Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299 206	79 087	378 293	1 220 767	84 737	1 305 504	1 225 061	91 836	1 316 897	294 912	71 988	366 900
20208	78 140	0	78 140	220 500	0	220 500	216 316	0	216 316	82 324	0	82 324
20209	0	1 575	1 575	690 217	9 102	699 319	690 217	10 677	700 894	0	0	0
30102	124 367	0	124 367	16 724 983	0	16 724 983	16 710 398	0	16 710 398	138 952	0	138 952
30110	171 330	35 367	206 697	3 664 621	119 529	3 784 150	3 688 038	111 352	3 799 390	147 913	43 544	191 457
30114	0	132 104	132 104	0	564 766	564 766	0	563 684	563 684	0	133 186	133 186
30202	48 969	0	48 969	1 128	0	1 128	0	0	0	50 097	0	50 097
30204	6 048	0	6 048	124	0	124	0	0	0	6 172	0	6 172
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 420 000	1 738	6 421 738	6 420 000	1 738	6 421 738	0	0	0
30233	872	0	872	27 038	1 621	28 659	26 981	1 621	28 602	929	0	929
30302	7 640	0	7 640	601 826	1 187	603 013	600 088	1 118	601 206	9 378	69	9 447
30306	10 707	0	10 707	106 355	6 215	112 570	117 062	6 214	123 276	0	1	1
30424	0	0	0	5 000	0	5 000	43	0	43	4 957	0	4 957
32002	0	0	0	7 840 000	0	7 840 000	7 680 000	0	7 680 000	160 000	0	160 000
32003	1 045 000	0	1 045 000	1 625 000	0	1 625 000	2 655 000	0	2 655 000	15 000	0	15 000
32004	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32201	0	3 605	3 605	0	146	146	0	182	182	0	3 569	3 569
44907	333	0	333	0	0	0	11	0	11	322	0	322
44908	1 669	0	1 669	0	0	0	25	0	25	1 644	0	1 644
45106	173 932	0	173 932	40 350	0	40 350	40 790	0	40 790	173 492	0	173 492
45107	26 640	0	26 640	0	0	0	2 735	0	2 735	23 905	0	23 905
45108	39 925	0	39 925	0	0	0	126	0	126	39 799	0	39 799
45201	43 981	0	43 981	98 116	0	98 116	113 145	0	113 145	28 952	0	28 952
45204	112 162	0	112 162	2 421	0	2 421	8 631	0	8 631	105 952	0	105 952
45205	70 001	0	70 001	20 115	0	20 115	15 868	0	15 868	74 248	0	74 248
45206	1 436 351	0	1 436 351	211 369	0	211 369	141 456	0	141 456	1 506 264	0	1 506 264
45207	887 823	0	887 823	52 432	0	52 432	20 714	0	20 714	919 541	0	919 541
45208	1 336 781	0	1 336 781	25 412	0	25 412	23 114	0	23 114	1 339 079	0	1 339 079
45306	15 037	0	15 037	10 000	0	10 000	810	0	810	24 227	0	24 227
45307	95 029	0	95 029	0	0	0	2 384	0	2 384	92 645	0	92 645
45308	5 336	0	5 336	0	0	0	174	0	174	5 162	0	5 162
45401	64	0	64	412	0	412	348	0	348	128	0	128
45405	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45406	45 129	0	45 129	4 555	0	4 555	1 190	0	1 190	48 494	0	48 494
45407	115 187	0	115 187	53 150	0	53 150	13 174	0	13 174	155 163	0	155 163
45408	204 057	0	204 057	1 500	0	1 500	10 285	0	10 285	195 272	0	195 272
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	125	0	125	272	0	272	7	0	7	390	0	390
45505	7 267	0	7 267	120	0	120	664	0	664	6 723	0	6 723
45506	135 138	0	135 138	23 188	0	23 188	14 119	0	14 119	144 207	0	144 207
45507	347 229	4 159	351 388	23 706	168	23 874	8 282	237	8 519	362 653	4 090	366 743
45509	0	0	0	59	0	59	29	0	29	30	0	30
45812	6 882	0	6 882	300	0	300	0	0	0	7 182	0	7 182
45814	8 221	0	8 221	85	0	85	974	0	974	7 332	0	7 332
45815	8 994	0	8 994	6 309	0	6 309	52	0	52	15 251	0	15 251
45912	11	0	11	298	0	298	0	0	0	309	0	309
45914	148	0	148	5	0	5	11	0	11	142	0	142
45915	821	0	821	2	0	2	0	0	0	823	0	823
47408	125 079	109 543	234 622	89 946 621	91 959 164	181 905 785	89 862 564	92 068 707	181 931 271	209 136	0	209 136
47423	347	0	347	200	193 270	193 470	118	193 270	193 388	429	0	429
47427	1 030	0	1 030	426	0	426	588	0	588	868	0	868
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60308	15	111	126	1 900	4	1 904	1 906	45	1 951	9	70	79
60310	2 803	0	2 803	1 040	0	1 040	841	0	841	3 002	0	3 002
60312	8 733	0	8 733	9 053	0	9 053	8 627	0	8 627	9 159	0	9 159
60323	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
60401	198 366	0	198 366	671	0	671	0	0	0	199 037	0	199 037
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	1	0	1	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	10 487	0	10 487	976	0	976	678	0	678	10 785	0	10 785
61002	2 439	0	2 439	117	0	117	149	0	149	2 407	0	2 407
61008	5 001	0	5 001	1 052	0	1 052	1 048	0	1 048	5 005	0	5 005
61009	12 445	0	12 445	312	0	312	243	0	243	12 514	0	12 514
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	10 098	0	10 098	784	0	784	300	0	300	10 582	0	10 582
70606	1 240 452	0	1 240 452	566 256	0	566 256	84	0	84	1 806 624	0	1 806 624
70608	85 845	0	85 845	37 685	0	37 685	0	0	0	123 530	0	123 530
70611	4 496	0	4 496	2 248	0	2 248	0	0	0	6 744	0	6 744
Итого по активу (баланс)	8 643 523	365 551	9 009 074	130 509 224	92 941 647	223 450 871	130 349 936	93 050 681	223 400 617	8 802 811	256 517	9 059 328
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 942	0	133 942	0	0	0	0	0	0	133 942	0	133 942
30220	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30232	1	0	1	187 985	0	187 985	187 985	0	187 985	1	0	1
30301	7 640	0	7 640	600 088	1 118	601 206	601 826	1 187	603 013	9 378	69	9 447
30305	10 707	0	10 707	117 062	6 214	123 276	106 355	6 215	112 570	0	1	1
31308	27 587	0	27 587	8 588	0	8 588	6 000	0	6 000	24 999	0	24 999
31309	513 036	0	513 036	1 042	0	1 042	3 000	0	3 000	514 994	0	514 994
40116	212	0	212	49 979	0	49 979	49 879	0	49 879	112	0	112
40302	680	0	680	502	0	502	524	0	524	702	0	702
40502	503	0	503	2 242	0	2 242	2 513	0	2 513	774	0	774
40503	0	15 844	15 844	0	3 276	3 276	0	2 742	2 742	0	15 310	15 310
40602	2 370	0	2 370	9 977	0	9 977	9 574	0	9 574	1 967	0	1 967
40701	24 403	0	24 403	159 468	0	159 468	156 950	0	156 950	21 885	0	21 885
40702	1 079 661	27 613	1 107 274	4 131 124	172 470	4 303 594	3 867 887	154 367	4 022 254	816 424	9 510	825 934
40703	350 426	0	350 426	159 502	0	159 502	165 757	0	165 757	356 681	0	356 681
40802	58 282	6	58 288	567 768	0	567 768	566 537	0	566 537	57 051	6	57 057
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	2 473	16	2 489	105	1	106	105	0	105	2 473	15	2 488
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	177 857	2 770	180 627	217 094	256	217 350	201 086	173	201 259	161 849	2 687	164 536
40820	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
40821	1 760	0	1 760	39 227	0	39 227	39 273	0	39 273	1 806	0	1 806
40905	13	0	13	2 906	0	2 906	2 907	0	2 907	14	0	14
40906	0	0	0	27 163	0	27 163	27 163	0	27 163	0	0	0
40909	0	0	0	15	61	76	15	61	76	0	0	0
40910	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
40911	1 127	0	1 127	53 496	0	53 496	53 444	0	53 444	1 075	0	1 075
40912	0	0	0	2 140	953	3 093	2 140	953	3 093	0	0	0
40913	0	0	0	161	388	549	161	388	549	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	189	189	0	4 426	4 426	0	4 237	4 237
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	137 500	36 050	173 550	24 150	1 819	25 969	15 800	1 456	17 256	129 150	35 687	164 837
42106	787 700	4 988	792 688	434 700	289	434 989	10 500	259	10 759	363 500	4 958	368 458
42107	0	0	0	26 100	0	26 100	321 700	0	321 700	295 600	0	295 600
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	171 709	0	171 709	0	0	0	0	0	0	171 709	0	171 709
42207	16 655	0	16 655	0	0	0	234	0	234	16 889	0	16 889
42301	44 675	29 028	73 703	116 759	50 701	167 460	138 390	49 417	187 807	66 306	27 744	94 050
42303	4 832	611	5 443	1 472	31	1 503	1 576	37	1 613	4 936	617	5 553
42304	8 019	219	8 238	2 094	12	2 106	3 931	11	3 942	9 856	218	10 074
42305	676 922	100 706	777 628	100 486	70 103	170 589	129 803	60 866	190 669	706 239	91 469	797 708
42306	1 813 452	288 031	2 101 483	353 207	33 351	386 558	199 395	22 136	221 531	1 659 640	276 816	1 936 456
42601	0	20	20	0	1	1	1	0	1	1	19	20
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45115	3 231	0	3 231	473	0	473	403	0	403	3 161	0	3 161
45215	83 932	0	83 932	10 381	0	10 381	12 327	0	12 327	85 878	0	85 878
45315	16	0	16	1 941	0	1 941	2 100	0	2 100	175	0	175
45415	2 872	0	2 872	9 889	0	9 889	11 032	0	11 032	4 015	0	4 015
45515	7 601	0	7 601	5 670	0	5 670	65	0	65	1 996	0	1 996
45818	23 485	0	23 485	574	0	574	6 424	0	6 424	29 335	0	29 335
45918	774	0	774	7	0	7	144	0	144	911	0	911
47407	0	0	0	89 337 279	91 959 524	181 296 803	89 337 279	91 959 524	181 296 803	0	0	0
47411	29 647	12 150	41 797	5 482	3 267	8 749	5 359	1 482	6 841	29 524	10 365	39 889
47416	300	0	300	7 664	150	7 814	7 382	150	7 532	18	0	18
47422	1	0	1	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	1	0	1
47425	4 349	0	4 349	11 864	0	11 864	12 145	0	12 145	4 630	0	4 630
47426	413	15	428	1	1	2	85	16	101	497	30	527
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60301	295	0	295	6 331	0	6 331	7 314	0	7 314	1 278	0	1 278
60305	0	0	0	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0
60309	1	0	1	78	0	78	79	0	79	2	0	2
60311	1 204	0	1 204	302	0	302	1 573	0	1 573	2 475	0	2 475
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	0	0	0	6	0	6	3 205	0	3 205	3 199	0	3 199
60324	71	0	71	0	0	0	95	0	95	166	0	166
60405	827	0	827	4	0	4	0	0	0	823	0	823
60601	47 676	0	47 676	0	0	0	1 175	0	1 175	48 851	0	48 851
60603	406	0	406	0	0	0	11	0	11	417	0	417
61012	337	0	337	0	0	0	1	0	1	338	0	338
61301	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
70601	1 276 429	0	1 276 429	226	0	226	569 447	0	569 447	1 845 650	0	1 845 650
70603	60 797	0	60 797	0	0	0	41 092	0	41 092	101 889	0	101 889
70801	91 267	0	91 267	0	0	0	0	0	0	91 267	0	91 267
Итого по пассиву (баланс)	8 491 002	518 072	9 009 074	96 817 141	92 304 454	189 121 595	96 905 704	92 266 145	189 171 849	8 579 565	479 763	9 059 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 582 893	0	1 582 893	16 276	0	16 276	15 981	0	15 981	1 583 188	0	1 583 188
90902	395 555	0	395 555	77 218	0	77 218	109 105	0	109 105	363 668	0	363 668
91202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91412	574 490	0	574 490	3 000	0	3 000	1 880	0	1 880	575 610	0	575 610
91414	11 573 853	20 938	11 594 791	749 258	845	750 103	492 852	1 056	493 908	11 830 259	20 727	11 850 986
91416	108 144	0	108 144	0	0	0	3 000	0	3 000	105 144	0	105 144
91417	248 433	0	248 433	8 588	0	8 588	6 000	0	6 000	251 021	0	251 021
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	835	0	835	156	0	156	556	0	556	435	0	435
91704	4 499	0	4 499	0	0	0	20	0	20	4 479	0	4 479
91802	42 362	0	42 362	0	0	0	66	0	66	42 296	0	42 296
91803	351	0	351	0	0	0	1	0	1	350	0	350
99998	7 490 479	0	7 490 479	1 193 198	0	1 193 198	629 238	0	629 238	8 054 439	0	8 054 439
Итого по активу (баланс)	22 034 615	20 938	22 055 553	2 047 696	845	2 048 541	1 258 701	1 056	1 259 757	22 823 610	20 727	22 844 337
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91211	664	0	664	0	0	0	17	0	17	681	0	681
91311	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91312	6 752 378	0	6 752 378	176 221	0	176 221	736 321	0	736 321	7 312 478	0	7 312 478
91315	81 657	0	81 657	0	0	0	0	0	0	81 657	0	81 657
91316	50 224	0	50 224	146 140	0	146 140	152 910	0	152 910	56 994	0	56 994
91317	462 286	8 580	470 866	305 192	433	305 625	301 825	347	302 172	458 919	8 494	467 413
91507	134 438	0	134 438	0	0	0	526	0	526	134 964	0	134 964
99999	14 565 074	0	14 565 074	623 609	0	623 609	848 433	0	848 433	14 789 898	0	14 789 898
Итого по пассиву (баланс)	22 046 973	8 580	22 055 553	1 252 414	433	1 252 847	2 041 284	347	2 041 631	22 835 843	8 494	22 844 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 323 012	2 464 644	4 787 656	5 916 695	12 027 535	17 944 230	3 852 440	9 835 329	13 687 769	4 387 267	4 656 850	9 044 117
99996	4 804 570	0	4 804 570	17 960 787	0	17 960 787	13 689 326	0	13 689 326	9 076 031	0	9 076 031
Итого по активу (баланс)	7 127 582	2 464 644	9 592 226	23 877 482	12 027 535	35 905 017	17 541 766	9 835 329	27 377 095	13 463 298	4 656 850	18 120 148
Пассив
96901	2 476 956	2 327 614	4 804 570	8 684 427	5 004 899	13 689 326	10 867 974	7 092 813	17 960 787	4 660 503	4 415 528	9 076 031
99997	4 787 656	0	4 787 656	13 687 769	0	13 687 769	17 944 230	0	17 944 230	9 044 117	0	9 044 117
Итого по пассиву (баланс)	7 264 612	2 327 614	9 592 226	22 372 196	5 004 899	27 377 095	28 812 204	7 092 813	35 905 017	13 704 620	4 415 528	18 120 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?