Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 184	0	89 184	51 265	0	51 265	5 800	0	5 800	134 649	0	134 649
20202	40 724	51 917	92 641	73 122	21 119	94 241	84 837	9 341	94 178	29 009	63 695	92 704
20208	9 234	0	9 234	20 230	0	20 230	18 887	0	18 887	10 577	0	10 577
20209	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30102	95 163	0	95 163	9 044 924	0	9 044 924	9 088 942	0	9 088 942	51 145	0	51 145
30110	57 246	1 536 924	1 594 170	42 141	3 556 531	3 598 672	55 627	3 232 806	3 288 433	43 760	1 860 649	1 904 409
30202	26 178	0	26 178	0	0	0	2 141	0	2 141	24 037	0	24 037
30204	11 822	0	11 822	3 808	0	3 808	0	0	0	15 630	0	15 630
30233	2 651	0	2 651	17 335	129	17 464	18 743	94	18 837	1 243	35	1 278
30413	159	0	159	1 492 720	0	1 492 720	1 492 550	0	1 492 550	329	0	329
30424	4 615	0	4 615	20 022 195	0	20 022 195	20 023 840	0	20 023 840	2 970	0	2 970
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
31902	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 250 000	0	1 250 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	453	453	0	572	572	0	36	36	0	989	989
32202	49 812	0	49 812	299 585	0	299 585	349 397	0	349 397	0	0	0
32203	0	0	0	100 067	0	100 067	100 067	0	100 067	0	0	0
32204	0	0	0	50 305	0	50 305	50 305	0	50 305	0	0	0
45104	6 094	0	6 094	4 842	0	4 842	6 894	0	6 894	4 042	0	4 042
45107	75 400	0	75 400	0	0	0	7 750	0	7 750	67 650	0	67 650
45201	28 408	0	28 408	86 818	0	86 818	96 333	0	96 333	18 893	0	18 893
45204	3 322	0	3 322	13 710	0	13 710	2 396	0	2 396	14 636	0	14 636
45205	30 485	0	30 485	12 826	0	12 826	13 826	0	13 826	29 485	0	29 485
45206	280 736	0	280 736	12 800	0	12 800	50 000	0	50 000	243 536	0	243 536
45207	110 271	0	110 271	119 483	0	119 483	22 085	0	22 085	207 669	0	207 669
45208	28 963	45 672	74 635	0	2 333	2 333	788	3 630	4 418	28 175	44 375	72 550
45504	84	0	84	0	0	0	17	0	17	67	0	67
45505	7 487	0	7 487	0	0	0	181	0	181	7 306	0	7 306
45506	8 298	0	8 298	150	0	150	421	0	421	8 027	0	8 027
45507	64 256	1 505	65 761	4 000	77	4 077	927	89	1 016	67 329	1 493	68 822
45509	99	0	99	475	0	475	442	0	442	132	0	132
45812	70 095	0	70 095	500	0	500	595	0	595	70 000	0	70 000
45815	797	0	797	53	0	53	0	0	0	850	0	850
45915	69	0	69	67	0	67	69	0	69	67	0	67
47404	0	31 108	31 108	39 035 037	19 992 466	59 027 503	39 035 037	19 961 678	58 996 715	0	61 896	61 896
47408	0	0	0	16 940 695	16 937 899	33 878 594	16 940 695	16 937 899	33 878 594	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	5	0	5	26	0	26
47423	871	0	871	2	0	2	873	0	873	0	0	0
47427	53	45	98	6 878	599	7 477	6 836	59	6 895	95	585	680
50205	106 912	0	106 912	3 393 327	0	3 393 327	3 211 292	0	3 211 292	288 947	0	288 947
50206	10 486	0	10 486	71	0	71	7	0	7	10 550	0	10 550
50207	296 680	0	296 680	314 540	0	314 540	441 636	0	441 636	169 584	0	169 584
50208	185 617	0	185 617	970	0	970	162 059	0	162 059	24 528	0	24 528
50210	0	19 249	19 249	0	1 151	1 151	0	1 012	1 012	0	19 388	19 388
50218	698 362	0	698 362	3 431 287	0	3 431 287	3 543 409	0	3 543 409	586 240	0	586 240
50221	1 292	0	1 292	82	0	82	1 206	0	1 206	168	0	168
50305	0	0	0	253 046	0	253 046	202 291	0	202 291	50 755	0	50 755
50306	45 409	0	45 409	1 089 664	0	1 089 664	1 135 073	0	1 135 073	0	0	0
50307	211 182	0	211 182	1 357	0	1 357	4 192	0	4 192	208 347	0	208 347
50308	72 740	0	72 740	848 428	0	848 428	850 763	0	850 763	70 405	0	70 405
50318	582 820	0	582 820	2 033 743	0	2 033 743	2 189 758	0	2 189 758	426 805	0	426 805
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	208	0	208	5	0	5	0	0	0	213	0	213
51405	277 479	0	277 479	1 914	0	1 914	0	0	0	279 393	0	279 393
51406	168 984	0	168 984	1 083	0	1 083	0	0	0	170 067	0	170 067
52503	509	0	509	21	0	21	47	0	47	483	0	483
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 519	0	10 519	34	0	34	35	0	35	10 518	0	10 518
60306	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	84	0	84	519	0	519	522	0	522	81	0	81
60312	8 550	0	8 550	2 120	0	2 120	4 997	0	4 997	5 673	0	5 673
60314	0	101	101	0	414	414	0	220	220	0	295	295
60323	3 152	0	3 152	510	0	510	510	0	510	3 152	0	3 152
60401	166 370	0	166 370	0	0	0	0	0	0	166 370	0	166 370
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	655	0	655	62	0	62	62	0	62	655	0	655
61009	42	0	42	84	0	84	101	0	101	25	0	25
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	524 884	0	524 884	524 884	0	524 884	0	0	0
61403	2 777	0	2 777	23	0	23	163	0	163	2 637	0	2 637
70606	202 454	0	202 454	98 881	0	98 881	273	0	273	301 062	0	301 062
70608	308 575	0	308 575	132 973	0	132 973	144	0	144	441 404	0	441 404
70611	1 790	0	1 790	1 039	0	1 039	0	0	0	2 829	0	2 829
70706	802 035	0	802 035	13	0	13	802 048	0	802 048	0	0	0
70708	932 943	0	932 943	0	0	0	932 943	0	932 943	0	0	0
70711	10 709	0	10 709	0	0	0	10 709	0	10 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 845 156	1 689 829	8 534 985	104 085 564	40 513 436	144 599 000	105 995 281	40 147 009	146 142 290	4 935 439	2 056 256	6 991 695
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	1 499	0	1 499	1 205	0	1 205	87	0	87	381	0	381
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	630	0	630	229 839	0	229 839
30126	33 683	0	33 683	100	0	100	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	736	736	0	7 146	7 146	0	6 424	6 424	0	14	14
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	6	0	6	76 070	2 471	78 541	76 146	2 471	78 617	82	0	82
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 148 361	0	1 148 361	5 170 812	0	5 170 812	4 883 119	0	4 883 119	860 668	0	860 668
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	305	0	305	4 646	0	4 646	5 426	0	5 426	1 085	0	1 085
40701	1 920	20	1 940	23 558	6 516	30 074	22 244	6 516	28 760	606	20	626
40702	1 793 363	83 245	1 876 608	3 429 222	42 153	3 471 375	3 615 793	38 456	3 654 249	1 979 934	79 548	2 059 482
40703	24 211	221	24 432	63 034	227	63 261	49 584	6	49 590	10 761	0	10 761
40802	3 491	111	3 602	21 724	6	21 730	24 292	6	24 298	6 059	111	6 170
40807	13 832	0	13 832	1	0	1	28 441	0	28 441	42 272	0	42 272
40817	49 474	56 616	106 090	333 513	10 432	343 945	334 992	10 252	345 244	50 953	56 436	107 389
40820	1 481	1 098	2 579	3 223	1 242	4 465	4 089	908	4 997	2 347	764	3 111
40901	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	8 224	0	8 224	8 230	0	8 230	6	0	6
40912	0	0	0	308	88	396	308	88	396	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	11	1 937	1 948	0	98	98	1	101	102	12	1 940	1 952
42305	12 223	10 137	22 360	6 779	3 958	10 737	7 633	391	8 024	13 077	6 570	19 647
42306	758 112	345 831	1 103 943	50 948	18 071	69 019	216 479	24 420	240 899	923 643	352 180	1 275 823
42309	835	0	835	835	0	835	835	0	835	835	0	835
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	21	0	21	28	0	28	7	0	7	0	0	0
42312	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
42313	167 865	0	167 865	167 823	0	167 823	7	0	7	49	0	49
42314	399	0	399	7	0	7	7	0	7	399	0	399
42315	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
42505	0	178 436	178 436	0	115 130	115 130	0	8 091	8 091	0	71 397	71 397
42506	0	0	0	0	979	979	0	108 074	108 074	0	107 095	107 095
42601	4	1	5	45	0	45	45	0	45	4	1	5
42605	0	2 171	2 171	0	110	110	0	115	115	0	2 176	2 176
42606	38 769	180 522	219 291	566	9 482	10 048	3 033	9 882	12 915	41 236	180 922	222 158
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
45215	4 979	0	4 979	6 359	0	6 359	9 226	0	9 226	7 846	0	7 846
45515	16 772	0	16 772	2 917	0	2 917	0	0	0	13 855	0	13 855
45818	70 297	0	70 297	0	0	0	53	0	53	70 350	0	70 350
47403	3	0	3	39 210 866	19 959 671	59 170 537	39 210 866	19 959 671	59 170 537	3	0	3
47407	0	0	0	17 298 882	16 575 486	33 874 368	17 298 882	16 575 486	33 874 368	0	0	0
47411	60 859	3 489	64 348	5 874	2 096	7 970	7 488	1 983	9 471	62 473	3 376	65 849
47416	34	0	34	320 435	0	320 435	320 844	0	320 844	443	0	443
47422	0	1 329	1 329	1 339	1 329	2 668	1 339	0	1 339	0	0	0
47425	4 323	0	4 323	3 216	0	3 216	3 095	0	3 095	4 202	0	4 202
47426	1 685	135	1 820	10 783	664	11 447	9 730	644	10 374	632	115	747
50220	82 458	0	82 458	5 794	0	5 794	50 912	0	50 912	127 576	0	127 576
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 922	0	6 922	7	0	7	353	0	353	7 268	0	7 268
52303	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 965	0	1 965	6 358	0	6 358	4 487	0	4 487	94	0	94
60305	0	0	0	9 959	0	9 959	9 959	0	9 959	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	469	0	469	94	0	94	95	0	95	470	0	470
60311	853	0	853	2 955	0	2 955	2 622	0	2 622	520	0	520
60322	0	0	0	1 910	0	1 910	1 931	0	1 931	21	0	21
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	18 750	0	18 750	0	0	0	359	0	359	19 109	0	19 109
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	406	0	406	67	0	67	22	0	22	361	0	361
70601	172 961	0	172 961	12	0	12	104 689	0	104 689	277 638	0	277 638
70603	334 068	0	334 068	101	0	101	128 651	0	128 651	462 618	0	462 618
70701	815 375	0	815 375	816 830	0	816 830	1 455	0	1 455	0	0	0
70703	929 382	0	929 382	929 382	0	929 382	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 746 211	0	1 746 211	1 746 211	0	1 746 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 668 950	866 035	8 534 985	69 759 838	36 757 432	106 517 270	68 219 918	36 754 062	104 973 980	6 129 030	862 665	6 991 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	289 989	0	289 989	11 944	0	11 944	3 629	0	3 629	298 304	0	298 304
90902	22 506	0	22 506	764	0	764	288	0	288	22 982	0	22 982
90907	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
90909	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 127 159	266 482	3 393 641	346 826	13 613	360 439	777 598	13 530	791 128	2 696 387	266 565	2 962 952
91604	58 891	1 196	60 087	2 091	475	2 566	1 889	474	2 363	59 093	1 197	60 290
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 740 917	0	1 740 917	936 502	0	936 502	1 219 486	0	1 219 486	1 457 933	0	1 457 933
Итого по активу (баланс)	5 240 886	267 678	5 508 564	1 314 827	14 088	1 328 915	2 019 592	14 004	2 033 596	4 536 121	267 762	4 803 883
Пассив
91004	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91311	132 977	3 176	136 153	0	161	161	0	162	162	132 977	3 177	136 154
91312	1 142 736	0	1 142 736	209 108	0	209 108	183 568	0	183 568	1 117 196	0	1 117 196
91314	55 340	0	55 340	555 359	0	555 359	500 019	0	500 019	0	0	0
91315	45 032	0	45 032	1 413	0	1 413	0	0	0	43 619	0	43 619
91316	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
91317	192 667	0	192 667	214 955	0	214 955	182 086	0	182 086	159 798	0	159 798
91318	167 823	0	167 823	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 767 647	0	3 767 647	814 103	0	814 103	392 406	0	392 406	3 345 950	0	3 345 950
Итого по пассиву (баланс)	5 505 388	3 176	5 508 564	2 033 428	161	2 033 589	1 328 746	162	1 328 908	4 800 706	3 177	4 803 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	802 961	0	802 961	16 876 499	18 588	16 895 087	16 496 051	18 588	16 514 639	1 183 409	0	1 183 409
99996	802 960	0	802 960	16 937 692	0	16 937 692	16 552 498	0	16 552 498	1 188 154	0	1 188 154
Итого по активу (баланс)	1 605 921	0	1 605 921	33 814 191	18 588	33 832 779	33 048 549	18 588	33 067 137	2 371 563	0	2 371 563
Пассив
96901	0	802 960	802 960	18 518	16 533 980	16 552 498	18 518	16 919 174	16 937 692	0	1 188 154	1 188 154
99997	802 961	0	802 961	16 514 639	0	16 514 639	16 895 087	0	16 895 087	1 183 409	0	1 183 409
Итого по пассиву (баланс)	802 961	802 960	1 605 921	16 533 157	16 533 980	33 067 137	16 913 605	16 919 174	33 832 779	1 183 409	1 188 154	2 371 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	203 174 883,0000	0	0	897 756,0000	0	0	1 036 599,0000	0	0	203 036 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 174 923,0000	0	0	897 756,0000	0	0	1 036 599,0000	0	0	203 036 080,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	202 899 833,0000	0	0	1 036 599,0000	0	0	897 756,0000	0	0	202 760 990,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 174 923,0000	0	0	1 036 599,0000	0	0	897 756,0000	0	0	203 036 080,0000

Страница была полезной?