Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 579	24 961	118 540	588 912	323 451	912 363	628 425	327 937	956 362	54 066	20 475	74 541
20209	0	0	0	171 418	25 313	196 731	171 418	25 313	196 731	0	0	0
30102	46 004	0	46 004	5 689 655	0	5 689 655	5 632 126	0	5 632 126	103 533	0	103 533
30110	739	16 216	16 955	1 379	205 367	206 746	1 617	191 967	193 584	501	29 616	30 117
30114	0	832	832	0	56 597	56 597	0	41 347	41 347	0	16 082	16 082
30202	29 814	0	29 814	0	0	0	1 803	0	1 803	28 011	0	28 011
30204	1 742	0	1 742	103	0	103	0	0	0	1 845	0	1 845
30215	270	865	1 135	0	35	35	0	44	44	270	856	1 126
30221	0	0	0	0	70 738	70 738	0	52 702	52 702	0	18 036	18 036
30233	8	0	8	264	387	651	261	387	648	11	0	11
30302	5 609	339	5 948	7 875	103 473	111 348	12 060	68 236	80 296	1 424	35 576	37 000
30306	139 191	289	139 480	37 896	10 935	48 831	107 157	10 938	118 095	69 930	286	70 216
30602	0	0	0	1 066	0	1 066	1 065	0	1 065	1	0	1
32002	0	0	0	1 512 000	0	1 512 000	1 437 000	0	1 437 000	75 000	0	75 000
32003	129 000	0	129 000	573 000	0	573 000	702 000	0	702 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 787	0	8 787	22 856	0	22 856	23 125	0	23 125	8 518	0	8 518
45203	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	5 000	0	5 000
45205	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45206	6 747	0	6 747	24 594	0	24 594	8 592	0	8 592	22 749	0	22 749
45207	108 037	0	108 037	7 068	0	7 068	5 852	0	5 852	109 253	0	109 253
45208	78 256	0	78 256	0	0	0	1 493	0	1 493	76 763	0	76 763
45407	41 901	0	41 901	1 530	0	1 530	1 822	0	1 822	41 609	0	41 609
45408	55 438	0	55 438	7 711	0	7 711	6 694	0	6 694	56 455	0	56 455
45503	3 389	0	3 389	400	0	400	1 269	0	1 269	2 520	0	2 520
45504	409	0	409	2 135	0	2 135	409	0	409	2 135	0	2 135
45505	2 520	0	2 520	1 535	0	1 535	1 692	0	1 692	2 363	0	2 363
45506	78 832	0	78 832	7 705	0	7 705	13 843	0	13 843	72 694	0	72 694
45507	301 676	0	301 676	10 435	0	10 435	19 735	0	19 735	292 376	0	292 376
45812	8 786	0	8 786	296	0	296	25	0	25	9 057	0	9 057
45814	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45815	21 633	0	21 633	1 827	0	1 827	658	0	658	22 802	0	22 802
45915	370	0	370	243	0	243	181	0	181	432	0	432
47101	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	80 753	90 260	171 013	80 753	90 260	171 013	0	0	0
47423	445	0	445	75	0	75	112	0	112	408	0	408
47427	143	0	143	247	0	247	247	0	247	143	0	143
50106	1 118	0	1 118	8	0	8	2	0	2	1 124	0	1 124
50107	7 141	0	7 141	49	0	49	1 067	0	1 067	6 123	0	6 123
50121	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	1 734	0	1 734	242	0	242	660	0	660	1 316	0	1 316
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	20	0	20	155	0	155	141	0	141	34	0	34
60312	767	0	767	3 853	0	3 853	3 886	0	3 886	734	0	734
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	43 613	0	43 613	7 448	0	7 448	7 559	0	7 559	43 502	0	43 502
60701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61002	86	0	86	3	0	3	3	0	3	86	0	86
61008	103	0	103	201	0	201	185	0	185	119	0	119
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61403	6 423	0	6 423	2 873	0	2 873	3 020	0	3 020	6 276	0	6 276
70606	47 674	0	47 674	33 591	0	33 591	8 974	0	8 974	72 291	0	72 291
70607	18	0	18	181	0	181	83	0	83	116	0	116
70608	11 115	0	11 115	4 647	0	4 647	53	0	53	15 709	0	15 709
70611	428	0	428	502	0	502	0	0	0	930	0	930
Итого по активу (баланс)	1 301 735	43 502	1 345 237	8 812 010	886 556	9 698 566	8 895 219	809 131	9 704 350	1 218 526	120 927	1 339 453
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
30232	0	91	91	1 318	594	1 912	1 318	572	1 890	0	69	69
30301	5 609	339	5 948	12 060	68 236	80 296	7 875	103 473	111 348	1 424	35 576	37 000
30305	139 191	289	139 480	107 157	10 938	118 095	37 896	10 935	48 831	69 930	286	70 216
30607	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	10 186	0	10 186	56 329	0	56 329	46 695	0	46 695	552	0	552
40702	260 843	108	260 951	4 057 849	130 819	4 188 668	4 142 990	151 704	4 294 694	345 984	20 993	366 977
40703	1 222	0	1 222	1 695	0	1 695	998	0	998	525	0	525
40802	7 282	3	7 285	48 359	0	48 359	48 555	0	48 555	7 478	3	7 481
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	102	1	103	2 872	1	2 873	2 891	0	2 891	121	0	121
40821	440	0	440	5 650	0	5 650	5 406	0	5 406	196	0	196
40905	4	0	4	114	0	114	114	0	114	4	0	4
40907	0	0	0	21	0	21	23	0	23	2	0	2
40909	0	0	0	187	385	572	187	385	572	0	0	0
40911	236	0	236	12 532	0	12 532	12 471	0	12 471	175	0	175
40912	0	0	0	366	2 589	2 955	366	2 589	2 955	0	0	0
40913	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
42105	655	0	655	300	0	300	101	0	101	456	0	456
42106	16 429	0	16 429	0	0	0	84	0	84	16 513	0	16 513
42301	18 043	12 448	30 491	199 827	72 815	272 642	190 325	80 724	271 049	8 541	20 357	28 898
42304	2 350	903	3 253	761	46	807	2 185	38	2 223	3 774	895	4 669
42305	204	4	208	204	42	246	0	77	77	0	39	39
42306	401 062	16 697	417 759	183 892	1 916	185 808	91 266	846	92 112	308 436	15 627	324 063
42307	92 229	0	92 229	5 122	0	5 122	843	0	843	87 950	0	87 950
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42314	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	3	3	179	179	358	179	179	358	0	3	3
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	973	0	973	0	0	0	10	0	10	983	0	983
45215	6 813	0	6 813	1 411	0	1 411	701	0	701	6 103	0	6 103
45415	592	0	592	77	0	77	376	0	376	891	0	891
45515	23 943	0	23 943	2 223	0	2 223	3 204	0	3 204	24 924	0	24 924
45818	29 565	0	29 565	101	0	101	1 606	0	1 606	31 070	0	31 070
45918	226	0	226	40	0	40	101	0	101	287	0	287
47405	0	0	0	1 823	92 250	94 073	1 823	92 250	94 073	0	0	0
47407	0	0	0	62 164	52 496	114 660	62 164	52 496	114 660	0	0	0
47411	10	224	234	5	36	41	8	40	48	13	228	241
47416	635	0	635	14 625	5 992	20 617	14 201	5 992	20 193	211	0	211
47422	27	503	530	35	539	574	35	36	71	27	0	27
47425	1 897	0	1 897	743	0	743	651	0	651	1 805	0	1 805
50120	22	0	22	82	0	82	175	0	175	115	0	115
60301	211	0	211	2 703	0	2 703	3 070	0	3 070	578	0	578
60305	0	0	0	4 695	0	4 695	7 267	0	7 267	2 572	0	2 572
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	49	0	49	50	0	50	40	0	40	39	0	39
60311	222	0	222	224	0	224	914	0	914	912	0	912
60313	0	358	358	0	383	383	0	33	33	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60601	18 739	0	18 739	2 950	0	2 950	3 056	0	3 056	18 845	0	18 845
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	126	0	126	20	0	20	13	0	13	119	0	119
70601	51 390	0	51 390	1 675	0	1 675	27 972	0	27 972	77 687	0	77 687
70602	157	0	157	9	0	9	5	0	5	153	0	153
70603	11 669	0	11 669	33	0	33	4 432	0	4 432	16 068	0	16 068
70801	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по пассиву (баланс)	1 313 265	31 972	1 345 237	4 797 050	440 530	5 237 580	4 729 153	502 643	5 231 796	1 245 368	94 085	1 339 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 355 659	427	1 356 086	39 232	17	39 249	10 188	22	10 210	1 384 703	422	1 385 125
90902	68 847	27	68 874	15 178	1	15 179	22 202	2	22 204	61 823	26	61 849
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1 184 818	0	1 184 818	82 135	0	82 135	81 684	0	81 684	1 185 269	0	1 185 269
91414	166 227	0	166 227	22 146	0	22 146	43 531	0	43 531	144 842	0	144 842
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 654	0	1 654	585	0	585	384	0	384	1 855	0	1 855
91704	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	9 753	0	9 753
91803	726	0	726	243	0	243	216	0	216	753	0	753
99998	1 328 267	0	1 328 267	96 116	0	96 116	124 683	0	124 683	1 299 700	0	1 299 700
Итого по активу (баланс)	4 117 213	454	4 117 667	263 165	18	263 183	290 418	24	290 442	4 089 960	448	4 090 408
Пассив
91312	1 196 025	0	1 196 025	30 398	0	30 398	39 104	0	39 104	1 204 731	0	1 204 731
91315	11 036	0	11 036	7 219	0	7 219	3 183	0	3 183	7 000	0	7 000
91316	31 045	0	31 045	7 495	0	7 495	0	0	0	23 550	0	23 550
91317	22 628	0	22 628	50 970	0	50 970	53 828	0	53 828	25 486	0	25 486
91507	67 271	0	67 271	28 600	0	28 600	0	0	0	38 671	0	38 671
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 789 400	0	2 789 400	162 722	0	162 722	164 030	0	164 030	2 790 708	0	2 790 708
Итого по пассиву (баланс)	4 117 667	0	4 117 667	287 404	0	287 404	260 145	0	260 145	4 090 408	0	4 090 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 850	0	26 850	10 830	0	10 830	16 020	0	16 020
99996	0	0	0	26 921	0	26 921	10 862	0	10 862	16 059	0	16 059
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 771	0	53 771	21 692	0	21 692	32 079	0	32 079
Пассив
96901	0	0	0	0	10 862	10 862	0	26 921	26 921	0	16 059	16 059
99997	0	0	0	10 830	0	10 830	26 850	0	26 850	16 020	0	16 020
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 830	10 862	21 692	26 850	26 921	53 771	16 020	16 059	32 079
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003,0000	0	0	6 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003,0000	0	0	6 902,0000
Пассив
98050	0	0	7 905,0000	0	0	1 003,0000	0	0	0,0000	0	0	6 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 905,0000	0	0	1 003,0000	0	0	0,0000	0	0	6 902,0000

Страница была полезной?