Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 845	0	24 845	9 679	0	9 679	7 304	0	7 304	27 220	0	27 220
20202	153 874	60 520	214 394	3 202 575	472 227	3 674 802	3 230 816	487 901	3 718 717	125 633	44 846	170 479
20208	132 174	847	133 021	593 409	4 299	597 708	590 019	4 294	594 313	135 564	852	136 416
20209	57 595	5 600	63 195	3 282 570	159 894	3 442 464	3 268 638	162 792	3 431 430	71 527	2 702	74 229
30102	270 905	0	270 905	11 313 592	0	11 313 592	11 386 725	0	11 386 725	197 772	0	197 772
30110	57 712	30 175	87 887	190 495	211 593	402 088	166 946	161 327	328 273	81 261	80 441	161 702
30202	86 929	0	86 929	341	0	341	0	0	0	87 270	0	87 270
30204	9 482	0	9 482	595	0	595	0	0	0	10 077	0	10 077
30210	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
30215	2 500	4 800	7 300	0	246	246	0	244	244	2 500	4 802	7 302
30221	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0
30233	1 199	0	1 199	118 378	50 892	169 270	117 171	50 868	168 039	2 406	24	2 430
30302	0	361	361	56 864	22 757	79 621	56 864	20 189	77 053	0	2 929	2 929
30306	483 790	1 810	485 600	55 101	19 314	74 415	122 272	19 718	141 990	416 619	1 406	418 025
30424	1 807	535 306	537 113	1 692 655	842 717	2 535 372	1 693 997	1 021 040	2 715 037	465	356 983	357 448
30602	45 632	6	45 638	165 000	44 571	209 571	164 010	44 564	208 574	46 622	13	46 635
31902	150 000	0	150 000	4 540 000	0	4 540 000	4 690 000	0	4 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	900 000	0	900 000	170 000	0	170 000
32201	0	24 335	24 335	0	1 244	1 244	0	1 236	1 236	0	24 343	24 343
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	17 600	0	17 600	0	0	0	4 600	0	4 600	13 000	0	13 000
44908	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	62 904	0	62 904	0	0	0	56	0	56	62 848	0	62 848
45201	77 709	0	77 709	81 262	0	81 262	70 684	0	70 684	88 287	0	88 287
45203	22 000	0	22 000	33 060	0	33 060	52 000	0	52 000	3 060	0	3 060
45204	253 320	0	253 320	22 500	0	22 500	175 040	0	175 040	100 780	0	100 780
45205	52 255	0	52 255	110 740	0	110 740	45 755	0	45 755	117 240	0	117 240
45206	613 054	0	613 054	580 337	0	580 337	749 922	0	749 922	443 469	0	443 469
45207	4 026 460	0	4 026 460	189 866	0	189 866	102 022	0	102 022	4 114 304	0	4 114 304
45208	1 226 032	0	1 226 032	86 330	0	86 330	18 547	0	18 547	1 293 815	0	1 293 815
45307	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
45308	12 008	0	12 008	0	0	0	127	0	127	11 881	0	11 881
45401	0	0	0	1 519	0	1 519	1 312	0	1 312	207	0	207
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	77 683	0	77 683	500	0	500	10 550	0	10 550	67 633	0	67 633
45408	57 345	0	57 345	10 000	0	10 000	0	0	0	67 345	0	67 345
45502	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
45503	19	0	19	8 051	0	8 051	8 070	0	8 070	0	0	0
45504	1 843	0	1 843	2 499	0	2 499	1 015	0	1 015	3 327	0	3 327
45505	21 093	0	21 093	102 696	0	102 696	106 307	0	106 307	17 482	0	17 482
45506	272 647	0	272 647	11 242	0	11 242	25 696	0	25 696	258 193	0	258 193
45507	778 640	0	778 640	22 420	0	22 420	41 614	0	41 614	759 446	0	759 446
45508	15 118	0	15 118	836	0	836	2 053	0	2 053	13 901	0	13 901
45509	3 508	0	3 508	3 658	0	3 658	5 401	0	5 401	1 765	0	1 765
45812	79 537	0	79 537	288	0	288	11 476	0	11 476	68 349	0	68 349
45814	37 450	0	37 450	461	0	461	1 165	0	1 165	36 746	0	36 746
45815	244 346	0	244 346	11 918	0	11 918	7 249	0	7 249	249 015	0	249 015
45912	21 255	0	21 255	831	0	831	1 560	0	1 560	20 526	0	20 526
45914	4 384	0	4 384	64	0	64	39	0	39	4 409	0	4 409
45915	111 758	0	111 758	5 994	0	5 994	3 497	0	3 497	114 255	0	114 255
47404	0	0	0	2 032 221	1 929 775	3 961 996	2 032 221	1 929 775	3 961 996	0	0	0
47408	0	0	0	2 032 221	1 929 776	3 961 997	2 032 221	1 929 776	3 961 997	0	0	0
47423	277 092	5	277 097	50 139	90 592	140 731	46 489	89 979	136 468	280 742	618	281 360
47427	334 545	0	334 545	97 818	0	97 818	80 072	0	80 072	352 291	0	352 291
47801	9 295	0	9 295	0	0	0	13	0	13	9 282	0	9 282
47802	3 016	0	3 016	95	0	95	0	0	0	3 111	0	3 111
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	98 963	0	98 963	551	0	551	66	0	66	99 448	0	99 448
50207	107 166	0	107 166	683	0	683	4 102	0	4 102	103 747	0	103 747
50208	117 575	0	117 575	738	0	738	0	0	0	118 313	0	118 313
50211	0	166 644	166 644	0	9 348	9 348	0	8 698	8 698	0	167 294	167 294
50311	0	43 947	43 947	0	46 481	46 481	0	90 428	90 428	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	189 959	0	189 959	0	0	0	0	0	0	189 959	0	189 959
50721	63	0	63	5 108	0	5 108	0	0	0	5 171	0	5 171
51402	0	0	0	16 976	0	16 976	16 976	0	16 976	0	0	0
51502	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51505	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
52503	65 005	0	65 005	0	0	0	2 126	0	2 126	62 879	0	62 879
60302	12 663	0	12 663	740	0	740	620	0	620	12 783	0	12 783
60306	6	0	6	22 783	0	22 783	22 774	0	22 774	15	0	15
60308	254	0	254	373	0	373	385	0	385	242	0	242
60310	1 453	0	1 453	873	0	873	1 060	0	1 060	1 266	0	1 266
60312	162 404	0	162 404	19 803	0	19 803	23 283	0	23 283	158 924	0	158 924
60314	0	336	336	0	280	280	0	342	342	0	274	274
60323	3 015	0	3 015	11	0	11	236	0	236	2 790	0	2 790
60401	564 389	0	564 389	3 893	0	3 893	1 093	0	1 093	567 189	0	567 189
60701	73 545	0	73 545	3 039	0	3 039	4 369	0	4 369	72 215	0	72 215
60901	556	0	556	470	0	470	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	66	0	66	57	0	57	57	0	57	66	0	66
61008	1 339	0	1 339	805	0	805	828	0	828	1 316	0	1 316
61009	3 867	0	3 867	1 889	0	1 889	1 662	0	1 662	4 094	0	4 094
61011	40 862	0	40 862	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	40 862	0	40 862
61209	0	0	0	24 486	0	24 486	24 486	0	24 486	0	0	0
61210	0	0	0	17 071	44 451	61 522	17 071	44 451	61 522	0	0	0
61212	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
61403	19 788	0	19 788	2 594	0	2 594	1 482	0	1 482	20 900	0	20 900
70606	546 172	0	546 172	186 597	0	186 597	3 320	0	3 320	729 449	0	729 449
70608	231 129	0	231 129	56 527	0	56 527	0	0	0	287 656	0	287 656
70611	18 663	0	18 663	92	0	92	0	0	0	18 755	0	18 755
Итого по активу (баланс)	12 628 975	874 692	13 503 667	32 175 169	5 881 867	38 057 036	32 171 121	6 069 032	38 240 153	12 633 023	687 527	13 320 550
Пассив
10207	421 100	0	421 100	45 812	0	45 812	45 812	0	45 812	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	154 638	0	154 638
10603	63	0	63	0	0	0	5 108	0	5 108	5 171	0	5 171
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	1 991	0	1 991	17 983	0	17 983	24 415	0	24 415	8 423	0	8 423
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	9 360	9 360	0	11 341	11 341	0	1 981	1 981
30226	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
30232	21 778	1 268	23 046	779 980	52 041	832 021	783 047	51 056	834 103	24 845	283	25 128
30301	0	361	361	56 864	20 189	77 053	56 864	22 757	79 621	0	2 929	2 929
30305	483 790	1 810	485 600	122 272	19 718	141 990	55 101	19 314	74 415	416 619	1 406	418 025
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	119 399	0	119 399	24 219	0	24 219	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	52	0	52	4 452	0	4 452	4 660	0	4 660	260	0	260
40302	19 900	0	19 900	5 467	0	5 467	4 486	0	4 486	18 919	0	18 919
40502	5 216	0	5 216	8 814	0	8 814	8 197	0	8 197	4 599	0	4 599
40503	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	28	28
40602	10 075	0	10 075	126 724	0	126 724	121 467	0	121 467	4 818	0	4 818
40701	42 748	86 637	129 385	1 061 258	30 610	1 091 868	1 070 827	27 181	1 098 008	52 317	83 208	135 525
40702	1 001 632	522 169	1 523 801	7 133 288	974 401	8 107 689	7 020 561	802 850	7 823 411	888 905	350 618	1 239 523
40703	298 951	513	299 464	552 095	26	552 121	572 016	26	572 042	318 872	513	319 385
40802	90 248	0	90 248	310 522	0	310 522	289 527	0	289 527	69 253	0	69 253
40807	64	0	64	424	0	424	362	0	362	2	0	2
40817	230 575	21 783	252 358	646 692	113 774	760 466	670 484	111 523	782 007	254 367	19 532	273 899
40820	1 547	17	1 564	1 442	1	1 443	1 358	1	1 359	1 463	17	1 480
40821	765	0	765	9 595	0	9 595	9 790	0	9 790	960	0	960
40901	0	0	0	13 289	0	13 289	13 719	0	13 719	430	0	430
40905	106	0	106	18 964	0	18 964	18 973	0	18 973	115	0	115
40906	0	0	0	455 092	0	455 092	455 092	0	455 092	0	0	0
40909	0	0	0	4 276	8 410	12 686	4 276	8 410	12 686	0	0	0
40910	0	0	0	1 638	1 235	2 873	1 638	1 235	2 873	0	0	0
40911	20 484	0	20 484	631 417	0	631 417	617 514	0	617 514	6 581	0	6 581
40912	0	774	774	17 665	26 553	44 218	17 665	25 868	43 533	0	89	89
40913	0	0	0	3 271	26 025	29 296	3 271	26 025	29 296	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
41803	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41804	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	704 903	0	704 903	2 000	0	2 000	4 428	0	4 428	707 331	0	707 331
42106	237 250	0	237 250	0	0	0	1 319	0	1 319	238 569	0	238 569
42107	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	96 600	0	96 600	398	0	398	904	0	904	97 106	0	97 106
42206	346 485	0	346 485	229 973	0	229 973	104	0	104	116 616	0	116 616
42207	71 355	0	71 355	0	0	0	0	0	0	71 355	0	71 355
42301	221 134	21 538	242 672	130 531	13 780	144 311	130 097	9 164	139 261	220 700	16 922	237 622
42303	2 808	0	2 808	2 994	0	2 994	3 941	0	3 941	3 755	0	3 755
42304	67 715	4 072	71 787	18 825	1 074	19 899	23 705	492	24 197	72 595	3 490	76 085
42305	12 757	49 228	61 985	782	21 716	22 498	2 261	2 240	4 501	14 236	29 752	43 988
42306	5 197 282	52 229	5 249 511	222 792	8 460	231 252	255 430	38 715	294 145	5 229 920	82 484	5 312 404
42601	346	32	378	63	31	94	239	101	340	522	102	624
42604	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42605	0	347	347	0	209	209	0	8	8	0	146	146
42606	3 175	0	3 175	84	0	84	46	0	46	3 137	0	3 137
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	304	0	304	0	0	0	92	0	92	396	0	396
45215	149 474	0	149 474	7 542	0	7 542	9 382	0	9 382	151 314	0	151 314
45315	8 332	0	8 332	1	0	1	0	0	0	8 331	0	8 331
45415	880	0	880	110	0	110	15	0	15	785	0	785
45515	35 542	0	35 542	26 971	0	26 971	26 008	0	26 008	34 579	0	34 579
45818	133 168	0	133 168	10 835	0	10 835	5 115	0	5 115	127 448	0	127 448
45918	34 729	0	34 729	1 204	0	1 204	734	0	734	34 259	0	34 259
47403	0	0	0	1 910 764	2 028 506	3 939 270	1 910 764	2 028 506	3 939 270	0	0	0
47407	0	0	0	1 929 655	2 028 506	3 958 161	1 929 655	2 028 506	3 958 161	0	0	0
47411	6 544	640	7 184	3 117	345	3 462	2 494	315	2 809	5 921	610	6 531
47416	1 091	28	1 119	23 112	29	23 141	22 821	5	22 826	800	4	804
47422	4 580	19	4 599	38 766	555	39 321	39 252	555	39 807	5 066	19	5 085
47425	50 677	0	50 677	2 571	0	2 571	4 741	0	4 741	52 847	0	52 847
47426	13 290	0	13 290	11 523	0	11 523	8 894	0	8 894	10 661	0	10 661
47804	4 254	0	4 254	4	0	4	95	0	95	4 345	0	4 345
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	10 555	0	10 555	1 103	0	1 103	4 093	0	4 093	13 545	0	13 545
50720	14 290	0	14 290	6 202	0	6 202	5 587	0	5 587	13 675	0	13 675
52302	0	0	0	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	0	0	0
52304	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
52305	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52306	279 545	0	279 545	0	0	0	3 037	0	3 037	282 582	0	282 582
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	21 000	0	21 000	10 323	0	10 323	1 323	0	1 323	12 000	0	12 000
52501	630	0	630	0	0	0	268	0	268	898	0	898
60301	10 907	0	10 907	16 801	0	16 801	11 718	0	11 718	5 824	0	5 824
60305	13 603	0	13 603	30 523	0	30 523	16 920	0	16 920	0	0	0
60309	2 058	0	2 058	2 168	0	2 168	1 236	0	1 236	1 126	0	1 126
60311	1 826	0	1 826	15 462	0	15 462	13 936	0	13 936	300	0	300
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	293	0	293	23 912	0	23 912	23 920	0	23 920	301	0	301
60324	5 541	0	5 541	110	0	110	5	0	5	5 436	0	5 436
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	163 177	0	163 177	656	0	656	3 267	0	3 267	165 788	0	165 788
60903	177	0	177	0	0	0	14	0	14	191	0	191
61012	6 892	0	6 892	0	0	0	2 390	0	2 390	9 282	0	9 282
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	603 628	0	603 628	58	0	58	177 400	0	177 400	780 970	0	780 970
70603	220 765	0	220 765	0	0	0	59 023	0	59 023	279 788	0	279 788
70801	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
Итого по пассиву (баланс)	12 740 202	763 465	13 503 667	16 750 520	5 385 554	22 136 074	16 736 735	5 216 222	21 952 957	12 726 417	594 133	13 320 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 139	0	49 139	1 100	0	1 100	0	0	0	50 239	0	50 239
90901	154 651	0	154 651	66 429	0	66 429	29 930	0	29 930	191 150	0	191 150
90902	547 467	0	547 467	75 259	0	75 259	136 724	0	136 724	486 002	0	486 002
90907	0	0	0	13 719	0	13 719	13 289	0	13 289	430	0	430
91202	559	0	559	49	0	49	39	0	39	569	0	569
91203	24	0	24	12	0	12	14	0	14	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 806 190	0	10 806 190	447 127	0	447 127	493 494	0	493 494	10 759 823	0	10 759 823
91418	12 994	0	12 994	113	0	113	13	0	13	13 094	0	13 094
91501	18 910	0	18 910	0	0	0	0	0	0	18 910	0	18 910
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	40 287	0	40 287	276	0	276	655	0	655	39 908	0	39 908
91704	3 466	0	3 466	1 004	0	1 004	12	0	12	4 458	0	4 458
91802	24 959	0	24 959	8 488	0	8 488	11	0	11	33 436	0	33 436
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	3 051 946	0	3 051 946	442 548	0	442 548	435 819	0	435 819	3 058 675	0	3 058 675
Итого по активу (баланс)	14 711 757	0	14 711 757	1 056 124	0	1 056 124	1 110 000	0	1 110 000	14 657 881	0	14 657 881
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91311	451 234	0	451 234	87 030	0	87 030	92 317	0	92 317	456 521	0	456 521
91312	1 965 908	0	1 965 908	78 651	0	78 651	19 994	0	19 994	1 907 251	0	1 907 251
91315	172 677	4 283	176 960	0	218	218	3 293	219	3 512	175 970	4 284	180 254
91317	414 036	0	414 036	268 597	0	268 597	325 524	0	325 524	470 963	0	470 963
91507	43 808	0	43 808	387	0	387	265	0	265	43 686	0	43 686
99999	11 659 811	0	11 659 811	601 539	0	601 539	540 934	0	540 934	11 599 206	0	11 599 206
Итого по пассиву (баланс)	14 707 474	4 283	14 711 757	1 037 140	218	1 037 358	983 263	219	983 482	14 653 597	4 284	14 657 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 493 650	1 122 593	2 616 243	1 493 650	1 122 593	2 616 243	0	0	0
99996	0	0	0	2 614 028	0	2 614 028	2 614 028	0	2 614 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 107 678	1 122 593	5 230 271	4 107 678	1 122 593	5 230 271	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 119 905	1 494 123	2 614 028	1 119 905	1 494 123	2 614 028	0	0	0
99997	0	0	0	2 616 243	0	2 616 243	2 616 243	0	2 616 243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 736 148	1 494 123	5 230 271	3 736 148	1 494 123	5 230 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 797 211,0000	0	0	434 318,0000	0	0	435 518,0000	0	0	9 796 011,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 797 211,0000	0	0	434 364,0000	0	0	435 564,0000	0	0	9 796 011,0000
Пассив
98050	0	0	9 701 350,0000	0	0	223 717,0000	0	0	214 247,0000	0	0	9 691 880,0000
98070	0	0	95 861,0000	0	0	213 024,0000	0	0	221 294,0000	0	0	104 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 797 211,0000	0	0	436 741,0000	0	0	435 541,0000	0	0	9 796 011,0000

Страница была полезной?