Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	346	0	346	98	0	98	73	0	73	371	0	371
20202	203 328	164 386	367 714	833 259	67 697	900 956	868 171	80 840	949 011	168 416	151 243	319 659
20208	26 243	321	26 564	49 107	119	49 226	61 465	248	61 713	13 885	192	14 077
20209	8 052	4 692	12 744	95 507	3 639	99 146	91 630	5 773	97 403	11 929	2 558	14 487
20302	0	5 999	5 999	0	515	515	0	541	541	0	5 973	5 973
20305	0	131	131	0	73	73	0	131	131	0	73	73
20308	0	5 652	5 652	0	966	966	0	960	960	0	5 658	5 658
30102	164 399	0	164 399	3 325 090	0	3 325 090	3 394 491	0	3 394 491	94 998	0	94 998
30110	62 042	84 095	146 137	3 683 642	81 490	3 765 132	3 672 762	139 599	3 812 361	72 922	25 986	98 908
30114	0	2 605	2 605	0	95	95	0	1 815	1 815	0	885	885
30118	0	9 576	9 576	0	823	823	0	864	864	0	9 535	9 535
30202	377 709	0	377 709	0	0	0	9 099	0	9 099	368 610	0	368 610
30204	22 639	0	22 639	306	0	306	0	0	0	22 945	0	22 945
30210	0	0	0	21 507	0	21 507	21 507	0	21 507	0	0	0
30221	0	0	0	14 484	0	14 484	14 484	0	14 484	0	0	0
30233	234	0	234	41 746	9 843	51 589	40 326	9 825	50 151	1 654	18	1 672
30302	213 511	62 207	275 718	24 767	5 978	30 745	238 278	68 185	306 463	0	0	0
30306	208 047	22 492	230 539	168 406	3 886	172 292	376 453	26 378	402 831	0	0	0
30424	60	0	60	0	0	0	31	0	31	29	0	29
30602	2	725	727	3	38	41	0	37	37	5	726	731
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32004	7 290 000	0	7 290 000	2 750 000	0	2 750 000	7 340 000	0	7 340 000	2 700 000	0	2 700 000
32005	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000
32201	0	178	178	0	9	9	0	9	9	0	178	178
45205	486	0	486	0	0	0	186	0	186	300	0	300
45206	308 820	0	308 820	0	0	0	11 874	0	11 874	296 946	0	296 946
45207	4 926 321	0	4 926 321	0	0	0	117 510	0	117 510	4 808 811	0	4 808 811
45208	1 791 721	0	1 791 721	0	0	0	40 550	0	40 550	1 751 171	0	1 751 171
45407	124	0	124	0	0	0	5	0	5	119	0	119
45505	1 830	0	1 830	0	0	0	967	0	967	863	0	863
45506	17 665	50 676	68 341	49	2 104	2 153	3 249	52 780	56 029	14 465	0	14 465
45507	10 529	0	10 529	292	0	292	575	0	575	10 246	0	10 246
45509	265	0	265	351	0	351	490	0	490	126	0	126
45704	0	2 737	2 737	0	139	139	0	594	594	0	2 282	2 282
45812	1 068 695	0	1 068 695	177 958	0	177 958	37 681	0	37 681	1 208 972	0	1 208 972
45814	800	0	800	800	0	800	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	159 056	1 865	160 921	1 497	51 250	52 747	13 209	558	13 767	147 344	52 557	199 901
45817	0	102	102	0	461	461	0	107	107	0	456	456
45912	70 817	0	70 817	24 869	0	24 869	2 765	0	2 765	92 921	0	92 921
45915	3 258	85	3 343	396	5	401	62	5	67	3 592	85	3 677
45917	0	36	36	0	31	31	0	2	2	0	65	65
47408	9 750	0	9 750	30 698	54 894	85 592	30 698	54 894	85 592	9 750	0	9 750
47415	35 803	0	35 803	207	0	207	353	0	353	35 657	0	35 657
47423	2 225 416	0	2 225 416	3 139	4	3 143	1 950 390	4	1 950 394	278 165	0	278 165
47427	2 583	1 037	3 620	2 003	997	3 000	2 306	1 082	3 388	2 280	952	3 232
47701	684 288	0	684 288	0	0	0	723	0	723	683 565	0	683 565
47802	247 820	382 605	630 425	0	22 582	22 582	247 820	19 037	266 857	0	386 150	386 150
50207	12 221	0	12 221	95	0	95	0	0	0	12 316	0	12 316
50208	245 602	0	245 602	38	0	38	0	0	0	245 640	0	245 640
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50706	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0
50709	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739
52503	14 440	319	14 759	96	19	115	980	22	1 002	13 556	316	13 872
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	47 312	0	47 312	553	0	553	15	0	15	47 850	0	47 850
60306	8	0	8	5 069	0	5 069	5 077	0	5 077	0	0	0
60308	68	0	68	133	0	133	149	0	149	52	0	52
60310	0	0	0	691	0	691	18	0	18	673	0	673
60312	18 265	0	18 265	12 211	0	12 211	12 436	0	12 436	18 040	0	18 040
60314	0	3 305	3 305	0	336	336	0	464	464	0	3 177	3 177
60323	25 196	0	25 196	492	0	492	350	0	350	25 338	0	25 338
60401	295 057	0	295 057	58 872	0	58 872	58 573	0	58 573	295 356	0	295 356
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	68 397	0	68 397	0	0	0	0	0	0	68 397	0	68 397
60701	2 640	0	2 640	0	0	0	515	0	515	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61008	101	0	101	79	0	79	142	0	142	38	0	38
61009	1 468	0	1 468	68	0	68	1 151	0	1 151	385	0	385
61011	700 239	0	700 239	0	0	0	8 988	0	8 988	691 251	0	691 251
61209	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61211	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
61212	0	0	0	2 198 216	2 965	2 201 181	2 198 216	2 965	2 201 181	0	0	0
61213	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	22	0	22	266	0	266	1 239	0	1 239
70606	822 500	0	822 500	262 317	0	262 317	44 685	0	44 685	1 040 132	0	1 040 132
70608	220 878	0	220 878	86 254	0	86 254	17 790	0	17 790	289 342	0	289 342
70609	8 711	0	8 711	2 912	0	2 912	32	0	32	11 591	0	11 591
70610	7 360	0	7 360	758	0	758	0	0	0	8 118	0	8 118
70802	2 228 923	0	2 228 923	0	0	0	0	0	0	2 228 923	0	2 228 923
Итого по активу (баланс)	30 149 017	805 826	30 954 843	32 038 484	310 958	32 349 442	32 459 006	467 719	32 926 725	29 728 495	649 065	30 377 560
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	12 958	0	12 958	12 958	0	12 958	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	1 477 352	0	1 477 352	0	0	0	0	0	0	1 477 352	0	1 477 352
20309	0	10 810	10 810	0	1 578	1 578	0	920	920	0	10 152	10 152
30126	27 426	0	27 426	44	0	44	52	0	52	27 434	0	27 434
30220	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30232	15	0	15	33 931	15 000	48 931	33 930	15 000	48 930	14	0	14
30301	213 511	62 207	275 718	238 278	68 185	306 463	24 767	5 978	30 745	0	0	0
30305	208 047	22 492	230 539	376 453	26 378	402 831	168 406	3 886	172 292	0	0	0
31308	0	0	0	37 545	0	37 545	160 266	0	160 266	122 721	0	122 721
31702	160 266	0	160 266	160 266	0	160 266	0	0	0	0	0	0
40502	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	378	0	378	19	0	19	54	0	54	413	0	413
40702	343 889	4 511	348 400	1 077 285	49 493	1 126 778	982 360	46 071	1 028 431	248 964	1 089	250 053
40703	6 407	0	6 407	13 860	0	13 860	14 037	0	14 037	6 584	0	6 584
40802	41 906	344	42 250	186 720	1 712	188 432	180 354	1 376	181 730	35 540	8	35 548
40807	384	43	427	0	2	2	0	2	2	384	43	427
40817	43 611	1 548	45 159	41 981	3 651	45 632	45 376	3 485	48 861	47 006	1 382	48 388
40820	656	202 371	203 027	381	14 995	15 376	344	14 775	15 119	619	202 151	202 770
40903	253	0	253	33	0	33	15	0	15	235	0	235
40905	44	0	44	22 490	0	22 490	22 490	0	22 490	44	0	44
40906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40909	0	0	0	2 821	5 162	7 983	2 821	5 162	7 983	0	0	0
40910	0	0	0	492	777	1 269	492	777	1 269	0	0	0
40911	3 122	0	3 122	127 696	11	127 707	125 632	11	125 643	1 058	0	1 058
40912	0	0	0	7 629	6 544	14 173	7 629	6 544	14 173	0	0	0
40913	0	0	0	2 841	8 489	11 330	2 841	8 489	11 330	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41906	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800
42104	11 950	0	11 950	200	0	200	0	0	0	11 750	0	11 750
42105	98 152	0	98 152	46 500	0	46 500	400	0	400	52 052	0	52 052
42106	46 415	65 486	111 901	2 405	66 388	68 793	0	902	902	44 010	0	44 010
42107	517 221	0	517 221	0	0	0	0	0	0	517 221	0	517 221
42205	32 525	0	32 525	1 000	0	1 000	0	0	0	31 525	0	31 525
42206	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
42301	11 210	2 756	13 966	10 747	4 111	14 858	11 460	4 165	15 625	11 923	2 810	14 733
42302	1 015	1 691	2 706	403	800	1 203	792	373	1 165	1 404	1 264	2 668
42303	4 337	10 261	14 598	546	1 618	2 164	433	830	1 263	4 224	9 473	13 697
42304	71 124	19 946	91 070	15 777	2 971	18 748	2 056	2 540	4 596	57 403	19 515	76 918
42305	218 514	144 907	363 421	17 689	15 464	33 153	2 361	11 368	13 729	203 186	140 811	343 997
42306	1 551 828	35 910	1 587 738	174 673	2 261	176 934	235 149	4 146	239 295	1 612 304	37 795	1 650 099
42307	7 934 888	0	7 934 888	385 987	0	385 987	315 871	0	315 871	7 864 772	0	7 864 772
42309	361	66	427	2	4	6	1	4	5	360	66	426
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	163	315	478	351	62	413	348	16	364	160	269	429
42602	0	680	680	0	34	34	0	35	35	0	681	681
42603	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42604	0	107	107	0	5	5	0	6	6	0	108	108
42605	0	60	60	0	3	3	0	3	3	0	60	60
42606	4 761	0	4 761	265	0	265	362	0	362	4 858	0	4 858
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	11	0	11	2 731	0	2 731
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 947 108	0	1 947 108	67 680	0	67 680	1 666	0	1 666	1 881 094	0	1 881 094
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	2 622	0	2 622	2 102	0	2 102	261	0	261	781	0	781
45818	611 626	0	611 626	19 816	0	19 816	78 288	0	78 288	670 098	0	670 098
45918	3 716	0	3 716	33	0	33	725	0	725	4 408	0	4 408
47407	0	0	0	51 535	34 086	85 621	51 535	34 086	85 621	0	0	0
47411	282 390	2 064	284 454	79 800	624	80 424	79 176	639	79 815	281 766	2 079	283 845
47412	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
47416	77	0	77	13 618	0	13 618	13 568	1	13 569	27	1	28
47422	218	98	316	33 956	406	34 362	33 819	356	34 175	81	48	129
47425	98 587	0	98 587	17 362	0	17 362	2 350	0	2 350	83 575	0	83 575
47426	5 134	0	5 134	0	0	0	6 814	0	6 814	11 948	0	11 948
47702	290 036	0	290 036	35	0	35	0	0	0	290 001	0	290 001
47804	5 685	0	5 685	2 054	0	2 054	231	0	231	3 862	0	3 862
50220	346	0	346	73	0	73	98	0	98	371	0	371
50719	485 333	0	485 333	0	0	0	0	0	0	485 333	0	485 333
52301	78	0	78	1 193	0	1 193	1 115	0	1 115	0	0	0
52306	80 966	0	80 966	1 115	0	1 115	32	0	32	79 883	0	79 883
52307	78 360	2 821	81 181	0	140	140	726	166	892	79 086	2 847	81 933
60301	4 700	0	4 700	11 255	0	11 255	6 555	0	6 555	0	0	0
60305	3 692	0	3 692	14 762	0	14 762	11 157	0	11 157	87	0	87
60307	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
60309	15	0	15	19	0	19	491	0	491	487	0	487
60311	1 822	0	1 822	2 300	0	2 300	2 306	0	2 306	1 828	0	1 828
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	2 634	0	2 634	57 852	0	57 852	57 838	0	57 838	2 620	0	2 620
60324	26 746	0	26 746	341	0	341	335	0	335	26 740	0	26 740
60405	6 906	0	6 906	6	0	6	0	0	0	6 900	0	6 900
60601	79 411	0	79 411	9 111	0	9 111	12 533	0	12 533	82 833	0	82 833
60603	1 416	0	1 416	0	0	0	147	0	147	1 563	0	1 563
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	118 493	0	118 493	0	0	0	0	0	0	118 493	0	118 493
61304	37	0	37	17	0	17	1	0	1	21	0	21
70601	564 853	0	564 853	12 642	0	12 642	195 684	0	195 684	747 895	0	747 895
70603	224 222	0	224 222	15 589	0	15 589	85 870	0	85 870	294 503	0	294 503
70604	9 797	0	9 797	36	0	36	2 873	0	2 873	12 634	0	12 634
70605	1 487	0	1 487	0	0	0	96	0	96	1 583	0	1 583
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	30 363 344	591 499	30 954 843	3 669 714	331 120	4 000 834	3 251 273	172 278	3 423 551	29 944 903	432 657	30 377 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	21 126	84 614	105 740	0	4 994	4 994	1 193	4 210	5 403	19 933	85 398	105 331
90901	457 454	0	457 454	7 746	0	7 746	91 163	0	91 163	374 037	0	374 037
90902	378 483	14 776	393 259	101 176	872	102 048	188 420	736	189 156	291 239	14 912	306 151
91202	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	70	0	70	2	0	2	72	0	72	0	0	0
91412	160 266	0	160 266	0	0	0	0	0	0	160 266	0	160 266
91414	7 701 658	2 320	7 703 978	23 220	118	23 338	517 985	117	518 102	7 206 893	2 321	7 209 214
91418	259 324	383 360	642 684	0	22 626	22 626	259 324	19 074	278 398	0	386 912	386 912
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	0	0	0	725 934	0	725 934
91604	318 154	422	318 576	63 347	21	63 368	5 593	21	5 614	375 908	422	376 330
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	403	0	403	0	0	0	5	0	5	398	0	398
99998	6 588 008	0	6 588 008	42 365	0	42 365	2 290 150	0	2 290 150	4 340 223	0	4 340 223
Итого по активу (баланс)	16 624 443	485 492	17 109 935	237 858	28 631	266 489	3 353 906	24 158	3 378 064	13 508 395	489 965	13 998 360
Пассив
91311	2 439 905	0	2 439 905	1 672 420	0	1 672 420	10	0	10	767 495	0	767 495
91312	3 338 991	73 099	3 412 090	569 247	3 712	572 959	0	3 736	3 736	2 769 744	73 123	2 842 867
91315	590 448	48 012	638 460	29 395	2 437	31 832	6 836	2 452	9 288	567 889	48 027	615 916
91316	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
91317	50 864	0	50 864	11 674	0	11 674	29 331	0	29 331	68 521	0	68 521
91507	39 354	0	39 354	1 265	0	1 265	0	0	0	38 089	0	38 089
99999	10 521 927	0	10 521 927	995 456	0	995 456	131 666	0	131 666	9 658 137	0	9 658 137
Итого по пассиву (баланс)	16 988 824	121 111	17 109 935	3 279 457	6 149	3 285 606	167 843	6 188	174 031	13 877 210	121 150	13 998 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	115 895	0	115 895	47 193	0	47 193	0	0	0	163 088	0	163 088
93502	89 249	0	89 249	58 943	0	58 943	47 193	0	47 193	100 999	0	100 999
93503	58 511	0	58 511	12 511	0	12 511	58 943	0	58 943	12 079	0	12 079
93504	22 278	0	22 278	12 656	0	12 656	12 511	0	12 511	22 423	0	22 423
93505	18 909	0	18 909	0	0	0	12 656	0	12 656	6 253	0	6 253
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	131 303	0	131 303	131 303	0	131 303	304 842	0	304 842
Пассив
96301	115 895	0	115 895	0	0	0	47 193	0	47 193	163 088	0	163 088
96302	89 249	0	89 249	47 193	0	47 193	58 943	0	58 943	100 999	0	100 999
96303	58 511	0	58 511	58 943	0	58 943	12 511	0	12 511	12 079	0	12 079
96304	22 278	0	22 278	12 511	0	12 511	12 656	0	12 656	22 423	0	22 423
96305	18 909	0	18 909	12 656	0	12 656	0	0	0	6 253	0	6 253
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	131 303	0	131 303	131 303	0	131 303	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	803 218 382,0000	0	0	0,0000	0	0	9 050,0000	0	0	803 209 332,0000
98010	0	0	158 902 537,6742	0	0	0,0000	0	0	57 591 190,0000	0	0	101 311 347,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	962 120 919,6742	0	0	0,0000	0	0	57 600 240,0000	0	0	904 520 679,6742
Пассив
98040	0	0	762 874 227,0000	0	0	57 600 240,0000	0	0	100,0000	0	0	705 274 087,0000
98050	0	0	44 844 182,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 844 182,6742
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	154 312 667,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 120 919,6742	0	0	57 600 340,0000	0	0	100,0000	0	0	904 520 679,6742

Страница была полезной?