Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 824	41 668	236 492	896 058	201 715	1 097 773	867 292	227 030	1 094 322	223 590	16 353	239 943
20208	5 373	214	5 587	10 820	117	10 937	10 816	117	10 933	5 377	214	5 591
20209	0	0	0	261 251	20 637	281 888	261 251	20 637	281 888	0	0	0
30102	370 284	0	370 284	9 212 869	0	9 212 869	9 545 877	0	9 545 877	37 276	0	37 276
30110	27 144	21 280	48 424	286 555	338 246	624 801	304 047	348 831	652 878	9 652	10 695	20 347
30114	0	0	0	155 332	155 225	310 557	155 332	155 225	310 557	0	0	0
30202	101 553	0	101 553	3 912	0	3 912	0	0	0	105 465	0	105 465
30204	24 902	0	24 902	1 189	0	1 189	0	0	0	26 091	0	26 091
30233	7	0	7	12 093	264	12 357	12 100	264	12 364	0	0	0
30302	87 829	79	87 908	159 070	1 208	160 278	161 947	1 201	163 148	84 952	86	85 038
30306	569 423	0	569 423	389 668	155 383	545 051	536 555	155 383	691 938	422 536	0	422 536
30602	2 329	0	2 329	20	0	20	2 328	0	2 328	21	0	21
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000
32201	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45106	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45107	23 845	0	23 845	1 590	0	1 590	1 034	0	1 034	24 401	0	24 401
45108	21 003	0	21 003	0	0	0	537	0	537	20 466	0	20 466
45201	15 982	0	15 982	22 698	0	22 698	20 904	0	20 904	17 776	0	17 776
45204	12 704	0	12 704	16 748	0	16 748	13 942	0	13 942	15 510	0	15 510
45205	119 495	0	119 495	21 506	0	21 506	25 026	0	25 026	115 975	0	115 975
45206	1 085 049	2 141	1 087 190	166 395	110	166 505	113 795	287	114 082	1 137 649	1 964	1 139 613
45207	267 520	0	267 520	32 769	0	32 769	20 912	0	20 912	279 377	0	279 377
45208	148 770	0	148 770	2 247	0	2 247	2 140	0	2 140	148 877	0	148 877
45305	1 750	0	1 750	5 900	0	5 900	4 550	0	4 550	3 100	0	3 100
45307	23 568	0	23 568	0	0	0	1 198	0	1 198	22 370	0	22 370
45401	1 976	0	1 976	3 059	0	3 059	3 597	0	3 597	1 438	0	1 438
45404	7 777	0	7 777	3 157	0	3 157	3 081	0	3 081	7 853	0	7 853
45405	30 247	0	30 247	8 510	0	8 510	8 438	0	8 438	30 319	0	30 319
45406	5 095	0	5 095	1 040	0	1 040	1 484	0	1 484	4 651	0	4 651
45407	37 763	0	37 763	7 005	0	7 005	5 023	0	5 023	39 745	0	39 745
45408	17 100	0	17 100	0	0	0	398	0	398	16 702	0	16 702
45504	26 754	0	26 754	6 834	0	6 834	20 538	0	20 538	13 050	0	13 050
45505	1 001 900	417	1 002 317	27 980	25	28 005	13 984	83	14 067	1 015 896	359	1 016 255
45506	257 954	0	257 954	98 078	1 016	99 094	22 288	26	22 314	333 744	990	334 734
45507	122 218	0	122 218	1 500	0	1 500	3 110	0	3 110	120 608	0	120 608
45509	3 751	0	3 751	4 217	0	4 217	4 372	0	4 372	3 596	0	3 596
45812	20 691	0	20 691	1 945	0	1 945	30	0	30	22 606	0	22 606
45814	9 737	0	9 737	25	0	25	0	0	0	9 762	0	9 762
45815	31 127	6 424	37 551	1 843	327	2 170	570	326	896	32 400	6 425	38 825
45912	381	0	381	35	0	35	30	0	30	386	0	386
45914	64	0	64	24	0	24	2	0	2	86	0	86
45915	1 176	0	1 176	19	0	19	74	0	74	1 121	0	1 121
47408	0	0	0	11 574 529	11 890 122	23 464 651	11 574 529	11 890 122	23 464 651	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	6 229	2 138	8 367	126 306	3 001	129 307	125 080	346	125 426	7 455	4 793	12 248
47427	8 050	0	8 050	38 223	28	38 251	37 578	28	37 606	8 695	0	8 695
47802	95 812	0	95 812	0	0	0	1 222	0	1 222	94 590	0	94 590
50107	11 224	0	11 224	79	0	79	20	0	20	11 283	0	11 283
50121	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51406	1 567	0	1 567	12	0	12	0	0	0	1 579	0	1 579
60201	0	0	0	171 200	0	171 200	85 600	0	85 600	85 600	0	85 600
60302	337	0	337	137	0	137	136	0	136	338	0	338
60306	54	0	54	2 276	0	2 276	2 230	0	2 230	100	0	100
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	241	0	241	380	0	380	382	0	382	239	0	239
60312	115 058	0	115 058	12 084	0	12 084	7 047	0	7 047	120 095	0	120 095
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	87 970	0	87 970	0	0	0	85 692	0	85 692	2 278	0	2 278
60401	152 078	0	152 078	0	0	0	0	0	0	152 078	0	152 078
60701	327 952	0	327 952	1 286	0	1 286	0	0	0	329 238	0	329 238
61008	863	0	863	198	0	198	207	0	207	854	0	854
61009	77	0	77	207	0	207	170	0	170	114	0	114
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61212	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61403	2 568	0	2 568	391	0	391	168	0	168	2 791	0	2 791
70606	305 266	0	305 266	116 430	0	116 430	1 141	0	1 141	420 555	0	420 555
70607	272	0	272	18	0	18	0	0	0	290	0	290
70608	140 419	0	140 419	37 033	0	37 033	0	0	0	177 452	0	177 452
70611	5 503	0	5 503	1 067	0	1 067	0	0	0	6 570	0	6 570
Итого по активу (баланс)	6 097 910	74 361	6 172 271	24 027 249	12 767 424	36 794 673	24 211 235	12 799 906	37 011 141	5 913 924	41 879	5 955 803
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	5 160	0	5 160	319 001	0	319 001	314 010	0	314 010	169	0	169
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	11 079	0	11 079	278 680	0	278 680	294 854	0	294 854	27 253	0	27 253
30232	1	73	74	29 613	5 164	34 777	29 726	5 091	34 817	114	0	114
30301	87 829	79	87 908	161 947	1 201	163 148	159 070	1 208	160 278	84 952	86	85 038
30305	569 423	0	569 423	536 555	155 383	691 938	389 668	155 383	545 051	422 536	0	422 536
31302	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	0	0	0	345 000	0	345 000	490 000	0	490 000	145 000	0	145 000
31304	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40602	15 012	0	15 012	14 992	0	14 992	761	0	761	781	0	781
40701	24 263	0	24 263	246 895	92 596	339 491	235 537	92 596	328 133	12 905	0	12 905
40702	1 416 494	1 833	1 418 327	8 929 822	68 748	8 998 570	8 570 817	67 770	8 638 587	1 057 489	855	1 058 344
40703	10 621	0	10 621	26 433	0	26 433	25 255	0	25 255	9 443	0	9 443
40802	33 779	0	33 779	236 094	0	236 094	229 383	0	229 383	27 068	0	27 068
40817	15 864	613	16 477	293 795	5 364	299 159	319 012	5 511	324 523	41 081	760	41 841
40820	1 005	0	1 005	373	0	373	90	0	90	722	0	722
40821	385	0	385	27 898	0	27 898	46 956	0	46 956	19 443	0	19 443
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40906	0	0	0	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	0	0	0
40909	0	1	1	386	484	870	396	484	880	10	1	11
40910	0	0	0	5	17	22	5	17	22	0	0	0
40911	482	0	482	41 161	0	41 161	41 417	0	41 417	738	0	738
40912	0	0	0	350	508	858	350	508	858	0	0	0
40913	0	0	0	37	40	77	37	40	77	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 610	0	3 610	60	0	60	0	0	0	3 550	0	3 550
42105	21 500	0	21 500	0	0	0	100	0	100	21 600	0	21 600
42106	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	5 742	733	6 475	20 276	370	20 646	22 095	205	22 300	7 561	568	8 129
42303	584	0	584	1	0	1	777	0	777	1 360	0	1 360
42304	164 587	11 627	176 214	24 684	967	25 651	12 270	1 874	14 144	152 173	12 534	164 707
42305	242 650	18 091	260 741	24 280	5 348	29 628	20 018	3 694	23 712	238 388	16 437	254 825
42306	1 043 264	508 279	1 551 543	73 885	57 301	131 186	97 764	63 526	161 290	1 067 143	514 504	1 581 647
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	46	0	46	10	0	10	12	0	12	48	0	48
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42605	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
42606	3 123	41 768	44 891	0	2 081	2 081	178	2 460	2 638	3 301	42 147	45 448
45115	345	0	345	12	0	12	16	0	16	349	0	349
45215	37 265	0	37 265	17 060	0	17 060	26 269	0	26 269	46 474	0	46 474
45415	107	0	107	36	0	36	172	0	172	243	0	243
45515	77 869	0	77 869	4 032	0	4 032	1 266	0	1 266	75 103	0	75 103
45818	36 215	0	36 215	100	0	100	4 662	0	4 662	40 777	0	40 777
45918	976	0	976	47	0	47	1	0	1	930	0	930
47407	0	0	0	11 884 253	11 596 880	23 481 133	11 884 253	11 596 880	23 481 133	0	0	0
47411	31 566	25 441	57 007	9 019	3 489	12 508	8 474	4 754	13 228	31 021	26 706	57 727
47416	49	0	49	5 655	0	5 655	5 799	0	5 799	193	0	193
47422	166	0	166	9 036	0	9 036	9 041	0	9 041	171	0	171
47425	3 589	0	3 589	6 420	0	6 420	7 397	0	7 397	4 566	0	4 566
47426	1 910	0	1 910	3 287	0	3 287	3 303	0	3 303	1 926	0	1 926
47804	2 874	0	2 874	36	0	36	0	0	0	2 838	0	2 838
50120	1 456	0	1 456	0	0	0	18	0	18	1 474	0	1 474
50620	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
52301	5	0	5	0	0	0	2 514	0	2 514	2 519	0	2 519
52303	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
52304	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
52306	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	1 181	0	1 181	1 805	0	1 805	1 411	0	1 411	787	0	787
60301	179	0	179	5 837	0	5 837	5 735	0	5 735	77	0	77
60305	4 076	0	4 076	11 409	0	11 409	7 333	0	7 333	0	0	0
60309	210	0	210	269	0	269	138	0	138	79	0	79
60311	173	0	173	173	0	173	182	0	182	182	0	182
60322	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	1	0	1	1 296	0	1 296
60601	39 288	0	39 288	0	0	0	528	0	528	39 816	0	39 816
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70601	381 240	0	381 240	38	0	38	120 944	0	120 944	502 146	0	502 146
70602	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
70603	93 327	0	93 327	0	0	0	34 239	0	34 239	127 566	0	127 566
70801	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
Итого по пассиву (баланс)	5 563 733	608 538	6 172 271	24 509 522	11 995 941	36 505 463	24 286 994	12 002 001	36 288 995	5 341 205	614 598	5 955 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000
90901	14 244	0	14 244	5 484	0	5 484	5 757	0	5 757	13 971	0	13 971
90902	485 099	0	485 099	8 512	0	8 512	14 246	0	14 246	479 365	0	479 365
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 412 065	7 066	2 419 131	50 776	362	51 138	56 406	359	56 765	2 406 435	7 069	2 413 504
91418	95 812	0	95 812	0	0	0	1 223	0	1 223	94 589	0	94 589
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	21 398	77	21 475	12 234	4	12 238	9 624	4	9 628	24 008	77	24 085
91704	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
91802	11 317	0	11 317	0	0	0	0	0	0	11 317	0	11 317
91803	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
99998	4 977 621	0	4 977 621	603 825	0	603 825	492 246	0	492 246	5 089 200	0	5 089 200
Итого по активу (баланс)	8 151 204	7 143	8 158 347	775 831	366	776 197	694 504	363	694 867	8 232 531	7 146	8 239 677
Пассив
91003	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
91004	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 447 961	0	4 447 961	177 444	0	177 444	298 436	0	298 436	4 568 953	0	4 568 953
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	87 433	0	87 433	66 460	0	66 460	0	0	0	20 973	0	20 973
91316	34 198	0	34 198	118 863	0	118 863	118 800	0	118 800	34 135	0	34 135
91317	71 066	0	71 066	95 839	0	95 839	86 473	0	86 473	61 700	0	61 700
91319	28 540	0	28 540	95 000	0	95 000	161 460	0	161 460	95 000	0	95 000
91507	282 737	0	282 737	0	0	0	0	0	0	282 737	0	282 737
91508	504	0	504	0	0	0	16	0	16	520	0	520
99999	3 180 726	0	3 180 726	200 015	0	200 015	169 766	0	169 766	3 150 477	0	3 150 477
Итого по пассиву (баланс)	8 158 347	0	8 158 347	758 722	0	758 722	840 052	0	840 052	8 239 677	0	8 239 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	535 789	535 789	0	11 610 044	11 610 044	0	11 579 037	11 579 037	0	566 796	566 796
93302	0	0	0	0	271 879	271 879	0	271 879	271 879	0	0	0
99996	534 370	0	534 370	11 594 332	0	11 594 332	11 562 051	0	11 562 051	566 651	0	566 651
Итого по активу (баланс)	534 370	535 789	1 070 159	11 594 332	11 881 923	23 476 255	11 562 051	11 850 916	23 412 967	566 651	566 796	1 133 447
Пассив
96301	534 370	0	534 370	11 412 288	0	11 412 288	11 444 569	0	11 444 569	566 651	0	566 651
96302	0	0	0	421 259	0	421 259	421 259	0	421 259	0	0	0
99997	535 789	0	535 789	11 583 297	0	11 583 297	11 614 304	0	11 614 304	566 796	0	566 796
Итого по пассиву (баланс)	1 070 159	0	1 070 159	23 416 844	0	23 416 844	23 480 132	0	23 480 132	1 133 447	0	1 133 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Пассив
98050	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000

Страница была полезной?