Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 920	3 347	9 267	57 404	323	57 727	54 545	1 152	55 697	8 779	2 518	11 297
20209	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30102	185 762	0	185 762	1 207 333	0	1 207 333	1 182 979	0	1 182 979	210 116	0	210 116
30110	1 279	65 510	66 789	674	120 044	120 718	1 313	158 372	159 685	640	27 182	27 822
30202	15 636	0	15 636	0	0	0	3 161	0	3 161	12 475	0	12 475
30204	3 981	0	3 981	414	0	414	0	0	0	4 395	0	4 395
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	4 000	32 384	36 384	4 000	32 384	36 384	0	0	0
30302	10 128	0	10 128	1 800	0	1 800	0	0	0	11 928	0	11 928
30306	44 349	0	44 349	16	0	16	4 031	0	4 031	40 334	0	40 334
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	46 436	0	46 436	58 474	0	58 474	68 475	0	68 475	36 435	0	36 435
45204	40 650	0	40 650	0	0	0	10 240	0	10 240	30 410	0	30 410
45205	38 000	0	38 000	12 180	0	12 180	8 280	0	8 280	41 900	0	41 900
45206	115 502	0	115 502	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100	114 402	0	114 402
45207	152 078	0	152 078	1 400	0	1 400	3 350	0	3 350	150 128	0	150 128
45505	780	0	780	500	0	500	307	0	307	973	0	973
45506	3 036	0	3 036	4 300	0	4 300	118	0	118	7 218	0	7 218
45507	912	0	912	0	0	0	23	0	23	889	0	889
45812	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45912	196	0	196	63	0	63	5	0	5	254	0	254
47408	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
47423	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26
47427	120	0	120	564	0	564	588	0	588	96	0	96
51402	20 011	0	20 011	10 050	0	10 050	30 061	0	30 061	0	0	0
51403	0	35 753	35 753	0	18 676	18 676	0	37 102	37 102	0	17 327	17 327
51404	0	0	0	0	50 899	50 899	0	342	342	0	50 557	50 557
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	150	0	150	30	0	30	177	0	177	3	0	3
60306	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	52	0	52	20	0	20
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	2 235	0	2 235	1 289	0	1 289	1 393	0	1 393	2 131	0	2 131
60323	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
60401	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
61009	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 591	0	1 591	221	0	221	85	0	85	1 727	0	1 727
70606	22 525	0	22 525	8 550	0	8 550	25	0	25	31 050	0	31 050
70608	25 024	0	25 024	10 498	0	10 498	0	0	0	35 522	0	35 522
70611	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	740 806	104 610	845 416	1 503 928	222 326	1 726 254	1 497 856	229 352	1 727 208	746 878	97 584	844 462
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	6 040	0	6 040	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	10 128	0	10 128	0	0	0	1 800	0	1 800	11 928	0	11 928
30305	44 349	0	44 349	4 031	0	4 031	16	0	16	40 334	0	40 334
40701	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
40702	272 656	105	272 761	1 209 837	358	1 210 195	1 195 333	704	1 196 037	258 152	451	258 603
40703	7 933	0	7 933	3 439	0	3 439	1 013	0	1 013	5 507	0	5 507
40802	98	0	98	1 978	0	1 978	1 938	0	1 938	58	0	58
40817	41 195	4 617	45 812	70 294	4 704	74 998	49 922	100	50 022	20 823	13	20 836
40905	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	16 113	0	16 113	16 113	0	16 113	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	20 601	20 601	0	1 024	1 024	0	1 216	1 216	0	20 793	20 793
42303	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	150	107	257	0	5	5	0	5	5	150	107	257
42306	38 678	66 152	104 830	0	3 339	3 339	1 140	3 537	4 677	39 818	66 350	106 168
42307	0	8 922	8 922	0	453	453	0	456	456	0	8 925	8 925
45215	10 128	0	10 128	1 727	0	1 727	3 121	0	3 121	11 522	0	11 522
45818	93	0	93	0	0	0	213	0	213	306	0	306
45918	61	0	61	1	0	1	70	0	70	130	0	130
47407	0	0	0	0	6 907	6 907	0	6 907	6 907	0	0	0
47411	1 108	510	1 618	11	26	37	336	178	514	1 433	662	2 095
47416	0	0	0	30 311	0	30 311	30 311	0	30 311	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	205	0	205	62	0	62	292	0	292	435	0	435
47426	16	8	24	18	0	18	2	6	8	0	14	14
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
60301	6	0	6	917	0	917	913	0	913	2	0	2
60305	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	37	0	37	37	0	37
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60601	729	0	729	0	0	0	52	0	52	781	0	781
70601	25 451	0	25 451	8	0	8	7 304	0	7 304	32 747	0	32 747
70603	24 139	0	24 139	0	0	0	10 499	0	10 499	34 638	0	34 638
70801	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	744 394	101 022	845 416	1 427 770	16 832	1 444 602	1 430 523	13 125	1 443 648	747 147	97 315	844 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 183	0	10 183	14 579	0	14 579	14 211	0	14 211	10 551	0	10 551
90902	8 218	0	8 218	45 798	0	45 798	509	0	509	53 507	0	53 507
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	880 720	0	880 720	32 933	0	32 933	0	0	0	913 653	0	913 653
91604	0	0	0	253	0	253	126	0	126	127	0	127
99998	695 238	0	695 238	134 084	0	134 084	76 103	0	76 103	753 219	0	753 219
Итого по активу (баланс)	1 596 612	0	1 596 612	227 647	0	227 647	90 949	0	90 949	1 733 310	0	1 733 310
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	646 775	11 282	658 057	0	11 948	11 948	50 136	666	50 802	696 911	0	696 911
91315	5 053	0	5 053	0	0	0	2 286	0	2 286	7 339	0	7 339
91316	500	0	500	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000	3 100	0	3 100
91317	27 614	0	27 614	62 755	0	62 755	76 996	0	76 996	41 855	0	41 855
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	901 374	0	901 374	509	0	509	79 226	0	79 226	980 091	0	980 091
Итого по пассиву (баланс)	1 585 330	11 282	1 596 612	64 664	11 948	76 612	212 644	666	213 310	1 733 310	0	1 733 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?