Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	350	0	350	20	0	20	350	0	350	20	0	20
20202	58 309	50 425	108 734	1 573 860	313 438	1 887 298	1 580 831	308 072	1 888 903	51 338	55 791	107 129
20209	30 556	12 302	42 858	1 016 956	281 126	1 298 082	1 020 590	281 553	1 302 143	26 922	11 875	38 797
30102	90 156	0	90 156	10 998 721	0	10 998 721	10 981 370	0	10 981 370	107 507	0	107 507
30110	8 951	50 066	59 017	1 662 760	68 847	1 731 607	1 651 361	68 937	1 720 298	20 350	49 976	70 326
30114	0	2 471	2 471	0	4 281	4 281	0	5 732	5 732	0	1 020	1 020
30202	33 716	0	33 716	0	0	0	1 357	0	1 357	32 359	0	32 359
30204	1 517	0	1 517	18	0	18	0	0	0	1 535	0	1 535
30221	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
30233	4	4	8	1 386	914	2 300	1 390	918	2 308	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	6 190 000	0	6 190 000	6 610 000	0	6 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 540 000	0	1 540 000	250 000	0	250 000
32004	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	831	0	831	0	0	0	83	0	83	748	0	748
44608	11 299	0	11 299	0	0	0	691	0	691	10 608	0	10 608
44906	17 098	0	17 098	0	0	0	2 678	0	2 678	14 420	0	14 420
44907	53 578	0	53 578	4 250	0	4 250	5 116	0	5 116	52 712	0	52 712
44908	3 150	0	3 150	0	0	0	60	0	60	3 090	0	3 090
45201	50 910	0	50 910	143 218	0	143 218	119 196	0	119 196	74 932	0	74 932
45203	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
45204	16 700	0	16 700	6 892	0	6 892	17 223	0	17 223	6 369	0	6 369
45205	58 571	0	58 571	21 402	0	21 402	25 528	0	25 528	54 445	0	54 445
45206	174 563	0	174 563	41 875	0	41 875	39 666	0	39 666	176 772	0	176 772
45207	469 923	0	469 923	14 625	0	14 625	103 281	0	103 281	381 267	0	381 267
45208	1 502 265	0	1 502 265	18 996	0	18 996	34 071	0	34 071	1 487 190	0	1 487 190
45301	2 752	0	2 752	1 421	0	1 421	1 928	0	1 928	2 245	0	2 245
45306	249	0	249	0	0	0	42	0	42	207	0	207
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	2 400	0	2 400	3 715	0	3 715	1 705	0	1 705	4 410	0	4 410
45405	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45406	2 490	0	2 490	400	0	400	10	0	10	2 880	0	2 880
45407	32 556	0	32 556	3 500	0	3 500	519	0	519	35 537	0	35 537
45408	211 143	1 140	212 283	40 091	67	40 158	5 376	57	5 433	245 858	1 150	247 008
45503	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
45504	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
45505	23 622	0	23 622	15 773	0	15 773	13 509	0	13 509	25 886	0	25 886
45506	121 839	0	121 839	12 997	0	12 997	10 555	0	10 555	124 281	0	124 281
45507	683 011	0	683 011	67 621	0	67 621	48 208	0	48 208	702 424	0	702 424
45812	121 191	0	121 191	2 539	0	2 539	14	0	14	123 716	0	123 716
45814	17 159	0	17 159	0	0	0	0	0	0	17 159	0	17 159
45815	29 540	0	29 540	300	0	300	250	0	250	29 590	0	29 590
45912	5 966	0	5 966	50	0	50	198	0	198	5 818	0	5 818
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	2 738	0	2 738	118	0	118	86	0	86	2 770	0	2 770
47408	0	0	0	8 816	27 068	35 884	8 816	27 068	35 884	0	0	0
47423	10 826	0	10 826	15 244	0	15 244	16 306	0	16 306	9 764	0	9 764
47427	44 052	8	44 060	33 586	8	33 594	35 035	8	35 043	42 603	8	42 611
47701	1 933	0	1 933	0	0	0	390	0	390	1 543	0	1 543
47801	2 427	0	2 427	0	0	0	4	0	4	2 423	0	2 423
47802	4 614	0	4 614	157	0	157	210	0	210	4 561	0	4 561
47803	91 486	0	91 486	45 664	0	45 664	21 157	0	21 157	115 993	0	115 993
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	719	0	719	300	0	300	290	0	290	729	0	729
60306	7	0	7	46	0	46	47	0	47	6	0	6
60308	31	0	31	118	0	118	144	0	144	5	0	5
60310	498	0	498	448	0	448	513	0	513	433	0	433
60312	7 735	0	7 735	6 782	0	6 782	5 099	0	5 099	9 418	0	9 418
60323	10 144	0	10 144	343	0	343	147	0	147	10 340	0	10 340
60401	165 893	0	165 893	134	0	134	192	0	192	165 835	0	165 835
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60406	0	0	0	201 721	0	201 721	201 721	0	201 721	0	0	0
60407	335	0	335	201 721	0	201 721	0	0	0	202 056	0	202 056
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	45	0	45	133	0	133	133	0	133	45	0	45
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	67	0	67	45	0	45	100	0	100	12	0	12
61008	1 399	0	1 399	166	0	166	438	0	438	1 127	0	1 127
61009	1 019	0	1 019	81	0	81	609	0	609	491	0	491
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	420 104	0	420 104	90 669	0	90 669	202 400	0	202 400	308 373	0	308 373
61209	0	0	0	13 993	0	13 993	13 993	0	13 993	0	0	0
61211	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61212	0	0	0	21 214	0	21 214	21 214	0	21 214	0	0	0
61403	4 600	0	4 600	281	0	281	25	0	25	4 856	0	4 856
70606	280 891	0	280 891	69 319	0	69 319	171	0	171	350 039	0	350 039
70608	33 625	0	33 625	12 349	0	12 349	0	0	0	45 974	0	45 974
Итого по активу (баланс)	5 577 102	116 416	5 693 518	24 607 946	695 749	25 303 695	24 556 026	692 345	25 248 371	5 629 022	119 820	5 748 842
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	370	0	370	370	0	370	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	226	0	226	10 422	0	10 422
10801	125 379	0	125 379	125 379	0	125 379	128 497	0	128 497	128 497	0	128 497
30126	37	0	37	17	0	17	11	0	11	31	0	31
30232	0	0	0	113	88	201	113	88	201	0	0	0
30236	0	0	0	0	11 218	11 218	0	11 218	11 218	0	0	0
31308	3 500	0	3 500	0	0	0	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
40502	123	0	123	848	0	848	848	0	848	123	0	123
40602	70 782	0	70 782	169 841	0	169 841	288 264	0	288 264	189 205	0	189 205
40701	8	0	8	2 017	0	2 017	2 016	0	2 016	7	0	7
40702	712 372	3 074	715 446	2 673 609	44 846	2 718 455	2 510 846	48 785	2 559 631	549 609	7 013	556 622
40703	146 892	0	146 892	142 917	82	142 999	114 913	82	114 995	118 888	0	118 888
40802	73 625	1	73 626	351 910	924	352 834	358 287	1 174	359 461	80 002	251	80 253
40807	5	0	5	160	0	160	160	0	160	5	0	5
40817	6 943	302	7 245	152 784	4 204	156 988	153 147	4 189	157 336	7 306	287	7 593
40820	1 057	407	1 464	6 011	2 058	8 069	6 232	2 376	8 608	1 278	725	2 003
40821	3 711	0	3 711	22 962	0	22 962	22 372	0	22 372	3 121	0	3 121
40905	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
40907	0	0	0	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	0	0	0
40909	0	0	0	2 400	2 497	4 897	2 400	2 497	4 897	0	0	0
40910	0	0	0	255	190	445	255	190	445	0	0	0
40911	434	0	434	95 059	0	95 059	95 702	0	95 702	1 077	0	1 077
40912	0	0	0	267	2 287	2 554	267	2 287	2 554	0	0	0
40913	0	0	0	5	560	565	5	560	565	0	0	0
41804	765	0	765	0	0	0	975	0	975	1 740	0	1 740
41805	2 766	0	2 766	2 847	0	2 847	30 193	0	30 193	30 112	0	30 112
41806	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
42005	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	53 750	0	53 750	50 000	0	50 000	0	0	0	3 750	0	3 750
42106	153 485	0	153 485	0	0	0	162	0	162	153 647	0	153 647
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42206	14 100	0	14 100	0	0	0	400	0	400	14 500	0	14 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	85 628	499	86 127	76 080	1 095	77 175	74 065	1 322	75 387	83 613	726	84 339
42304	12 723	0	12 723	8 965	0	8 965	9 407	0	9 407	13 165	0	13 165
42305	45 286	1 446	46 732	7 504	891	8 395	3 612	236	3 848	41 394	791	42 185
42306	1 350 831	92 461	1 443 292	148 072	10 494	158 566	159 099	10 849	169 948	1 361 858	92 816	1 454 674
42307	541 783	9 069	550 852	102 821	827	103 648	92 796	494	93 290	531 758	8 736	540 494
42309	2 754	0	2 754	56	0	56	0	0	0	2 698	0	2 698
42601	1 084	5 475	6 559	501	5 723	6 224	518	2 702	3 220	1 101	2 454	3 555
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	2 343	3 495	5 838	332	2 548	2 880	348	5 858	6 206	2 359	6 805	9 164
42607	6 424	0	6 424	175	0	175	668	0	668	6 917	0	6 917
44915	141	0	141	88	0	88	40	0	40	93	0	93
45215	112 931	0	112 931	28 288	0	28 288	13 583	0	13 583	98 226	0	98 226
45415	2 918	0	2 918	144	0	144	391	0	391	3 165	0	3 165
45515	11 656	0	11 656	809	0	809	1 751	0	1 751	12 598	0	12 598
45818	161 381	0	161 381	114	0	114	3 507	0	3 507	164 774	0	164 774
45918	7 814	0	7 814	24	0	24	124	0	124	7 914	0	7 914
47401	9 104	0	9 104	44 068	0	44 068	45 664	0	45 664	10 700	0	10 700
47405	0	0	0	34 910	12 258	47 168	34 910	12 258	47 168	0	0	0
47407	0	0	0	27 059	8 830	35 889	27 059	8 830	35 889	0	0	0
47411	19 057	323	19 380	13 756	402	14 158	13 837	380	14 217	19 138	301	19 439
47416	252	0	252	9 667	0	9 667	9 694	0	9 694	279	0	279
47422	186	0	186	274	0	274	267	0	267	179	0	179
47425	9 918	0	9 918	5 113	0	5 113	6 397	0	6 397	11 202	0	11 202
47426	5 118	0	5 118	1 596	0	1 596	1 837	0	1 837	5 359	0	5 359
47702	67	0	67	29	0	29	17	0	17	55	0	55
47804	5 508	0	5 508	43	0	43	387	0	387	5 852	0	5 852
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60206	580	0	580	0	0	0	420	0	420	1 000	0	1 000
60301	2 607	0	2 607	5 915	0	5 915	4 576	0	4 576	1 268	0	1 268
60305	0	0	0	11 625	0	11 625	11 625	0	11 625	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	756	0	756	756	0	756
60311	593	0	593	774	0	774	2 093	0	2 093	1 912	0	1 912
60320	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129
60322	18	0	18	2 660	0	2 660	2 663	0	2 663	21	0	21
60324	2 173	0	2 173	89	0	89	434	0	434	2 518	0	2 518
60405	2 617	0	2 617	11	0	11	0	0	0	2 606	0	2 606
60601	74 547	0	74 547	192	0	192	468	0	468	74 823	0	74 823
60603	1 556	0	1 556	0	0	0	113	0	113	1 669	0	1 669
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	21 484	0	21 484	0	0	0	1 543	0	1 543	23 027	0	23 027
70601	272 409	0	272 409	0	0	0	81 020	0	81 020	353 429	0	353 429
70603	33 601	0	33 601	0	0	0	12 353	0	12 353	45 954	0	45 954
70801	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 576 966	116 552	5 693 518	4 350 145	112 022	4 462 167	4 401 116	116 375	4 517 491	5 627 937	120 905	5 748 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	135 106	0	135 106	26 051	0	26 051	34 984	0	34 984	126 173	0	126 173
90901	56 450	0	56 450	26 881	0	26 881	14 265	0	14 265	69 066	0	69 066
90902	1 160 931	0	1 160 931	56 774	0	56 774	30 853	0	30 853	1 186 852	0	1 186 852
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	35 276	0	35 276	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 055 439	2 759	8 058 198	387 258	163	387 421	432 247	138	432 385	8 010 450	2 784	8 013 234
91417	27 000	0	27 000	0	0	0	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000
91418	97 907	0	97 907	45 821	0	45 821	21 371	0	21 371	122 357	0	122 357
91501	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
91506	121 272	0	121 272	0	0	0	21 484	0	21 484	99 788	0	99 788
91604	20 799	0	20 799	1 652	0	1 652	1 670	0	1 670	20 781	0	20 781
91704	11 142	0	11 142	0	0	0	13	0	13	11 129	0	11 129
91802	106 259	0	106 259	0	0	0	59	0	59	106 200	0	106 200
91803	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 522 408	0	5 522 408	641 039	0	641 039	714 129	0	714 129	5 449 318	0	5 449 318
Итого по активу (баланс)	15 319 516	2 759	15 322 275	1 220 752	163	1 220 915	1 277 075	138	1 277 213	15 263 193	2 784	15 265 977
Пассив
91211	1 485	0	1 485	0	0	0	13	0	13	1 498	0	1 498
91311	165 711	0	165 711	35 583	0	35 583	17 571	0	17 571	147 699	0	147 699
91312	4 362 324	2 819	4 365 143	335 514	140	335 654	315 616	166	315 782	4 342 426	2 845	4 345 271
91315	625 832	0	625 832	15 192	0	15 192	15 676	0	15 676	626 316	0	626 316
91316	21 105	0	21 105	9 450	0	9 450	0	0	0	11 655	0	11 655
91317	257 609	0	257 609	318 249	0	318 249	291 996	0	291 996	231 356	0	231 356
91318	82 679	0	82 679	0	0	0	0	0	0	82 679	0	82 679
91507	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
99999	9 799 867	0	9 799 867	556 339	0	556 339	573 131	0	573 131	9 816 659	0	9 816 659
Итого по пассиву (баланс)	15 319 456	2 819	15 322 275	1 270 327	140	1 270 467	1 214 003	166	1 214 169	15 263 132	2 845	15 265 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?