Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	19 516	1 908	21 424	72 340	16 804	89 144	77 428	16 430	93 858	14 428	2 282	16 710
20208	13 519	0	13 519	11 759	0	11 759	16 484	0	16 484	8 794	0	8 794
20209	0	0	0	16 965	1 017	17 982	16 965	1 017	17 982	0	0	0
30102	6 254	0	6 254	498 771	0	498 771	497 857	0	497 857	7 168	0	7 168
30110	4 166	1 295	5 461	1 193 236	24 726	1 217 962	1 195 830	1 813	1 197 643	1 572	24 208	25 780
30202	2 589	0	2 589	0	0	0	135	0	135	2 454	0	2 454
30204	241	0	241	55	0	55	0	0	0	296	0	296
30215	180	214	394	0	11	11	0	11	11	180	214	394
30221	0	0	0	443 807	640	444 447	443 607	247	443 854	200	393	593
30233	39	0	39	7 487	159	7 646	6 823	159	6 982	703	0	703
30424	61	0	61	22 524	0	22 524	22 547	0	22 547	38	0	38
31902	64 000	0	64 000	730 010	0	730 010	794 010	0	794 010	0	0	0
31903	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
45206	339	0	339	0	0	0	37	0	37	302	0	302
45207	93 957	0	93 957	850	0	850	5 754	0	5 754	89 053	0	89 053
45208	50 335	0	50 335	0	0	0	1 591	0	1 591	48 744	0	48 744
45407	1 809	0	1 809	0	0	0	111	0	111	1 698	0	1 698
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	67	0	67	3 933	0	3 933
45504	43	0	43	0	0	0	18	0	18	25	0	25
45505	2 550	0	2 550	330	0	330	438	0	438	2 442	0	2 442
45506	131 411	0	131 411	2 902	0	2 902	10 308	0	10 308	124 005	0	124 005
45507	129 998	0	129 998	8 179	0	8 179	2 875	0	2 875	135 302	0	135 302
45509	117	0	117	124	0	124	197	0	197	44	0	44
45812	0	0	0	347	0	347	144	0	144	203	0	203
45814	77	0	77	76	0	76	0	0	0	153	0	153
45815	20 462	0	20 462	2 469	0	2 469	1 085	0	1 085	21 846	0	21 846
45915	569	0	569	238	0	238	254	0	254	553	0	553
47404	0	24 267	24 267	21 486	12 982	34 468	21 486	36 178	57 664	0	1 071	1 071
47408	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
47423	306	0	306	33	0	33	23	0	23	316	0	316
47427	1 385	0	1 385	5 011	0	5 011	5 212	0	5 212	1 184	0	1 184
60302	1 079	0	1 079	187	0	187	478	0	478	788	0	788
60308	27	0	27	439	0	439	420	0	420	46	0	46
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	864	0	864	841	0	841	1 009	0	1 009	696	0	696
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	206	0	206	20	0	20	9	0	9	217	0	217
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	56	0	56	13	0	13	0	0	0	69	0	69
61008	271	0	271	43	0	43	29	0	29	285	0	285
61009	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 100	0	1 100	166	0	166	117	0	117	1 149	0	1 149
70606	29 962	0	29 962	10 071	0	10 071	1	0	1	40 032	0	40 032
70608	4 949	0	4 949	2 579	0	2 579	0	0	0	7 528	0	7 528
70611	71	0	71	62	0	62	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	638 066	27 684	665 750	3 227 520	57 384	3 284 904	3 297 449	56 900	3 354 349	568 137	28 168	596 305
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	702	0	702	726	0	726	24	0	24
30232	23	0	23	5 012	80	5 092	5 041	80	5 121	52	0	52
40701	9 546	0	9 546	136 425	0	136 425	128 108	0	128 108	1 229	0	1 229
40702	55 289	0	55 289	212 151	0	212 151	196 331	0	196 331	39 469	0	39 469
40703	2 817	0	2 817	7 334	0	7 334	6 630	0	6 630	2 113	0	2 113
40802	11 692	0	11 692	7 160	0	7 160	7 689	0	7 689	12 221	0	12 221
40817	35 339	0	35 339	36 002	0	36 002	31 544	0	31 544	30 881	0	30 881
40905	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
40909	0	0	0	890	86	976	890	86	976	0	0	0
40910	0	0	0	10	71	81	10	71	81	0	0	0
40911	40	0	40	8 790	0	8 790	8 750	0	8 750	0	0	0
40912	0	0	0	245	78	323	245	78	323	0	0	0
40913	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42101	399	0	399	2 776	0	2 776	2 855	0	2 855	478	0	478
42107	88 200	0	88 200	30 000	0	30 000	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	4 422	24 268	28 690	9 970	13 146	23 116	9 442	13 605	23 047	3 894	24 727	28 621
42305	60 430	0	60 430	0	0	0	83	0	83	60 513	0	60 513
42306	36 838	210	37 048	14 129	218	14 347	15 253	8	15 261	37 962	0	37 962
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	565	0	565	188	0	188	9	0	9	386	0	386
45415	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
45515	7 400	0	7 400	2 528	0	2 528	2 293	0	2 293	7 165	0	7 165
45818	16 689	0	16 689	1 117	0	1 117	2 467	0	2 467	18 039	0	18 039
45918	348	0	348	63	0	63	62	0	62	347	0	347
47405	0	0	0	21 486	21 512	42 998	21 486	21 512	42 998	0	0	0
47407	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
47411	3 081	4	3 085	340	9	349	881	5	886	3 622	0	3 622
47416	0	0	0	2 774	0	2 774	2 779	0	2 779	5	0	5
47422	61	0	61	5	0	5	5	0	5	61	0	61
47425	394	0	394	90	0	90	71	0	71	375	0	375
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60305	986	0	986	2 371	0	2 371	1 385	0	1 385	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	4	0	4	210	0	210	210	0	210	4	0	4
60324	206	0	206	8	0	8	19	0	19	217	0	217
60601	21 726	0	21 726	0	0	0	154	0	154	21 880	0	21 880
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
70601	29 807	0	29 807	0	0	0	10 071	0	10 071	39 878	0	39 878
70603	5 246	0	5 246	0	0	0	2 595	0	2 595	7 841	0	7 841
70801	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
Итого по пассиву (баланс)	641 268	24 482	665 750	530 532	35 200	565 732	460 842	35 445	496 287	571 578	24 727	596 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 960	0	35 960	1 552	0	1 552	3 130	0	3 130	34 382	0	34 382
90902	27 625	0	27 625	4 262	0	4 262	825	0	825	31 062	0	31 062
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	744 452	0	744 452	7 820	0	7 820	19 631	0	19 631	732 641	0	732 641
91604	1 071	0	1 071	422	0	422	349	0	349	1 144	0	1 144
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	460 679	0	460 679	23 487	0	23 487	14 533	0	14 533	469 633	0	469 633
Итого по активу (баланс)	1 272 329	0	1 272 329	37 543	0	37 543	38 468	0	38 468	1 271 404	0	1 271 404
Пассив
91312	440 606	0	440 606	11 566	0	11 566	19 569	0	19 569	448 609	0	448 609
91317	13 899	0	13 899	2 967	0	2 967	3 918	0	3 918	14 850	0	14 850
91507	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	811 650	0	811 650	23 935	0	23 935	14 056	0	14 056	801 771	0	801 771
Итого по пассиву (баланс)	1 272 329	0	1 272 329	38 468	0	38 468	37 543	0	37 543	1 271 404	0	1 271 404

Страница была полезной?