Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 020	9 190	37 210	512 016	127 399	639 415	482 339	120 305	602 644	57 697	16 284	73 981
20209	0	0	0	255 400	5 473	260 873	255 400	5 473	260 873	0	0	0
30102	137 440	0	137 440	2 885 518	0	2 885 518	2 992 449	0	2 992 449	30 509	0	30 509
30110	4 684	11 629	16 313	125 335	18 377	143 712	122 625	18 783	141 408	7 394	11 223	18 617
30202	18 710	0	18 710	308	0	308	0	0	0	19 018	0	19 018
30204	295	0	295	45	0	45	0	0	0	340	0	340
30215	150	252	402	0	10	10	0	12	12	150	250	400
30221	0	0	0	124 000	714	124 714	124 000	714	124 714	0	0	0
30233	0	39	39	1 361	945	2 306	1 341	979	2 320	20	5	25
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45201	56 648	0	56 648	113 300	0	113 300	113 822	0	113 822	56 126	0	56 126
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	135 000	0	135 000	0	0	0	19 000	0	19 000	116 000	0	116 000
45205	151 700	0	151 700	5 000	0	5 000	47 200	0	47 200	109 500	0	109 500
45206	799 079	0	799 079	108 500	0	108 500	23 748	0	23 748	883 831	0	883 831
45207	764 719	0	764 719	49 000	0	49 000	33 539	0	33 539	780 180	0	780 180
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	42 036	0	42 036	0	0	0	1 061	0	1 061	40 975	0	40 975
45408	603	0	603	0	0	0	20	0	20	583	0	583
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	2 283	0	2 283	0	0	0	268	0	268	2 015	0	2 015
45506	27 210	0	27 210	1 710	0	1 710	1 839	0	1 839	27 081	0	27 081
45507	55 121	0	55 121	5 800	0	5 800	2 351	0	2 351	58 570	0	58 570
45812	23 017	0	23 017	683	0	683	3 979	0	3 979	19 721	0	19 721
45815	1 270	0	1 270	461	0	461	237	0	237	1 494	0	1 494
45912	28	0	28	65	0	65	93	0	93	0	0	0
45915	25	0	25	37	0	37	42	0	42	20	0	20
47408	0	0	0	0	14 786	14 786	0	14 786	14 786	0	0	0
47423	129	0	129	197	0	197	31	0	31	295	0	295
47427	2 762	0	2 762	28 671	0	28 671	26 091	0	26 091	5 342	0	5 342
60302	61	0	61	3 450	0	3 450	821	0	821	2 690	0	2 690
60308	35	0	35	201	0	201	165	0	165	71	0	71
60310	24	0	24	112	0	112	114	0	114	22	0	22
60312	957	0	957	1 147	0	1 147	1 046	0	1 046	1 058	0	1 058
60323	611	0	611	0	0	0	3	0	3	608	0	608
60401	221 879	0	221 879	70	0	70	0	0	0	221 949	0	221 949
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	98	0	98	70	0	70	70	0	70	98	0	98
61008	54	0	54	131	0	131	130	0	130	55	0	55
61009	61	0	61	159	0	159	144	0	144	76	0	76
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 955	0	1 955	0	0	0	58	0	58	1 897	0	1 897
70606	82 863	0	82 863	57 212	0	57 212	167	0	167	139 908	0	139 908
70608	3 807	0	3 807	2 306	0	2 306	0	0	0	6 113	0	6 113
70611	4 161	0	4 161	8 322	0	8 322	7 884	0	7 884	4 599	0	4 599
Итого по активу (баланс)	2 616 805	21 110	2 637 915	5 780 598	167 704	5 948 302	5 692 088	161 052	5 853 140	2 705 315	27 762	2 733 077
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30126	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
30223	951	0	951	214 558	0	214 558	219 582	0	219 582	5 975	0	5 975
30232	0	122	122	7 408	4 383	11 791	7 408	4 261	11 669	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
40701	76	0	76	0	0	0	37	0	37	113	0	113
40702	124 789	0	124 789	1 690 418	328	1 690 746	1 618 804	328	1 619 132	53 175	0	53 175
40703	1 191	0	1 191	659	0	659	668	0	668	1 200	0	1 200
40802	5 083	0	5 083	69 730	0	69 730	69 060	0	69 060	4 413	0	4 413
40817	29 798	350	30 148	145 148	11 930	157 078	149 089	12 016	161 105	33 739	436	34 175
40820	14	0	14	242	0	242	246	0	246	18	0	18
40821	2 436	0	2 436	314 107	0	314 107	320 462	0	320 462	8 791	0	8 791
40905	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
40909	0	0	0	299	499	798	299	499	798	0	0	0
40910	0	0	0	120	440	560	120	441	561	0	1	1
40911	11	0	11	20 013	0	20 013	20 030	0	20 030	28	0	28
40912	0	0	0	248	2 366	2 614	248	2 366	2 614	0	0	0
40913	0	0	0	403	2 520	2 923	403	2 520	2 923	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	48	0	48	3 499	0	3 499	3 564	0	3 564	113	0	113
42304	4 986	0	4 986	2 358	224	2 582	2 385	224	2 609	5 013	0	5 013
42306	1 224 341	20 153	1 244 494	70 303	2 068	72 371	93 564	6 562	100 126	1 247 602	24 647	1 272 249
42307	140 524	0	140 524	1 936	0	1 936	5 891	0	5 891	144 479	0	144 479
42606	2 909	0	2 909	272	0	272	21	0	21	2 658	0	2 658
45215	46 322	0	46 322	10 891	0	10 891	11 488	0	11 488	46 919	0	46 919
45415	1 180	0	1 180	20	0	20	0	0	0	1 160	0	1 160
45515	1 164	0	1 164	68	0	68	30	0	30	1 126	0	1 126
45818	6 258	0	6 258	1 931	0	1 931	6 603	0	6 603	10 930	0	10 930
45918	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	14 728	0	14 728	14 728	0	14 728	0	0	0
47411	40	0	40	13 426	84	13 510	13 424	84	13 508	38	0	38
47416	289	0	289	1 892	0	1 892	1 603	0	1 603	0	0	0
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	3 689	0	3 689	2 671	0	2 671	3 790	0	3 790	4 808	0	4 808
47426	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60301	4 092	0	4 092	7 381	0	7 381	5 848	0	5 848	2 559	0	2 559
60305	3	0	3	1 747	0	1 747	3 557	0	3 557	1 813	0	1 813
60309	7	0	7	66	0	66	59	0	59	0	0	0
60311	245	0	245	637	0	637	600	0	600	208	0	208
60322	0	0	0	1	0	1	1 412	0	1 412	1 411	0	1 411
60324	45	0	45	3	0	3	587	0	587	629	0	629
60601	2 192	0	2 192	0	0	0	274	0	274	2 466	0	2 466
61012	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61304	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
70601	101 845	0	101 845	281	0	281	109 784	0	109 784	211 348	0	211 348
70603	3 709	0	3 709	0	0	0	2 226	0	2 226	5 935	0	5 935
70801	330 349	0	330 349	0	0	0	0	0	0	330 349	0	330 349
Итого по пассиву (баланс)	2 617 290	20 625	2 637 915	2 760 128	24 842	2 784 970	2 850 831	29 301	2 880 132	2 707 993	25 084	2 733 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 157	0	10 157	2 522	0	2 522	3 034	0	3 034	9 645	0	9 645
90902	46 090	0	46 090	58 805	0	58 805	20 383	0	20 383	84 512	0	84 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 683 957	0	1 683 957	28 496	0	28 496	25 618	0	25 618	1 686 835	0	1 686 835
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	484	0	484	1 665	0	1 665	1 431	0	1 431	718	0	718
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 679 231	0	2 679 231	432 289	0	432 289	237 734	0	237 734	2 873 786	0	2 873 786
Итого по активу (баланс)	4 445 065	0	4 445 065	523 777	0	523 777	288 200	0	288 200	4 680 642	0	4 680 642
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	2 487 520	0	2 487 520	106 844	0	106 844	258 603	0	258 603	2 639 279	0	2 639 279
91315	155 777	0	155 777	1 237	0	1 237	58 611	0	58 611	213 151	0	213 151
91316	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
91317	18 352	0	18 352	113 300	0	113 300	113 822	0	113 822	18 874	0	18 874
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	900	0	900	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 765 834	0	1 765 834	49 820	0	49 820	90 842	0	90 842	1 806 856	0	1 806 856
Итого по пассиву (баланс)	4 445 065	0	4 445 065	287 554	0	287 554	523 131	0	523 131	4 680 642	0	4 680 642

Страница была полезной?