Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 050 624	1 069 851	2 120 475	17 404 179	1 909 126	19 313 305	17 722 758	2 074 874	19 797 632	732 045	904 103	1 636 148
20208	634 621	0	634 621	2 299 016	0	2 299 016	2 253 152	0	2 253 152	680 485	0	680 485
20209	440 690	50 405	491 095	18 749 216	967 012	19 716 228	18 795 312	997 945	19 793 257	394 594	19 472	414 066
20305	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
20308	0	1 355	1 355	0	1 185	1 185	0	1 005	1 005	0	1 535	1 535
30102	2 798 342	0	2 798 342	215 802 649	0	215 802 649	214 673 781	0	214 673 781	3 927 210	0	3 927 210
30110	140 149	832 071	972 220	2 043 067	643 377	2 686 444	2 076 471	805 532	2 882 003	106 745	669 916	776 661
30114	0	4 131 114	4 131 114	0	94 774 307	94 774 307	0	91 770 322	91 770 322	0	7 135 099	7 135 099
30202	627 863	0	627 863	0	0	0	30 660	0	30 660	597 203	0	597 203
30204	394 446	0	394 446	0	0	0	40 712	0	40 712	353 734	0	353 734
30210	2 000	0	2 000	67 555	0	67 555	69 555	0	69 555	0	0	0
30215	400	1 071	1 471	0	55	55	0	55	55	400	1 071	1 471
30221	1	0	1	0	717 480	717 480	0	717 480	717 480	1	0	1
30233	77 391	3 414	80 805	3 347 620	70 020	3 417 640	3 382 543	73 158	3 455 701	42 468	276	42 744
30235	428	0	428	10 741	0	10 741	9 953	0	9 953	1 216	0	1 216
30302	0	0	0	35 668 882	3 039 138	38 708 020	35 668 882	3 039 138	38 708 020	0	0	0
30306	12 470 116	9 222 793	21 692 909	85 458 383	12 085 399	97 543 782	85 680 144	14 745 948	100 426 092	12 248 355	6 562 244	18 810 599
30413	37 524	5 347	42 871	66 950 563	273	66 950 836	66 977 641	272	66 977 913	10 446	5 348	15 794
30424	337 489	107 061	444 550	4 285 672	5 469	4 291 141	4 288 534	5 436	4 293 970	334 627	107 094	441 721
30425	17 000	2 855	19 855	0	146	146	0	145	145	17 000	2 856	19 856
32002	0	0	0	2 260 000	36 025	2 296 025	2 260 000	36 025	2 296 025	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32004	0	481 776	481 776	0	499 219	499 219	0	980 995	980 995	0	0	0
32102	0	0	0	0	101 531	101 531	0	101 531	101 531	0	0	0
32103	0	0	0	0	116 556	116 556	0	116 556	116 556	0	0	0
32104	0	0	0	0	144 162	144 162	0	1 369	1 369	0	142 793	142 793
32201	0	87 533	87 533	52 763	4 472	57 235	52 763	4 444	57 207	0	87 561	87 561
32208	0	55 665	55 665	0	2 843	2 843	0	2 826	2 826	0	55 682	55 682
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	445 683	0	445 683	1 601 157	0	1 601 157	1 484 399	0	1 484 399	562 441	0	562 441
45203	1 456 246	5 425	1 461 671	2 797 101	4 086	2 801 187	2 878 846	9 511	2 888 357	1 374 501	0	1 374 501
45204	5 385 464	205 165	5 590 629	2 547 385	33 845	2 581 230	3 488 174	32 906	3 521 080	4 444 675	206 104	4 650 779
45205	14 435 292	4 620 612	19 055 904	3 078 251	3 663 963	6 742 214	4 129 374	3 769 407	7 898 781	13 384 169	4 515 168	17 899 337
45206	14 889 450	1 501 890	16 391 340	2 618 119	130 070	2 748 189	1 799 308	108 778	1 908 086	15 708 261	1 523 182	17 231 443
45207	12 957 664	2 836 541	15 794 205	1 453 228	186 075	1 639 303	897 086	507 332	1 404 418	13 513 806	2 515 284	16 029 090
45208	11 324 441	3 854 412	15 178 853	494 669	179 964	674 633	263 777	2 205 288	2 469 065	11 555 333	1 829 088	13 384 421
45305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45306	6 050	0	6 050	3 450	0	3 450	0	0	0	9 500	0	9 500
45307	4 167	0	4 167	1 433	0	1 433	1 000	0	1 000	4 600	0	4 600
45401	8 552	0	8 552	25 217	0	25 217	21 489	0	21 489	12 280	0	12 280
45403	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45404	23 232	0	23 232	12 806	0	12 806	13 547	0	13 547	22 491	0	22 491
45405	44 242	0	44 242	2 476	0	2 476	6 731	0	6 731	39 987	0	39 987
45406	16 783	0	16 783	5 300	0	5 300	1 706	0	1 706	20 377	0	20 377
45407	316 939	0	316 939	47 173	0	47 173	18 842	0	18 842	345 270	0	345 270
45408	699 147	0	699 147	34 950	0	34 950	26 433	0	26 433	707 664	0	707 664
45502	0	0	0	49 900	0	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	163 953	0	163 953	1 570	0	1 570	140 488	0	140 488	25 035	0	25 035
45505	2 196 885	0	2 196 885	146 759	0	146 759	39 821	0	39 821	2 303 823	0	2 303 823
45506	1 192 738	321 735	1 514 473	70 846	18 865	89 711	47 094	16 405	63 499	1 216 490	324 195	1 540 685
45507	15 515 580	1 913 690	17 429 270	1 459 685	158 968	1 618 653	408 850	123 845	532 695	16 566 415	1 948 813	18 515 228
45509	297 559	28 577	326 136	123 015	20 601	143 616	116 837	18 150	134 987	303 737	31 028	334 765
45604	42 000	0	42 000	0	108 074	108 074	0	979	979	42 000	107 095	149 095
45605	0	454 975	454 975	0	21 631	21 631	0	377 593	377 593	0	99 013	99 013
45606	0	950 135	950 135	0	56 078	56 078	0	47 274	47 274	0	958 939	958 939
45705	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45706	28 203	0	28 203	4 936	0	4 936	81	0	81	33 058	0	33 058
45708	582	1 869	2 451	527	573	1 100	282	844	1 126	827	1 598	2 425
45812	3 638 360	388 035	4 026 395	213 738	61 850	275 588	38 611	22 617	61 228	3 813 487	427 268	4 240 755
45814	29 593	0	29 593	1 550	0	1 550	1 447	0	1 447	29 696	0	29 696
45815	685 151	78 208	763 359	13 954	8 528	22 482	22 898	6 922	29 820	676 207	79 814	756 021
45816	0	211 502	211 502	0	39 076	39 076	0	38 634	38 634	0	211 944	211 944
45817	17	1	18	137	0	137	17	1	18	137	0	137
45912	162 594	3 482	166 076	10 120	11 288	21 408	2 685	175	2 860	170 029	14 595	184 624
45914	1 021	0	1 021	352	0	352	146	0	146	1 227	0	1 227
45915	48 967	2 627	51 594	18 183	335	18 518	19 427	685	20 112	47 723	2 277	50 000
45916	0	3 485	3 485	0	1 279	1 279	0	177	177	0	4 587	4 587
45917	14	0	14	8	0	8	14	0	14	8	0	8
47101	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47102	0	0	0	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	0	0
47103	0	2 839	2 839	0	5 816	5 816	0	180	180	0	8 475	8 475
47104	0	197 798	197 798	0	9 719	9 719	0	37 078	37 078	0	170 439	170 439
47105	0	390 182	390 182	0	20 805	20 805	0	19 805	19 805	0	391 182	391 182
47106	0	81 742	81 742	0	4 671	4 671	0	4 087	4 087	0	82 326	82 326
47107	0	95 373	95 373	0	5 623	5 623	0	6 571	6 571	0	94 425	94 425
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	1 316	1 316	0	1 051	1 051	0	71	71	0	2 296	2 296
47304	0	197 088	197 088	0	46 007	46 007	0	21 674	21 674	0	221 421	221 421
47305	0	1 031 850	1 031 850	0	113 106	113 106	0	235 080	235 080	0	909 876	909 876
47306	0	197 701	197 701	0	11 669	11 669	0	9 837	9 837	0	199 533	199 533
47404	0	0	0	2 602 107	0	2 602 107	2 602 107	0	2 602 107	0	0	0
47408	0	0	0	86 274 153	155 319 029	241 593 182	86 274 153	155 252 442	241 526 595	0	66 587	66 587
47410	0	0	0	0	95 113	95 113	0	95 113	95 113	0	0	0
47415	36 331	0	36 331	64 206	0	64 206	27 332	0	27 332	73 205	0	73 205
47423	292 550	576 388	868 938	219 743	59 890	279 633	200 079	55 828	255 907	312 214	580 450	892 664
47427	1 013 626	2 551	1 016 177	813 972	135 341	949 313	791 375	135 197	926 572	1 036 223	2 695	1 038 918
47431	0	0	0	0	301 960	301 960	0	301 960	301 960	0	0	0
47801	300 976	0	300 976	195 582	0	195 582	6 416	0	6 416	490 142	0	490 142
47802	116 032	5 346	121 378	0	273	273	2 842	271	3 113	113 190	5 348	118 538
47803	4 468 391	0	4 468 391	1 551 617	0	1 551 617	1 351 667	0	1 351 667	4 668 341	0	4 668 341
50104	4 747 884	5 204 638	9 952 522	2 410 507	23 281 980	25 692 487	2 904 874	26 968 247	29 873 121	4 253 517	1 518 371	5 771 888
50106	0	1 846 969	1 846 969	1 839 509	1 331 071	3 170 580	1 541 104	915 673	2 456 777	298 405	2 262 367	2 560 772
50110	0	2 894 074	2 894 074	0	31 826 867	31 826 867	0	30 047 772	30 047 772	0	4 673 169	4 673 169
50118	302 163	5 135 219	5 437 382	4 450 693	57 955 541	62 406 234	4 230 957	56 450 799	60 681 756	521 899	6 639 961	7 161 860
50121	8 771	0	8 771	26 543	0	26 543	0	0	0	35 314	0	35 314
50208	110 214	0	110 214	710	0	710	0	0	0	110 924	0	110 924
50307	43 497	0	43 497	1 395	0	1 395	31 359	0	31 359	13 533	0	13 533
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50606	153 921	0	153 921	0	0	0	0	0	0	153 921	0	153 921
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51405	0	0	0	166 633	0	166 633	0	0	0	166 633	0	166 633
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	128 122	51 581	179 703	27 646	2 797	30 443	27 739	7 146	34 885	128 029	47 232	175 261
52601	59 552	0	59 552	174 916	0	174 916	182 381	0	182 381	52 087	0	52 087
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	162	162	0	9	9	0	8	8	0	163	163
60302	7 770	0	7 770	92 864	0	92 864	21 562	0	21 562	79 072	0	79 072
60306	177	0	177	5 484	0	5 484	5 483	0	5 483	178	0	178
60308	246	0	246	4 009	0	4 009	3 865	0	3 865	390	0	390
60310	1 391	0	1 391	9 817	0	9 817	10 007	0	10 007	1 201	0	1 201
60312	76 488	0	76 488	155 625	0	155 625	187 344	0	187 344	44 769	0	44 769
60314	0	1 355	1 355	2 643	2 789	5 432	2 465	1 138	3 603	178	3 006	3 184
60323	44 116	696	44 812	19 562	35	19 597	18 942	35	18 977	44 736	696	45 432
60401	1 035 461	0	1 035 461	13 350	0	13 350	11 937	0	11 937	1 036 874	0	1 036 874
60404	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
60701	7 249	0	7 249	5 193	0	5 193	6 098	0	6 098	6 344	0	6 344
60901	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916
61002	4 836	0	4 836	591	0	591	535	0	535	4 892	0	4 892
61008	8 523	0	8 523	5 551	0	5 551	6 476	0	6 476	7 598	0	7 598
61009	6 616	0	6 616	2 752	0	2 752	2 377	0	2 377	6 991	0	6 991
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	12 593	0	12 593	4 816	0	4 816	392	0	392	17 017	0	17 017
61209	0	0	0	18 728	0	18 728	18 728	0	18 728	0	0	0
61210	0	0	0	29 554	0	29 554	29 554	0	29 554	0	0	0
61212	0	0	0	1 414 346	0	1 414 346	1 414 346	0	1 414 346	0	0	0
61213	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61401	0	144	144	0	14	14	0	83	83	0	75	75
61403	242 781	0	242 781	15 565	0	15 565	18 980	0	18 980	239 366	0	239 366
61601	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
70606	6 048 481	0	6 048 481	2 524 909	0	2 524 909	7 168	0	7 168	8 566 222	0	8 566 222
70607	286 949	0	286 949	183 363	0	183 363	12 035	0	12 035	458 277	0	458 277
70608	15 745 612	0	15 745 612	5 275 891	0	5 275 891	0	0	0	21 021 503	0	21 021 503
70611	152 126	0	152 126	27 804	0	27 804	93 487	0	93 487	86 443	0	86 443
70614	30 242	0	30 242	103 274	0	103 274	95 950	0	95 950	37 566	0	37 566
Итого по активу (баланс)	141 998 120	51 349 689	193 347 809	583 205 044	390 655 087	973 860 131	573 721 067	393 629 641	967 350 708	151 482 097	48 375 135	199 857 232
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	5 761 732	0	5 761 732	0	0	0	0	0	0	5 761 732	0	5 761 732
30109	197	60 050	60 247	9	187 633	187 642	0	244 839	244 839	188	117 256	117 444
30111	682	2	684	20 304	0	20 304	20 150	0	20 150	528	2	530
30126	3 878	0	3 878	1 195	0	1 195	1 237	0	1 237	3 920	0	3 920
30219	133 226	0	133 226	18 735	0	18 735	0	0	0	114 491	0	114 491
30220	0	2 115	2 115	0	68 295	68 295	0	66 180	66 180	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	86 773	3 188	89 961	2 550 088	174 302	2 724 390	2 495 630	173 411	2 669 041	32 315	2 297	34 612
30301	0	0	0	35 668 883	3 039 137	38 708 020	35 668 883	3 039 137	38 708 020	0	0	0
30305	12 470 116	9 222 793	21 692 909	85 680 144	14 747 396	100 427 540	85 458 383	12 086 847	97 545 230	12 248 355	6 562 244	18 810 599
30601	175 210	2 242	177 452	228 083	1 161	229 244	217 260	91	217 351	164 387	1 172	165 559
30606	20 543	0	20 543	20 428	0	20 428	0	0	0	115	0	115
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	2 530 000	1 017 082	3 547 082	10 370 000	1 017 082	11 387 082	7 840 000	0	7 840 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	5 525 000	0	5 525 000	8 400 000	0	8 400 000	3 025 000	0	3 025 000
31305	0	0	0	0	1 578	1 578	0	249 110	249 110	0	247 532	247 532
31306	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0
31307	244 009	535 306	779 315	0	27 179	27 179	50 000	27 347	77 347	294 009	535 474	829 483
31309	3 717 879	0	3 717 879	280 167	0	280 167	95 200	0	95 200	3 532 912	0	3 532 912
31402	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31406	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	6 446 060	6 446 060	0	321 270	321 270	0	376 206	376 206	0	6 500 996	6 500 996
31408	0	610 035	610 035	0	30 374	30 374	0	35 835	35 835	0	615 496	615 496
31409	750 000	7 268 352	8 018 352	0	2 206 336	2 206 336	0	367 950	367 950	750 000	5 429 966	6 179 966
31501	30 347	0	30 347	80 349	0	80 349	88 521	0	88 521	38 519	0	38 519
31502	0	0	0	1 589 897	0	1 589 897	1 589 897	0	1 589 897	0	0	0
31503	0	0	0	340 274	0	340 274	836 070	0	836 070	495 796	0	495 796
31507	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
31605	0	4 156	4 156	0	252	252	0	6 867	6 867	0	10 771	10 771
31606	0	645 588	645 588	0	72 600	72 600	0	68 760	68 760	0	641 748	641 748
31607	0	2 166 244	2 166 244	0	285 932	285 932	0	172 202	172 202	0	2 052 514	2 052 514
31608	0	335 108	335 108	0	16 750	16 750	0	19 183	19 183	0	337 541	337 541
31609	0	98 614	98 614	0	4 906	4 906	0	5 820	5 820	0	99 528	99 528
32015	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
32901	4 500 000	0	4 500 000	50 353 000	0	50 353 000	51 853 000	0	51 853 000	6 000 000	0	6 000 000
40116	3 374	0	3 374	23 642	0	23 642	24 973	0	24 973	4 705	0	4 705
40502	265 818	66	265 884	166 150	17 429	183 579	123 000	17 428	140 428	222 668	65	222 733
40503	0	49 813	49 813	0	2 575	2 575	0	2 594	2 594	0	49 832	49 832
40602	52 010	0	52 010	118 750	0	118 750	76 436	0	76 436	9 696	0	9 696
40603	6 080	0	6 080	1 478	635	2 113	566	13 129	13 695	5 168	12 494	17 662
40701	511 028	1 107	512 135	2 337 160	284 660	2 621 820	2 239 427	323 780	2 563 207	413 295	40 227	453 522
40702	18 123 334	1 634 077	19 757 411	138 100 140	12 478 860	150 579 000	139 450 023	12 087 912	151 537 935	19 473 217	1 243 129	20 716 346
40703	1 329 261	6 916	1 336 177	624 117	6 278	630 395	679 226	4 844	684 070	1 384 370	5 482	1 389 852
40802	633 690	10 561	644 251	2 622 535	63 937	2 686 472	2 535 815	67 894	2 603 709	546 970	14 518	561 488
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	31 124	28 438	59 562	153 769	222 233	376 002	154 635	231 967	386 602	31 990	38 172	70 162
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 089 473	350 026	2 439 499	8 738 849	894 304	9 633 153	8 747 255	917 987	9 665 242	2 097 879	373 709	2 471 588
40820	33 856	27 534	61 390	103 135	426 322	529 457	101 633	433 941	535 574	32 354	35 153	67 507
40821	4 677	0	4 677	191 252	0	191 252	194 764	0	194 764	8 189	0	8 189
40901	119 921	0	119 921	261 867	301 960	563 827	323 903	301 960	625 863	181 957	0	181 957
40902	2 000	0	2 000	3 450	95 113	98 563	4 939	95 113	100 052	3 489	0	3 489
40905	70	0	70	45 166	0	45 166	45 169	0	45 169	73	0	73
40906	150 787	0	150 787	3 752 845	0	3 752 845	3 748 098	0	3 748 098	146 040	0	146 040
40909	0	1	1	3 351	8 716	12 067	3 351	8 716	12 067	0	1	1
40910	0	0	0	1 348	856	2 204	1 348	856	2 204	0	0	0
40911	10 090	0	10 090	1 286 370	0	1 286 370	1 288 188	0	1 288 188	11 908	0	11 908
40912	0	3	3	8 759	32 895	41 654	8 759	32 896	41 655	0	4	4
40913	0	0	0	18 876	48 001	66 877	18 876	48 001	66 877	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41505	115 265	0	115 265	0	0	0	0	0	0	115 265	0	115 265
41804	12 260	0	12 260	12 490	0	12 490	730	0	730	500	0	500
41805	1 000	0	1 000	520	0	520	20	0	20	500	0	500
41904	6 000	0	6 000	34	0	34	34	0	34	6 000	0	6 000
41905	15 000	0	15 000	95	0	95	95	0	95	15 000	0	15 000
41906	4 000	0	4 000	29	0	29	29	0	29	4 000	0	4 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42004	14 200	0	14 200	4 147	0	4 147	2 147	0	2 147	12 200	0	12 200
42005	457 787	112 236	570 023	452 226	5 698	457 924	284 039	5 733	289 772	289 600	112 271	401 871
42006	1 678 597	233 722	1 912 319	46 911	11 867	58 778	102 491	11 940	114 431	1 734 177	233 795	1 967 972
42007	100 523	0	100 523	0	0	0	0	0	0	100 523	0	100 523
42101	695	0	695	13	0	13	16	0	16	698	0	698
42102	540 700	0	540 700	23 607 801	0	23 607 801	24 008 611	0	24 008 611	941 510	0	941 510
42103	660 951	0	660 951	620 377	0	620 377	470 324	0	470 324	510 898	0	510 898
42104	1 405 651	146 478	1 552 129	1 202 649	43 290	1 245 939	876 405	14 699	891 104	1 079 407	117 887	1 197 294
42105	2 845 491	313 451	3 158 942	749 081	15 908	764 989	850 117	16 064	866 181	2 946 527	313 607	3 260 134
42106	3 848 111	1 075 046	4 923 157	1 346 194	54 570	1 400 764	1 253 952	59 273	1 313 225	3 755 869	1 079 749	4 835 618
42107	706 196	65 276	771 472	283 950	3 314	287 264	38 201	3 393	41 594	460 447	65 355	525 802
42201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42204	9 035	0	9 035	6 098	0	6 098	98	0	98	3 035	0	3 035
42205	52 115	0	52 115	3 105	0	3 105	6 305	0	6 305	55 315	0	55 315
42206	328 798	0	328 798	0	0	0	4 474	0	4 474	333 272	0	333 272
42207	62 104	0	62 104	1 485	0	1 485	0	0	0	60 619	0	60 619
42301	55 395	25 686	81 081	244 839	323 783	568 622	272 762	316 327	589 089	83 318	18 230	101 548
42303	19 980	56 494	76 474	13 538	13 557	27 095	42 541	10 784	53 325	48 983	53 721	102 704
42304	62 415	2 544	64 959	19 968	493	20 461	32 836	331	33 167	75 283	2 382	77 665
42305	136 691	84 877	221 568	50 383	17 042	67 425	29 324	6 220	35 544	115 632	74 055	189 687
42306	17 467 378	11 515 727	28 983 105	2 323 119	1 408 995	3 732 114	2 523 477	1 713 914	4 237 391	17 667 736	11 820 646	29 488 382
42307	434 164	895 782	1 329 946	9 121	45 349	54 470	14 663	62 680	77 343	439 706	913 113	1 352 819
42309	2 502	1 981	4 483	28	100	128	334	105	439	2 808	1 986	4 794
42310	28	0	28	100	0	100	96	0	96	24	0	24
42311	472	0	472	662	0	662	641	0	641	451	0	451
42312	112	0	112	40	0	40	60	0	60	132	0	132
42313	138 647	0	138 647	5 719	0	5 719	81	0	81	133 009	0	133 009
42314	1 178	0	1 178	48	0	48	53	0	53	1 183	0	1 183
42315	1 077	0	1 077	61	0	61	16	0	16	1 032	0	1 032
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42503	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500
42506	0	766 070	766 070	0	38 152	38 152	0	44 931	44 931	0	772 849	772 849
42507	0	1 403 186	1 403 186	0	70 744	70 744	0	75 575	75 575	0	1 408 017	1 408 017
42601	1 136	56	1 192	1 019	3	1 022	5	2	7	122	55	177
42604	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
42606	28 433	321 759	350 192	42 268	335 809	378 077	28 535	419 470	448 005	14 700	405 420	420 120
42609	42	120	162	0	6	6	0	6	6	42	120	162
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43704	0	0	0	72	0	72	30 866	0	30 866	30 794	0	30 794
43705	258 589	0	258 589	1 747	0	1 747	83 249	0	83 249	340 091	0	340 091
43706	194 819	0	194 819	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	194 819	0	194 819
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 854 207	3 854 207	0	265 843	265 843	0	195 656	195 656	0	3 784 020	3 784 020
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 406 094	0	3 406 094	413 034	0	413 034	435 601	0	435 601	3 428 661	0	3 428 661
45415	11 552	0	11 552	713	0	713	222	0	222	11 061	0	11 061
45515	322 537	0	322 537	60 819	0	60 819	125 066	0	125 066	386 784	0	386 784
45615	9 501	0	9 501	0	0	0	88	0	88	9 589	0	9 589
45715	50	0	50	28	0	28	24	0	24	46	0	46
45818	4 614 251	0	4 614 251	31 815	0	31 815	156 921	0	156 921	4 739 357	0	4 739 357
45918	187 093	0	187 093	2 310	0	2 310	6 117	0	6 117	190 900	0	190 900
47108	4 676	0	4 676	4 155	0	4 155	4 331	0	4 331	4 852	0	4 852
47308	4 573	0	4 573	2 878	0	2 878	984	0	984	2 679	0	2 679
47401	438 201	0	438 201	400 146	0	400 146	413 647	0	413 647	451 702	0	451 702
47403	0	0	0	2 810 739	0	2 810 739	2 810 739	0	2 810 739	0	0	0
47405	0	0	0	6 170 541	2 219 014	8 389 555	6 170 584	2 219 014	8 389 598	43	0	43
47407	0	0	0	88 900 715	152 698 927	241 599 642	88 900 715	152 698 927	241 599 642	0	0	0
47411	241 150	9 272	250 422	129 743	58 377	188 120	146 497	59 727	206 224	257 904	10 622	268 526
47414	0	0	0	26 931	0	26 931	26 931	0	26 931	0	0	0
47416	1 992	249	2 241	228 479	23 271	251 750	243 420	23 527	266 947	16 933	505	17 438
47422	17 851	176	18 027	587 130	162 059	749 189	580 608	162 142	742 750	11 329	259	11 588
47425	667 684	0	667 684	441 608	0	441 608	414 983	0	414 983	641 059	0	641 059
47426	274 272	176 437	450 709	173 011	89 238	262 249	186 343	94 262	280 605	287 604	181 461	469 065
47804	107 185	0	107 185	29 360	0	29 360	32 998	0	32 998	110 823	0	110 823
50120	238 162	0	238 162	11 188	0	11 188	177 677	0	177 677	404 651	0	404 651
50219	1 102	0	1 102	0	0	0	7	0	7	1 109	0	1 109
50319	5 011	0	5 011	444	0	444	9	0	9	4 576	0	4 576
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	15 706	0	15 706	0	0	0	5 685	0	5 685	21 391	0	21 391
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	3 840 003	0	3 840 003	0	0	0	0	0	0	3 840 003	0	3 840 003
52203	1 455	0	1 455	1 350	0	1 350	0	0	0	105	0	105
52204	21 862	0	21 862	1 650	0	1 650	0	0	0	20 212	0	20 212
52205	290 190	0	290 190	10 515	0	10 515	0	0	0	279 675	0	279 675
52301	104 509	0	104 509	18 581	0	18 581	77 332	0	77 332	163 260	0	163 260
52302	0	0	0	28 589	0	28 589	28 589	0	28 589	0	0	0
52303	123 502	0	123 502	148 181	0	148 181	139 964	0	139 964	115 285	0	115 285
52304	90 577	0	90 577	78 825	0	78 825	91 819	0	91 819	103 571	0	103 571
52305	1 516 223	0	1 516 223	43 412	0	43 412	411 950	0	411 950	1 884 761	0	1 884 761
52306	2 783 171	2 213 519	4 996 690	351 222	111 354	462 576	213 512	121 125	334 637	2 645 461	2 223 290	4 868 751
52307	293 515	0	293 515	0	0	0	0	0	0	293 515	0	293 515
52404	100	0	100	12 166	0	12 166	13 516	0	13 516	1 450	0	1 450
52405	4	0	4	47	0	47	102	0	102	59	0	59
52406	33 470	0	33 470	464 283	0	464 283	462 407	0	462 407	31 594	0	31 594
52501	201 518	7 446	208 964	3 620	378	3 998	45 062	853	45 915	242 960	7 921	250 881
52602	0	0	0	126 569	0	126 569	126 677	0	126 677	108	0	108
60301	29 914	0	29 914	99 302	0	99 302	88 204	0	88 204	18 816	0	18 816
60305	134	0	134	182 202	0	182 202	182 423	0	182 423	355	0	355
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	8 361	0	8 361	8 290	0	8 290
60311	421	0	421	1 425	0	1 425	1 286	0	1 286	282	0	282
60322	7 228	0	7 228	53 639	0	53 639	47 375	0	47 375	964	0	964
60324	37 930	0	37 930	189	0	189	15	0	15	37 756	0	37 756
60601	623 844	0	623 844	9 867	0	9 867	15 182	0	15 182	629 159	0	629 159
60903	1 063	0	1 063	0	0	0	110	0	110	1 173	0	1 173
61012	1 259	0	1 259	39	0	39	0	0	0	1 220	0	1 220
61304	3 797	0	3 797	801	0	801	916	0	916	3 912	0	3 912
70601	6 759 511	0	6 759 511	1 288	0	1 288	2 790 930	0	2 790 930	9 549 153	0	9 549 153
70602	63 970	0	63 970	0	0	0	25 695	0	25 695	89 665	0	89 665
70603	15 742 004	0	15 742 004	0	0	0	5 385 688	0	5 385 688	21 127 692	0	21 127 692
70613	92 100	0	92 100	165 892	0	165 892	105 739	0	105 739	31 947	0	31 947
70801	1 747 472	0	1 747 472	0	0	0	0	0	0	1 747 472	0	1 747 472
Итого по пассиву (баланс)	139 183 664	54 164 145	193 347 809	484 962 446	195 122 217	680 084 663	496 710 372	189 883 714	686 594 086	150 931 590	48 925 642	199 857 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	959 997	0	959 997	0	0	0	0	0	0	959 997	0	959 997
90704	0	0	0	26 518	0	26 518	26 218	0	26 218	300	0	300
90705	1	0	1	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1	0	1
90803	5 227 208	1 110 317	6 337 525	0	56 721	56 721	99 574	56 373	155 947	5 127 634	1 110 665	6 238 299
90901	415 741	0	415 741	99 034	0	99 034	96 247	0	96 247	418 528	0	418 528
90902	11 057 322	38	11 057 360	1 352 126	2	1 352 128	953 764	1	953 765	11 455 684	39	11 455 723
90907	112 809	0	112 809	208 832	0	208 832	199 755	0	199 755	121 886	0	121 886
90908	2 000	0	2 000	4 939	0	4 939	3 450	0	3 450	3 489	0	3 489
91202	1 946 199	32 946	1 979 145	330 294	1 944	332 238	606 294	1 639	607 933	1 670 199	33 251	1 703 450
91203	145	0	145	165	0	165	176	0	176	134	0	134
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	573 400	226 271	799 671	0	10 402	10 402	32 146	41 346	73 492	541 254	195 327	736 581
91412	3 272 493	113 795	3 386 288	195 674	4 947	200 621	178 122	28 115	206 237	3 290 045	90 627	3 380 672
91414	264 311 001	83 760 116	348 071 117	18 168 070	8 111 699	26 279 769	14 518 464	23 663 393	38 181 857	267 960 607	68 208 422	336 169 029
91416	253 800	190 014	443 814	0	7 881	7 881	95 200	44 224	139 424	158 600	153 671	312 271
91417	304 234	0	304 234	1 757	0	1 757	150 000	0	150 000	155 991	0	155 991
91418	4 882 367	5 346	4 887 713	1 734 209	272	1 734 481	1 349 788	271	1 350 059	5 266 788	5 347	5 272 135
91501	1 080	0	1 080	0	0	0	12	0	12	1 068	0	1 068
91502	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
91604	1 427 184	128 263	1 555 447	82 707	15 108	97 815	44 305	11 024	55 329	1 465 586	132 347	1 597 933
91704	131 477	5 072	136 549	191	261	452	124	258	382	131 544	5 075	136 619
91802	570 623	191 450	762 073	172	9 780	9 952	5	9 719	9 724	570 790	191 511	762 301
91803	3 100	745	3 845	112	37	149	0	38	38	3 212	744	3 956
99998	185 328 518	0	185 328 518	45 430 727	0	45 430 727	42 193 265	0	42 193 265	188 565 980	0	188 565 980
Итого по активу (баланс)	480 783 035	85 764 373	566 547 408	67 637 028	8 219 054	75 856 082	60 548 410	23 856 401	84 404 811	487 871 653	70 127 026	557 998 679
Пассив
91311	22 102 705	2 181 006	24 283 711	586 721	110 651	697 372	2 287 762	119 846	2 407 608	23 803 746	2 190 201	25 993 947
91312	102 656 825	5 101 348	107 758 173	11 281 033	1 930 506	13 211 539	12 532 984	1 124 615	13 657 599	103 908 776	4 295 457	108 204 233
91315	30 959 526	2 931 724	33 891 250	2 612 624	798 688	3 411 312	3 060 874	722 529	3 783 403	31 407 776	2 855 565	34 263 341
91316	3 923 501	381 041	4 304 542	3 335 258	566 021	3 901 279	3 735 190	829 215	4 564 405	4 323 433	644 235	4 967 668
91317	12 600 396	1 978 453	14 578 849	15 046 904	5 923 739	20 970 643	14 934 406	6 083 250	21 017 656	12 487 898	2 137 964	14 625 862
91507	511 222	0	511 222	1 120	0	1 120	56	0	56	510 158	0	510 158
91508	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99999	381 218 890	0	381 218 890	42 209 796	0	42 209 796	30 423 605	0	30 423 605	369 432 699	0	369 432 699
Итого по пассиву (баланс)	553 973 836	12 573 572	566 547 408	75 073 456	9 329 605	84 403 061	66 974 877	8 879 455	75 854 332	545 875 257	12 123 422	557 998 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	799 847	6 261 348	7 061 195	799 847	6 261 348	7 061 195	0	0	0
93302	399 921	0	399 921	399 926	6 336 325	6 736 251	799 847	6 336 325	7 136 172	0	0	0
93303	0	0	0	399 926	0	399 926	399 926	0	399 926	0	0	0
93304	1 083 546	0	1 083 546	399 972	0	399 972	0	0	0	1 483 518	0	1 483 518
93306	0	0	0	0	6 677 462	6 677 462	0	6 659 311	6 659 311	0	18 151	18 151
93307	0	0	0	0	6 781 621	6 781 621	0	6 763 470	6 763 470	0	18 151	18 151
93507	0	0	0	0	75 853	75 853	0	75 853	75 853	0	0	0
93704	144 063	0	144 063	7 963	0	7 963	7 015	0	7 015	145 011	0	145 011
93705	1 278	0	1 278	645	0	645	79	0	79	1 844	0	1 844
93901	516 714	6 007 633	6 524 347	20 276 630	52 610 540	72 887 170	19 811 212	54 402 004	74 213 216	982 132	4 216 169	5 198 301
93902	48 066	4 473 605	4 521 671	1 565 555	55 381 608	56 947 163	1 613 621	56 174 218	57 787 839	0	3 680 995	3 680 995
94102	0	0	0	0	67 258	67 258	0	67 258	67 258	0	0	0
99996	12 623 601	0	12 623 601	143 904 304	0	143 904 304	146 042 407	0	146 042 407	10 485 498	0	10 485 498
Итого по активу (баланс)	14 817 189	10 481 238	25 298 427	167 754 768	134 192 015	301 946 783	169 473 954	136 739 787	306 213 741	13 098 003	7 933 466	21 031 469
Пассив
96301	0	0	0	5 991 732	1 130 782	7 122 514	5 991 732	1 130 782	7 122 514	0	0	0
96302	0	388 990	388 990	5 991 732	1 140 149	7 131 881	5 991 732	751 159	6 742 891	0	0	0
96303	0	0	0	0	406 444	406 444	0	406 444	406 444	0	0	0
96304	150 236	1 034 926	1 185 162	0	52 545	52 545	0	449 050	449 050	150 236	1 431 431	1 581 667
96305	1 243	0	1 243	0	0	0	559	0	559	1 802	0	1 802
96306	0	0	0	0	6 660 298	6 660 298	0	6 678 530	6 678 530	0	18 232	18 232
96307	0	0	0	0	6 838 945	6 838 945	0	6 857 122	6 857 122	0	18 177	18 177
96901	5 864 910	664 648	6 529 558	51 417 505	22 748 984	74 166 489	49 557 190	23 264 065	72 821 255	4 004 595	1 179 729	5 184 324
96902	106 912	4 411 736	4 518 648	2 426 485	55 417 420	57 843 905	2 391 056	54 615 497	57 006 553	71 483	3 609 813	3 681 296
99997	12 674 826	0	12 674 826	146 071 243	0	146 071 243	143 942 388	0	143 942 388	10 545 971	0	10 545 971
Итого по пассиву (баланс)	18 798 127	6 500 300	25 298 427	211 898 697	94 395 567	306 294 264	207 874 657	94 152 649	302 027 306	14 774 087	6 257 382	21 031 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 984,0000	0	0	397,0000	0	0	46,0000	0	0	3 335,0000
98010	0	0	931 553 970,0000	0	0	410 508 261,0000	0	0	276 063 975,0000	0	0	1 065 998 256,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	61,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	931 557 032,0000	0	0	410 508 678,0000	0	0	276 064 044,0000	0	0	1 066 001 666,0000
Пассив
98040	0	0	775 752 696,0000	0	0	355 307 190,0000	0	0	615 645 922,0000	0	0	1 036 091 428,0000
98050	0	0	132 618 908,0000	0	0	275 127 326,0000	0	0	148 232 176,0000	0	0	5 723 758,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	261 960 463,0000	0	0	261 960 463,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	127 947,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 053,0000	0	0	129 000,0000
98060	0	0	6 168 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 749,0000
98070	0	0	15 928 735,0000	0	0	5,0000	0	0	1 000 004,0000	0	0	16 928 734,0000
98090	0	0	959 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	959 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	931 557 032,0000	0	0	892 398 984,0000	0	0	1 026 843 618,0000	0	0	1 066 001 666,0000

Страница была полезной?