Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 706	0	3 706	1 008	0	1 008	83	0	83	4 631	0	4 631
20202	151 499	112 152	263 651	1 443 694	310 989	1 754 683	1 435 520	340 305	1 775 825	159 673	82 836	242 509
20208	39 345	0	39 345	64 655	0	64 655	71 035	0	71 035	32 965	0	32 965
20209	0	0	0	1 029 251	67 231	1 096 482	1 025 251	67 231	1 092 482	4 000	0	4 000
30102	58 212	0	58 212	4 828 052	0	4 828 052	4 820 154	0	4 820 154	66 110	0	66 110
30110	35 586	984 609	1 020 195	186 946	3 124 637	3 311 583	194 314	3 447 544	3 641 858	28 218	661 702	689 920
30114	0	7 172	7 172	0	93 677	93 677	0	99 138	99 138	0	1 711	1 711
30202	35 482	0	35 482	0	0	0	365	0	365	35 117	0	35 117
30204	9 765	0	9 765	9 258	0	9 258	0	0	0	19 023	0	19 023
30221	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30233	36	0	36	60 620	7 558	68 178	60 626	7 558	68 184	30	0	30
30235	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30302	351 151	159 876	511 027	31 499	37 072	68 571	53 621	12 471	66 092	329 029	184 477	513 506
30306	423 162	209 079	632 241	365 559	46 420	411 979	450 355	27 388	477 743	338 366	228 111	566 477
30413	90	0	90	4 349 716	0	4 349 716	4 349 806	0	4 349 806	0	0	0
30424	9	0	9	20 645 340	0	20 645 340	20 645 342	0	20 645 342	7	0	7
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	33	0	33	501	0	501	2	0	2	532	0	532
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32107	0	214 123	214 123	0	10 938	10 938	0	10 871	10 871	0	214 190	214 190
32201	0	3 101	3 101	7 090	159	7 249	7 090	158	7 248	0	3 102	3 102
45107	4 547	0	4 547	0	0	0	909	0	909	3 638	0	3 638
45201	8 232	0	8 232	19 410	0	19 410	21 753	0	21 753	5 889	0	5 889
45203	144 000	0	144 000	125 495	0	125 495	144 495	0	144 495	125 000	0	125 000
45204	131 239	0	131 239	131 450	0	131 450	110 009	0	110 009	152 680	0	152 680
45205	120 933	0	120 933	137 378	0	137 378	108 753	0	108 753	149 558	0	149 558
45206	938 413	0	938 413	3 902	0	3 902	93 934	0	93 934	848 381	0	848 381
45207	643 705	71 374	715 079	9 320	3 646	12 966	20 185	3 624	23 809	632 840	71 396	704 236
45208	443 791	0	443 791	0	0	0	4 622	0	4 622	439 169	0	439 169
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	25 980	0	25 980	0	0	0	12 500	0	12 500	13 480	0	13 480
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45404	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45407	15 401	0	15 401	0	0	0	616	0	616	14 785	0	14 785
45408	31 267	0	31 267	0	0	0	817	0	817	30 450	0	30 450
45503	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
45504	1 407	0	1 407	0	0	0	1 301	0	1 301	106	0	106
45505	15 109	0	15 109	4 460	0	4 460	3 275	0	3 275	16 294	0	16 294
45506	192 889	0	192 889	21 193	0	21 193	11 643	0	11 643	202 439	0	202 439
45507	1 075 237	156 826	1 232 063	106 219	8 133	114 352	50 015	9 050	59 065	1 131 441	155 909	1 287 350
45509	9 360	0	9 360	3 407	0	3 407	2 109	0	2 109	10 658	0	10 658
45812	806	0	806	1 283	0	1 283	977	0	977	1 112	0	1 112
45814	131	0	131	46	0	46	46	0	46	131	0	131
45815	21 157	0	21 157	6 405	0	6 405	2 546	0	2 546	25 016	0	25 016
45912	355	0	355	156	0	156	287	0	287	224	0	224
45914	79	0	79	11	0	11	15	0	15	75	0	75
45915	11 469	0	11 469	5 005	0	5 005	3 500	0	3 500	12 974	0	12 974
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	91 677	91 677	0	23 822 707	23 822 707	0	23 837 872	23 837 872	0	76 512	76 512
47408	0	0	0	5 109 619	5 463 975	10 573 594	5 109 619	5 463 975	10 573 594	0	0	0
47423	7 524	4	7 528	54 094	76 395	130 489	53 110	71 851	124 961	8 508	4 548	13 056
47427	6 525	0	6 525	58 207	5 605	63 812	57 557	5 605	63 162	7 175	0	7 175
47802	380 514	0	380 514	1 737	0	1 737	25 457	0	25 457	356 794	0	356 794
50104	25 008	0	25 008	242 793	0	242 793	241 469	0	241 469	26 332	0	26 332
50105	0	0	0	144 579	0	144 579	144 579	0	144 579	0	0	0
50106	210	0	210	1 932 000	0	1 932 000	1 932 210	0	1 932 210	0	0	0
50107	53 842	0	53 842	2 261 416	0	2 261 416	2 267 685	0	2 267 685	47 573	0	47 573
50118	916 966	0	916 966	4 590 735	0	4 590 735	4 592 897	0	4 592 897	914 804	0	914 804
50121	913	0	913	1 759	0	1 759	240	0	240	2 432	0	2 432
50211	0	35 863	35 863	0	384 884	384 884	0	384 640	384 640	0	36 107	36 107
50218	0	76 789	76 789	0	387 218	387 218	0	386 718	386 718	0	77 289	77 289
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
52601	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
60302	115	0	115	492	0	492	562	0	562	45	0	45
60306	13	0	13	7 257	0	7 257	7 270	0	7 270	0	0	0
60308	1 020	3	1 023	1 054	17	1 071	1 064	20	1 084	1 010	0	1 010
60310	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60312	15 949	0	15 949	20 570	0	20 570	21 010	0	21 010	15 509	0	15 509
60314	0	208	208	216	225	441	0	433	433	216	0	216
60323	700	0	700	105	0	105	149	0	149	656	0	656
60401	582 504	0	582 504	1 725	0	1 725	1	0	1	584 228	0	584 228
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	73 401	0	73 401	0	0	0	0	0	0	73 401	0	73 401
60413	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60701	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	251	0	251	912	0	912	924	0	924	239	0	239
61009	1 929	0	1 929	3 518	0	3 518	2 942	0	2 942	2 505	0	2 505
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	39 343	0	39 343	39 343	0	39 343	0	0	0
61403	16 595	200	16 795	626	12	638	772	10	782	16 449	202	16 651
61601	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
70606	457 451	0	457 451	157 012	0	157 012	731	0	731	613 732	0	613 732
70607	16 418	0	16 418	7 507	0	7 507	4 189	0	4 189	19 736	0	19 736
70608	508 045	0	508 045	181 918	0	181 918	0	0	0	689 963	0	689 963
70611	6 040	0	6 040	2 305	0	2 305	0	0	0	8 345	0	8 345
70614	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 086 862	2 125 911	10 212 773	48 613 740	33 851 783	82 465 523	48 406 180	34 176 746	82 582 926	8 294 422	1 800 948	10 095 370
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	39 834	0	39 834	84 331	0	84 331
30109	1	365	366	1	8 938	8 939	5	9 033	9 038	5	460	465
30111	0	4 110	4 110	130 962	4 157	135 119	130 962	4 549	135 511	0	4 502	4 502
30126	714	0	714	1 214	0	1 214	508	0	508	8	0	8
30223	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
30232	1 431	123	1 554	96 346	59 629	155 975	95 022	59 706	154 728	107	200	307
30301	351 151	159 876	511 027	53 621	12 471	66 092	31 499	37 072	68 571	329 029	184 477	513 506
30305	423 162	209 079	632 241	450 355	27 388	477 743	365 559	46 420	411 979	338 366	228 111	566 477
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	250 000	0	250 000	566	0	566	0	0	0	249 434	0	249 434
31405	171 431	0	171 431	79 750	0	79 750	130 962	0	130 962	222 643	0	222 643
31501	0	0	0	1 136	0	1 136	1 716	0	1 716	580	0	580
32015	800	0	800	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	800	0	800
32115	10 706	0	10 706	0	0	0	3	0	3	10 709	0	10 709
32901	860 100	0	860 100	4 255 100	0	4 255 100	4 255 000	0	4 255 000	860 000	0	860 000
40502	2 856	0	2 856	4 229	0	4 229	24 572	0	24 572	23 199	0	23 199
40602	221	0	221	28 023	0	28 023	27 873	0	27 873	71	0	71
40701	593 797	7 105	600 902	825 825	59 339	885 164	256 594	65 330	321 924	24 566	13 096	37 662
40702	487 289	115 041	602 330	3 646 611	306 271	3 952 882	3 582 947	202 449	3 785 396	423 625	11 219	434 844
40703	3 836	0	3 836	38 797	0	38 797	39 170	0	39 170	4 209	0	4 209
40802	18 374	0	18 374	59 106	0	59 106	52 043	0	52 043	11 311	0	11 311
40807	1 227	19 577	20 804	16	99 601	99 617	0	103 804	103 804	1 211	23 780	24 991
40817	52 667	32 583	85 250	375 375	41 670	417 045	387 934	27 745	415 679	65 226	18 658	83 884
40820	394	20	414	606	1	607	881	1	882	669	20	689
40821	63	0	63	289	0	289	291	0	291	65	0	65
40903	168	0	168	27 440	0	27 440	27 485	0	27 485	213	0	213
40905	1	0	1	13 983	0	13 983	13 983	0	13 983	1	0	1
40906	0	0	0	63 674	0	63 674	63 674	0	63 674	0	0	0
40909	0	0	0	2 831	3 400	6 231	2 831	3 400	6 231	0	0	0
40910	0	0	0	1 704	2 325	4 029	1 704	2 325	4 029	0	0	0
40911	5 578	0	5 578	180 963	0	180 963	181 489	0	181 489	6 104	0	6 104
40912	0	4	4	5 093	6 593	11 686	5 093	6 589	11 682	0	0	0
40913	0	0	0	30 829	51 823	82 652	30 829	51 823	82 652	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	98 104	98 104	0	98 104	98 104	0	0	0	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	90 900	0	90 900	0	0	0	0	0	0	90 900	0	90 900
42206	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42301	40 412	5 753	46 165	130 234	28 172	158 406	121 563	24 908	146 471	31 741	2 489	34 230
42303	3 594	0	3 594	2 389	0	2 389	7 128	0	7 128	8 333	0	8 333
42304	9 659	0	9 659	2 324	0	2 324	6 318	0	6 318	13 653	0	13 653
42305	39 026	4 153	43 179	10 731	1 538	12 269	8 390	1 065	9 455	36 685	3 680	40 365
42306	1 939 875	503 122	2 442 997	123 460	119 415	242 875	197 794	42 222	240 016	2 014 209	425 929	2 440 138
42307	403 445	17 957	421 402	5 299	924	6 223	18 774	1 035	19 809	416 920	18 068	434 988
42507	0	633 410	633 410	0	129 865	129 865	0	31 930	31 930	0	535 475	535 475
42601	0	1	1	562	563	1 125	562	564	1 126	0	2	2
42604	555	0	555	563	0	563	8	0	8	0	0	0
42606	1 598	1 092	2 690	0	73	73	49	650	699	1 647	1 669	3 316
42607	864	0	864	0	0	0	7	0	7	871	0	871
45215	53 742	0	53 742	10 688	0	10 688	9 244	0	9 244	52 298	0	52 298
45315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45415	994	0	994	139	0	139	191	0	191	1 046	0	1 046
45515	90 649	0	90 649	6 122	0	6 122	21 096	0	21 096	105 623	0	105 623
45818	13 124	0	13 124	740	0	740	3 856	0	3 856	16 240	0	16 240
45918	5 212	0	5 212	325	0	325	1 160	0	1 160	6 047	0	6 047
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	26 847	0	26 847	19 236 238	19 226 805	38 463 043	19 230 219	19 226 805	38 457 024	20 828	0	20 828
47407	30 000	0	30 000	5 179 653	5 390 830	10 570 483	5 179 653	5 390 830	10 570 483	30 000	0	30 000
47411	29 928	95	30 023	24 295	2 077	26 372	21 632	2 093	23 725	27 265	111	27 376
47416	38	0	38	48 505	2 601	51 106	48 670	2 601	51 271	203	0	203
47422	6 996	0	6 996	133 536	38 085	171 621	130 638	38 085	168 723	4 098	0	4 098
47425	13 861	0	13 861	5 468	0	5 468	6 728	0	6 728	15 121	0	15 121
47426	6 193	0	6 193	10 601	4 208	14 809	10 753	4 208	14 961	6 345	0	6 345
47804	6 532	0	6 532	829	0	829	0	0	0	5 703	0	5 703
50120	20 660	0	20 660	4 163	0	4 163	7 204	0	7 204	23 701	0	23 701
50220	3 706	0	3 706	84	0	84	1 008	0	1 008	4 630	0	4 630
50620	1 388	0	1 388	0	0	0	127	0	127	1 515	0	1 515
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	2 249	0	2 249	0	0	0	741	0	741	2 990	0	2 990
52602	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60301	6 260	0	6 260	13 364	0	13 364	7 104	0	7 104	0	0	0
60305	0	0	0	27 720	0	27 720	27 720	0	27 720	0	0	0
60309	12	0	12	11	0	11	1 082	0	1 082	1 083	0	1 083
60311	172	0	172	857	0	857	821	0	821	136	0	136
60322	16	0	16	3 272	0	3 272	3 274	3	3 277	18	3	21
60324	1 088	0	1 088	37	0	37	11	0	11	1 062	0	1 062
60601	71 620	0	71 620	0	0	0	2 055	0	2 055	73 675	0	73 675
60903	319	0	319	0	0	0	5	0	5	324	0	324
61304	137	0	137	34	0	34	26	0	26	129	0	129
70601	514 118	0	514 118	1 143	0	1 143	145 244	0	145 244	658 219	0	658 219
70602	1 285	0	1 285	240	0	240	1 909	0	1 909	2 954	0	2 954
70603	472 611	0	472 611	0	0	0	179 816	0	179 816	652 427	0	652 427
70613	0	0	0	796	0	796	1 376	0	1 376	580	0	580
70801	39 834	0	39 834	39 834	0	39 834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 401 203	1 811 570	10 212 773	35 455 554	25 726 866	61 182 420	35 677 772	25 387 245	61 065 017	8 623 421	1 471 949	10 095 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 467	0	107 467	2 528	0	2 528	1 418	0	1 418	108 577	0	108 577
90902	337 525	893	338 418	95 994	15 016	111 010	35 548	228	35 776	397 971	15 681	413 652
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91411	82 000	23 911	105 911	0	1 281	1 281	0	1 214	1 214	82 000	23 978	105 978
91412	199 000	0	199 000	475 605	0	475 605	566	0	566	674 039	0	674 039
91414	7 820 115	245 320	8 065 435	871 969	12 532	884 501	492 802	12 455	505 257	8 199 282	245 397	8 444 679
91418	380 514	0	380 514	0	0	0	23 719	0	23 719	356 795	0	356 795
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	9 825	0	9 825	4 693	0	4 693	2 562	0	2 562	11 956	0	11 956
99998	5 562 183	0	5 562 183	652 726	0	652 726	945 590	0	945 590	5 269 319	0	5 269 319
Итого по активу (баланс)	14 548 144	270 124	14 818 268	2 103 518	28 829	2 132 347	1 502 208	13 897	1 516 105	15 149 454	285 056	15 434 510
Пассив
91004	0	0	0	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	0	0	0
91311	198 230	0	198 230	0	0	0	0	0	0	198 230	0	198 230
91312	4 244 549	0	4 244 549	397 594	0	397 594	182 819	0	182 819	4 029 774	0	4 029 774
91315	479 200	7 757	486 957	7 040	394	7 434	170 389	396	170 785	642 549	7 759	650 308
91316	33 105	0	33 105	3 462	0	3 462	12 020	0	12 020	41 663	0	41 663
91317	341 749	0	341 749	508 631	0	508 631	262 139	0	262 139	95 257	0	95 257
91319	130 876	0	130 876	187 835	0	187 835	181 083	0	181 083	124 124	0	124 124
91507	126 713	0	126 713	8 970	0	8 970	12 216	0	12 216	129 959	0	129 959
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 256 085	0	9 256 085	567 190	0	567 190	1 476 296	0	1 476 296	10 165 191	0	10 165 191
Итого по пассиву (баланс)	14 810 511	7 757	14 818 268	1 689 615	394	1 690 009	2 305 855	396	2 306 251	15 426 751	7 759	15 434 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	74 897	401	75 298	74 897	401	75 298	0	0	0
93303	0	0	0	108 113	0	108 113	0	0	0	108 113	0	108 113
93304	0	0	0	108 113	0	108 113	108 113	0	108 113	0	0	0
93901	503 373	147 441	650 814	4 225 411	522 248	4 747 659	4 460 735	607 048	5 067 783	268 049	62 641	330 690
99996	654 302	0	654 302	4 941 451	0	4 941 451	5 156 788	0	5 156 788	438 965	0	438 965
Итого по активу (баланс)	1 157 675	147 441	1 305 116	9 457 985	522 649	9 980 634	9 800 533	607 449	10 407 982	815 127	62 641	877 768
Пассив
96302	0	0	0	396	75 120	75 516	396	75 120	75 516	0	0	0
96303	0	0	0	0	979	979	0	108 074	108 074	0	107 095	107 095
96304	0	0	0	0	107 787	107 787	0	107 787	107 787	0	0	0
96901	147 643	506 479	654 122	499 694	4 580 599	5 080 293	414 692	4 343 170	4 757 862	62 641	269 050	331 691
99997	650 994	0	650 994	5 143 082	0	5 143 082	4 931 070	0	4 931 070	438 982	0	438 982
Итого по пассиву (баланс)	798 637	506 479	1 305 116	5 643 172	4 764 485	10 407 657	5 346 158	4 634 151	9 980 309	501 623	376 145	877 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 223 309,0000	0	0	162 468,0000	0	0	167 539,0000	0	0	375 218 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 223 315,0000	0	0	162 468,0000	0	0	167 539,0000	0	0	375 218 244,0000
Пассив
98050	0	0	375 222 364,0000	0	0	167 539,0000	0	0	162 468,0000	0	0	375 217 293,0000
98070	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 223 315,0000	0	0	167 539,0000	0	0	162 468,0000	0	0	375 218 244,0000

Страница была полезной?