Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 023 271	56 000	1 079 271	5 651 877	636 558	6 288 435	5 905 020	648 631	6 553 651	770 128	43 927	814 055
20208	1 978	0	1 978	2 399	0	2 399	3 899	0	3 899	478	0	478
20209	0	0	0	70 950	59 108	130 058	70 950	59 108	130 058	0	0	0
30102	4 851	0	4 851	954 145	0	954 145	901 537	0	901 537	57 459	0	57 459
30110	45 798	44 316	90 114	839 385	118 109	957 494	852 712	127 472	980 184	32 471	34 953	67 424
30114	0	1 426	1 426	0	69	69	0	1 495	1 495	0	0	0
30202	375 841	0	375 841	0	0	0	22 551	0	22 551	353 290	0	353 290
30204	106 353	0	106 353	1 453	0	1 453	0	0	0	107 806	0	107 806
30215	3 000	4 326	7 326	0	175	175	0	219	219	3 000	4 282	7 282
30221	0	0	0	0	2 184	2 184	0	2 184	2 184	0	0	0
30233	6 357	5 768	12 125	70 779	7 873	78 652	66 327	4 655	70 982	10 809	8 986	19 795
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	701 366	715 542	1 416 908	64 715	60 858	125 573	54 844	55 296	110 140	711 237	721 104	1 432 341
30306	2 670 266	685 372	3 355 638	52 628	30 963	83 591	101 452	36 704	138 156	2 621 442	679 631	3 301 073
30413	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30424	1 098	0	1 098	7 237 560	0	7 237 560	7 238 649	0	7 238 649	9	0	9
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45201	0	0	0	164	0	164	122	0	122	42	0	42
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45205	0	0	0	0	203 964	203 964	0	10 503	10 503	0	193 461	193 461
45206	3 168 142	0	3 168 142	694 000	884 268	1 578 268	1 960 635	37 455	1 998 090	1 901 507	846 813	2 748 320
45207	9 723 116	983 146	10 706 262	2 466 904	414 971	2 881 875	1 793 183	71 047	1 864 230	10 396 837	1 327 070	11 723 907
45208	2 342 321	655 802	2 998 123	0	14 085	14 085	875 842	527 139	1 402 981	1 466 479	142 748	1 609 227
45505	458	0	458	0	0	0	8	0	8	450	0	450
45506	19 522	0	19 522	0	0	0	2 158	0	2 158	17 364	0	17 364
45507	55 889	0	55 889	200	0	200	1 921	0	1 921	54 168	0	54 168
45509	404	0	404	780	0	780	615	0	615	569	0	569
45812	8 750	0	8 750	72 393	1 042	73 435	82	1 042	1 124	81 061	0	81 061
45815	1 763	0	1 763	192	0	192	198	0	198	1 757	0	1 757
45912	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0	8 553	0	8 553
45915	87	0	87	49	0	49	36	0	36	100	0	100
47301	0	129 780	129 780	0	5 240	5 240	0	6 547	6 547	0	128 473	128 473
47404	0	60 915	60 915	0	7 214 739	7 214 739	0	7 263 611	7 263 611	0	12 043	12 043
47408	162 376	0	162 376	7 196 060	7 214 753	14 410 813	7 196 060	7 214 753	14 410 813	162 376	0	162 376
47423	1 216	2	1 218	226	0	226	231	0	231	1 211	2	1 213
47427	190	0	190	60 869	0	60 869	58 355	0	58 355	2 704	0	2 704
60302	23 323	0	23 323	668	0	668	591	0	591	23 400	0	23 400
60306	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60310	5	0	5	1 784	0	1 784	1 789	0	1 789	0	0	0
60312	3 982	0	3 982	25 039	0	25 039	27 273	0	27 273	1 748	0	1 748
60323	911	0	911	22	0	22	7	0	7	926	0	926
60401	729 431	0	729 431	261	0	261	0	0	0	729 692	0	729 692
60701	2 864	0	2 864	59	0	59	261	0	261	2 662	0	2 662
60901	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
61002	39	0	39	25	0	25	25	0	25	39	0	39
61008	132	0	132	353	0	353	353	0	353	132	0	132
61009	768	0	768	181	0	181	402	0	402	547	0	547
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	9 250	0	9 250	467	0	467	610	0	610	9 107	0	9 107
70606	594 224	0	594 224	1 102 066	0	1 102 066	521	0	521	1 695 769	0	1 695 769
70608	720 742	0	720 742	393 765	0	393 765	0	0	0	1 114 507	0	1 114 507
Итого по активу (баланс)	22 523 198	3 346 000	25 869 198	27 566 474	16 869 104	44 435 578	27 234 722	16 068 042	43 302 764	22 854 950	4 147 062	27 002 012
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	56 343	0	56 343	1 556 146	0	1 556 146
30109	85 458	0	85 458	184 463	3 443	187 906	376 728	72 954	449 682	277 723	69 511	347 234
30126	39 386	0	39 386	603	0	603	507	0	507	39 290	0	39 290
30232	6 035	3 466	9 501	78 825	39 089	117 914	80 057	40 827	120 884	7 267	5 204	12 471
30301	701 367	715 542	1 416 909	54 847	55 296	110 143	64 716	60 858	125 574	711 236	721 104	1 432 340
30305	2 670 265	685 372	3 355 637	101 450	36 704	138 154	52 627	30 963	83 590	2 621 442	679 631	3 301 073
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	99 787	0	99 787	200 656	0	200 656	109 231	0	109 231	8 362	0	8 362
40702	539 447	2 180	541 627	10 283 246	2 010 559	12 293 805	10 102 146	2 011 567	12 113 713	358 347	3 188	361 535
40703	5 497	0	5 497	3 589	0	3 589	2 057	0	2 057	3 965	0	3 965
40802	37 316	17	37 333	55 661	76	55 737	53 164	76	53 240	34 819	17	34 836
40807	493	0	493	136	0	136	1	0	1	358	0	358
40817	78 521	12 649	91 170	165 766	22 612	188 378	176 090	22 602	198 692	88 845	12 639	101 484
40820	6 213	1 097	7 310	7 259	1 952	9 211	9 271	1 237	10 508	8 225	382	8 607
40821	349	0	349	358	0	358	16	0	16	7	0	7
40901	63 165	0	63 165	9 966	0	9 966	300	0	300	53 499	0	53 499
40905	16	0	16	3 787	27	3 814	3 833	27	3 860	62	0	62
40909	0	2	2	1 269	856	2 125	1 269	856	2 125	0	2	2
40910	0	0	0	373	553	926	373	553	926	0	0	0
40911	2 870	0	2 870	54 749	68	54 817	64 274	68	64 342	12 395	0	12 395
40912	0	0	0	9 655	16 863	26 518	9 655	16 863	26 518	0	0	0
40913	0	0	0	7 500	17 630	25 130	7 500	17 630	25 130	0	0	0
42006	0	0	0	80 000	0	80 000	94 300	0	94 300	14 300	0	14 300
42106	1 048	0	1 048	229 848	0	229 848	272 000	0	272 000	43 200	0	43 200
42301	331 471	98	331 569	624 224	1 107	625 331	324 883	1 318	326 201	32 130	309	32 439
42303	32 282	1 484	33 766	14 928	840	15 768	15 313	2 845	18 158	32 667	3 489	36 156
42304	140 755	17 229	157 984	47 458	4 485	51 943	30 672	4 716	35 388	123 969	17 460	141 429
42305	1 372 161	177 281	1 549 442	2 644 603	52 103	2 696 706	2 590 606	29 271	2 619 877	1 318 164	154 449	1 472 613
42306	8 151 469	2 286 840	10 438 309	499 251	328 985	828 236	547 356	248 780	796 136	8 199 574	2 206 635	10 406 209
42309	16	0	16	4 860	0	4 860	4 854	0	4 854	10	0	10
42310	12	0	12	48	0	48	48	0	48	12	0	12
42311	156	0	156	132	0	132	90	0	90	114	0	114
42312	210	0	210	36	0	36	48	0	48	222	0	222
42313	222	0	222	0	0	0	78	0	78	300	0	300
42314	646	0	646	6	0	6	126	0	126	766	0	766
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	433	0	433	435	0	435	2	0	2	0	0	0
42604	1 069	603	1 672	102	756	858	778	394	1 172	1 745	241	1 986
42605	4 698	1 016	5 714	2 674	59	2 733	1 404	53	1 457	3 428	1 010	4 438
42606	25 769	12 515	38 284	1 633	2 125	3 758	1 408	1 205	2 613	25 544	11 595	37 139
42609	93	21	114	3	0	3	3	0	3	93	21	114
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	3 014 769	0	3 014 769	859 160	0	859 160	887 144	0	887 144	3 042 753	0	3 042 753
45515	2 684	0	2 684	513	0	513	24	0	24	2 195	0	2 195
45818	10 325	0	10 325	81	0	81	15 650	0	15 650	25 894	0	25 894
45918	54	0	54	2	0	2	390	0	390	442	0	442
47407	0	0	0	7 199 713	7 209 293	14 409 006	7 199 713	7 209 293	14 409 006	0	0	0
47411	77 442	23 935	101 377	19 134	6 717	25 851	25 044	6 331	31 375	83 352	23 549	106 901
47416	395	0	395	19 113	0	19 113	19 391	0	19 391	673	0	673
47422	199	3	202	282	1	283	281	1	282	198	3	201
47425	66 971	0	66 971	29 402	0	29 402	12 502	0	12 502	50 071	0	50 071
47426	10 506	0	10 506	11 214	0	11 214	5 451	0	5 451	4 743	0	4 743
52301	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
52304	0	0	0	197 003	0	197 003	197 003	0	197 003	0	0	0
52306	160 000	0	160 000	2 620 225	0	2 620 225	3 024 225	0	3 024 225	564 000	0	564 000
52307	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
52501	210	0	210	322	0	322	1 362	0	1 362	1 250	0	1 250
60301	4 513	0	4 513	7 678	0	7 678	12 090	0	12 090	8 925	0	8 925
60305	0	0	0	21 226	0	21 226	21 226	0	21 226	0	0	0
60309	298	0	298	798	0	798	500	0	500	0	0	0
60311	1 624	0	1 624	1 536	0	1 536	2 603	0	2 603	2 691	0	2 691
60322	6	0	6	430	0	430	445	0	445	21	0	21
60324	911	0	911	6	0	6	21	0	21	926	0	926
60601	102 263	0	102 263	0	0	0	3 071	0	3 071	105 334	0	105 334
60903	348	0	348	0	0	0	24	0	24	372	0	372
61304	1 142	0	1 142	211	0	211	192	0	192	1 123	0	1 123
70601	667 063	0	667 063	7	0	7	1 140 093	0	1 140 093	1 807 149	0	1 807 149
70603	661 081	0	661 081	0	0	0	373 946	0	373 946	1 035 027	0	1 035 027
70801	56 344	0	56 344	56 344	0	56 344	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 927 848	3 941 350	25 869 198	27 046 799	9 812 199	36 858 998	28 210 524	9 781 288	37 991 812	23 091 573	3 910 439	27 002 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
80601	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
80801	302	0	302	0	0	0	263	0	263	39	0	39
Итого по активу (баланс)	302	0	302	526	0	526	526	0	526	302	0	302
Пассив
85101	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	64 000	0	64 000	628 000	0	628 000	128 000	0	128 000	564 000	0	564 000
90901	24 528	0	24 528	5 773	0	5 773	6 951	0	6 951	23 350	0	23 350
90902	603 542	0	603 542	3 626	0	3 626	4 333	0	4 333	602 835	0	602 835
90907	63 165	0	63 165	300	0	300	9 966	0	9 966	53 499	0	53 499
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91414	98 999	0	98 999	0	0	0	581	0	581	98 418	0	98 418
91604	11 995	3 648	15 643	184 882	35 974	220 856	152 635	22 861	175 496	44 242	16 761	61 003
91704	621	0	621	10	0	10	0	0	0	631	0	631
91802	993	0	993	30	0	30	0	0	0	1 023	0	1 023
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 157 684	0	4 157 684	1 134 369	0	1 134 369	4 472 331	0	4 472 331	819 722	0	819 722
Итого по активу (баланс)	5 025 603	3 648	5 029 251	1 956 993	35 974	1 992 967	4 774 802	22 861	4 797 663	2 207 794	16 761	2 224 555
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	3 569 025	0	3 569 025	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	209 025	0	209 025
91315	120 952	0	120 952	63 637	0	63 637	63 637	0	63 637	120 952	0	120 952
91317	186 405	0	186 405	1 048 345	0	1 048 345	1 070 733	0	1 070 733	208 793	0	208 793
91507	270 286	0	270 286	350	0	350	0	0	0	269 936	0	269 936
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	871 567	0	871 567	268 800	0	268 800	802 066	0	802 066	1 404 833	0	1 404 833
Итого по пассиву (баланс)	5 029 251	0	5 029 251	4 741 132	0	4 741 132	1 936 436	0	1 936 436	2 224 555	0	2 224 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	590 469	590 469	0	6 805 788	6 805 788	0	7 221 433	7 221 433	0	174 824	174 824
99996	592 713	0	592 713	6 781 933	0	6 781 933	7 199 713	0	7 199 713	174 933	0	174 933
Итого по активу (баланс)	592 713	590 469	1 183 182	6 781 933	6 805 788	13 587 721	7 199 713	7 221 433	14 421 146	174 933	174 824	349 757
Пассив
96901	592 713	0	592 713	7 199 713	0	7 199 713	6 781 933	0	6 781 933	174 933	0	174 933
99997	590 469	0	590 469	7 221 433	0	7 221 433	6 805 788	0	6 805 788	174 824	0	174 824
Итого по пассиву (баланс)	1 183 182	0	1 183 182	14 421 146	0	14 421 146	13 587 721	0	13 587 721	349 757	0	349 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	252,0000

Страница была полезной?