Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 306	31 645	77 951	412 659	154 171	566 830	388 918	165 374	554 292	70 047	20 442	90 489
20208	10 868	0	10 868	26 364	0	26 364	24 759	0	24 759	12 473	0	12 473
20209	0	0	0	96 387	10 057	106 444	90 387	10 057	100 444	6 000	0	6 000
30102	66 641	0	66 641	6 644 808	0	6 644 808	6 623 456	0	6 623 456	87 993	0	87 993
30110	570 350	41 407	611 757	261 856	1 439 856	1 701 712	554 500	1 446 424	2 000 924	277 706	34 839	312 545
30114	0	2 963	2 963	0	10 403	10 403	0	11 566	11 566	0	1 800	1 800
30202	35 066	0	35 066	3 634	0	3 634	0	0	0	38 700	0	38 700
30204	3 518	0	3 518	74	0	74	0	0	0	3 592	0	3 592
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	343	838	1 181	0	43	43	0	43	43	343	838	1 181
30221	10 000	0	10 000	40 000	28 088	68 088	50 000	20 095	70 095	0	7 993	7 993
30233	218	110	328	22 632	2 729	25 361	22 661	2 694	25 355	189	145	334
30424	1 066	0	1 066	719 214	79 135	798 349	714 158	79 135	793 293	6 122	0	6 122
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	54 995	0	54 995	249 234	0	249 234	264 980	0	264 980	39 249	0	39 249
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	219 581	0	219 581	10 000	0	10 000	41 782	0	41 782	187 799	0	187 799
45208	98 932	0	98 932	0	0	0	2 879	0	2 879	96 053	0	96 053
45407	15 742	0	15 742	0	0	0	417	0	417	15 325	0	15 325
45408	56 860	0	56 860	0	0	0	855	0	855	56 005	0	56 005
45505	1 791	0	1 791	150	0	150	284	0	284	1 657	0	1 657
45506	26 408	0	26 408	4 010	0	4 010	2 100	0	2 100	28 318	0	28 318
45507	168 436	771	169 207	4 800	39	4 839	9 548	136	9 684	163 688	674	164 362
45509	12	0	12	87	0	87	99	0	99	0	0	0
45812	20 493	0	20 493	0	0	0	3	0	3	20 490	0	20 490
45815	7 300	0	7 300	3 963	0	3 963	96	0	96	11 167	0	11 167
45915	254	0	254	3	0	3	91	0	91	166	0	166
47404	0	0	0	742 218	61 602	803 820	742 218	61 602	803 820	0	0	0
47408	0	0	0	175 245	762 271	937 516	175 245	683 735	858 980	0	78 536	78 536
47423	670	0	670	790	0	790	812	0	812	648	0	648
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	9 916	0	9 916	102	0	102	3 204	0	3 204	6 814	0	6 814
60306	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60308	26	0	26	194	0	194	156	0	156	64	0	64
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	16 443	0	16 443	3 135	0	3 135	4 212	0	4 212	15 366	0	15 366
60314	0	2	2	0	6	6	0	8	8	0	0	0
60323	107	0	107	56	0	56	0	0	0	163	0	163
60401	27 581	0	27 581	0	0	0	0	0	0	27 581	0	27 581
60701	34	0	34	56	0	56	0	0	0	90	0	90
61002	149	0	149	53	0	53	51	0	51	151	0	151
61008	331	0	331	115	0	115	160	0	160	286	0	286
61009	79	0	79	21	0	21	23	0	23	77	0	77
61010	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61403	602	0	602	76	0	76	87	0	87	591	0	591
70606	180 317	0	180 317	39 722	0	39 722	92	0	92	219 947	0	219 947
70608	24 061	0	24 061	8 791	0	8 791	0	0	0	32 852	0	32 852
70611	0	0	0	4 273	0	4 273	0	0	0	4 273	0	4 273
Итого по активу (баланс)	1 712 506	77 736	1 790 242	9 492 575	2 548 400	12 040 975	9 736 086	2 480 869	12 216 955	1 468 995	145 267	1 614 262
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	112	0	112	64	0	64	80	0	80	128	0	128
30220	0	0	0	0	21 837	21 837	0	21 837	21 837	0	0	0
30232	43	0	43	2 825	4 746	7 571	2 805	4 746	7 551	23	0	23
30236	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	54	0	54	1 324	0	1 324	1 334	0	1 334	64	0	64
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	510 625	34 745	545 370	8 438 727	810 276	9 249 003	8 308 182	800 547	9 108 729	380 080	25 016	405 096
40703	1 597	0	1 597	26 242	0	26 242	26 508	0	26 508	1 863	0	1 863
40802	108 086	538	108 624	390 906	5 161	396 067	309 995	5 162	315 157	27 175	539	27 714
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 817	183	14 000	34 748	111	34 859	35 901	254	36 155	14 970	326	15 296
40820	0	3	3	0	105 704	105 704	0	106 350	106 350	0	649	649
40821	242	0	242	1 548	0	1 548	1 585	0	1 585	279	0	279
40905	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
40909	0	16	16	541	1 512	2 053	541	1 512	2 053	0	16	16
40910	0	52	52	35	312	347	35	312	347	0	52	52
40911	0	0	0	86 420	0	86 420	86 420	0	86 420	0	0	0
40912	0	140	140	908	14 524	15 432	908	14 609	15 517	0	225	225
40913	0	0	0	50	1 240	1 290	50	1 240	1 290	0	0	0
42105	0	0	0	0	22	22	0	914	914	0	892	892
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	10 743	3 992	14 735	21 961	5 400	27 361	22 017	4 712	26 729	10 799	3 304	14 103
42304	106	502	608	56	26	82	56	26	82	106	502	608
42305	1 050	874	1 924	0	44	44	6	44	50	1 056	874	1 930
42306	253 433	26 975	280 408	17 764	1 888	19 652	11 707	1 442	13 149	247 376	26 529	273 905
42307	103 671	8	103 679	34 921	10 785	45 706	33 215	10 786	44 001	101 965	9	101 974
42311	11	0	11	9	0	9	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42313	41	0	41	4	0	4	2	0	2	39	0	39
42314	82	0	82	7	0	7	6	0	6	81	0	81
42315	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
42601	121	19	140	105 172	0	105 172	105 171	1	105 172	120	20	140
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	45 792	0	45 792	9 426	0	9 426	7 265	0	7 265	43 631	0	43 631
45415	13 449	0	13 449	288	0	288	0	0	0	13 161	0	13 161
45515	26 502	0	26 502	6 175	0	6 175	1 506	0	1 506	21 833	0	21 833
45818	27 704	0	27 704	20	0	20	3 960	0	3 960	31 644	0	31 644
45918	229	0	229	67	0	67	1	0	1	163	0	163
47403	0	0	0	0	710 893	710 893	0	710 893	710 893	0	0	0
47405	0	0	0	603 168	594 167	1 197 335	603 168	594 167	1 197 335	0	0	0
47407	0	0	0	681 814	175 483	857 297	681 814	175 483	857 297	0	0	0
47411	697	561	1 258	2 305	51	2 356	2 585	131	2 716	977	641	1 618
47416	1 095	0	1 095	13 013	0	13 013	12 131	0	12 131	213	0	213
47422	40	0	40	696	0	696	719	0	719	63	0	63
47425	2 055	0	2 055	9 968	0	9 968	9 710	0	9 710	1 797	0	1 797
47426	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	1 726	0	1 726	7 088	0	7 088	6 886	0	6 886	1 524	0	1 524
60305	286	0	286	6 553	0	6 553	6 267	0	6 267	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
60322	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60601	15 906	0	15 906	0	0	0	313	0	313	16 219	0	16 219
61304	128	0	128	30	0	30	40	0	40	138	0	138
70601	241 841	0	241 841	0	0	0	46 971	0	46 971	288 812	0	288 812
70603	23 516	0	23 516	0	0	0	8 009	0	8 009	31 525	0	31 525
Итого по пассиву (баланс)	1 721 633	68 609	1 790 242	10 506 818	2 464 630	12 971 448	10 339 852	2 455 616	12 795 468	1 554 667	59 595	1 614 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
90901	74 844	0	74 844	6 846	0	6 846	8 260	0	8 260	73 430	0	73 430
90902	89 993	0	89 993	9 046	0	9 046	8 371	0	8 371	90 668	0	90 668
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 708 134	0	1 708 134	25 940	0	25 940	53 455	0	53 455	1 680 619	0	1 680 619
91603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	534	0	534	136	0	136	25	0	25	645	0	645
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	889 341	0	889 341	333 446	0	333 446	327 539	0	327 539	895 248	0	895 248
Итого по активу (баланс)	2 767 403	0	2 767 403	375 424	0	375 424	397 660	0	397 660	2 745 167	0	2 745 167
Пассив
91003	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	821 217	0	821 217	11 774	22	11 796	2 280	915	3 195	811 723	893	812 616
91315	2 852	0	2 852	0	0	0	865	0	865	3 717	0	3 717
91316	382	0	382	2 700	0	2 700	2 600	0	2 600	282	0	282
91317	24 330	0	24 330	309 335	0	309 335	323 078	0	323 078	38 073	0	38 073
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 878 062	0	1 878 062	69 099	0	69 099	40 956	0	40 956	1 849 919	0	1 849 919
Итого по пассиву (баланс)	2 767 403	0	2 767 403	396 616	22	396 638	373 487	915	374 402	2 744 274	893	2 745 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 398	1 398	475 755	239 962	715 717	397 176	241 360	638 536	78 579	0	78 579
99996	1 392	0	1 392	716 430	0	716 430	639 286	0	639 286	78 536	0	78 536
Итого по активу (баланс)	1 392	1 398	2 790	1 192 185	239 962	1 432 147	1 036 462	241 360	1 277 822	157 115	0	157 115
Пассив
96301	1 392	0	1 392	240 817	398 469	639 286	239 425	477 005	716 430	0	78 536	78 536
99997	1 398	0	1 398	638 536	0	638 536	715 717	0	715 717	78 579	0	78 579
Итого по пассиву (баланс)	2 790	0	2 790	879 353	398 469	1 277 822	955 142	477 005	1 432 147	78 579	78 536	157 115

Страница была полезной?