291	7 052	0	0	0
41606	0	12 301	12 301	0	612	612	0	726	726	0	12 415	12 415
41805	0	0	0	1 453	0	1 453	2 726	0	2 726	1 273	0	1 273
41806	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42006	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42101	1 134	0	1 134	1 083	0	1 083	0	0	0	51	0	51
42102	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	71 000	0	71 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
42105	1 179 796	0	1 179 796	760 550	0	760 550	362 121	0	362 121	781 367	0	781 367
42106	1 335 269	5 511	1 340 780	511 032	279	511 311	466 954	282	467 236	1 291 191	5 514	1 296 705
42201	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 731	0	4 731	4 861	0	4 861	130	0	130	0	0	0
42206	33 875	0	33 875	8 084	0	8 084	9 077	0	9 077	34 868	0	34 868
42301	641 216	213 199	854 415	945 413	175 216	1 120 629	1 126 074	462 560	1 588 634	821 877	500 543	1 322 420
42303	0	46 005	46 005	0	18 437	18 437	0	6 173	6 173	0	33 741	33 741
42304	0	91 298	91 298	0	103 858	103 858	0	94 855	94 855	0	82 295	82 295
42305	0	373 962	373 962	0	66 096	66 096	0	88 806	88 806	0	396 672	396 672
42306	27 719 085	1 627 114	29 346 199	2 067 714	433 682	2 501 396	2 130 377	130 842	2 261 219	27 781 748	1 324 274	29 106 022
42307	927 585	599 158	1 526 743	149 868	57 669	207 537	147 624	39 897	187 521	925 341	581 386	1 506 727
42309	8 413	0	8 413	15 205	0	15 205	15 536	0	15 536	8 744	0	8 744
42310	12	0	12	36	0	36	102	0	102	78	0	78
42311	150	0	150	138	0	138	15	0	15	27	0	27
42312	84	0	84	54	0	54	114	0	114	144	0	144
42313	618	0	618	126	0	126	132	0	132	624	0	624
42314	945	0	945	126	0	126	159	0	159	978	0	978
42315	1 305	0	1 305	117	0	117	132	0	132	1 320	0	1 320
42601	658	187	845	129	1 661	1 790	150	1 567	1 717	679	93	772
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	52 483	0	52 483	628	0	628	788	0	788	52 643	0	52 643
42607	243	313	556	28	16	44	213	16	229	428	313	741
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42615	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43806	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43807	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	2 096 259	2 581 707	0	149 282	149 282	0	114 100	114 100	485 448	2 061 077	2 546 525
44915	4 580	0	4 580	1 422	0	1 422	2 435	0	2 435	5 593	0	5 593
45215	476 822	0	476 822	77 046	0	77 046	130 620	0	130 620	530 396	0	530 396
45315	126	0	126	3	0	3	44	0	44	167	0	167
45415	55 911	0	55 911	18 015	0	18 015	13 840	0	13 840	51 736	0	51 736
45515	1 063 520	0	1 063 520	199 975	0	199 975	197 862	0	197 862	1 061 407	0	1 061 407
45615	8 922	0	8 922	578	0	578	456	0	456	8 800	0	8 800
45818	1 651 993	0	1 651 993	28 329	0	28 329	67 368	0	67 368	1 691 032	0	1 691 032
45918	18 025	0	18 025	3 858	0	3 858	3 673	0	3 673	17 840	0	17 840
47108	14 240	0	14 240	243	0	243	0	0	0	13 997	0	13 997
47403	0	0	0	866 420	0	866 420	866 420	0	866 420	0	0	0
47405	6 140	0	6 140	927 426	0	927 426	929 794	0	929 794	8 508	0	8 508
47407	0	0	0	22 869 315	20 240 784	43 110 099	22 869 315	20 240 784	43 110 099	0	0	0
47411	186 711	28 787	215 498	106 540	4 200	110 740	113 173	7 810	120 983	193 344	32 397	225 741
47416	49 804	0	49 804	664 745	4 887	669 632	626 061	4 887	630 948	11 120	0	11 120
47422	207 568	630	208 198	3 583 924	92 354	3 676 278	3 585 264	91 742	3 677 006	208 908	18	208 926
47425	104 309	0	104 309	73 063	0	73 063	63 242	0	63 242	94 488	0	94 488
47426	106 032	80 250	186 282	55 150	84 812	139 962	59 787	15 796	75 583	110 669	11 234	121 903
47702	7 648	0	7 648	1 580	0	1 580	1 366	0	1 366	7 434	0	7 434
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	9 097	0	9 097	14 869	0	14 869	11 494	0	11 494	5 722	0	5 722
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 342	0	4 000 342	0	0	0	0	0	0	4 000 342	0	4 000 342
52006	4 476 585	0	4 476 585	0	0	0	250 001	0	250 001	4 726 586	0	4 726 586
52301	198 254	0	198 254	45 087	0	45 087	10 000	0	10 000	163 167	0	163 167
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	330 600	0	330 600	0	0	0	0	0	0	330 600	0	330 600
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	338	0	338	48 427	0	48 427	48 427	0	48 427	338	0	338
52407	0	0	0	76 290	0	76 290	76 290	0	76 290	0	0	0
52501	213 547	0	213 547	79 630	0	79 630	78 861	0	78 861	212 778	0	212 778
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	89 122	0	89 122	148 820	0	148 820	85 830	0	85 830	26 132	0	26 132
60305	51 371	0	51 371	144 541	0	144 541	94 070	0	94 070	900	0	900
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	19 663	0	19 663	19 663	0	19 663	2	0	2
60311	46 949	0	46 949	53 180	0	53 180	21 869	0	21 869	15 638	0	15 638
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	262	0	262	40 434	0	40 434	40 554	0	40 554	382	0	382
60324	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	16 715	0	16 715	9	0	9	0	0	0	16 706	0	16 706
60601	1 201 650	0	1 201 650	3 306	0	3 306	10 294	0	10 294	1 208 638	0	1 208 638
60706	15 638	0	15 638	354	0	354	4	0	4	15 288	0	15 288
60903	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
61012	35 188	0	35 188	878	0	878	137	0	137	34 447	0	34 447
61301	291	0	291	150	0	150	77	0	77	218	0	218
61304	2 818	0	2 818	728	0	728	829	0	829	2 919	0	2 919
61501	353	0	353	300	0	300	0	0	0	53	0	53
70601	3 373 139	0	3 373 139	1 006	0	1 006	1 321 796	0	1 321 796	4 693 929	0	4 693 929
70602	6 351	0	6 351	13 365	0	13 365	14 879	0	14 879	7 865	0	7 865
70603	2 285 693	0	2 285 693	0	0	0	794 601	0	794 601	3 080 294	0	3 080 294
70801	1 405 464	0	1 405 464	0	0	0	0	0	0	1 405 464	0	1 405 464
Итого по пассиву (баланс)	96 320 570	8 057 146	104 377 716	106 943 815	29 562 748	136 506 563	112 938 225	29 294 449	142 232 674	102 314 980	7 788 847	110 103 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 166	0	154 166	10 172	0	10 172	15 328	0	15 328	149 010	0	149 010
80601	915	0	915	17 059	0	17 059	14 472	0	14 472	3 502	0	3 502
80801	43	0	43	4 850	0	4 850	4 717	0	4 717	176	0	176
80901	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
81001	8 146	0	8 146	3 083	0	3 083	2 640	0	2 640	8 589	0	8 589
Итого по активу (баланс)	163 270	0	163 270	38 680	0	38 680	40 673	0	40 673	161 277	0	161 277
Пассив
85101	154 873	0	154 873	2 813	0	2 813	1 122	0	1 122	153 182	0	153 182
85201	2 699	0	2 699	11 905	0	11 905	11 891	0	11 891	2 685	0	2 685
85401	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
85501	5 698	0	5 698	1 601	0	1 601	1 313	0	1 313	5 410	0	5 410
Итого по пассиву (баланс)	163 270	0	163 270	20 038	0	20 038	18 045	0	18 045	161 277	0	161 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	3 023 073	0	3 023 073	0	0	0	250 001	0	250 001	2 773 072	0	2 773 072
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	280 129	0	280 129	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	245 129	0	245 129
90901	8 315 735	0	8 315 735	632 359	0	632 359	1 094 809	0	1 094 809	7 853 285	0	7 853 285
90902	1 837 281	148	1 837 429	776 730	7	776 737	411 516	7	411 523	2 202 495	148	2 202 643
90909	0	42 398	42 398	0	1 171 005	1 171 005	0	1 162 192	1 162 192	0	51 211	51 211
91202	66	0	66	9	0	9	15	0	15	60	0	60
91203	143	0	143	54	0	54	65	0	65	132	0	132
91207	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91412	1 260 956	0	1 260 956	1 532 328	0	1 532 328	143 415	0	143 415	2 649 869	0	2 649 869
91414	222 872 536	18 269 295	241 141 831	15 679 050	942 870	16 621 920	7 766 300	958 825	8 725 125	230 785 286	18 253 340	249 038 626
91418	1 436	212 338	213 774	0	10 848	10 848	0	10 781	10 781	1 436	212 405	213 841
91501	16 588	0	16 588	2 589	0	2 589	0	0	0	19 177	0	19 177
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 181 831	0	1 181 831	14 553	0	14 553	28 487	0	28 487	1 167 897	0	1 167 897
91604	358 680	5	358 685	43 815	0	43 815	37 140	0	37 140	365 355	5	365 360
91704	253 270	96	253 366	17	5	22	680	5	685	252 607	96	252 703
91802	1 401 541	938	1 402 479	18	48	66	6 728	48	6 776	1 394 831	938	1 395 769
91803	193 475	16	193 491	0	1	1	190	1	191	193 285	16	193 301
99998	105 929 497	0	105 929 497	15 788 470	0	15 788 470	12 297 982	0	12 297 982	109 419 985	0	109 419 985
Итого по активу (баланс)	346 926 311	18 525 234	365 451 545	34 479 993	2 124 784	36 604 777	22 082 330	2 131 859	24 214 189	359 323 974	18 518 159	377 842 133
Пассив
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	217 089	0	217 089	0	0	0	0	0	0	217 089	0	217 089
91312	96 071 336	1 161 119	97 232 455	3 401 302	58 937	3 460 239	6 522 078	59 432	6 581 510	99 192 112	1 161 614	100 353 726
91315	2 008 116	75 801	2 083 917	165 060	6 514	171 574	218 190	11 388	229 578	2 061 246	80 675	2 141 921
91316	1 266 240	25 968	1 292 208	2 323 209	16 585	2 339 794	2 450 508	2 672	2 453 180	1 393 539	12 055	1 405 594
91317	4 494 328	42 811	4 537 139	6 284 272	23 539	6 307 811	6 475 446	3 070	6 478 516	4 685 502	22 342	4 707 844
91319	97 584	0	97 584	18 564	0	18 564	45 673	0	45 673	124 693	0	124 693
91507	463 843	0	463 843	0	0	0	13	0	13	463 856	0	463 856
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	259 522 048	0	259 522 048	11 061 282	0	11 061 282	19 961 382	0	19 961 382	268 422 148	0	268 422 148
Итого по пассиву (баланс)	364 145 846	1 305 699	365 451 545	23 253 689	105 575	23 359 264	35 673 290	76 562	35 749 852	376 565 447	1 276 686	377 842 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 874 857	1 874 857	1 737 108	18 110 944	19 848 052	1 611 270	19 333 054	20 944 324	125 838	652 747	778 585
99996	1 876 759	0	1 876 759	19 933 658	0	19 933 658	21 034 355	0	21 034 355	776 062	0	776 062
Итого по активу (баланс)	1 876 759	1 874 857	3 751 616	21 670 766	18 110 944	39 781 710	22 645 625	19 333 054	41 978 679	901 900	652 747	1 554 647
Пассив
96901	1 876 759	0	1 876 759	19 307 174	581 556	19 888 730	18 080 569	707 464	18 788 033	650 154	125 908	776 062
97101	0	0	0	1 145 626	0	1 145 626	1 145 626	0	1 145 626	0	0	0
99997	1 874 857	0	1 874 857	20 944 324	0	20 944 324	19 848 052	0	19 848 052	778 585	0	778 585
Итого по пассиву (баланс)	3 751 616	0	3 751 616	41 397 124	581 556	41 978 680	39 074 247	707 464	39 781 711	1 428 739	125 908	1 554 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 789,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	1 778,0000
98010	0	0	452 613 009,0000	0	0	65 777 349,0000	0	0	12 476 819,0000	0	0	505 913 539,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 628 105,0000	0	0	65 777 360,0000	0	0	12 476 841,0000	0	0	505 928 624,0000
Пассив
98040	0	0	447 301 846,0000	0	0	11 100 190,0000	0	0	64 952 688,0000	0	0	501 154 344,0000
98050	0	0	1 854 432,0000	0	0	1 099 638,0000	0	0	818 083,0000	0	0	1 572 877,0000
98055	0	0	435 440,0000	0	0	27 012,0000	0	0	6 589,0000	0	0	415 017,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	3 023 073,0000	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2 773 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 628 105,0000	0	0	12 476 841,0000	0	0	65 777 360,0000	0	0	505 928 624,0000

Страница была полезной?