Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 885	0	62 885	174 948	0	174 948	166 792	0	166 792	71 041	0	71 041
20209	0	0	0	53 701	0	53 701	53 701	0	53 701	0	0	0
30102	782 641	0	782 641	2 182 821	0	2 182 821	2 623 522	0	2 623 522	341 940	0	341 940
30110	290	0	290	3 168	0	3 168	1 977	0	1 977	1 481	0	1 481
30202	38 428	0	38 428	0	0	0	388	0	388	38 040	0	38 040
30233	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	40 187	0	40 187	94 775	0	94 775	87 508	0	87 508	47 454	0	47 454
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	41 318	0	41 318	8 901	0	8 901	8 663	0	8 663	41 556	0	41 556
45206	228 247	0	228 247	7 855	0	7 855	19 415	0	19 415	216 687	0	216 687
45207	271 742	0	271 742	38 336	0	38 336	8 969	0	8 969	301 109	0	301 109
45208	16 049	0	16 049	0	0	0	0	0	0	16 049	0	16 049
45407	10 131	0	10 131	0	0	0	1 411	0	1 411	8 720	0	8 720
45505	1 688	0	1 688	378	0	378	212	0	212	1 854	0	1 854
45506	114 784	0	114 784	3 610	0	3 610	7 312	0	7 312	111 082	0	111 082
45507	31 181	0	31 181	1 582	0	1 582	2 491	0	2 491	30 272	0	30 272
45812	24 356	0	24 356	736	0	736	610	0	610	24 482	0	24 482
45814	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	15 832	0	15 832	1 400	0	1 400	2 570	0	2 570	14 662	0	14 662
45912	925	0	925	61	0	61	61	0	61	925	0	925
45915	1 627	0	1 627	399	0	399	293	0	293	1 733	0	1 733
47423	565	0	565	127	0	127	125	0	125	567	0	567
47427	9 460	0	9 460	10 416	0	10 416	9 724	0	9 724	10 152	0	10 152
51502	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
60302	147	0	147	347	0	347	94	0	94	400	0	400
60306	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	3 858	0	3 858	3 920	0	3 920	4 286	0	4 286	3 492	0	3 492
60323	100	0	100	115	0	115	51	0	51	164	0	164
60401	27 726	0	27 726	96 247	0	96 247	0	0	0	123 973	0	123 973
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	14	0	14	9	0	9	23	0	23	0	0	0
61008	6	0	6	75	0	75	74	0	74	7	0	7
61009	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
61403	2 698	0	2 698	15	0	15	118	0	118	2 595	0	2 595
70606	66 775	0	66 775	60 679	0	60 679	52	0	52	127 402	0	127 402
70611	3	0	3	33	0	33	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	1 804 734	0	1 804 734	2 847 165	0	2 847 165	3 111 922	0	3 111 922	1 539 977	0	1 539 977
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
40603	318	0	318	2 810	0	2 810	2 876	0	2 876	384	0	384
40701	7	0	7	105	0	105	149	0	149	51	0	51
40702	500 110	0	500 110	2 189 007	0	2 189 007	1 819 294	0	1 819 294	130 397	0	130 397
40703	3 038	0	3 038	5 179	0	5 179	6 250	0	6 250	4 109	0	4 109
40802	4 756	0	4 756	46 224	0	46 224	47 991	0	47 991	6 523	0	6 523
40817	6 919	0	6 919	81 756	0	81 756	83 092	0	83 092	8 255	0	8 255
40821	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40906	0	0	0	746 264	0	746 264	746 264	0	746 264	0	0	0
40911	776	0	776	16 662	0	16 662	16 182	0	16 182	296	0	296
42301	4 343	0	4 343	44 324	0	44 324	46 917	0	46 917	6 936	0	6 936
42306	777 774	0	777 774	87 620	0	87 620	41 013	0	41 013	731 167	0	731 167
42307	109 430	0	109 430	13 228	0	13 228	3 225	0	3 225	99 427	0	99 427
45215	20 048	0	20 048	5 806	0	5 806	29 886	0	29 886	44 128	0	44 128
45415	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
45515	5 518	0	5 518	750	0	750	1 530	0	1 530	6 298	0	6 298
45818	24 523	0	24 523	2 312	0	2 312	5 034	0	5 034	27 245	0	27 245
45918	1 396	0	1 396	16	0	16	282	0	282	1 662	0	1 662
47411	6 161	0	6 161	5 194	0	5 194	3 585	0	3 585	4 552	0	4 552
47416	75	0	75	2 788	0	2 788	2 713	0	2 713	0	0	0
47422	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
47425	2 552	0	2 552	5 598	0	5 598	5 187	0	5 187	2 141	0	2 141
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	768	0	768	886	0	886	1 590	0	1 590	1 472	0	1 472
60305	0	0	0	1 359	0	1 359	3 501	0	3 501	2 142	0	2 142
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	0	0	0	144	0	144	146	0	146	2	0	2
60322	14	0	14	1	0	1	945	0	945	958	0	958
60324	100	0	100	0	0	0	64	0	64	164	0	164
60601	12 414	0	12 414	0	0	0	245	0	245	12 659	0	12 659
70601	67 772	0	67 772	0	0	0	125 323	0	125 323	193 095	0	193 095
70801	25 037	0	25 037	0	0	0	0	0	0	25 037	0	25 037
Итого по пассиву (баланс)	1 804 734	0	1 804 734	3 263 103	0	3 263 103	2 998 346	0	2 998 346	1 539 977	0	1 539 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	104 590	0	104 590	41 381	0	41 381	16 263	0	16 263	129 708	0	129 708
90902	98 986	0	98 986	29 962	0	29 962	11 819	0	11 819	117 129	0	117 129
91414	1 776 935	0	1 776 935	194 997	0	194 997	179 251	0	179 251	1 792 681	0	1 792 681
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91604	10 981	0	10 981	1 487	0	1 487	1 194	0	1 194	11 274	0	11 274
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 461 586	0	1 461 586	203 080	0	203 080	244 737	0	244 737	1 419 929	0	1 419 929
Итого по активу (баланс)	3 486 435	0	3 486 435	470 907	0	470 907	453 264	0	453 264	3 504 078	0	3 504 078
Пассив
91312	1 310 831	0	1 310 831	99 911	0	99 911	81 704	0	81 704	1 292 624	0	1 292 624
91315	47 254	0	47 254	0	0	0	0	0	0	47 254	0	47 254
91316	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	4 980	0	4 980
91317	46 459	0	46 459	144 826	0	144 826	121 376	0	121 376	23 009	0	23 009
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	2 024 849	0	2 024 849	186 122	0	186 122	245 422	0	245 422	2 084 149	0	2 084 149
Итого по пассиву (баланс)	3 486 435	0	3 486 435	430 859	0	430 859	448 502	0	448 502	3 504 078	0	3 504 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?