Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	138 380	279	138 659	524 044	214	524 258	511 738	18	511 756	150 686	475	151 161
20209	10 875	0	10 875	2 393 976	557 915	2 951 891	2 391 751	557 915	2 949 666	13 100	0	13 100
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30110	453 651	103 956	557 607	2 045 066	316 811	2 361 877	2 404 288	318 755	2 723 043	94 429	102 012	196 441
30114	1	31 359	31 360	0	13 782 472	13 782 472	0	13 776 368	13 776 368	1	37 463	37 464
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30202	180 992	0	180 992	0	0	0	8 741	0	8 741	172 251	0	172 251
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30210	0	0	0	26 200	0	26 200	20 700	0	20 700	5 500	0	5 500
30215	550	2 730	3 280	0	140	140	0	139	139	550	2 731	3 281
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30233	7 122	1	7 123	426 087	4 041	430 128	423 128	4 016	427 144	10 081	26	10 107
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30306	10 763 713	2 476 173	13 239 886	84 115 288	3 223 563	87 338 851	85 598 943	3 777 400	89 376 343	9 280 058	1 922 336	11 202 394
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50105	792 930	0	792 930	3 232 370	0	3 232 370	3 226 882	0	3 226 882	798 418	0	798 418
50106	20 648	0	20 648	180	0	180	0	0	0	20 828	0	20 828
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60302	1 861	0	1 861	1 206	0	1 206	1 009	0	1 009	2 058	0	2 058
60306	34	0	34	14 968	0	14 968	14 993	0	14 993	9	0	9
60308	702	0	702	2 586	0	2 586	1 980	0	1 980	1 308	0	1 308
60310	759	0	759	4 024	0	4 024	3 770	0	3 770	1 013	0	1 013
60312	18 965	0	18 965	44 969	0	44 969	38 564	0	38 564	25 370	0	25 370
60314	1 445	0	1 445	2 165	0	2 165	1 519	0	1 519	2 091	0	2 091
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1 728	0	1 728	1 313	0	1 313	25	0	25	3 016	0	3 016
60401	264 898	0	264 898	11 661	0	11 661	0	0	0	276 559	0	276 559
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 281	0	1 281	12 293	0	12 293	11 659	0	11 659	1 915	0	1 915
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	844	0	844	84	0	84	70	0	70	858	0	858
61008	373	0	373	1 266	0	1 266	1 224	0	1 224	415	0	415
61009	2 910	0	2 910	2 686	0	2 686	1 215	0	1 215	4 381	0	4 381
61010	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
61011	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	62 970 874	6 436 351	69 407 225	431 570 916	187 062 026	618 632 942	430 627 138	188 501 498	619 128 636	63 914 652	4 996 879	68 911 531
Пассив
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47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	220	1 243	1 463	43 272	115 571	158 843	43 317	114 423	157 740	265	95	360
47422	1 193	18	1 211	40 118	283 604	323 722	39 043	283 604	322 647	118	18	136
47425	143 474	0	143 474	160 204	0	160 204	203 260	0	203 260	186 530	0	186 530
47426	39 132	13 918	53 050	57 742	6 168	63 910	57 427	5 118	62 545	38 817	12 868	51 685
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	169 672	0	169 672	243 464	0	243 464	359 778	0	359 778	285 986	0	285 986
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	1 194	0	1 194	223 107	286 777	509 884	221 913	286 777	508 690	0	0	0
52302	0	0	0	60 255	0	60 255	60 255	0	60 255	0	0	0
52303	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	205 000	0	205 000
52304	1 120	0	1 120	0	0	0	150 000	0	150 000	151 120	0	151 120
52305	475 226	929 511	1 404 737	14 974	331 057	346 031	94 038	344 353	438 391	554 290	942 807	1 497 097
52306	392 480	161 192	553 672	124 514	8 184	132 698	0	8 234	8 234	267 966	161 242	429 208
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 057	0	2 057	1 404	0	1 404	1 425	0	1 425	2 078	0	2 078
52602	122	0	122	30 985	0	30 985	30 863	0	30 863	0	0	0
60301	3 132	0	3 132	60 535	0	60 535	59 951	0	59 951	2 548	0	2 548
60305	0	0	0	53 465	0	53 465	53 465	0	53 465	0	0	0
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	117	0	117	976	0	976	1 037	0	1 037	178	0	178
60311	644	0	644	15 370	0	15 370	15 360	0	15 360	634	0	634
60313	0	0	0	34	20	54	34	20	54	0	0	0
60322	34	0	34	51	0	51	33	0	33	16	0	16
60324	1 891	0	1 891	31	0	31	118	0	118	1 978	0	1 978
60601	115 607	0	115 607	0	0	0	1 827	0	1 827	117 434	0	117 434
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61301	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
61304	1 296	0	1 296	239	0	239	267	0	267	1 324	0	1 324
70601	2 109 911	0	2 109 911	633	0	633	1 171 758	0	1 171 758	3 281 036	0	3 281 036
70602	22 937	0	22 937	5 199	0	5 199	1 599	0	1 599	19 337	0	19 337
70603	2 380 469	0	2 380 469	0	0	0	756 398	0	756 398	3 136 867	0	3 136 867
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	172 776	0	172 776	98 212	0	98 212	216 195	0	216 195	290 759	0	290 759
70701	11 948 176	0	11 948 176	0	0	0	0	0	0	11 948 176	0	11 948 176
70702	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889
70703	5 108 057	0	5 108 057	0	0	0	0	0	0	5 108 057	0	5 108 057
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70713	261 826	0	261 826	0	0	0	0	0	0	261 826	0	261 826
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 232 184	7 175 041	69 407 225	272 723 072	98 812 729	371 535 801	272 792 179	98 247 928	371 040 107	62 301 291	6 610 240	68 911 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	246 039	0	246 039	41 039	0	41 039	205 000	0	205 000
90901	1 241 390	0	1 241 390	34 443	0	34 443	23 663	0	23 663	1 252 170	0	1 252 170
90902	1 430 817	0	1 430 817	306 448	0	306 448	271 026	0	271 026	1 466 239	0	1 466 239
90907	50 216	0	50 216	173 475	0	173 475	134 751	0	134 751	88 940	0	88 940
90908	6 930	0	6 930	1 691	0	1 691	7 711	0	7 711	910	0	910
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	15	0	15	46	0	46	45	0	45	16	0	16
91203	34	0	34	23	0	23	24	0	24	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	99 025	0	99 025	665	0	665	0	0	0	99 690	0	99 690
91412	1 360 189	0	1 360 189	42 653	0	42 653	53 893	0	53 893	1 348 949	0	1 348 949
91414	22 251 117	1 439 483	23 690 600	1 384 420	73 203	1 457 623	657 661	99 731	757 392	22 977 876	1 412 955	24 390 831
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 069 561	0	1 069 561	0	0	0	5 000	0	5 000	1 064 561	0	1 064 561
91418	29 434	0	29 434	0	0	0	0	0	0	29 434	0	29 434
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	12 205	17	12 222	1 572	6	1 578	364	4	368	13 413	19	13 432
91704	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	4 749	366	5 115	0	19	19	0	19	19	4 749	366	5 115
99998	25 779 202	0	25 779 202	8 352 912	0	8 352 912	6 579 831	0	6 579 831	27 552 283	0	27 552 283
Итого по активу (баланс)	53 335 440	1 439 866	54 775 306	10 544 388	73 228	10 617 616	7 775 010	99 754	7 874 764	56 104 818	1 413 340	57 518 158
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	741 746	314 463	1 056 209	154 684	82 916	237 600	356 508	88 205	444 713	943 570	319 752	1 263 322
91312	15 539 766	109 080	15 648 846	765 986	610 441	1 376 427	1 428 526	610 494	2 039 020	16 202 306	109 133	16 311 439
91314	87 649	0	87 649	446 749	0	446 749	440 678	0	440 678	81 578	0	81 578
91315	4 608 791	152 243	4 761 034	218 860	7 592	226 452	534 168	8 853	543 021	4 924 099	153 504	5 077 603
91316	586 767	0	586 767	998 961	0	998 961	1 163 700	0	1 163 700	751 506	0	751 506
91317	2 166 087	22 433	2 188 520	3 208 064	32 261	3 240 325	3 704 198	32 118	3 736 316	2 662 221	22 290	2 684 511
91319	1 272 584	0	1 272 584	206 657	0	206 657	138 014	0	138 014	1 203 941	0	1 203 941
91507	177 429	0	177 429	28	0	28	818	0	818	178 219	0	178 219
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	28 996 104	0	28 996 104	1 282 549	0	1 282 549	2 252 320	0	2 252 320	29 965 875	0	29 965 875
Итого по пассиву (баланс)	54 177 087	598 219	54 775 306	7 285 660	733 210	8 018 870	10 022 052	739 670	10 761 722	56 913 479	604 679	57 518 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 045 954	1 849 997	5 895 951	4 045 953	1 849 997	5 895 950	1	0	1
93302	0	0	0	4 132 474	1 850 777	5 983 251	4 132 474	1 850 777	5 983 251	0	0	0
93303	2 254 198	24 526	2 278 724	4 196 660	1 814 743	6 011 403	4 037 588	1 839 269	5 876 857	2 413 270	0	2 413 270
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	156 018	3 096 401	3 252 419	4 803 669	69 644 173	74 447 842	4 892 544	68 691 623	73 584 167	67 143	4 048 951	4 116 094
99996	5 505 990	0	5 505 990	80 422 041	0	80 422 041	79 522 314	0	79 522 314	6 405 717	0	6 405 717
Итого по активу (баланс)	7 916 206	3 120 927	11 037 133	97 600 798	75 159 690	172 760 488	96 630 873	74 231 666	170 862 539	8 886 131	4 048 951	12 935 082
Пассив
96301	1	0	1	1 832 136	4 058 690	5 890 826	1 832 136	4 058 690	5 890 826	1	0	1
96302	0	0	0	1 832 136	4 060 230	5 892 366	1 832 136	4 060 230	5 892 366	0	0	0
96303	24 636	2 228 762	2 253 398	1 825 702	4 117 399	5 943 101	1 801 066	4 183 257	5 984 323	0	2 294 620	2 294 620
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	86 521	0	86 521	86 521	0	86 521	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	3 096 210	156 381	3 252 591	68 530 568	4 905 334	73 435 902	69 478 343	4 816 065	74 294 408	4 043 985	67 112	4 111 097
99997	5 531 143	0	5 531 143	79 581 116	0	79 581 116	80 579 337	0	80 579 337	6 529 364	0	6 529 364
Итого по пассиву (баланс)	8 651 990	2 385 143	11 037 133	153 688 179	17 141 653	170 829 832	155 609 539	17 118 242	172 727 781	10 573 350	2 361 732	12 935 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	282,0000	0	0	79,0000	0	0	62,0000	0	0	299,0000
98010	0	0	2 180 190,0000	0	0	3 386 742,0000	0	0	3 111 079,0000	0	0	2 455 853,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 180 472,0000	0	0	3 386 822,0000	0	0	3 111 142,0000	0	0	2 456 152,0000
Пассив
98040	0	0	191 503,0000	0	0	99 125,0000	0	0	867 709,0000	0	0	960 087,0000
98050	0	0	1 219 804,0000	0	0	3 045 131,0000	0	0	2 552 224,0000	0	0	726 897,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	769 165,0000	0	0	50 004,0000	0	0	50 007,0000	0	0	769 168,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 180 472,0000	0	0	3 194 260,0000	0	0	3 469 940,0000	0	0	2 456 152,0000

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